Příjmy
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 1 770 0 0 1 770
0000001000 Kancelář tajemníka 23 379 0 0 23 379
0000002000 Odbor správní 13 054 0 0 13 054
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 622 0 0 622
0000004000 Odbor humanitní 6 682 0 0 6 682
0000005000 Odbor ekonomiky 1 028 771 0 0 1 028 771
0000005555 FZÚB 14 799 0 0 14 799
0000006000 Odbor správy majetku 92 885 0 272 93 157
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 8 656 0 0 8 656
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 3 065 0 0 3 065
0000009000 Kancelář primátora 1 383 0 0 1 383
<br> Celkem 1 195 066 0 272 1 195 338
<br> Výdaje
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 34 091 0 0 34 091
0000001000 Kancelář tajemníka 187 795 190 0 187 985
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 29 131 0 0 29 131
0000004000 Odbor humanitní 157 364 0 0 157 364
0000005000 Odbor ekonomiky 138 190 -190 0 138 000
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 0 0 5 877
0000005555 FZÚB 14 799 0 0 14 799
0000006000 Odbor správy majetku 408 518 0 272 408 790
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 203 294 0 0 203 294
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 413 0 0 413
0000009000 Kancelář primátora 15 594 0 0 15 594
<br> Celkem 1 195 066 0 272 1 195 338
<br> II <.>
rozpočtová opatření
<br> města Jablonec nad Nisou
v roce 2018
<br> 1
<br>
<br> Daňové příjmy 696 146 0 0 696 146
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 313 000 0 0 313 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 312 000 0 0 312 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 51 146 0 0 51 146
<br> 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 145 0 272 116 417
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 99 674 0 0 99 674
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 623 0 0 5 623
<br> 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 202 0 272 7 474
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 3 646 0 0 3 646
<br> Kapitálové příjmy 17 000 0 0 17 000
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 17 000 0 0 17 000
<br> Přijaté transfery 85 086 0 0 85 086
41 Neinvestiční přijaté transfery 75 891 0 0 75 891
<br> 42 Investiční přijaté transfery 9 195 0 0 9 195
<br> Financování 280 689 0 0 280 689
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 43 250 0 0 43 250
<br> 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 74 939 0 0 74 939
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 162 500 0 0 162 500
<br> Celkem 1 195 066 0 272 1 195 338
<br> Běžné výdaje 786 261 -30 222 786 453
50 Výdaje na platby,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 169 909 60 0 169 969
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 313 875 100 221 314 195
<br> z toho 5141 Úroky vlastní 2 565 0 0 2 565
z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 35 0 0 35
<br> 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 75 406 0 6 75 412
<br> 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 153 458 0 1 153 459
<br> 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 394 0 0 3 394
<br> 56 Neinvestiční půjčené prostředky 2 000 0 0 2 000
<br> 59 Ostatní neinvestiční výdaje 68 219 -190 -6 68 023
<br> Kapitálové výdaje 367 705 30 50 367 785
61 Investiční nákupy a související výdaje 358 097 30 50 358 177
<br> 62 Nákup akcií a majetkových podílů 3 000 0 0 3 000
<br> 63 Investiční transfery 6 608 0 0 6 608
<br> Financování 41 100 0 0 41 100
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 12 500 0 0 12 500
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 28 600 0 0 28 600
<br> Celkem 1 195 066 0 272 1 195 338
<br> Výdaje v tis.Kč za období:
Schválený
rozpočet
<br> Provedené
úpravy
<br> Úprava
rozpočtu
<br> Rozpočet
upravený
<br> Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby
<br> Příjmy v tis.Kč za období:
Schválený
rozpočet
<br> Provedené
úpravy
<br> Úprava
rozpočtu
<br> Rozpočet
upravený
<br> 2
<br>
<br> Schválený Provedené Úprava Rozpočet
ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
<br> 0000006000 006171 Činnost místní správy 42 0 272 314
0000006000 006171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 272 272
0000006000 006171 2322 0000010954 Přijaté pojistné náhrady 0 0 272 272
<br> P Ř Í J M Y
<br> 3
<br>
<br> Schválený Provedené Úprava Rozpočet
ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
<br> 0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 29 131 0 0 29 131
0000003000 003421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 6 6
0000003000 003421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 6 6
0000003000 003421 5222 0000030800 Vyplacené dary 0 0 6 6
<br> 0000003000 006409 Ostatní činnosti j.n.796 0 -6 790
0000003000 006409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.796 0 -6 790
0000003000 006409 5909 0000030899 Rezerva - dary 142 0 -6 136
<br> V Ý D A J E
<br> 4
<br>
<br> Schvále...

