XXXXXXX úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZ_084431/2017/KUSK Cj.: 136525/2017/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO LADÚV KRAJ IČ: 70899088 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Ladův kraj za rok 2017 bylo zahájeno dne 15.11.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 22.11.2017 ' 19.04.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2017 — 31.12.2017
<br> DSO Ladův kraj Masarykovo nám.83 251 01 Ríčany
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX XXXX Cernovský
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX - předseda svazku obcí (dne XX.X.XXXX)
<br> Ing.XXXXX XXXXXX - místopředseda svazku obcí (dne XX.XX.XXXX)
<br> Ing.XXXXXXXXXX XXXX — tajemnice svazku obcí
<br> XXXXX XXXXX — účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.©“ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> tinanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumáných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 19.04.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2015 — 2020 schválený shromážděním starostů 16.1.2014 ' zveřejněn na internetových stránkách svazku bez uvedení data zveřejnění Návrh rozpočtu ' doložky o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2017 na úředních deskách 22 členských obcí v zákonem předepsaném termínu Schválený rozpočet ' rozpočet na rok 2017 schválený shromážděním starostů svazku obcí jako schodkový dne 15.12.2016,schodek kryt přebytkem hospodaření z minulých let ' zveřejněn na internetových stránkách svazku bez uvedení data zveřejnění ' rozpočet na rok 2018 schválený valnou hromadou starostů obcí dne 5.12.2017 — nepřezkoumáváno,použito podpůrně Rozpočtová opatření.1 — schváleno valnou hromadou svazku dne 17.1.2017.2 - schváleno radou svazku - elektronické hlasování č.7.3 - schváleno radou svazku - elektronické hlasování č.1 1.5 - schváleno radou svazku - elektronické hlasování č.14.4 a č.6 jsou opravy položek v rámci rozpočtu.7 - schváleno radou svazku dne 19.12.2017 ' rozpočtová opatření č.1 - č.6 zveřejněna na internetových stránkách svazku bez uvedení data zveřejnění,rozpočtové opatř...

Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2017
<br> rozpočtová skladba text schválený r.upravený r.čerpání k 31.12.rozdíl uprav.r.- čerp <.>
<br> XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy
<br> XXXX Vstupní a členské příspěvky 1 030 000,00 1 070 550,00 1 070 550,00 0,00
<br> 2141 2111 Příjmy z reklam 15 000,00 40 000,00 35 322,00 4 678,00
<br> 2141 2133 Příjmy z pronájmu 5 000,00 5 000,00 3 495,00 1 505,00
<br> 2141 2321 Příjmy z darů 0,00 200,00 200,00 0,00
<br> 2141 2324 12 1 Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" 712 800,00 986 797,00 986 797,00 0,00
<br> Celkem paragraf 2141 1 762 800,00 2 102 547,00 2 096 364,00 6 183,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu KB 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 43 343,02 -43 343,02
<br> Rozpočtové příjmy celkem 1 762 800,00 2 102 547,00 2 139 707,02 -37 160,02
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 25 500,00 25 305,00 195,00
<br> 2141 5038 Zákonné pojištění 4 000,00 4 000,00 2 928,20 1 071,80
<br> 2141 5041 Užití duševního vlastnictví 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> 2141 5137 Drobný dlouhodobý majetek 200 000,00 157 000,00 131 976,00 25 024,00
<br> 2141 5139 Nákup materiálu 100 000,00 58 500,00 48 427,00 10 073,00
<br> 2141 5156 Pohonné hmoty 50 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5161 Poštovné 3 000,00 4 000,00 3 304,00 696,00
<br> 2141 5162 Poplatky za telefon 15 000,00 15 000,00 1 821,00 13 179,00
<br> 2141 5164 Pronájem prostor 1 000,00 30 000,00 29 500,00 500,00
<br> 2141 5166 Odborné služby 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00
<br> 2141 5167 Školení 40 000,00 49 700,00 44 920,00 4 780,00
<br> 2141 5169 1 Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru 12 000,00 12 000,00 11 272,00 728,00
<br> 2141 5169 2 Propagace (spol.k možné dotaci,prospekty,plac.inzerce) 250 000,00 226 000,00 126 259,00 99 741,00
<br> 2141 5169 3 Audit 15 000,00 15 000,00 13 900,00 1 100,00
