Ing.XXXXX XXXXX v.r.starosta V Dačicích: XX.května 2018 Vyvěšeno: Sejmuto: Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 6.června 2018 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27,380 01 DAČICE I Závěrečný účet Města Dačic za rok 2017 2 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY 4 PŘÍJMY 11 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 18 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 19 VÝDAJE 19 BĚŽNÉ VÝDAJE 21 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 23 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 24 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ,GRANTŮ 24 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 24 FINANCOVÁNÍ 30 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 30 MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35 MONITORING HOSPODAŘENÍ – DLUHOVÁ SLUŽBA 37 ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM 38 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 38 FINANČNÍ KONTROLA 39 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 42 NÁVRH NA USNESENÍ 42 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 - REKAPITULACE 43 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 44 VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 46 VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 47 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) – ČLENĚNÉ DLE ORG 59 PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 69 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ,GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 81 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 85 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 86 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 87 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2017 3 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 88 ZŠ UL.KOMENSKÉHO 90 ZŠ UL.B.NĚMCOVÉ 92 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL.B.NĚMCOVÉ 94 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE,S.R.O.96 MĚSTSKÉ LESY DAČICE,S.R.O.97 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017 – ŘÍJEN 2017 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017 – PROSINEC 2017 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O.ZA ROK 2017 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O.ZA ROK 2017 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) Závěrečný účet Města Dačice za rok 2017 4 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ ROZPOČET Rozpočet města na rok 2017 byl schválen na 14.zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 14.12.2016 číslo usnesení 380/14/ZM/2016.Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 162.147,50 tis.Kč,celkovými výdaji 172.794,10 tis.Kč,schodkem 10.646,60 tis.Kč,úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.334,00 tis.Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši 12.980,60 tis.Kč.ROZPOČTOVÉ ZMĚNY V průběhu vykazovaného období schválila rada nebo zastupitelstvo města celkem 32 rozpočtových opatření,která prováděla změny rozpočtu.Z uvedeného výčtu rada města schválila celkem 27 rozpočtových opatření a zastupitelstvo města schválilo 4 rozpočtová opatření.Poslední rozpočtové opatření č.32/2017 na základě zmocnění zastupitelstvem města ze dne 14.12.2016 svými podpisy schválili starosta a místostarosta města.O změnách provedených tímto rozpočtovým opatřením byla podána informace radě města a zastupitelstvu města.Rozpočtové opatření č.1/2017 bylo schváleno radou města dne 11.01.2017 jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 1.337,23 tis.Kč,výdaje zvýšeny o 1.237,50 tis.Kč a skupina financování byla -99,73 tis.Kč.V příjmech se jednalo o navýšení nedaňových příjmů o 190,00 tis.Kč,na základě přijatých darů na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Dačice od SDH Dačice ve výši 100,00 tis.Kč a od Nadace Agrofert ve výši 90,00 tis.Kč.Dále se v příjmech jednalo o zvýšení z titulu přijaté účelově určené dotace na pěstounskou péči celkem ve výši 876,00 tis.Kč a také o dotaci na revitalizaci Kancnýřova sadu ve výši 253,95 tis.Kč jako neinvestiční dotace a 17,28 tis.Kč jako dotace investiční.Ve výdajích se objevily změny výdajů u položek,které se vázaly na přijaté transfery.U zbylých výdajů šlo o přesuny mezi položkami rozpočtové skladby.Rozpočtové opatření č.2/2017 bylo schváleno radou města jako schodkové dne 18.01.2017.Příjmy navýšeny nebyly,pouze výdaje o částku 776,00 tis.Kč,schodek tedy činil 776,00 tis.Kč.Skupina financování se změnila o navýšení použití prostředků z minulých let také o částku 776,00 tis.Kč.Navýšení kapitálových výdajů o výše zmíněnou částku představovalo reakci na výsledek výběrového řízení na akci Výstavba multifunkční haly Dačice,zpracování projektové dokumentace.Rozpočtové opatření č.3/2017 bylo schváleno radou města dne 25.01.2017 jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 617,09 tis.Kč a výdaje o 445,16 tis.Kč a financování bylo -171,93 tis.Kč.Zvýšení příjmů se týkalo jak investičních,tak neinvestičních transferů v rámci přijetí účelově určené dotace ze Státního fondu životního prostředí na Národní program životního prostředí celkem ve výši 199,04 tis.Kč.Dalším neinvestičním příjmem byla dotace na výstavbu Naučné stezky v Kázku ve výši 418,05 tis.Kč a celá tato částka zvýšila i kapitálové výdaje.Běžné výdaje byly zvýšeny o výdaje na pokrytí projektu MAP Dačice,do kterého se město zapojilo.Jednalo se zejména o výdaje na platy a k tomu příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění.Kro...

