Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDlTU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> %;)an SZř065215/2017/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 010699/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION HUDLICKO
<br> IČ: 70131180 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hudlicko za rok 2017 bylo zahájeno dne 02.08.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaj íeí m orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 22.05.2018
<br> ' 20.09.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Železná 28 266 01 Beroun
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Be.XXXXXX XXXXXXXXXX Zástupci DSO: XXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a Q 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,!( rozpočtům krajů,k rOZpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanýeh orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> - ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanoveni © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 22.05.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2017 Návrh rozpočtu ' vyvěšen ve všech členských obcí mikroregionu v době od 25.11.2016 do 13.12.2016 Schválený rozpočet ' schválen najednání mikroregionu dne 13.12.2016 Rozpočtová opatření ' č.1 ze dne 18.9.2017 " č.2 ze dne 19.10.2017,Závěrečný účet ' za rok 2016 schválen na jednání mikroregionu Hudlicko dne 27.6.2017 s vyjádřením „ bez výhrad".návrh zveřejněn u všech členských obcí v době od 23.5.2017 do 20.6.201 7 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.8.2017 (ze dne 20.9.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 29.1.2018) Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6.2017 (ze dne 17.7.2017).k 31.12.2017 ( ze dne 13.2.2018) Rozvaha " k 30.6.2017 ( ze dne 17.7.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 13.2.2018) Příloha rozvahy ' k 30.6.2017 (ze dne 17.7.2017),k 31.12.2017 ( ze dne 13.2.2018) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2017 Hlavní kniha ' za srpen a prosinec 2017,dle potřeby Kniha došlých faktur ' k 31.7.2017.k 31.12.2017 Kniha odeslaných faktur ' k 31.5.2017.k 31.12.2017 Faktura ' došla č.1 z 3.2.2017 - č.5 2 31.7.2017 ' vydaná č.1 z 22.5.2017 — č.12 z 22.5.2017 Bankovní výpis ' č.6 za červen 2017.č.12 z 31.12.2017 k běžnému účtu č.364050359/0800 vedeném u České spořitelny a.s.Účetní doklad ' č.436404006 2.30.6....

Licence.“ DBQQ XCRGBZUC/ZUT (01012017/01012017)
<br> Mikroregion Hudlicko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2018
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo 701 31180 název Mikroregion Hudlicko ulice,č.p.obec PSC pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail V\NWV stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatní doplňující údaje
<br> 28.05.2018 8h45m285 Zpracováno systémem UCRG! GORDiClÉ spol.s r.0.strana 1 ! 5
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012017 ! 0101201 7)
<br> Licence: DGQQ _
<br> I.PLNENI ROZPOCTU PRIJMU
<br> Text V „* VWÍW Wii" * iť" ** "WW.".<.> Schválený mZp000f ROZPOČGÍPO změnám Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 100,00 150,00 117,97 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 93 200,00 94 430,00 94 430.00 Přijmy celkem 93 300,00 94 580,00 94 547,97 Detailní výpis položek má bai/0050553100505 éřfcíéiířózpocrave skladby ' “ _“ ' šamani; rozpočet Rozpěóěípážhšéášch " _" "ššút'e'chosr 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 93 200,00 94 430,00 94 430,00 0000 Bez ODPA 93 200,00 94 430,00 94 430,00 3639 2141 Příjmy z úroků (část)
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 150,00 117,9? 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operaci 100,00 150,00 117,97 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 03 300,00 94 580,00 04 547,01
<br> 28.05.2018 8h45m285 Zpracováno systémem UCRG GORDIC© spol,s n a.strana 2 i 5
<br> Licence: DGQQ XCRGBZUC /ZU1 (01012017/01012017l
<br> ||.PLNĚNÍ Rgzpočru vÝpAJů
<br> Text ' " Schválený 025050 Rozpočeřpo změnách " Skutečnost Běžné výdaje 93 300,00 94 580,00 33 676,43 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 93 300,00 94 580,00 33 676,43 Detailní výpršpáibžékšrěbšvšrívěšo & druhového“ 0030506350714 skladby " W 'Wšciwaiehý rozpadat— "Řšzpóaer po změnách * 310195565: 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 2 230,00 1 768,92 3639 5169 Nákup ostatních služeb 82 300,00 77 “350,00 24 543,51 3639 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 2 364,00 3639 5221 Neinvestiční transfobecné prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 3639 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.93 300,00 94 580,00 33 676,43 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 93 300.00 94 580,00 33 670,43 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 60 071,54
<br> 28.05.2018 Bh45m285 * Zpracováno systémem UCRW GORDIC'E spol.s r.o._ strana 3 / 5
<br> Licence: DGQQ XCRGBZUC/ZU1 (01012017/01012017)
<br> lIl.FINANCOVÁNlizapojenívlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Nazevpořožky Schválený rozpočet ' Řozpocetpoznaonácn' " Skutečnost
<br> Krátkodobé financování :.tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazene splátky krátkodvydaných dluhopisů H 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazene splátky krátkodpřijpůjčprostř.(-) 8114
<br> Změna stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+l-) 8115 60 871,54-
<br> Akt.krátkod.operace řízeni |ikvídity-příjmy(+) 8117 _____Akt.kratkod.operace řízení |ikvidity-výdaje(-) _ _ 8118 _ _ _ __ FiNANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) _ _ __ 60 871,54—
<br> IV.STAVY A _O__BRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu ' Počáteční stav k 1 1.Obrat Konečný stav k 31.12.' změna stavů-_tiankovničcín U U
<br> Základní běžný účet 78 422,46 60 871,54 137 294,00 60 871,54—
<br> Běžné účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem 76 422,46 60 871,54 137 294,00 60 871,54-
<br> Pokladna
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY — INFORMATIVNĚ
<br> Text _ _“ ““ ' ' Saigon rozpočet ' Řozpočetpo změnách ' Skutečnost
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída B
<br> Vl.MAJETEK
<br> "1752055000000 " " ' Poea tečníslavk1.1." Obrat ' Konečnýstav
<br> VlI.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ K ROZPOČTÚM KRAJÚ,OBCÍ.DSO A VNlTŘNl PŘEVODY
<br> Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 93 200,00 94 430,00 94 430,00
<br> VllI.VYÚČTOVÁNÍ F_lN.VZTAHLÍl— KE ST.ROZPOČTU,ST.FONDÚM _A N_ÁRODNÍMU FONDU
<br> uz Položka text- Rozpočet npr (Přijmy) Rozpočet upr Skutečnost (Pfýmy) Skutečnost (Výdaje)- (Vi/dare)
<br> |x.ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘgKouMÁNí HOSPODAŘENÍ
<br> viz.příloha Č.1
<br> x.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH 0303 A H0_SPOI_DAŘENÍ s JEJICH MAJETKEM
<br> viz.příloha 0,2
<br> 28.05.2018 8h45m28$ Zpracováno systémem UCI-"© GORDICGE spol,s r,a.strana 4 f 5
<br> Licence: DGQQ XCRGBZUC/ZU...