Příjmy
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 1 770 0 0 1 770
0000001000 Kancelář tajemníka 23 379 0 0 23 379
0000002000 Odbor správní 13 054 0 0 13 054
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 622 0 0 622
0000004000 Odbor humanitní 6 682 0 0 6 682
0000005000 Odbor ekonomiky 1 028 771 0 0 1 028 771
0000005555 FZÚB 14 799 0 0 14 799
0000006000 Odbor správy majetku 92 885 0 0 92 885
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 8 656 0 0 8 656
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 3 065 0 0 3 065
0000009000 Kancelář primátora 1 383 0 0 1 383
<br> Celkem 1 195 066 0 0 1 195 066
<br> Výdaje
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 34 091 0 0 34 091
0000001000 Kancelář tajemníka 187 795 0 190 187 985
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 29 131 0 0 29 131
0000004000 Odbor humanitní 157 364 0 0 157 364
0000005000 Odbor ekonomiky 138 190 0 -190 138 000
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 0 0 5 877
0000005555 FZÚB 14 799 0 0 14 799
0000006000 Odbor správy majetku 408 518 0 0 408 518
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 203 294 0 0 203 294
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 413 0 0 413
0000009000 Kancelář primátora 15 594 0 0 15 594
<br> Celkem 1 195 066 0 0 1 195 066
<br> I <.>
rozpočtová opatření
<br> města Jablonec nad Nisou
v roce 2018
<br> 1
<br>
<br> Daňové příjmy 696 146 0 0 696 146
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 313 000 0 0 313 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 312 000 0 0 312 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 51 146 0 0 51 146
<br> 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 145 0 0 116 145
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 99 674 0 0 99 674
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 623 0 0 5 623
<br> 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 202 0 0 7 202
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 3 646 0 0 3 646
<br> Kapitálové příjmy 17 000 0 0 17 000
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 17 000 0 0 17 000
<br> Přijaté transfery 85 086 0 0 85 086
41 Neinvestiční přijaté transfery 75 891 0 0 75 891
<br> 42 Investiční přijaté transfery 9 195 0 0 9 195
<br> Financování 280 689 0 0 280 689
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 43 250 0 0 43 250
<br> 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 74 939 0 0 74 939
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 162 500 0 0 162 500
<br> Celkem 1 195 066 0 0 1 195 066
<br> Běžné výdaje 786 261 0 0 786 261
50 Výdaje na platby,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 169 909 0 190 170 099
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 313 875 0 0 313 875
<br> z toho 5141 Úroky vlastní 2 565 0 0 2 565
z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 35 0 0 35
<br> 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 75 406 0 0 75 406
<br> 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 153 458 0 0 153 458
<br> 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 394 0 0 3 394
<br> 56 Neinvestiční půjčené prostředky 2 000 0 0 2 000
<br> 59 Ostatní neinvestiční výdaje 68 219 0 -190 68 029
<br> Kapitálové výdaje 367 705 0 0 367 705
61 Investiční nákupy a související výdaje 358 097 0 0 358 097
<br> 62 Nákup akcií a majetkových podílů 3 000 0 0 3 000
<br> 63 Investiční transfery 6 608 0 0 6 608
<br> Financování 41 100 0 0 41 100
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 12 500 0 0 12 500
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 28 600 0 0 28 600
<br> Celkem 1 195 066 0 0 1 195 066
<br> Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby
<br> Příjmy v tis.Kč za období:
Schválený
rozpočet
<br> Provedené
úpravy
<br> Úprava
rozpočtu
<br> Rozpočet
upravený
<br> Výdaje v tis.Kč za období:
Schválený
rozpočet
<br> Provedené
úpravy
<br> Úprava
rozpočtu
<br> Rozpočet
upravený
<br> 2
<br>
<br> Schválený Provedené Úprava Rozpočet
ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
<br> 0000001000 Kancelář tajemníka 187 795 0 190 187 985
0000001000 006118 Volba prezidenta republiky 1 150 0 190 1 340
0000001000 006118 5021 Ostatní osobní výdaje 952 0 190 1 142
0000001000 006118 5021 0000010181 Prezidenské volby 952 0 190 1 142
<br> Schválený Provedené Úprava Rozpočet
ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
