« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2020-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 <br> Závazky (v tisících Kč) <br> Závazky (stav k 31.12.) Návrh 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 <br> Úvěr na dostavbu sídliště 3 805 2 505 1 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Zálohy na kupní cenu - byty 21 665 11 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Závazky ze smluv o výstavbě <br> garáže Blýskavky 441 401 361 321 281 241 201 161 123 85 47 9 0 Ostatní závazky - kauce za <br> provedení díla 325 325 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Závazky celkem 26 236 14 995 1 858 646 281 241 201 161 123 85 47 9 0 <br> Od 15.10.2018 běží 60měsíční záruční lhůta za zhotovení díla Rozšíření MŠ Husovy sady,která je zajištěna složením kauce na účet cizích prostředků <.> <br> Smlouva o úvěru na dostavbu sídliště je uzavřena s Komerční bankou,a.s <.>,se splatností do 25.03.2024 s pohyblivou úrokovou sazbou a anuitním splácením <br> (aktuálně úroková sazba 3M PRIBOR + 0,23 = 1,96 % p.a <.>,anuita 115 015 Kč měsíčně) <br> Nejnovější prognóza ČNB odhaduje 3M PRIBOR v roce 2018 1,3 a v roce 2019 2,0 %.Při těchto úrokových sazbách by byl úvěr splacen v roce 2022 <.> <br> K převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.> <br> Dohody o výstavbě garáží u domků v ulici Blýskavky byly uzavírány s tím,že garáž bude po kolaudaci převedena do majetku města v maximální hodnotě 100 tis.Kč <br> a tento závazek bude započítáván proti nájemnému 20 let.V současnosti je evidováno 8 smluv,roční zápočet činí 40 tis.Kč.Pokud se nájemníci neodstěhují,budou <br> závazky trvat až do roku 2030 <.>
Pohledávky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 <br> Pohledávky (v tisících Kč) <br> Pohledávky (stav k 31.12.) Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Občané - půjčky na byty 836 294 0 0 0 <br> Bezúročné půjčky na byty by měly být splaceny a k převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce <br> 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.>
Financování
Město Blatná Střednědobý výhled rozočtu 2020-2023 <br> Financování (v tisících Kč) <br> Financování Návrh 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Počáteční stav rozpočtových účtů 121 564 70 294 69 994 71 661 72 489 <br> Příjmy 175 065 174 000 178 000 180 000 183 000 <br> Výdaje 225 065 173 000 175 000 178 000 182 000 <br> Saldo rozpočtu -50 000 1 000 3 000 2 000 1 000 <br> Financování celkem 50 000 -1 000 -3 000 -2 000 -1 000 <br> Splátky úvěru -1 270 -1 300 -1 333 -1 172 0 <br> Financování z přebytků min.let 51 270 300 -1 667 -828 -1 000 <br> Konečný stav rozpočtových účtů 70 294 69 994 71 661 72 489 73 489 <br> FRR 13 330 13 330 13 330 14 230 16 430 <br> FOKV 26 651 32 151 37 651 34 651 30 651 <br> BÚ 30 313 24 513 20 680 23 608 26 408 <br> Na běžném účtu je nutný pro zachování plynulého peněžního toku zůstatek ve výši cca 20 mil.Kč <.> <br> Úhrada schodků rozpočtu a splátek úvěru je navrhována z přebytků minulých let,v případě významných <br> investic (ubytovna) je navrženo použití FRR <.> <br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí cca 40 mil.Kč - zajištěna na <br> BÚ,FRR,FOKV <.> <br> V roce 2018 byl převeden přebytek z roku 2017 ve výši 16 000 tis.Kč ze ZBÚ do FRR.Dle aktuálního plnění <br> rozpočtu lze odhadovat přebytek za rok 2018 ve výši 10 mil.Kč <.>
Výdaje
