Příloha č.1
<br> Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021 - souhrnná rekapitulace
<br> v tis.Kč
<br> Číslo
<br> řádku
Nadpis
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2018
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2019
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2020
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2021
<br> Poznámka
<br> 1 Tř.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 750 309 1 889 433 1 952 480 1 972 480 1 998 480
<br> 2
Tř.2 - 3 NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ
<br> PŘÍJMY
85 297 212 824 278 000 276 000 336 000
<br> 3 Tř.4 - PŘIJATÉ DOTACE vč.HČ 511 928 349 364 353 948 353 948 353 948
<br> 4
PŘÍJMY CELKEM
tř.1+2+3+4
<br> 2 347 534 2 451 621 2 584 428 2 602 428 2 688 428
<br> 5 CELKEM - PROV.VÝDAJE 1 972 769 1 987 110 1 999 830 1 999 830 1 999 830
<br> 6
Kapitálové výdaje zahájené v r.2018 a
<br> dále
373 650 245 000 339 400
<br> 7 Kapitálové výdaje nově zahájené 142 023 288 678 292 038
<br> 8 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 365 311 585 586 515 673 533 678 631 438
<br> 9 CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 2 338 080 2 572 696 2 515 503 2 533 508 2 631 268
<br> 10 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 11 uhrazené splátky krátk.přij.půjč.prostř.0 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
<br> 12
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -
<br> směnečný program
100 000 20 000 0 0 0
<br> 13
uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč <.>
<br> prostř.- směnečný program
0 -31 250 -31 250 -31 250
<br> 14
uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč <.>
<br> prostř <.>
-90 946 -98 925 -137 675 -137 670 -125 910
<br> 15
změna stavu prostředků na bank.účtech
<br> a účtech rezerv
-18 509 200 000 100 000 100 000 100 000
<br> 16 CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8 -9 455 121 075 -68 925 -68 920 -57 160
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> ekonomický odbor
<br> Dne XX.X.2018 1
<br>
<br> v tis.Kč Rekapitulace provozních výdajů -
<br> střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021
<br> Příloha č.2
<br> Nadpis
Skutečnost
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2018
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2019
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2020
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2021
<br> poznámka
<br> 01-kancelář primátora 9 572 17 493 17 755 17 755 17 755
<br> 02-odbor investic 6 335 2 124 2 156 2 156 2 156
<br> 03-odbor koncepce a rozvoje 2 721 2 667 2 707 2 707 2 707
<br> 04-odbor živnostenský 109 46 47 47 47
<br> 05-odbor ekonomický - provoz 17 039 19 723 20 019 20 019 20 019
<br> 05-odbor ekonomický - úroky 20 122 45 000 45 000 45 000 45 000 dle vývoje úroků
<br> 06-odbor interního auditu a kontroly 12 16 16 16 16
<br> 07-odbor správy městských
<br> komunikací a MHD
7 313 6 690 6 790 6 790 6 790
<br> 08-odbor agendy řidičů a motor <.>
<br> vozidel
791 1 268 1 287 1 287 1 287
<br> 09-odbor kancelář tajemníka 83 773 97 412 98 873 98 873 98 873
<br> 10-stavební odbor 191 348 353 353 353
<br> 11-odbor vnějších vztahů a informací 31 782 33 329 33 829 33 829 33 829
<br> 12-odbor správních činností 116 236 240 240 240
<br> 13-odbor informatiky 24 846 20 864 21 177 21 177 21 177
<br> 14-odbor školství 2 433 5 182 5 260 5 260 5 260
<br> 16-odbor sociálních věcí 3 066 670 680 680 680
<br> 17-odbor právní 154 224 227 227 227
<br> 18-odbor sociálních služeb 7 587 6 699 6 799 6 799 6 799
<br> 20-Městská policie 9 243 9 564 9 707 9 707 9 707
<br> 30-odbor památkové péče 50 187 190 190 190
<br> 40-odbor životního prostředí 34 114 31 771 32 248 32 248 32 248
<br> 41-odbor majetkoprávní 11 456 12 784 12 976 12 976 12 976
<br> 42-odbor ochrany 4 888 5 679 5 764 5 764 5 764
<br> 44-odbor evropských projektů 1 878 6 132 6 224 6 224 6 224
<br> 45-oddělení zprostředkující subjekt ITI 128 415 421 421 421
<br> ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE 279 719 326 523 330 746 330 745 330 745
<br> mzdy MMOl 387 164 421 339 427 659 427 659 427 659
<br> poplatky OSA + honoráře umělcům 1 392 1 157 1 252 1 252 1 252
<br> mzdy Městské policie 56 135 61 815 62 742 62 742 62 742
<br> velké opravy 94 934 11 206 11 000 11 000 11 000
<br> neinvestiční příspěvky a granty 100 218 82 030 82 000 82 000 82 000
<br> provoz vlastních sportovních zařízení 79 000 72 400 72 400 72 400 72 400
<br> členské příspěvky 1 938 1 960 2 000 2 000 2 000
<br> objednávky veřejných služeb 597 831 657 531 657 531 657 531 657 531
<br> plány rozvoje nad 1 mil.Kč 1 675 463 500 500 500
<br> příspěvkové organizace - školské
<br> subjekty
154 127 146 474 147 000 147 000 147 000
<br> příspěvkové organizace 227 067 224 212 225 000 225 000 225 000
<br> výdaje sociálních fondů 9 510 0 0 0 0
<br> vrácená DPH -17 941 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
<br> CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 1 972 769 1 987 110 1 999 830 1 999 830 1 999 830
<br> 2
<br>
<br> v tis.Kč Střednědobý výhled rozpočtu příjmů v letech 2019 - 2021 Příloha č.3
<br> Číslo
<br> pol <.>
Název položky
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2018
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2019
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2020
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> ...

