KRAJSKÝ ÚŘAD PLZElŠlSKÉHO KRAJE
<br> ooBoR EKONOMICKÝ,<,>,_,<,> „ (_)DDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI oecu A KONTROLY
<br> kroupova 18,306 13 Plzeň Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1615/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice,ICO: 49745221 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 11.12.2017 (dílčí přezkoumání) 28.02.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Tlučná Hlavní 25,330 26 Tlučná
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXXXXX Poíívková - účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření č.1 Rozpočtový výhled na roky 2018 — 2019 Schválený rozpočet na rok 2017 schválen na schůzi Sdružení dne 6.12.2016 Závěrečný účet za rok 2016 schválen na schůzi Sdružení dne 26.5.2017 Bankovní výpisy za přezkoumaně obdobi Faktury za přezkoumané období Hlavni kniha k 31.12.2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní doklady za přezkoumaně období Účtový rozvrh platný na rok 2017 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Smlouvy o vkladu majetku Dohoda o převodu majetku ze dne 12.4.2017 Zápisy z jednání prosinec 2016 — prosinec 2017 statutárních orgánů včetně usnesení Účetní závěrka za rok 2016 schválena výborem sdružení dne 26.5.2017 Vnitřní kontroly Protokol o výsledku kontroly ze dne 29.11.2017
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky„ C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle š 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 9 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podil závazků na rozpočtu DSO 11,11 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v š17 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
<br> (předmět přezkoumání uvedený © 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Dne 28.02.2018 Podpis kontrolorky:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.cl) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání <.>
<br> Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna — svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk
<br> číslo 1 obdržel <,>
<br> r
<br> /,i /' ČISTÍRNA-SVAZEK oacl
<br>.\ Nýřany TlučnáaVe' '.„ „ <.>,iprnme "[ i/ / €*“ Hl se Sídlem v Tlučná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.L?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.€'.\tf....

Licence: DEU? XCRGBZUC /ZUC (01012017/01012017)
<br> Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 13.03.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identíňkační číslo 49745221
<br> název Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice ulice,č.p.Hlavni čp.25
<br> obec Tlučná
<br> PSC,pošta 33026
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 377931107
<br> fax 377931223
<br> e-mail polivkova©obec-tlucna.cz WWW stránky www.obec-tlucna.cz
<br> Doplňujíci údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lil.Financování (zapojeni vlastnich úspor a cizích zdrojů) lvy Stavy & obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X,Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatni doplňující údaje
<br> 13.0.3.2018 10h10m155 Zpracováno systémem UCR© GORDICG) spol.s r.0 <.>
<br> strana 1/ 6
<br> Licence: DE U?
<br> a
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> XCRGBZUC/ZUC (01012017/01012017)
<br> 13.03.201810h10m15s
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 2 001 000,00 2 001 000,00 1 926 926,25 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 4 255 996,00 4 250 987,65 4 096 810,75 Příjmy celkem 6 256 996,00 6 251 987,65 6 023 737,00 Detailní výpis poiožek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2132 Příjmy z pronájmu ostnemov.a jejich částí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 925 449,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 000 000,00 2 000 000,00 1 925 449,00 2141 Příjmyz úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 477,25 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 1 477,25 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.2 001 000,00 2 001 000,00 1 926 926,25 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 001 000,00 2 001 000,00 1 926 926,25 Vlastni příjmy (třída 1+2+3) 2 001 000,00 2 001 000,00 1 926 926,25 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 876 000,00 1 876 000,00 1 270 823,10 412 Neinvestiční přijaté transfpd rozp.úz.úrovně 1 876 000,00 1 876 000,00 1 270 823,10 4134 Převody z rozpočtových účtů 451 000,00 413 Převody : vlastnich fondů 451 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 1 876 000,00 1 876 000,00 1 721 823,10 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 379 996,00 2 374 987,65 2 374 987,65 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územni úrovně 2 379 996.00 2 374 987,65 2 374 987,65 42 Investiční přijaté transfery 2 379 996,00 2 374 987,65 2 374 987,65 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 4 255 996,00 4 250 987,65 4 096 810,75 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) & 256 996,00 9 251 987,65 s 023 737,00 Zpracováno systemem UCR© GORDlC© spol,s r.a.strana 2/ 6
<br> Licence: DE U?
<br> 11.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC fZUC (01012017 !01012017)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 258 000,00 1 258 000,00 1 098 563,49 Kapitálové výdaje 4 800 000,00 4 667 204,00 4 667 204,00 Výdaje celkem 6 058 000,00 5 925 204,00 5 765 767.49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5141 Úroky vlastní 60 000,00 60 000,00 39 515,60 514 Úroky a ostatní Finanční výdaje 60 000,00 60 000,00 39 515,60 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 71 936,10 5164 Nájemné 387 000,00 387 000,00 386 870,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 100 000,00 150 000,00 145 598,00 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3 363,10 516 Nákup služeb 697 000,00 747 000,00 607 767,20 5171 Opravy a udržování 500 000,00 450 000,00
<br> 517 Ostatní nákupy 500 000,00 450 000,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 257 000,00 1 257 000,00 647 282,80 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům 451 000,00 534 Převody vlastnim fondům 451 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 280,69 536 Ost.neinv.transferyjiným veřejným rozpočtům 1 000,00 1 000,00 280,69 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.1 000,00 1 000,00 451 280,69 5 Běžné výdaje (třida 5) 1 256 000,00 1 258 000,00 1 098 563,49 6122 Stroje,přístroje a zařízení 4 800 000,00 4 667 204,00 4 667 204,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 600 000,00 4 667 204,00 4 667 204,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 4 800 000,00 4 667 204,00 4 667 204,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 4 800 000,00 4 667 204,00 4 667 204,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 058 000,00 s 925 204,00 5 795 767,49 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 199 990,00 329 783,65 257 969,51 13.03.2018 10h10m153 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 3/ 6
<br> Licence: DEU?
<br> |||.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> XCRGBZUC/ZUC (01012017/01012017)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změná...