Rekapitulace stavu majetku - prvotní inventura hmotného majetku Město Hrádek Rekapitulace stavu účtů k 31.12.2017
<br> SU Název Skutečnost Učetní stav 013 Software 665 971,20 Kč 665 971,20 Kč 018 Drobný dl.nehmotný majetek 333 864,75 Kč 333 864,75 Kč 021 Stavby 244 543 069,63 Kč 244 543 069,63 Kč 022 Samostatné movité věci 23 674 374,55 Kč 23 674 374,55 Kč 028 Drobný dlouh.hmot.majetek 5 532 211,64 Kč 5 532 211,64 Kč 031 Pozemky 9 399 254,29 Kč 9 399 254,29 Kč 032 Umělecká díla a předměty 143 603,00 Kč 143 603,00 Kč 042 Nedokonč.dl.hmot.majetek 3 198 170,08 Kč 3 198 170,08 Kč 062 Majúčasti v osobách s podstvlivem 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 069 Ostatní dlouh.fin.majetek 3 293 847,47 Kč 3 293 847,47 Kč 073 Oprávky k software 376 723,00 Kč 376 723,00 Kč 078 Oprávky k DNM 333 864,75 Kč 333 864,75 Kč 081 Oprávky ke stavbám 66 736 742,17 Kč 66 736 742,17 Kč 082 Oprávky k movitým věcem 8 891 914,41 Kč 8 891 914,41 Kč 088 Oprávky DDHM 5 532 211,64 Kč 5 532 211,64 Kč 112 Materiál na skladě 8 098,00 Kč 8 098,00 Kč 132 Zásoby - pohledy,sb.karty,knihy 3 954,94 Kč 3 954,94 Kč 192 Opravné položky k pohledávkám 373 838,28 Kč 373 838,28 Kč 194 Opravné položky k odběratelům 58 642,33 Kč 58 642,33 Kč 231 Základní běžný účet 25 573 781,68 Kč 25 573 781,68 Kč 236 Běžné účty peněžních fondů 3 169 650,34 Kč 3 169 650,34 Kč 245 Jiné běžné účty 1 062 018,22 Kč 1 062 018,22 Kč 261 Pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč 262 Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč 311 Odběratelé 120 489,76 Kč 120 489,76 Kč 314 Poskytprovozzálohy 2 227 425,00 Kč 2 227 425,00 Kč 315 Pohledávky za rozp.příjmy 467 724,94 Kč 467 724,94 Kč 321 Dodavatelé 588 304,36 Kč 588 304,36 Kč 324 Přijaté zálohy 1 348 606,00 Kč 1 348 606,00 Kč 331 Zaměstnanci 153 946,00 Kč 153 946,00 Kč 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 334 409,00 Kč 334 409,00 Kč 336 Zůčt.soc.zabez.a zdr.pojištění 177 736,00 Kč 177 736,00 Kč 337 Zůčt.Zdr.Pojištění 80 042,00 Kč 80 042,00 Kč 342 Ostatní přímé daně 6 561,00 Kč 6 561,00 Kč 335 Pohledávky - stravenky 0,00 Kč 0,00 Kč 343 DPH 397 174,00 Kč 397 174,00 Kč 346 Pohledávky za strozpočtem 37 430,00 Kč 37 430,00 Kč 348 Pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 349 Závazky - poskytnutý příspěvek 0,00 Kč 0,00 Kč 374 Přijaté zálohy na dotace 9 100,20 Kč 9 100,20 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 80 012,00 Kč 80 012,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 383 Výdaje příštích období 16 822,00 Kč 16 822,00 Kč 384 Daň z příjmu právnických osob 844 310,00 Kč 844 310,00 Kč 389 Dohadné účty pasivní 940 860,00 Kč 940 860,00 Kč 451 Dlouhodobé bankovní úvěry 9 801 092,80 Kč 9 801 092,80 Kč 420 577 851,43 Kč 420 577 851,43 Kč SU Název Skutečný stav Evidenční stav Podrozvahové účetnictví 901 Ostatní drobný NlVl vedený v OE 38 376,98 Kč 38 376,98 Kč 902 Ostaní drobný HM vedený v OE 210 555,83 Kč 210 555,83 Kč 945 Zástavní právo 37 580 000,00 Kč 37 580 000,00 Kč 948 Poplz alkoholu 75 769,50 Kč 75 769,50 Kč 966 Dlouh.podmíněné závazky - kont.39 723,00 Kč 39 723,00 Kč 986 Věcná břemena na našem majetku 166 497,24 Kč 166 497,24 Kč 991 Prodej naivěci,kontejnery ve výp.66 032,70 Kč 66 032,70 Kč
<br> 38 176 955,25 Kč
<br> 38 176 955,25 Kč
<br> Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha k inventarizačnímu zápisu Města Hrádek za rok 2017
<br> D' >U'
<br> Text
<br> částka účetní evid.k 31.12.2017
<br> stav dle inventur
<br> k 31.12.2017
<br> rozdíl
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 013 10
<br> |Software ( nad 60 tis)
<br> 665 971,20 Kč
<br> 665 971,20 Kč
<br> | 0,00 Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majtek
<br> 018 20
<br> IDNNH (7.000,-- 60.000,-)
<br> 333 864,75 Kč
<br> 333 864,75 Kč
<br> [ 0,00 Kč
<br> Budovy a stavby
<br> 021 12
<br> Bytové domy a bytové jednotky (ZP)
<br> 56 640 636,74 Kč
<br> 56 640 636,74 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> 021 30
<br> Budovy pro služby obyvatelstvu
<br> 76 387 898,52 Kč
<br> 76 387 898,52 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> 021 40
<br> Jiné nedbytové domy a nebytové jednotky
<br> 5 842 885,00 Kč
<br> 5 842 885,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 021 50
<br> Komunikace a veřejné osvětlení
<br> 54 533 851,28 KČ
<br> 54 533 851,28 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 021 51
<br> Komunikace a veřejné osvětlení (VB)
<br> 524 268,85 Kč
<br> 524 268,85 KČ
<br> 0,00 KČ
<br> 021 70
<br> Jiné inženýrské sítě
<br> 31 375 366,99 KČ
<br> 31 375 366,99 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 021 80
<br> Ostatní stavby
<br> 17 326 864,90 Kč
<br> 17 326 864,90 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 021 81
<br> Ostatní stavby - VB
<br> 1 911 297,35 Kč
<br> 1 911 297,35 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> Celkem účet 021
<br> 244 543 069,63 Kč
<br> 244 543 069,63 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
<br> 022 10
<br> Energetické a hnací stroje
<br> 2 458 377,47 Kč
<br> 2 458 377,47 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> 022 20
<br> Pracovní stroje a zařízení
<br> 8 853 049,41 Kč
<br> 8 853 049,41 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> 022 30
<br> Přístroje
<br> 3 113 220,67 KČ
<br> 3 113 220,67 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> 022 40
<br> Dopravní prostředky
<br> 8 882 518,40 KČ
<br> 8 882 518,40 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> 022 50
<br> inventář
<br> 367 208,60 KČ
<br> 367...