ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
NA ROK 2016
VČETNĚ KOMPLETNÍCH PŘÍLOH
JE ZVEŘEJNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA : WWW.CKRUMLOV.CZ
V ČÁSTI: MĚSTSKÝ ÚŘAD - ROZPOČET - ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV -
<br> ROK 2016
A ROVNĚŽ JE TAKÉ K NAHLÉDNUTÍ NA ODBORU FINANCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
( 1.PATRO,ČÍSLO DVEŘÍ 107 )
<br> Připomínky můžete uplatnit na jednání zastupitelstva města,které se bude
konat dne 16.12.2015 v zasedací místnosti ( 3.patro ) budovy Městského úřadu
v Kaplické ulici 439 v Českém Krumlově <.>

Důvodová zpráva
V souladu s ustanovením § 102 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,a stanoveným harmonogramem,je Radě města Český Krumlov (dále
jen RM) předkládán k projednání a schválení materiál s návrhem rozpočtu města Český
Krumlov pro rok 2016 včetně aktualizace akčního plánu pro období 2015-2018 <.>
ROZPOČET MĚSTA
Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města,který
v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.b) schvaluje zastupitelstvo obce <.>
Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok
2016-18,ze schváleného rozpočtu města na rok 2015,z plnění rozpočtu roku 2015 a z
dílčích návrhů rozpočtu na rok 2015 jednotlivých odborů městského úřadu <.>
Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2016
1.finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek
pro zpracování podkladů pro rozpočet <,>
2.vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním
odborem <,>
3.finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ,které pak byly projednány s
vedením města a jednotlivými vedoucími odborů <,>
4.připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do 1.návrhu rozpočtu města <,>
který byl předložen dne 19.10.2015 radě města,která jej dále ještě projednala na
samostatném pracovním jednání s vedoucími odborů.Cílem projednání 1.návrhu rozpočtu
bylo zejména zpracování návrhu běžného rozpočtu,který představuje pravidelné příjmy a
zejména pravidelné opakující se výdaje <.>
5.ze shromážděných připomínek byl dopracován návrh běžného rozpočtu a současně byl na
podkladu plánovaného salda běžného rozpočtu a akčního plánu města pro roky 2015-2018 <,>
zpracován 2.návrh rozpočtu,který již obsahoval i podrobnější návrh kapitálového rozpočtu <,>
tj.investic <.>
6.tento 2.návrh rozpočtu projednala rada města 16.11.2015 a následně na pracovním
jednání rady města dne 23.11.2015 <.>
7.závěry z těchto projednání pak byly zapracovány do 3.návrhu rozpočtu,který je nyní
předkládán radě a zastupitelstvu ke schválení <.>
Návrh rozpočtu je členěn takto:
Tabulka č.1 Celková rekapitulace 1.návrhu rozpočtu
Tabulka č.2 Návrh běžného rozpočtu (včetně rozpisu výdajů až na jednotlivé položky)
Tabulka č.3 Návrh kapitálového rozpočtu (včetně rozpisu výdajů na jednotlivé položky)
Tabulka č.4 Financování
Doplňující údaje
Tabulka č <.>
Přehled úvěrů města
Tabulka č <.>
Dluhová služba
Tabulka č <.>
Příděl do fondu zaměstnanců
Tabulka č <.>
Agregované příjmy a výdaje dle druhu a dle cílových oblastí
Tabulka č <.>
běžný rozpočet modifikovaný
Tabulka č <.>
Tabulka výdajových priorit 2015-2018
Tabulka č <.>
Plán obnovy vodovodů a kanalizací
Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu
ORG
organizace (středisko) v rámci kterého jsou příjmy a výdaje sledovány
pol <.>
číslo položky znázorňující druh příjmu,popř.výdaje
<br> §
Název
rozpočet
plnění
Návrh
<br> druh výdaje podle rozpočtové skladby
název odboru,oddělení,popis výdaje
schválený rozpočet pro rok 2015 (včetně změn)
stav čerpání rozpočtu k 30.10.2015
Návrh rozpočtu pro rok 2016
<br> Rekapitulace 3.návrhu rozpočtu:
Celkové příjmy
běžné příjmy
kapitálové příjmy
<br> 279 551 tis.Kč
279 533 tis.Kč
18 tis.Kč
<br> Celkové výdaje
271 922 tis.Kč
Běžné výdaje
251 105 tis.Kč
Kapitálové výdaje
20 817 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------Přebytek běžného rozpočtu
28 427 tis.Kč
Financování
7 628 tis.Kč
Příjmy
1.Daňové příjmy - jsou navrženy zejména s ohledem na plnění těchto příjmů v letošním roce <,>
tzn.je upraveno rozdělení příjmů mezi jednotlivými daněmi.Výrazný propad 1,5mil.Kč je
navržen u daně z příjmu FO - OSVČ,který je výrazně neplněn.Příjmy z místních poplatků
byly spočítány pro nezměněné sazby,příjmy poplatků z ubytovací kapacity a rekreační a
lázeňské poplatky jsou upraveny podle skutečnosti ke třetímu čtvrtletí.Příjmy ze správních
poplatků odpovídají odhadu na základě platného sazebníku a jeho signalizovaných změn <.>
2.Nedaňové příjmy – jedná se především o nájmy,které byly dopočtené dle platných smluv
s valorizací o inflaci.Největší navýšení příjmů představuje navýšení příjmu z nájmu
vodohospodářských zařízení <.>
3.Kapitálové příjmy – jsou plánovány příjmy z prodeje pozemků v minimální výši,příjmy z
prodeje ostatních nemovitých věcí či dlouhodobého hmotného majetku nejsou navrženy <.>
4.Neinvestiční dotace jsou plánovány pravidelné,u souhrnného dotačního vztahu <,>
tj.na výkon státní správy obce s rozšířenou působností,na sociálně právní ochranu dítěte a
terénní sociální práci a dále dotace od krajského úřadu na regionální rozvoj města UNESCO <.>
Investiční dotace nejsou prozatím plánovány,poněvadž není prozatím uzavřena žádná
smlouva o poskytnutí investiční dotace <.>
Financování
Rozpočet financování je tvořen splátkami úvěrů -7.628 tis.Kč,čerpání nového úvěru není
plánováno.Zůstatek nesplacených úvěrů bude činit k 1.1.2016 celkem cca 30.0...

PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
<br> Úvěry
<br> Nesplacené
úvěry k
1.1.2016 (v
tis.Kč)
<br> Úroky (v tis.Kč)
<br> Splatnost
<br> Sazba
<br> Zůstatek
31.12.2020
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 (v tis.Kč)
<br> Org.240 Úvěr KB na investiční akce - 14,3 mil.Kč (2006)
<br> 823 31.12.2016 0,359%*
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Org.229 Úvěr KB na invest.akce - 17 mil.Kč (2012-2013)
<br> 10 200 31.12.2018 0,69%**
<br> 108
<br> 81
<br> 27
<br> 0
<br> 0 3 400 3 400 3 400
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Org.230 Úvěr ČSOB na zimní stadion a kino - 12 mil.Kč (2014)
<br> 10 500 31.12.2022 0,86%***
<br> 124
<br> 139
<br> 142
<br> 120
<br> 92
<br> 70
<br> 47
<br> 25
<br> 326
<br> 290
<br> 216
<br> 145
<br> Org.231Úvěr ČS 10 mil.Kč (2014-2015) čerpání do 31.6.2015
<br> Celkem
<br> 8 572
<br> 30 095
<br> *do 31.3.2015 3M PRIBOR+0,019%
** do 31.3.2015 3M-PRIBOR+0,35%
*** do 31.3.2015 3M-PRIBOR+0,52%
**** pevná sazba do splatnosti,k úrokům je sjednaná dotace EIB 1 mil.Kč
<br> 30.6.2020 1,16%****