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27,380 01 DAČICE I
<br> ZAvEREčNÝ Crest
<br> města Dačice za rok 2017 V souladu s š 42 zákonač.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2017.Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve třech přezkoumáních.Dvě přezkoumání byla dílčí a třetí přezkoumání bylo konečné.Termíny přezkoumání hospodaření byly: 02.10.2017 — 03.10.2017,11.12.2017 - 14.12.2017,24.04.2018 - 25.04.2018.Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání XXX XXXXXXXX XXXXX,kontrolorem byla XXXXX XXXXXXXX.Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy <.>
<br> Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017): D.Závěr : přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 podle 9 2 á 5 3 zákona 420/2004 Sb.nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které bylyjiž napraveny <.>
<br> D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> EBQlEDNÁNÍ v ORGÁjygcu zasrupltsgswn MĚgEA
<br> Rada města projedná návrh závěrečného účtu města včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 na své 113.schůzi dne 06.06.2018 <.>
<br> Finančnívýbor projedná návrh závěrečného účtu města včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 na své sch ůzi dne 12.06.2018 <.>
<br> NÁVRH NEA usnesení
<br> !.zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Dačice za rok 2017,II.zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,ato bez výhrad <.>
<br> Úplný text závěrečného účtu města za rok 2017 je knahlédnutí na finančním odboru městského úřadu u Ing.Hudziecové,vedoucí finančního odboru a na stránkách města www.dacice.cz.Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 19.06.2018 nebo ústně ___na zasedání zastítelstvaÁ města_ dne _20.06.2018 <.>
<br> se %710745 i
<br> ? Vyvc- eno Sejmuto: hups: j Í 44 cí Jova ! | | ?.\fyvěří nu: Sejmuto; Podps: : V Dačicích 1.6.20185 Ing.XXXXX XXXXX,v.r.í Ž X/X,Ja./„D starosta města ř !
<br> /—ey»ž/
<br> r—v v.Mesto Dacrce Č:
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> l 00246476 REKAPITULACE PŘíJMů,VÝDAJÚ A FlNANCOVÁNív Kč Schválený Upravený Podíl POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/ UR % Třída 1 Daňové příjmy 115 553 000,00 124 018 674,00 123 903 108,49 99,91 Třída 2 Nedaňové příjmy 14 808 600,00 20 076 725,35 20 016 505,84 99,70 Třída 3 Kapitálové příjmy 11 300 000,00 12 237 481,00 12 103 330,00 98,90 Třída 4 Přijaté transfery 20 435 900,00 37 339 888,45 37 389 719,45 100,00 Příjmy celkem 162 147 500,00 193 722 768,80 193 412 663,78 99,84 Třída 5 Běžné výdaje 120 764 100,00 133 483 730,05 130 191 823,88 97,53 Třída 6 Kapitálové Výdaje 52 030 000,00 60 090 653,35 59 109 134,78 98,37 Výdaje celkem 172 794 100,00 193 574 383,40 189 300 958,66 97,79 Saldo: Příímv—Výdaie —10 646 500,00 148 385,40 4 111 705.12******* Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 12 980 600,00 2 185 614,60 -1 814 827,38 )( 8124 Uhrazeně splátky dlouhodobých půjček a úvěrů -2 334 000,00 -2 334 000,00 -2 334 000,00 100,00 8901 Operace,které nejsou Příjmy/vydají 0,00 0,00 37 122,26 0,00 Financování 10 646 500,00 - 148 385,40 —4 111 705,12*******
<br> _/žš/%P
<br> Město Dačice
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU K31.12.2017
<br> IČ: 00246476 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený 5133; PCI“ TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost %
<br> Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé Činnosti 22 000 000,00 23 843 000,00 23 842 231,00 100,00 1112 DPFO ze samostatné činnosti 500 000,00 677 000,00 676 722,68 99,96 1113 DPFO vybíraná srážkou 1 900 000,00 2 038 000,00 2 038 059,95 100,00 1121 Daň Z příjmů právnických osob 21 900 000,00 21 700 000,00 21 696 382,81 99,98 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 500 000,00 3 646 480,00 3 646 480,00 100,00 1211 Daň Z přidané hodnoty 41 400 000,00 44 016 000,00 44 016 322,48 100,00 1333 Poplatky za uloženi odpadů 6 800 000,00 8 001 340,00 8 001 045,00 100,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 203 234,00 202 812,88 99,79 1335 Poplatky za odnětí pozemků plněnifunkcí lesa 0,00 6 000,00 5 697,60 94,96 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 400 000,00 4 400 000,00 4 351 629,76 98,90 1341 Poplatek ze psů 180 000,00 208 000,00 201 369,00 96,81 1343 Poplatek za užíváníveřejného prostranství 140 000,00 192 000,00 190 116,00 99,02 1344 Poplatek ze vstupného 30 000,00 78 000,00 76 666,00 98,29 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 46 500,00 46 435,00 99,8...