- 1 271 905,17 Kč
<br> Prezenční listina zjednání Finančního výboru dne 25.4.2018
<br> JMÉNO PODPIS Parkovací lístek Předán (Podpis)
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> <.>,<,> __.' | Mgr.Miroslav Vymola Q&Q Á// Ing.XXX XXXXX OMLUVEN
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> RNDr.Ivan Kosatik OMLUVEN
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> lng.Richard Parnik
<br> Bc.Vítězslava Vičarová(tajen1ník)
<br> Přizváni:
<br> JUDr.XXXXXX XXXXX,MBA,X.náměstek primátora
<br> vou!
<br> Zástupce odboru vnejsmh vztahů a informaci
<br> Zástupce odboru ekonomického
<br> Zástupce odboru investic

Příloha č.1 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017 - tabulkové přílohy ČÁST A: Rekapitulace příjmů,výdajů a financování roku 2017 str.1 Příjmy – plnění k 31.12.2017 str.2 - 15 Mzdy MMOl + Městská policie - XXX XXXX str.XX - XX Velké opravy - XXX XXXX str.XX - XX Neinvestiční dotace - XXX XXXX str.XX - XX Sportovní zařízení - XXX XXXX str.XX Členské příspěvky - XXX XXXX str.XX - XX Objednávky veřejných služeb v roce 2017 str.46 - 49 Plány rozvoje - XXX XXXX str.XX Příspěvkové organizace v roce XXXX - školské subjekty str.51 - 54 Příspěvkové organizace v roce 2017 str.55 - 56 Sociální fond MMOl + Městská policie - XXX XXXX str.XX Financování v roce XXXX str.58 Provozní výdaje roku 2017 dle jednotlivých odborů MMOl str.59 - 120 ČÁST B: Investice - čerpání k 31.12.2017 str.121 - 140 ČÁST C: Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem města a zřízených příspěvkových organizací str.141 - 143 ČÁST D: Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 str.144 - 165 Část A Paragraf Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání skutečnost Čerpání % 01 - odbor kancelář primátora 17 008 10 794 9 594 88,88 % 02 - odbor investic 2 478 9 826 6 338 64,50 % 03 - odbor koncepce a rozvoje 2 293 3 123 2 727 87,33 % 04 - odbor živnostenský 45 135 110 81,71 % 05 - odbor ekonomický 58 453 63 759 37 143 58,26 % 06 - odbor interního auditu a kontroly 16 16 12 74,23 % 07 - odbor správy městských komunikací a MHD 5 697 7 612 7 314 96,09 % 08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel 1 249 1 401 795 56,74 % 09 - odbor kancelář tajemníka 92 615 94 817 83 695 88,27 % 10 - odbor stavební 343 343 192 55,90 % 11 - odbor vnějších vztahů a informací 29 710 33 412 31 790 95,15 % 12 - odbor správních činností 233 167 117 69,68 % 13 - odbor informatiky 20 260 25 161 24 846 98,75 % 14 - odbor školství 4 356 2 637 2 454 93,07 % 16 - odbor sociálních věcí 7 371 4 629 3 041 65,69 % 17 - odbor právní 221 221 154 69,82 % 18 - odbor sociálních služeb (vznik od 1.4.2017) 0 11 221 7 618 67,90 % 20 - Městská policie 9 266 9 513 9 243 97,16 % 30 - odbor památkové péče 184 184 50 27,38 % 40 - odbor životního prostředí 28 153 59 630 34 122 57,22 % 41 - odbor majetkoprávní 10 972 12 119 11 460 94,57 % 42 - odbor ochrany 5 090 4 999 4 900 98,01 % 44 - odbor evropských projektů 6 041 5 879 1 878 31,95 % 45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI 639 639 128 20,05 % ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE 302 693 362 237 279 723 77,22 % Mzdy 400 229 455 852 444 691 97,55 % Velké opravy MMOl 0 109 487 94 934 86,71 % Neinvestiční dotace 74 020 100 735 100 218 99,49 % Sportovní zařízení města 79 000 79 000 79 000 100,00 % Členské příspěvky 2 399 2 177 1 938 89,00 % Objednávky veřejných služeb 603 963 598 215 597 830 99,94 % Plány rozvoje 1 400 1 700 1 675 98,53 % Příspěvkové organizace - odbor školství 134 780 154 127 154 127 100,00 % Příspěvkové organizace 192 641 227 067 227 067 100,00 % Výdaje sociálních fondů 0 0 9 511 0,00 % Vrácená DPH -30 000 -30 000 -17 941 59,80 % CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 1 761 125 2 060 597 1 972 773 95,74 % Kapitálové výdaje 537 193 435 628 341 650 78,43 % Kapitálové výdaje AQUAPARK,a.s.23 661 23 661 23 661 100,00 % CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 560 854 459 289 365 311 79,54 % CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 2 321 979 2 519 886 2 338 084 92,79 % CELKEM PŘÍJMY 2 091 482 2 241 328 2 347 976 104,76 % krátkodobé přijaté půjčené prostředky 30 000 30 000 0 uhrazené splátky krátk.přij.půjč.prostř.