<br> 823
<br> 0
<br> 87 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
4 1 905 1 905 1 905 1 905
<br> 952
<br> 91 7 628 6 805 6 805 3 405 2 452
<br> 3 000
0
3 000

DLUHOVÁ SLUŽBA
<br> č.ř <.>
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
<br> název položky
<br> Daňové příjmy ( po konsolidaci )
Nedaňové příjmy ( po konsolidaci )
Přijaté dotace - finanční vztah
Dluhová základna
Úroky
Splátky jistin a dluhopisů
Splátky leasingu
Dluhová služba
<br> 9 Ukazatel dluhové služby
<br> rozpočtová skladba
<br> položka 1*
položka 2*
položka 4112 + 4212
ř.1 + ř.2 + ř.3
položka 5141
položka 8124
položka 5178
ř.5 + ř.6 + ř.7
ř.8 děleno ř.4*100%
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 158 345 185 692 192 464
61 508 66 621 57 501
27 467 24 750 24 738
247 320 277 063 274 703
359
127
267
5 416
4 800
8 200
0
0
0
5 775
4 927
8 467
2,34%
<br> 1,78%
<br> 3,08%
<br> 2015 ( upravený rozpočet )
<br> 2016 ( návrh rozpočtu )
<br> 194 128
52 215
24 770
271 113
317
11 128
0
11 445
<br> 191 900
53 874
24 738
270 512
320
7 628
0
7 948
<br> 4,22%
<br> 2,94%

Rozpočet 2016
<br> Rekapitulace :
schválený
rozpočet
2015
<br> celkové příjmy
celkové výdaje
celkové saldo
<br> upravený
rozpočet
2015
<br> plnění
upraveného návrh 2016
rozpočtu
<br> rozpočt <.>
výhled
2016
<br> 285 622
274 494
<br> 506 249
577 462
<br> 405 107,9
424 488,8
<br> 279 551
271 922
<br> 279 230
271 602
<br> 11 128
<br> -71 213
<br> -19 381,0
<br> 7 628
<br> 7 628
<br> 273 597
234 765
38 832
<br> 296 871
265 500
31 371
<br> 245 601,7
213 024,8
32 576,9
<br> 279 533
251 105
28 427
<br> 279 230
255 248
23 982
<br> 12 025
39 729
-27 704
<br> 209 378
311 961
-102 584
<br> 159 506,2
211 464,1
-51 957,8
<br> 18
20 817
-20 799
<br> 0
16 354
-16 354
<br> Běţný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace
<br> běţné výdaje
přebytek běţného rozpočtu
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a invest.dotace
kapitálové výdaje
saldo kapitálového rozpočtu
<br> Rozpočet 2016
<br> org <.>
<br> 1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
<br> pol <.>
<br> §
<br> 5011
5021
5031
5032
5192
5424
2329
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
6409
<br> 5167
5176
5173
5163
5173
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
<br> 4116
4116
5011
5011
5031
5031
5032
5032
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> N/Z
<br> UZ
<br> BĚŢNÝ ROZPOČET
<br> PŘÍJMY
<br> 2015
<br> název
<br> rozpočet
<br> plnění
<br> člen.přísp.STMOU,náhrady ušlé mzdy -prac.úraz
<br> náhrady mezd v době nemoci
<br> splátky od bývalé zaměstnankyně
mzdové výdaje
sluţby školení a vzdělávání
účastnic.poplatky na konference
cestovné - tuzemské
cestovní připojištění
cestovné - zahraniční
33/1 13234 příspěvek z OP LZZ - SR
33/5 13234 příspěvek z OP LZZ - ESF
<br> 33/1 13234 odvody na ZP - VPP uklízeč veř.prostr.SR
33/5 13234 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr.ESF
<br> 104/5
104/1
<br> 13013 platy zaměst.- VPP uklízeč veř.prostr.SR
<br> 104/5
<br> 13013 platy zaměst.- VPP uklízeč veř.prostr.ESF
<br> 104/1
<br> 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr.SR
<br> 104/5
<br> 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr.ESF