<br> 2141 5169 4 Mandátní smlouva 60 000,00 144 000,00 130 000,00 14 000,00
<br> 2141 5169 5 Vedení účetnictví 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00
<br> 2141 5169 6 Ladovské hody (akce - plakáty,moderátor) 25 000,00 25 000,00 14 558,00 10 442,00
<br> 2141 5169 7 Čistý Ladův kraj (služby) 80 000,00 80 000,00 52 311,00 27 689,00
<br> 2141 5169 8 Krajinou barona Ringhoffera (plakáty,trička,moderátor) 60 000,00 40 000,00 19 151,00 20 849,00
<br> 2141 5169 9 Pohádkové Hrusice 40 000,00 40 000,00 10 643,00 29 357,00
<br> 2141 5169 10 Autorská práva 10 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5169 11 Elektronická prezentace 200 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00
<br> 2141 5169 13 Výročí 200 XXX XXXXXXXXX Ringhoffera XXX XXX,XX XX XXX,XX XX 267,00 35 733,00
<br> Zpracoval: Městský úřad v Říčanech 1
<br>
<br> Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2017
<br> 2141 5169 14 Spoluúčast na projektech čl.obcí 500 000,00 149 000,00 141 507,00 7 493,00
<br> 2141 5171 Opravy a údržba 20 000,00 10 200,00 0,00 10 200,00
<br> 2141 5173 Cestovné 2 000,00 10 000,00 9 211,00 789,00
<br> 2141 5175 Pohoštění 10 000,00 18 000,00 17 859,00 141,00
<br> 2141 5181 Provozní zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5182 Pokladna 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5192 Náhrady 0,00 50 000,00 29 645,00 20 355,00
<br> 2141 5194 Věcné dary 5 000,00 1 200,00 1 184,00 16,00
<br> 2141 5362 Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek) 5 000,00 100,00 100,00 0,00
<br> 2141 5365 Poplatky krajům,obcím 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 2141 5492 Finační dary 10 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5901 Rozpočtová rezerva 81 300,00 1 188 520,82 0,00 1 188 520,82
<br> 2141 5011 12 Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin.kapacity 240 000,00 144 000,00 143 577,00 423,00
<br> 2141 5011 12 1 Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin.kapacity - příspěvek od SMO 531 936,00 731 936,00 617 391,00 114 545,00
<br> 2141 5031 12 Sociální pojištění - projekt Posilování admin.kapacity 60 000,00 28 000,00 27 114,50 885,50
<br> 2141 5031 12 1 Sociální pojištění - projekt Posilování admin.kapacity - příspěvek od SMO 132 984,00 182 984,00 163 131,50 19 852,50
<br> 2141 5032 12 Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin.kapacity 36 000,00 10 000,00 9 707,50 292,50
<br> 2141 5032 12 1 Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin.kapacity - příspěvek od SMO 47 880,00 71 877,00 58 781,50 13 095,50
<br> 2141 5137 12 Drobný dlouhodobý majetek - projekt Posilování admin.kapacity 10 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 2141 5139 12 Materiál - projekt Posilování admin.kapacity 3 500,00 2 000,00 786,00 1 214,00
<br> 2141 5156 12 Pohonné hmoty - projekt Posilování admin.kapacity 30 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5161 12 Poštovné - projekt Posilování admin.kapacity 600,00 600,00 481,00 119,00
<br> 2141 5164 12 Nájemné - projekt Posilování admin.kapacity 24 000,00 25 168,00 25 168,00 0,00
<br> 2141 5166 12 Odborné služby - projekt Posilování admin.kapacity 0,00 95 000,00 94 985,00 15,00
...

LADÚV KRAJ svazekobcí
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2017
<br> (užší rozsah pro úřední desky členských obcí)
<br> Obsah:
<br> 1.Plnění rozpočtu svazku obcí k 31.12.2017 s komentářem 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> Zpracoval: Městský úřad VRíčaneah,odbor finanční zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br> v Říčanech dne 23.5.2018
<br> Kompletní závěrečný účet je zveřejněn na mternetových stránkách svazku obcí a jeho listinná podoba je knahle'dnutf u zpracovatele.Dále je závěrečný účet zveřejněn V užším rozsahu na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení <.>
<br> Pňiponn'nlq k závěrečnému účtu mohou občané uplstm't buď písemně ve lhůtě do
<br> 13.6.2018 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 14.6.2018,kde bude závěrečný účet projednáván.7/
<br> ý/ýéff? /
<br> Vyvěšeno dne: ý JA" já %!).: Sejmuto dne1 BUDE SVÉŠENO 7/4 „Mo/a?