Komentář k návrhu rozpočtu města Qrokovice na rok 2016
Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný.Celkové příjmy i výdaje činí 300 287 840,- Kč <.>
<br> Příjmy jsou tvořeny především výnosy Z XXXX (Sdílené daně,místní poplatky,kapitálové příjmy a
dotace od různých poskytovatelů).Nejvyšší je částka daňových příjmů a činí 237,155 mil.Kč,což je
78,9 % zcelkových příjmů města.U těchto příjmů byly sníženy odvody (daně) Za provozování
výherních hracích přístrojů v roce 2016,kdy se víceméně počítá pouze s doplatkem odvodů Z roku
2015 na celkovou výši 1,5 mil.Kč a předpokládá se tedy pokles o téměř 2,482 mil.Kč.Nedaňově
příjmy jsou například příjmy z nájmů (i bytů),různých služeb,příjmy od příspěvkových organizaci <,>
obchodních společnosti,sankční platby a podobně a tyto příjmy jsou ve výši 33,504 mil.Kč a činí tedy
11,16 % z celkových příjmů.Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy Za prodej majetku a vzhledem
ktomu,že se v roce 2016 neuvažuje o žádných velkých prodejích čini pouze necelé 1,3 %
z celkových příjmů v absolutní částce 3,89 mil.Kč.Dotace v celkove výši 25,74 milKč jsou tvořeny
dotacemi na výkon přenesené působnosti Státu od MFČR,a činí 8,57 % z celkových příjmů.U těchto
příjmů je patrný největší výpadek,protože k datu sestavování rozpočtu nemá město žádnou
uzavřenou smlouvu O dotaci ani žádné rozhodnutí o přidělení dotace.Nové žádosti o dotace jsou
podávány během měsíců listopadu a prosince a není o nich dosud rozhodnuto <.>
<br> Běžné výdaje jsou ve výši 269,484 mil.Kč,což je 89,74 % z celkových výdajů.Tyto výdaje slouží
kzajištění chodu města,jeho příspěvkových organizací a také pro podporu sdružení a spolků
zajišt'ujících ve městě činnosti vsociální oblasti,oblasti zdravotnictví,školství,sportu a zájmové
činnosti.Největší částku z běžných výdajů 84,17 mil Kč činí náklady na to,na co je město určeno tzn <.>
výkon přenesené působnosti státu (odbory Sloužící pro občany města,ale také obcí vregionu
zařazených do tzv.ORP) a výkon samosprávné činnosti (správa obce).Celkově tato činnost <,>
pojmenovaná dle rozpočtové skladby jako státní moc a státní správa,činí 31,23 0/0 z běžných výdajů
města.Velmi významnou oblastí rozpočtu města je oblast dopravy,z jejíhož rozpočtu je zajišťována
především oblast veřejné dopravy ve městě a její návaznost na příměstskou dopravu.Ta činí 12,09 %
z běžných výdajů města.Celková výše je 32,582 mil.Kč <.>
<br> Další částí výdajů rozpočtu města je část nazvaná kapitálové výdaje (vžil se spíše pojem investice) <,>
která je v rozpočtu na rok 2016 ve výši 30,803 mil.Kč a činí 10,25 % z celkových výdajů města <.>
Rozpočet města na rok 2016 odráží skutečnosti,vysokých investic které byly realizovány v dřívějších
letech.Pokud bude město úspěšné v získání dotací na investice zahrnutě ve strategických
dokumentech města může během roku dojít kupřesnéní seznamu těchto investic.Vkapitálových
výdajích se počítá s částkou 2,1 mil.Kč na přípravu projektů pro příští období <.>
<br> Pro financování těchto akcí slouží městu 3 úvěry sjednané za výhodných podmínek u Komerční banky
as <.>,a to investiční úvěr ve výši 50 mil.Kč,který byl použit na financování investic v letech 2011
(sportovní areál Baťov,zateplení budovy Školní 1299 a modernizace sálu Otrokovické Besedy) <.>
Nesplacená část tohoto úvěru byla k 31.10.2015 25,697 mil.Kč.Dále revolvingový úvěr s rámcem 100
mil.Kč který je sjednán do 31.01.2017,a jeho čerpání bylo k 31.10.2015 45 mil.Kč.Pro financování
akce Vjezd do areálu TOMY se během roku 2015 začal čerpat investiční úvěr ve výši 20 mil.Kč,který
vykazuje k 31.10.2015 nésplacenou část ve výši 18,482 mil.Kč.Celková výše Zadluženi města byla
k 31.10.2015 90 mil.Kč 89,179 milKč.V měsíci březnu se celková zadluženost města vyšplhala až
k 110,166 mil.Kč,a to po zaplacení faktur za zhotovení vjezdu do areálu TOMY as.<.>
<br> Zpracoval.“ lng.XXXXXXXX XXXXXXXX - vedoucí ekonomického Odboru
<br> /Mì
l' [ÍĹČÍ/Á/ď/ÉÝ '
<br> POL
<br> Třída 1
<br> Třída 2
<br> Třída 3
<br> Třída 4
<br> Stránka 1 z 1
<br> TEXT
<br> Daňové celkem
<br> Nedañové celkem
lové celkem
<br> Dotace dle UZ celkem
celkem
<br> Financování
<br> Změna stavu krátkodbankúčtů
<br> Dlouhodobé até "ˇ é
<br> Uhrazené dlouhod.° <.>
<br> O ace které nesou Pří
<br> Financování a 8 celkem
P včetně financování celkem
<br> Návrh
za rok 2016
<br> 237 1 00
<br> 33 64
<br> 3 00
<br> 25 743 20
<br> 300 287 84
<br> 0,00
<br> 31 625 00
-31 625 00
0 00
<br> 0 00
<br> 300 287 84
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> Příloha č.02
<br> ' 'vrh
TEXT na: rok 2016'
<br> Zemědělství a lesní í 1 090 00
Prům I Stavebnictví obchod a s 1 835 00
Do va 34 227 00
Vodní ářství 1 706 00
Vzdělávání 34 771,00
Kultura církve a sdělovací ed 16 948 45
Tělo ' ova a 'mová činnost 32 823 00
Zdravotnictví 152 00
B lení komunální služ a územní 21 918 00
Ochrana životního rostředí 23 846,00
Politika zaměstnanosti 0 00
Sociální 27 328 00
Civilní ravenost na krizové s 897 00
Bez ost a veře' ' 12 434,30
Požární ochrana a in rovan' záchrann' s m 1 755 00
Státní moc státní s va 87...