-30 000 -30 000 0 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program 100 000 100 000 100 000 uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostř.-91 123 -91 123 -90 946 změna stavu prostředků na bank.účtech 221 620 269 681 -18 946 CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8 230 497 278 558 -9 892 v tis.Kč REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2017 1 Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnost Plnění % Poznámka 1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 320 000 320 000 344 358 107,61 % 1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000 20 000 8 879 44,39 % 1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 27 000 27 000 28 736 106,43 % 1121-Daň z příjmů právnických osob 304 000 304 000 306 015 100,66 % 1122-Daň z příjmů právnických osob za obce 62 189 65 978 65 978 100,00 % SNO ; MOVO ; MMOl ; OLTERM ; LMO; Olomouc,Chválkovice - překládací stanice 1211-Daň z přidané hodnoty 590 000 590 000 620 315 105,14 % 1511-Daň z nemovitých věcí 80 000 80 000 88 276 110,34 % 1381-Daň z hazardních her 110 000 115 000 168 724 146,72 % daň z hazardních her 1 513 189 1 521 978 1 631 281 107,18 % 1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 50 11 470 22 939,00 % odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 10 11 105,95 % poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340-Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 56 000 56 000 56 906 101,62 % 1341-Poplatek ze psů 2 500 2 500 2 205 88,22 % 1342-Poplatek za ...

Příjemce: Statutární město Olomouc
<br> Kraj4: Olomoucký
<br> Poskytovatel3:
<br> Kapitola1: Ministerstvo práce a sociálních věcí
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Čerpáno
<br> k 31.12.2017
<br> Vráceno v průběhu
<br> roku na účet kraje
Skutečně použito
<br> k 31.12.2017
<br> Předepsaná výše
<br> vratky dotace a
<br> návratné finanční
<br> výpomoci při
<br> finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 19 300 000,00 0,00
<br> v tom:
<br> Sociálně - právní ochrana dětí 13 011 19 300 000,00 0,00 19 191 691,30 108 308,70
<br> Sestavil: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kontroloval: Mgr.Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,ved.ekonomického odboru
<br> Datum a podpis: 29.1.2018 Datum a podpis: 29.1.2018
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> termín odevzdání: 5.2.2018
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních
<br> mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br>
<br> Poskytovatel:
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí
<br> Na Poříčním právu 1
<br> 128 01 Praha 2
<br> Obec: Olomouc
<br> Kraj: Olomoucký
<br> Výdaje
Položky dle
<br> RS1)
Kč Prostor pro poznámky
<br> 1.Osobní výdaje celkem2) 17 411 642,40
<br> 1.a 16 901 036,40
<br> mzdové náklady 5011 12 612 600,00 viz zvláštní příloha podrobně
<br> mzdové náklady 5021 0,00 viz zvláštní příloha podrobně
<br> odvody na sociální pojištění 5031 3 153 301,80
<br> odvody na zdravotní pojištění 5032 1 135 134,60
<br> náhrady za DPN 5424
<br> …
<br> 1.b 510 606,00
<br> školení a vzdělávání 5167 342 356,00
<br> supervize 5169 68 250,00
<br> případové konference 5169 100 000,00
<br> 2.Ostatní výdaje celkem 1 780 048,90
<br> Nákupy materiálu(uvedťe podrobněji jako následující
<br> položky) 513x 517 789,20
<br> ochranné pomůcky 5132 0,00
<br> knihy,tisk 5136 10 947,00
<br> nákup kancelářského zařízení (židle,stoly) 5137 461 293,20
<br> kancelářské potřeby (tonery,papíry) 5139 45 549,00
<br> …
Nákup vody,paliv,energie(uvedťe podrobněji jako
<br> následující položky) 515x 314 185,22
<br> studená voda 5151 25 594,00
<br> teplo 5152 130 836,52
