16
<br>
<br>
<br>
Město Žamberk
<br> Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2017
Schváleno na jednání zastupitelstva města Žamberka dne 19.6.2018 číslo 34/2018-ZAST/828
I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2017
I.1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2017 v členění
na příjmy,výdaje a financování dle tříd
Ukazatel/hodnota v Kč
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2017
% Skut/UR
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
96 485 000,00
97 272 000,00
100 080 807,26
102,89
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
12 397 000,00
10 644 700,00
10 866 541,92
102,08
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
730 000,00
3 327 000,00
3 437 979,00
103,34
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
21 245 000,00
34 698 226,23
34 460 226,23
99,31
<br> Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů
1 012 000,00
1 025 000,00
186 377 947,98
x
<br> Příjmy celkem bez převodů z XXX.úč <.>
XXX XXX XXX,XX
145 941 926,23
148 845 554,41
101,99
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
112 350 000,00
125 019 171,23
116 684 365,24
93,33
<br> Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům
1 012 000,00
1 025 000,00
939 140,00
x
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
59 134 000,00
63 220 755,00
28 610 014,08
45,25
<br> Výdaje celkem bez převodů z XXX.úč <.>
XXX XXX XXX,XX
188 239 926,23
145 294 379,32
77,19
<br> Saldo: příjmy - výdaje
-40 627 000,00
-42 298 000,00
3 551 175,09
-8,40
<br> Třída 8 - financování
 
 
 
 
<br> Splátky úvěrů
-2 004 000,00
-2 004 000,00
-2 004 000,00
100,00
<br> Změna prostředků na BÚ
46 204 000,00
47 875 000,00
-2 861 647,09
x
<br> Opravné položky k peněžním operacím
-3 573 000,00
-3 573 000,00
1 314 472,00
-36,79
<br> Financování celkem
40 627 000,00
42 298 000,00
-3 551 175,09
-8,40
<br>
I.2.Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2017 je uvedeno v příloze číslo 1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31.12.2017“
I.3.Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni 31.12.2017
<br> Úvěry čerpané u Komerční banky,a.s <.>
<br> Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu
<br> “Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné
<br> zeleně a parkovacích ploch – Pěší zóna Žamberk“
<br>
<br>
7.976.000,- Kč
II.Hospodářská činnost města
<br> Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností Správa budov Žamberk s.r.o.Účetní hospodářský výsledek na hospodářské činnosti města ke dni 31.12.2017 – zisk ve výši 3 906 290,09 Kč.Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2017 ve výši 7.148 tis.Kč.Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor – v roce 2017 ve výši 1.549 tis.Kč,nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí,služby SIPO …) ve výši 942 tis <.>,odpisy dlouhodobého majetku ve výši 849 tis.Kč,ostatní náklady ve výši 668 tis.Kč <.>
III.Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberkem,stavy na ostatních účtech
3.1.Fond rozvoje
<br>
<br>
Stav k 31.12.2017:
2.352.409,47 Kč
Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu rozvoje byl tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech.V roce 2017 byl na fondu pouze příjem z přijatých úroků ve výši 1 820,97 Kč.Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 1.036 Kč.Tvorbu a nakládání s prostředky fondu upravuje organizační směrnice číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje <.>
3.2.Sociální fond:
<br>
<br>
Stav k 31.12.2017:
224.388,65 Kč
Tvorba tvořená převodem z rozpočtového účtu ve výši 939.140 Kč a čerpání fondu ve výši 807.151,66 Kč ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ,MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101“ <.>
3.3.Fond na podporu studijních pobytů
<br> Stav k 31.12.2017:
14.389,70 Kč
Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu na podporu studijních pobytů je tvořen zůstatkem fondu převedeným z roku 2016,v roce 2017 byly příjmem fondu finanční prostředky převedené do fondu z rozpočtového hospodaření města ve výši 60 000 Kč a přijaté úroky ve výši
15,34 Kč.Výdaji fondu byly v roce 2017 poplatky za vedení účtu ve výši 732 Kč,příspěvky na studijní pobyty v USA ve výši 60.000 Kč <.>
3.4.Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci
Stav k 31.12.2017: 4.119,79 Kč
<br> Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu.V roce 2017 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků ve výši 4,13 Kč <.>
3.5.Ostatní účty
<br>
<br>
Stav k 31.12.2017:
60.566.460,37 Kč
Jedná se o součet základních,příjmových a výdajových účtů města včetně účtu hospodářské činnosti <.>
IV.Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2017
V soul...