Město Kolín Karlovo náměstí 78 8 Kolín I Finanční odbor Závěrečný účet města Kolína za rok 2017 V Kolíně dne 28.05.2018 Vypracoval: Ing.XXXX XXXXXXX vedoucí Finančního odboru Obsah: Textová část: Základní informace o rozpočtu 5 Základní informace o plnění rozpočtu 5 Informace o skladbě tabulek plnění rozpočtu 8 Informace o - p íjmech 9 - běžných výdajích 14 - investičních a neinvestičních výdajích do majetku města 17 Hospodá ské výsledky města 34 Rozbor konečné výše rezervy 35 Tabulková část: Tabulky plnění rozpočtu: - p íjmy 37 - běžné výdaje 41 - investiční a neinv.výdaje do majetku města 48 - bilance 54 - rozpočet 2016 ve vztahu k FIN 2-12 55 Výkazy účetní závěrky: - rozvaha 56 - výkaz zisku a ztráty 62 Stanovení zadluženosti dle zák.č.420/2004 Sb.66 Tabulky vypo ádání státních dotací a dotací poskytnutých prost ednictvím krajů 67 Tabulka hospoda ení s oddělenými prost edky 77 P ehledu správních poplatků 78 P ehled poskytnutých dotací pro sportovní kluby - O R 4800 79 P ehled poskytnutých dotací pro sportovní organizace z výnosů z VHP - O R 4790 82 P ehled nákladů na po ádání Kolínských sportovních dnů - O R 5030 83 P ehled poskytnutých dotací – školská komise – v kompetenci školské komise - O R 4451 84 – dle kritérií kulturní komise - O R 4580 85 – ediční činnost - O R 4590 86 – granty - O R 4600 86 – v kompetenci zdravotní a sociální komise - O R 5190 86 – v kompetenci Rady města - O R 6600 87 – v kompetenci starosty a místostarostů - O R 6610 88 Tabulka čerpání prost edků – Protialkoholní záchytná stanice - O R 5080 89 Tabulka čerpání prost edků – klub důchodců - O R 6140 90 Tabulka čerpání prost edků – Městská policie Kolín - O R 6220 91 Tabulky čerpání prost edků – činnost místní správy - O R 6480 92 Tabulky čerpání prost edků – jesle - O R 5040 93 Tabulky čerpání prost edků – ubytovna pro osoby bez p íst eší - O R 6060 94 Tabulka čerpání prost edků – Správa ve ejných poh ebišť - O R 5650 95 Tabulka čerpání prost edků – Psí útulek - O R 4035 96 Tabulka čerpání prost edků – Městská hudba Františka Kmocha - O R 4575 97 Hospodá ské výsledky městských organizací k 31.12.2017 98 Tabulky čerpání p íspěvků na provoz MŠ a výše investic do objektů MŠ 99 Tabulky čerpání p íspěvků na provoz ZŠ a výše investic do objektů ZŠ 100 Přílohy: 1) 2) Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení města Kolína za rok 2017 Zpráva nezávislého auditora o ově ení účetní závěrky za rok 2017 Města Kolína - 5 - Základní informace o rozpočtu Rozpočet města Kolína na rok 2017 byl schválen na 16.zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 31.01.2017 pod usnesením č.526/16/ZM/2017.Celkové p íjmy byly rozpočtovány ve výši 1 085 610 248,88 Kč a celkové výdaje ve výši 1 080 110 198,64 Kč.Rezerva rozpočtu na rok 2017 tak byla stanovena na částku 5 500 050,24 Kč.Hospoda ení do 31.01.2017 probíhalo v režimu rozpočtového provizoria.V průběhu roku byl rozpočet postupně upravován sedmi rozpočtovými opat eními (dále jen „RO“).VII.RO provedla Rada města na základě usnesení Zastupitelstva č.374 ze dne 23.11.2009.V tomto rozpočtovém opat ení byly XXXX do souladu ádky rozpočtu,které mají vztah k rozpočtům jiných územně samosprávných celků a ke státnímu rozpočtu.Poslední rozpočtové opat ení provedla Rada města na svém zasedání dne 22.01.2017 pod usnesením č.4479/128/RM/2018.VII.RO upravilo rozpočet města na celkovou výši p íjmů 1 165 267 398,49 Kč a celkovou výši výdajů 1 163 907 137,66 Kč.Rozpočtová rezerva tak byla stanovena na částku 1 360 260,83 Kč.Základní informace o plnění rozpočtu Vyhodnocení plnění rozpočtu bylo prováděno měsíčně formou vydávání uceleného p ehledu plnění.Skutečné celkové p íjmy za rok 2017 byly dosaženy ve výši 1 085 381 618,37 Kč,dosažené celkové výdaje činily 906 070 576,89 Kč.Hospoda ení města tak skončilo p ebytkem ve výši 179 311 041,48 Kč.Tento p ebytek byl ově en součtem zůstatků na bankovních účtech k 31.12.2017.Základní plnění rozpočtu dle kapitol je uvedeno v následující tabulce č.1.Jak je z tabulky patrno,běžné hospoda ení města skončilo p ebytkem ve výši 246 566 233,18 Kč.Dosažené běžné p íjmy činily 840 340 353,22 Kč,běžné výdaje 593 774 120,04 Kč.P ebytek z běžného hospoda ení byl použit hlavně na financování splátek úvěrů a návratné finanční výpomoci,splátek úroků a na financování investičních a neinvestičních výdajů do majetku města.V tabulce č.1 je dále uvedena celková hodnota dluhové služby ve výši 72 077 314,46 Kč.Skutečná hodnota,která byla zaplacena na splátkách úvěrů a návratné finanční výpomoci spolu s úroky z úvěrů,je však jiná.Od roku 2012 má město svá úroková rizika zajištěna úrokovým swapem.V praxi to znamená,že skutečný úrok je městu hrazen od zajišťující společnosti a město platí konstantní platbu ve výši 13 850 tis.Kč.Úrokový swap je uveden v tabulce jak na straně p íjmů,tak výdajů.Na splátkách jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci bylo tedy zaplaceno 48 566 084,- Kč a na úrocích skutečně 17 774 692,22 Kč,celkově tedy 66 340 776,22 Kč.- 6 - Tabulka č.1: Hlavní ukazatele plnění rozpočtu v K...