<br> 104/1
<br> 13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř.prostr.SR
<br> 104/5
<br> 13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr.ESF
<br> VPP - příspěvky od Úřadu práce
VPP - z příspěvku od Úřadu práce
osobní náklady úřadu celkem
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> nákup materiálu j.n <.>
pohonné hmoty
nákup sluţeb
opravy a udrţování
dálniční známky do zahraničí
dálniční známky v ČR (9 aut)
provoz vozidel MěÚ celkem
<br> 91
91
91
92
93
94
95
96
96
97
97
97
97
97
154
154
155
<br> 5168
5169
5171
5162
5169
5139
5168
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> IT sluţby,Google Apps,atesty
osobní certifikáty,revize,ostatní sluţby
<br> 140
<br> 140,4
<br> 0,0
<br> 18
102
<br> 18,0
102,0
<br> 18,0
102,0
<br> 120
260
284
<br> 120,0
260,4
280,4
<br> opravy (tiskáren,<.>.<.> )
Internet připojení
<br> sluţby HW (diagnostika,testy,<.>.<.> )
spotřební materiál IT
poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva
<br> 2111 6171
5168 6171
<br> příjmy z poskytování sluţeb - OIS
ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údrţbě www
<br> 5137
5139
5156
5172
<br> nákup DDHM (tiskárny,PC)
nákup materiálu (spotřební materiál IT )
<br> PHM pro naftový agregát
nákup SW ( MS Office,<.>.)
<br> dovybavení,obnova IT
kopírky - nákup materiálu u nájmu
kopírky - nájemné
kopírky - servisní a materiál.smlouvy
kopírky celkem
telekomunikační sluţby
nákup DHDM - telefonní přístroje
<br> 2015
<br> rozpočet
<br> plnění
<br> návrh
2016
<br> 1
<br> 51 065 41 739,3 59 806,2
280
12
150
14
70
<br> 259,2
6,7
89,5
13,3
18,5
<br> 280,0
12,0
130,0
12,0
50,0
<br> 16
92
4
19
1
8
140
<br> 15,6
88,6
3,9
18,9
1,5
8,3
136,7
<br> 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<br> 0,0
0,0
<br> 33/5 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr.ESF
<br> 5139
5156
5169
5171
5179
5362
<br> 156 5162 6171
157 5137 6171
<br> 21,1
119,4
<br> 24,0
24,0
<br> 33/1 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr.SR
<br> 4
4
4
4
4
4
<br> 5139 6171
5164 6171
5139 6171
<br> 21
119
<br> 20,0
20,0
<br> 33/5 13234 platy zaměst.- VPP uklízeč veř.prostr.ESF
<br> 13013
<br> 6171
6171
6171
6171
<br> 24
24
<br> 33/1 13234 platy zaměst.- VPP uklízeč veř.prostr.SR
<br> VPP - příspěvky od Úřadu práce
13013 příspěvek z OP LZZ - SR
13013 příspěvek z OP LZZ - ESF
<br> VÝDAJE
<br> 37 456 30 458,3 43 671,9
641
645,8
876,0
9 458 7 766,8 11 137,0
3 405 2 776,9 4 009,3
3
3,0
2,0
102
88,6
110,0
<br> odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček)
odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček)
<br> 104/1
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> návrh
2016
<br> KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
platy zaměstnanců
ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček)
<br> 13234
<br> 4116
4116
5011
5011
5031
5031
5032
5032
<br> 2
<br> 120,0
120,0
144,0
<br> 14
13,9
13,9
79
78,7
78,7
3
3,5
3,5
16
15,6
15,6
1
1,2
1,3
7
7,1
7,1
120
120,0
120,0
260
256,7
120,0
51 851 42 383,2 60 410,2
50
550
40
250
6
15
911
<br> 6,2
331,2
36,4
230,7
0,0
1,5
606,0
<br> 50,0
520,0
40,0
250,0
6,0
15,0
881,0
<br> 598
76
20
217
15
230
1 867
<br> 549,0
37,8
13,8
180,3
4,3
197,5
1 810,3
<br> 767,0
76,0
20,0
217,0
15,0
230,0
2 060,0
<br> 3...