1
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br>
Zastupitelstvu města Olomouce je dle Zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
ÚSC předkládán ke schválení návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního
města Olomouce na roky 2019 – 2021 <.>
<br> V současné chvíli je v platnosti Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na roky 2018 –
2020,který byl schválen na zasedání ZMO konaného dne 12.6.2017.Dne 19.12.2017
byl Zastupitelstvem města Olomouc schválen rozpočet SMOl na rok 2018,který je
zpracován s ohledem na novelu zákona 243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní
a v této souvislosti je tedy nutno aktualizovat i Střednědobý výhled rozpočtu SMOl
na roky 2019 - 2021 <.>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu je dle zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech ÚSC <,>
v platném znění,pomocným nástrojem územního samosprávného celku,který slouží pro
střednědobé plánování,zpravidla na 2 - 5 let,následujících po stávajícím roce.Obsahuje
především souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých
závazcích,pohledávkách a finančních zdrojích <.>
Zákon neupravuje podrobnost členění střednědobého výhledu rozpočtu.Dává tak obcím
možnost zvolit si míru jeho podrobnosti samostatně.Každá obec je však povinna
prognózovat své hospodaření,a to alespoň ve zjednodušené podobě.Střednědobý
výhled rozpočtu by měl v podstatě obsahovat základní souhrnné ukazatele <.>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 je zpracován dle současně
známých údajů o budoucích příjmech a o závazcích,které byly smluvně uzavřeny <.>
<br>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 vychází z následujících
předpokladů:
<br> 1.Příjmy
- za základ jsou považovány příjmy ze sdílených daní – výpočet vychází z novely zákona
<br> č.243/2000 Sb.- stav k 1.1.2018,tj.ve znění dané zákonem č.260/2017 Sb.– zvyšuje
podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DBP z 21,4% na 23,58% a zároveň zvyšuje
koeficient poměru počtu žáků ze 7% na 9%,dále návrh střednědobého výhledu rozpočtu
vychází z predikce MF ČR,závisí na počtu obyvatel,započtené výměře katastrálního
území a prostého počtu obyvatel a na základě vývoje skutečnosti roku 2017 <,>
<br> - daň z nemovitosti je plánována dle skutečnosti plnění roku 2017 <,>
- poplatek za svoz odpadu je plánován dle skutečnosti plnění roku 2017 za předpokladu
<br> stejné sazby 660,00 Kč /os <,>
- odvody příspěvkových organizací jsou plánovány ve výši 8 mil.Kč <,>
- daň z hazardních her je plánována ve stejné výši schváleného rozpočtu roku 2018 <,>
- dotace na výkon státní správy je plánována ve výši 85 mil.Kč <,>
- očekávané dotace - závisí na investiční strategii a strategii ITI <,>
- výnosy z HČ (vč.daně z příjmu za obce z těchto výnosů) jsou plánovány ve výši roku
<br> 2018,předpokládá se nižší dynamika prodejů nemovitostí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 2.Provozní výdaje
<br> - u provozních výdajů odborů MMOl je navrhován nárůst o 1,5 % oproti schválenému
<br> rozpočtu roku 2018 <,>
- u mezd MMOl a mezd MP je navrhován nárůst o 1,5 % oproti schválenému rozpočtu
<br> roku 2018 <,>
- velké opravy budou rozpočtovány do výše 2 mil.Kč v provozním rozpočtu cca ve stejné
<br> výši jako v roce 2018 a nad 2 mil.Kč budou rozpočtovány v rámci kapitálových výdajů <,>
- neinvestiční příspěvky a granty kopírují úroveň schváleného rozpočtu 2018 <,>
- objednávka veřejných služeb je ponechána na úrovni schváleného rozpočtu 2018 <,>
- příspěvky příspěvkovým organizací vč.školských subjektů jsou ponechány ve stávající
<br> výši schváleného rozpočtu 2018 <.>
<br>
3.Financování
<br>
Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou v oblasti financování promítnuty splátky stávajících
smluvně zajištěných úvěrů,obnova krátkodobého revolvingového úvěru,který slouží
v daném roce k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.Ve střednědobém
rozpočtovém výhledu nepředpokládáme přijetí žádného nového úvěru.SMOl snižuje
zadlužení v souladu se Zákonem č.23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti <.>
<br>
<br>
4.Investice
<br> - v této kapitole je proveden dopočet zdrojů na investice k dispozici <.>
<br>
<br> Z rekapitulační tabulky vyplývají finanční částky,určené na krytí investičních výdajů SMOl
v jednotlivých letech.Tyto částky představují maximální výši zdrojů na investice <.>
<br>
<br>
<br> Schválený
rozpočet 2018
<br> 2019
<br>
2020 2021
<br> Zdroje na investice celkem
(v tis.Kč)
<br>
585 586
<br>
<br>
<br>
515 673
<br>
<br>
<br>
533 678
<br>
<br>
631 438
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Soupis příloh:
Příloha č.1 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 - souhrnná rekapitulace
str.1
Příloha č.2 - Rekapitulace provozních výdajů - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
str.2
Příloha č.3 - Střednědobý výhled rozpočtu příjmů na roky 2019 – 2021
str.3
Příloha č.4 – Zadluženost SMOl k 31.12.2017
str.4