<br> elektrická energie 5154 139 719,00
<br> pohonné hmoty a maziva 5156 18 035,70
<br> Nákup služeb (uvedťe podrobněji jako následující položky) 516x 905 565,48
<br> poštovné 5161 130 000,00
<br> služby telekomunikací 5162 174 839,00
<br> služby peněžních ústavů 5163 0,00 druh služby:
<br> nájemné 5164 0,00
<br> právní služby 5166 4 356,00 viz zvláštní příloha podrobně
<br> Služby – odborné (vyjma supervizí a případ.konferencí) 5169 296 184,00 viz zvláštní příloha podrobně
<br> Služby – provozní,technické 5169 300 186,48 viz zvláštní příloha podrobně
<br> …
<br> Ostatní nákupy (uvedťe podrobněji jako následující položky) 517x 42 509,00
<br> cestovné 5173 32 560,00
<br> věcné dary 5194 9 949,00
<br> Realizované výdaje celkem X 19 191 691,30
<br> Poskytnutá dotace k 31.12.2017 X 19 300 000,00
<br> Doplatek (+) / Vratka (-) X -108 308,70
<br> z toho vratka zaslaná do 31.12.2017 X 0,00
<br> z toho vratka zaslaná po 31.12.2017 X 108 308,70
<br> PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA POSKYTNUTÉ DOTACI X 9,22%
<br> PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH
<br> REALIZOVANÝCH VÝDAJÍCH X 9,28%
<br> Sestavil: XXXXXXXX XXXXXX Datum a podpis: XX.X.XXXX
<br> Tel: 585 562 131
<br> Email: jirina.smrckova@olomouc.eu
<br> Příloha 1a.Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r.2017
<br> Příloha 1a.Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r.2017
<br> 1) V případě potřeby doplňte řádky pro další realizované výdaje s uvedením položek rozpočtové skladby.Do komentáře je nutné
<br> uvést druh výdaje,není-li z popisu rozpočtové položky možné odvodit <.>
<br> 2) Součtový řádek "Osobní výdaje celkem" zahrnuje také výdaje za školení a vzdělávání,supervize a případové konference,které
<br> vstupují do 80% podílu celkových výdajů.V rámci rozpočtových položek 5167 a 5169 je tedy třeba tyto tři druhy výdajů vyčíslit a
<br> zařadit je v rámci tohoto přehledu do skupiny výdajů "Osobní výdaje" <.>
<br>
<br> Poskytovatel:
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí
<br> Na Poříčním právu 1
<br> 128 01 Praha 2
<br> Obec: Olomouc
<br> Kraj: Olomoucký
<br> Položka výdaje Kč Poznámky
<br> Právní služby celkem (pol.RS 5166)* 4 356,00
<br> Právní pomoc 4 356,00
<br> Služby – odborné celkem (pol.RS 5169)* 464 434,00
<br> Psychologické posouzení 68 800,00
<br> Odborné poradenství v souvislosti s mediacemi 90 000,00
<br> Případové konference 100 000,00
<br> Supervize 68 250,00
<br> Odborné poradenství zaměřené na zvyšování rodič.kom.98 000,00
<br> Služby související s realizací asistovaných kontaktů 38 500,00
<br> Lékařské zprávy 884,00
<br> Služby – provozní,technické celkem ...

1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
<br> Zastupitelstvu města Olomouce je předkládán ke schválení „Závěrečný účet - výsledky hospodaření statutárního
<br> města Olomouce za rok 2017“ včetně podrobného rozpisu příjmů a výdajů v příloze č.1:
<br> - část A - Rekapitulace,příjmy a provozní výdaje k 31.12.2017 str.1 - 120
- část B - Investice k 31.12.2017 str.121 - 140
- část C -Vybrané ekonomické údaje obchodních společností a zřízených PO k 31.12.2017
<br> str.141 - 143
<br> - část D - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 str.144 - 165
<br> Přezkoumávání hospodaření SMOl dle zákona č.420/2004 Sb.za rok 2017 bylo provedeno auditorskou
<br> společností FSG Finaudit,s.r.o.viz.příloha č.2 „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOl“ <.>
<br>
<br> Závěrečný účet - výsledky hospodaření statutárního města Olomouce za rok 2017 byl projednán dne 25.4.2018
<br> ve Finančním výboru Zastupitelstva města Olomouce viz.příloha č.3 a na schůzi RMO konané dne 15.5.2018 <.>
<br>
<br> Hospodaření SMOl za rok 2017 skončilo úhrnným přebytkem ve výši 289 563 236,11 Kč.Z toho při
<br> schvalování rozpočtu SMOl na rok 2018 byla již schválena v rámci financování částka ve výši 200 mil.Kč a je
<br> zároveň zapojena v rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 <.>