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 <br> Výdaje (v tisících Kč) <br> Druh <br> výdajů <br> Investiční akce Náklady akce <br> Návrh 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Běžné výdaje (vč.oprav) 147 905 148 000 150 000 153 000 156 000 <br> Kapitálové výdaje 77 160 25 000 25 000 25 000 26 000 <br> Výdaje celkem 225 065 173 000 175 000 178 000 182 000 <br> Rozpis kapitálových výdajů Projektové dokumentace 1 960 2 000 2 000 2 000 2 000 <br> Výkupy pozemků 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 <br> Komunikace a chodníky 6 620 15 700 5 000 2 500 2 000 2 000 <br> kruhový objezd u Myslivny 9 500 <br> cyklostezka Vrbenská 2 000 <br> přestupní terminál Palackého 3 000 <br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 2 490 1 000 1 000 10 000 20 000 <br> nová ČOV - Lapač 80 000 <br> Školy 800 1 000 0 0 0 <br> CKVB 410 0 0 0 0 <br> Hřiště - kluziště 18 000 500 0 16 000 2 000 0 <br> Úpravy a zateplení ubytovny 26 800 0 0 0 0 <br> Výměna kotlů 8 950 1 000 1 000 800 0 <br> Vybavení úřadu a osad 2 440 0 0 0 0 <br> Smart City 850 500 500 0 0 <br> Skládka,sběrný dvůr (žádost o dotaci) 7 500 13 060 2 000 0 5 500 0 <br> Podíl na dotované akce 2 000 11 500 1 000 1 700 1 000 <br> rozšíření výukových prostor ZŠ TGM 12 000 <br> mantinely zimní stadion 1 900 <br> lesopark Vinice (rozhledna) 600 <br> rekonstrukce steko 1 300 <br> výměna topných kanálů Čechova 5 500 <br> výtah v čp.212 3 500 <br> sociální byt Čekanice 2 000 Potřeba celkem 34 000 <br> sanace předzdrže ČOV 2 200 Vlastní podíl 50,6% <br> komunikace 5 000
Příjmy
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 <br> Příjmy (v tisících Kč) <br> Druh příjmů Návrh 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Daňové příjmy 119 327 121 000 124 000 126 000 128 000 <br> Nedaňové příjmy 16 502 16 500 17 000 17 000 17 000 <br> Kapitálové příjmy 100 100 100 100 100 <br> Přijaté dotace 39 136 36 400 36 900 36 900 37 900 <br> Příjmy celkem 175 065 174 000 178 000 180 000 183 000 <br> Ve výhledu očekáváme XXX XXXXX růst daňových příjmů (do X %).Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v případě místních poplatků.V <br> plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec <.> <br> <br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají <.> <br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy,na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči,terénní sociální práci,s <br> úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,je zde zahrnut i převod zisku z hospodářské činnosti střediska Správa <br> bytů.Od roku 2015 prochází rozpočtem zřizovatele státní dotace poskytovatelům sociálních služeb.Vyjmenované státní dotace jsou <br> určeny na běžné (provozní) výdaje obce nebo jejich příspěvkové organizace.Ostatní dotace jsou otázkou vypsaných programů a <br> podání žádostí do nich <.>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
Město Blatná Tř.T.G.Masaryka 322 <br> 388 01 Blatná <br> IČ 00250996 <br> <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023 (v tisících Kč) <br> <br> 2020 2021 2022 2023 <br> Příjmy celkem 174 000 178 000 180 000 183 000 <br> Výdaje celkem 173 000 175 000 178 000 182 000 <br> Dlouhodobé pohledávky 294 0 0 0 <br> Dlouhodobé závazky 14 995 1 858 646 281 <br> <br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit <br> písemně do 11.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <br> města 12.12.2018 <.> <br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2018 <br> Datum sejmutí z úřední desky: 12.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2489206

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Blatná
22. 08. 2025
22. 08. 2025
20. 08. 2025
20. 08. 2025
20. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz