Rozpočtový výhled města Otrokovice na léta 2017-2018 Přiınha č.Os
Skut.SR UR Skut.Oček.skut.NR Výhled Výhled
rok 2014 2015 2015 2015 2015 2016 rok 2017 rok 2018
Příjmy k 31.10.k 31.10.v/5
třída 1-daňove příjmy 240 292,18 232 301,00 239 690,48 192 738,09 232 286 237 155,00 245 098 247 549
třída 2-nedaňove příjmy 45 768,34 30 144,00 40 252,55 33 657,17 40 389 33 503,64 35 000 35 500
třída 3-kapitálove příjmy 1 945,18 3 476,36 2 524,33 2 587,16 2 600 3 886,00 3 000 3 000
třída 4-přijate dotace 87 574,64 90 442,45 102 297,87 94 702,04 103 703 25 743,20 45 800 45 800
v XXX.“ XX** neinvestiční XX XXX,XX XX XXX,45 48 191,40 44 853,47 49 614 25 743,20 25 800 25 800
v XXX.“ XX“ investiční XX XXX,XX XX XXX,00 54 106,47 49 848,56 54 089 0,00 20 000 20 000
Příjmy celkem 375 580,34 356 363,81 384 765,23 323 684,46 378 977 300 287,84 328 898 331 849
Výdaje
třída 5-prov02ní Výdaje 277 720,10 264 421,51 287 715,73 222 204,69 276 646 269 484,65 278 898 281 849
v tom'opravy a údržba 29 876,17 23 74 7,00 27 822,57 20 351,86 27 200 33 440,00 28 000 29 000
třída 6-investiční výdaje 85 692,88 91 942,30 96 049,50 93 667,59 98 000 30 803,19 50 000 50 000
Výdaje celkem 363 412,98 356 363,81 383 765,23 315 872,28 374 646 300 287,84 328 898 331 848
Rozdíl Příjmů a výdajů 12 167,36 0,00 1 000,00 7 812,18 4 332 0,00 0 0
v tom: rozdíl P-Vprovozní 56 972,63 32 397,94 40 418,70 49 044,04 45 643 26 917 27 000 27 000
v tom: rozdíl P-V kapitálové -44 805,37 -32 397,94 -39 418,70 -41 231,87 -41 311 -26 917 -27 000 -27 000
Financování (tř.8)
Změna zůstatku na pol.8115 -1 722,71 0,00 1 353,00 -7 391,65 1 021 0,00 0 0
přijaté úvěry a půjčky 8123 35 000,00 26 625,00 44 025,00 40 000,00 44 625 31 625,00 81 000 20 000
převod Zůstatku z fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 O 0
splátky úvěrů a půjček pol.8124 -44 958,68 -26 625,00 -46 978,00 -40 374,23 -49 978 -31 625,00 -81 000 -20 000]
Operace zv|.charakt,-DPH 8901 -485,98 0,00 0,00 -46,31 0 0,00 0 OI
<.> financování celkem -12 167,37 0,00 -1 000,00 -7 812,19 -4 332 0,00 0 OI
Zůstatek na ZBU k 31.12.8 014,26 8 014,26 6 661,26 14 920,06 9 036 14 920,06 14 920 14 920'
Objem úvěrů Celkem 1.1.100 124 90 165 90165 90165 89 165 84 812 84 812 84 812
ijem úvěrů celkem 31.12.90 165 90 165 89 165 89 791 84 812 84 812 84 812 84 811
Uvërový rámec k 31.12.135 124 143 689 143 689 144 791 143 689 137 075 80 439 83 803
volný (nečerpaný) úvêr 44 353 53 524 54 524 55 000 58 377 52 263 5 027 -1 008
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příimý tıˇ'.1
<br> Základem je Skutečnost r.2014 roční růst pro r.2017 2,0%,pro r.2018 1%,vzhledem ke stavu evropske ekonomiky to je
<br> optimistická prognóza daňových příjmů,která je Zpochybnitelná <.>
<br> Poi.1333-r.2017 uložení na skládku-možný nárůst,výstavba obchvatu <.>
<br> Pol.1351+1355(LVT+odvody loterie) v r.2016 patrně definitivní skončení tohoto přijmu <.>
<br> Nedañové příjmy tř.2
<br> Nelze přihlížet ke splátkám půjček,které jdou do fondů.Nejsou rozpočtovány výnosově úroky a sankční platby <,>
<br> skutečnosti min.letjsou o to vyšší.Příjmy z nájmů,předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného <.>
Po|.2122- odvod PO-od r.2014 Senioru ponechány odpisy na investice,do rozpočtu vrací jen objem městem
<br> realizovaných investic <.>
<br> Fľ'olA 2142 podíly na zisku Moravská skládková a Tehos v letech 2017-18 nulově
<br> Kapitálové příjmy,tř.3
<br> Příjmy z prodeje majetku jsou minimálníV Vzhledem k tomu,že nejsou Zveřejněny dotační programy nejsou ani zpracovány
<br> žádosti o dotace <.>
Transfervldotacel tř.4
<br> Provozní dotace- je nove RUD,ktere zvyšuje příjmy tř.1,současně tlak na snížení objemu dotací <.>
<br> investiční dotace v letech 2016-18,nejsou vypsány dotační programy,nejsou Zpracovány žádosti.Vhodné např.pro financování
<br> rekonstrukce sportovní haly
Provozní zýdaie tř.5
<br> Základem jeskutečnost 2014,růst v letech 2017-2017 koef 1,005 (0,50%) <.>
Posilována údržba majetku o 1 milKč ročně s cílem zlepšení jeho stavu a přiblížení se úrovni odpisů majetku <.>
<br> Investiční fl'daje tř.6
<br> Rekonstrukce Sportovní haly 67 mil.Kč v r.2017.Nejsou konkrětni informace o možnosti financování investic,dotační
programy budou zpracovány v r.2016.Investice z vlastních peněz po následující leta ve výši cca 20-25 miI.Kč ročně <.>
<br> Financování tř.8
<br> Povinnné roční splátky Investúvěru 50 mil.z r.2010 4,980 mi|.Kč až do rv 2021 a z 20 mil.Invest.úvěru Toma
<br> 1,656 mi|.Kč do r.2027.Čerpání revolvingového úvěruí2012-17) na překrytí časového Zpoždění dotací končí v 112017 <.>
Rozhodnout zda v dalších letech preferovat snížení celkového objemu čerpaných úvěrů,či udržování vyššího objemu investic <.>
Nebezpečí růstu úrokových sazeb <.>
<br> Otrokovice 23.11.2015