Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov <,>
<br> dobrovolný svazek obcí
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> květen 2017
<br>
<br> Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,dobrovolný svazek obcí
<br> 2
<br>
I.Úvod
<br> Rok 2017 byl pro Svazek prvním uceleným běžným rokem po kolaudaci nového přivaděče,proběhl
<br> bez mimořádných událostí.Svazek se zabýval zejména řešením reklamací nového díla,plánováním
<br> likvidace částí starého přivaděče a monitorováním stavu ostatního majetku.Byl založen Fond obnovy
<br> vodohospodářského majetku pro ukládání prostředků na potřebné budoucí výdaje do majetku DSO <.>
<br> Členy Svazku byly k 31.12.2017 (beze změn): město Benešov,obec Čerčany,obec Poříčí nad Sázavou <,>
<br> obec Senohraby,obec Mrač,obec Mirošovice,obec Čtyřkoly a obec Lštění <.>
<br> II.Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> Dobrovolný svazek obcí hospodařil v roce 2017 na základě schváleného rozpočtu,který byl schválen
<br> správní radou dne 5.12.2016.Rozpočet nebyl upravován žádnými rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Rozpočet Svazku skončil ke konci roku 2017 s přebytkem 3 206 tis.Kč.Celkové konsolidované příjmy
<br> dosáhly 8 169 tis.Kč a výdaje 4 963 tis.Kč.Dobrovolný svazek obcí měl jediný druh příjmu,a to
<br> příjem z pachtovného od Vodohospodářské společnosti Benešov,s.r.o <.>,která technologii přivaděče
<br> provozuje.Přebytek rozpočtu byl způsoben jednak nedočerpáním výdajů v celkovém objemu 2 448
<br> tis.Kč a dále nerozpočtovaným příjmem pachtovného za prosinec 2017 (605 tis.Kč),které bylo
<br> očekáváno až v lednu 2018 <.>
<br> Z rozpočtu provozních výdajů,který činil celkem 2 637 tis.Kč,bylo čerpáno 1 755 tis.Kč,Svazek hradil
<br> kromě běžných režijních výdajů zejména náklady na výkon odborných inženýrských činností a
<br> technickou podporu <.>
<br> PŘEHLED O ROZPOČTU
<br> ZU PŘÍJMY (tis.Kč)
<br> Rozpočet
2017
<br> schválený
Skutečnost
<br> k 31.12.2017
rozdíl Skut.–
<br> Roz Plnění (%)
<br> 1
Nedaňové příjmy - příjem
z pachtovného 7 563 8 168 605 108%
<br> 2
Nedaňové příjmy - úroky z
bank.účtu 1 1 0 100%
<br> 3
Převod do Fondu obnovy
majetku 2 700 2 700 0 100%
<br>
<br>
PŘÍJMY CELKEM 10 264 10 869 605 106%
<br>
<br>
VÝDAJE
<br>
<br> ZU
Provozní výdaje
(tis.Kč)
<br> Rozpočet
2017
<br> schválený
Skutečnost
<br> k 31.12.2017
rozdíl Skut.–
<br> Ro Plnění (%)
<br> 4
nákup provozních služeb <,>
rezerva 2 637 1 755 -882 67%
<br> 5 Úhrady služebností 600 136 -464 23%
<br> 6 opravy a údržba majetku 605 0 -605 0%
<br> 7
vratka zápůjčky městu
Benešov 1 000 1 000 0 100%
<br> 8 úhrady daní 2 305 1 898 -407 82%
<br> 9
Převod do Fondu obnovy
majetku 2 700 2 700 0 100%
<br>
Provozní výdaje celkem 9 847 7 489 -2 358 76%
<br>
<br>
<br> Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,dobrovolný svazek obcí
<br> 3
<br>
<br>
<br> Investiční výdaje
(tis.Kč)
<br> Rozpočet
2017
<br> schválený
Skutečnost
<br> k 31.12.2017
rozdíl Skut.-
<br> Ro Plnění (%)
<br> 10
úhrada služebností nad
40 tis.Kč 264 174 -90 66%
<br>
Investiční výdaje celkem 264 174 -90 66%
<br>
<br>
VÝDAJE CELKEM 10 111 7 663 -2 448 76%
<br>
<br>
<br> ZU FINANCOVÁNÍ (tis.Kč)
<br> Rozpočet
2017
<br> schválený
Skutečnost
<br> k 31.12.2017
rozdíl Skut.-
<br> Ro
<br>
<br> Meziroční změna zůstatku
finančních prostředků na
b.ú.(+ schodek / -
přebytek) -153 -3 206 -3 053
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -153 - 3 206 -3 053
<br>
<br> STAV BANKOVNÍCH ÚČTŮ
<br> Stav k 31.12.2017 Kč Stav k 31.12.2016 Kč
<br> Česká spořitelna 9 104 161,17 8 598 119,83
<br> Česká spořitelna – Fond obnovy 2 700 000,00 0
<br> ČNB účet zrušen 123,20
<br> Celkem 11 804 161,17 8 598 243,03
<br> III.Údaje o hospodaření s majetkem
<br> V průběhu účetního období Svazek nenabyl ani nepozbyl žádný hmotný majetek <.>
<br> Ve prospěch Svazku byla zřízena řada služebností úplatných i bezúplatných,od fyzických osob i obcí <,>
<br> celková hodnota služebností činila k 31.12.2017 794 tis.Kč.Služebnosti se týkají užívání částí
<br> pozemků,přes které je vedena trasa nového přivaděče.Kromě toho Svazek eviduje v podrozvahové
<br> evidenci podmíněný závazek z uzavřených smluv budoucích o zřízení věcných břemen vůči vlastníkům
<br> pozemků dotčených stavbou vodovodního přivaděče,se kterými zatím nebyla uzavřena konečná
<br> smlouva o zřízení služebnosti v odhadnuté výši 500 tis.Kč
<br> IV.Vypořádání finančních vztahů s ostatními rozpočty veřejné úrovně
<br> Svazek nečerpal v průběhu roku 2017 žádné prostředky z veřejných zdrojů.V účetnictví dochází
<br> k průběžnému rozpouštění příslušné části odpisů majetku do výnosů z již přijatých dotací SFŽP a EU <.>
<br> K zajištění financování stavby nového přivaděče byla v roce 2016 uzavřena smlouva o zápůjčce
<br> s městem Benešov,na základě které Svazek dlužil k 31.12.2017 městu částku 6 946 tis.Kč s úrokem
<br> 1% p.a.a splatností 30.11.2024 <.>
<br> V průběhu roku 2017 Svazek splatil městu Benešov v souladu s touto smlouvou splátku 1 mil.Kč <.>
<br>
<br> Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,dobrovolný svazek obcí
<br> 4
<br>
V.Zpráva o výs...