<br>
<br> Plnění rozpočtu SMOl za rok 2017
<br>
<br> Rozpočet roku 2017 byl schválen jako vyrovnaný.Radou města Olomouce a Zastupitelstvem města Olomouce
<br> byly pravidelně schvalovány rozpočtové změny - přesuny v rámci schváleného rozpočtu i úpravy rozpočtu
<br> příjmů,výdajů a financování.Rozpočet města byl v průběhu roku ve tř.4 ze strany státu (mimo globální dotaci
<br> v úhrnné výši 81 008 tis.Kč),Olomouckého kraje či jiných subjektů posílen částkou 93 700 tis.Kč,která byla
<br> poskytnuta formou účelových dotací,darů,příspěvků či grantů (viz podrobný rozpis příloha č.1 <,>
<br> část A – „Plnění příjmů - XXX XXXX“ str.X - XX) <.>
<br>
<br> Ze všech níže uvedených údajů a tabulkových příloh vyplývá,že městu se při použití nástroje úspor v oblasti
<br> čerpání výdajů podařilo pokrýt veřejné potřeby v dostatečné míře <.>
<br> Podrobná informace o plnění a čerpání jednotlivých tříd rozpočtu je zřejmá z „Rekapitulace příjmů,výdajů a
<br> financování roku 2017“,viz.příloha č.1,část A,str.1 <.>
<br>
<br> PŘÍJMY - sumarizace
<br> v tis.Kč
<br> Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění
%
<br> plnění
<br> CELKEM tř.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 614 607 1 623 396 1 750 324 107,82
<br> CELKEM tř.2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 132 867
<br>
171 546
<br>
<br> 85 089 49,60
<br> CELKEM tř.3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 635 635 100,00
<br> CELKEM tř.4 - PŘIJATÉ dotace 344 008 445 751 511 928 114,85
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 091 482 2 241 328 2 347 976 104,76
<br> Příjmy se podařilo naplnit na 104,76 %,skutečnost vykazuje proti poslednímu upravenému rozpočtu vyšší plnění
<br> o 106 648 tis.Kč <.>
<br>
<br> Výše příjmů oproti upravenému rozpočtu byla překročena v tř.1 – daňové příjmy o 126 928 tis.Kč,a to zejména
<br> díky plnění příjmů ze sdílených daní v částce cca 109 tis.Kč,v XXX plnění položky XXXX „daň z hazardních her„
<br> oproti upravenému rozpočtu bylo překročeno o cca 54 mil.Kč <.>
<br>
<br> K nejvýraznějšímu výpadku došlo ve tř.2 – nedaňové příjmy - nebyla naplněna položka „2329 - ostatní
<br> nedaňové příjmy – očekávané dotační tituly“ ve výši cca 91 mil.Kč <.>
<br> Propad plnění souvisí s časovým posunem ukončení investičních akcí a tím i s časovým posunem poskytnutí
<br> dotací,které budou příjmem roku 2018 (např.FZŠ Hálkova,přístavba učeben cca 11 mil.Kč,ulice 1.Máje <,>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rekonstrukce komunikace a inž.sítí cca 38 mil.Kč,ZŠ Svatoplukova,dílny cca 8 mil.Kč,Bezbariérové úpravy
<br> komunikací cca 4,7 mil.Kč,Týneček – Chválkovice,cyklostezka cca 2,8 mil.Kč) <.>
<br>
<br> příjmy / rok
2015 2016 2017
<br> skutečnost skutečnost skutečnost
<br> tř.1 - daňové příjmy 1 472 510 1 636 390 1 750 324
<br> tř.2 - nedaňové příjmy 103 711 79 505 85 089
<br> tř.3 - kapitálové příjmy 3 947 265 635
<br> tř.4 - přijaté dotace 664 962 389 980 511 928
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 245 130 2 106 140 2 347 976
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE – sumarizace
<br>
v tis.Kč
<br> Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění % plnění
<br> CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 1 761 125 2 060 597 1 972 773 95,74
<br> CELKEM INVESTICE 560 854 459 289 365 311 79,54
<br> CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 2 321 979 2 519 886 2 338 084 92,79
<br> Konkrétní struktura čerpání výdajů vyplývá z přiložené tabulky „Rekapitulace příjmů,výdajů a financování
<br> roku 2017“ (příloha č.1,část A,str.1).Některé oblasti výdajů včetně způsobu jejich čerpání jsou rozvedeny
<br> níže <.>
<br> V rámci čerpání výdajů byl provoz čerpán na 95,74 % a investice na 79,54 % <.>
<br>
<br> výdaje / rok
2015 2016 2017
<br> skutečnost skutečnost skutečnost
<br> tř.5 - provozní výdaje 1 719 276 1 775 236 1 972 773
<br> tř.6 - kapitálové výdaje 264 036 152 590 3...