<br> 0000005000 Odbor ekonomiky 138 190 0 -190 138 000
0000005000 006409 Ostatní činnosti j.n.41 796 0 -190 41 606
0000005000 006409 5901 Nespecifikované rezervy 37 300 0 -190 37 110
0000005000 006409 5901 0000050026 Rezerva - spolufinancování 1 500 0 -190 1 310
<br> V Ý D A J E
<br> V Ý D A J E
<br> 3
<br>
01_rozpoctova_opatreni_2018_celek
01_rozpoctova_opatreni_2018_polozky
01_rozpoctova_opatreni_2018_detail

(I)
<br> Rozpočet města na rok 2018
B Ř E Z E N 2 0 1 8 – P Ř Í L O H A J A B L O N E C K É H O M Ě S Í Č N Í K U
<br> www.mestojablonec.cz,mujablonec@mestojablonec.cz
<br> V únoru 2017 vstoupil v platnost nový
zákon o rozpočtové odpovědnosti č <.>
23/2017 Sb.Povinnost řídit se tímto zá-
konem mají nejenom stát,obce a kraje <,>
ale i další instituce veřejného sektoru jako
např.zdravotní pojišťovny,veřejné vy-
soké školy nebo právnické osoby založe-
né veřejnou institucí.Podle Ministerstva
financí ČR je cílem přijaté právní úpra-
vy dosažení zdravých a dlouhodobě
udržitelných veřejných financí České re-
publiky a vyšší transparentnost a efek-
tivní vynakládání veřejných financí <.>
<br> Nový zákon vymezuje čtyři pilíře pravidel
rozpočtové odpovědnosti,a to výdajové
pravidlo,fiskální pravidlo,dluhovou brzdu
a transparentnost veřejných financí <.>
<br> Jak se Jablonec vypořádává se splněním
povinností daných zákonem o rozpoč-
tové odpovědnosti,jsme se zeptali ná-
městka pro ekonomiku a správu majet-
ku města Miloše Veleho:
<br> V Jablonci se samozřejmě novým zákonem
řídíme.Na webové stránky jsme přidali sekci
FINANCE.Tam vkládáme ekonomické úda-
je jako rozpočty,závěrečné účty,střednědo-
bé výhledy rozpočtu.Jak nám ukládá zá-
kon,zveřejňujeme i jednotlivá rozpočtová
opatření po jejich schválení v příslušných
orgánech města.Navíc zde občané najdou
i přehledy o plnění rozpočtu,transparentní
účty a výdaje nad 25 tisíc korun.Podmínku
transparentnosti tedy splňujeme <.>
<br> Jaký je váš názor na výše uvedený práv-
ní předpis?
Nemyslím si,že je zákon o rozpočtové od-
povědnosti tou dlouho očekávanou právní
normou,tzv.finanční ústavou,která bude
chránit veřejné rozpočty proti předlužení <.>
Obce tak mohou být trestány za špatné
hospodaření státu a budou muset přijmout
nápravná opatření,i když bude hospoda-
ření toho konkrétního města postaveno na
zdravém základu.Obce dlouhodobě hos-
podaří lépe než stát <.>
<br> Jak je na tom město se splácením dlou-
hodobých úvěrů? V zákoně o rozpočtové
odpovědnosti je dán vzorec pro výpočet
limitu dluhu,tzv.fiskální pravidlo,jak
vychází pro Jablonec?
S uplatněním fiskálního pravidla nemáme
v Jablonci problém.Vypočítali jsme limit
dluhu podle zákona o rozpočtové odpověd-
nosti na 506 mil.Kč.A jak jsme na tom ny-
ní se zadlužeností? Hodnota nesplacených
úvěrů aktuálně činí 75 000 tis.Kč,což je
9 % k průměru příjmů za poslední čtyři ro-
ky.Z tohoto čísla mám opravdu radost <.>
Město splácí své závazky bez jakýchkoliv
obtíží.V roce 2010 činila výše nesplacených
závazků z úvěrových smluv 455 mil.Kč <,>
město splácelo 10 úvěrů.Nyní splácíme
pouze jeden dlouhodobý úvěr,jehož zůsta-
tek ke konci roku 2018 bude 50 mil.Kč.Od
roku 2011 do konce roku 2017 bylo splace-
no 380 mil.Kč <.>
<br> V zákoně jsou uvedeny mj.i sankce při
nesplnění některé z povinností.Poda-
řilo se v Jablonci vše dodržet?
Nový zákon přinesl hodně povinností při
zveřejňování ekonomických dokumentů <.>
Povinnosti dané zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů kontrolují
auditoři při přezkumu hospodaření.Za ne-
splnění některé povinnosti dané zákonem
může být uložena sankce až do výše
1 mil.Kč.Tato sankce může přijít,i když se
třeba o jeden den opozdíme se zveřejněním
schváleného rozpočtového opatření.Je tedy
poměrně krutá i vzhledem k tomu,že ad-
ministrativních povinností opravdu přibylo
poměrně dost.A nejenom v této oblasti.To
samozřejmě znamená pro úřad výrazné za-
tížení.Nicméně se nám podařilo uvést do
praxe všechny legislativní novinky a povin-
nosti dané zákonem o rozpočtové odpověd-
nosti splnit nejen na úrovni města,ale
i v jeho příspěvkových organizacích a spo-
lečnostech jakožto veřejných institucích <.>
Samozřejmě mě těší,že se nám podařilo
sžít s touto právní normou a nastavit proce-
sy XXX,abychom nic neopomněli.(rv)
<br> PŘÍJMY
Daňové 696 146 tis.Kč
Nedaňové 116 145 tis.Kč
Kapitálové 17 000 tis.Kč
Transfery 85 086 tis.Kč
Financování 280 689 tis.Kč
Celkem 1 195 066 tis.Kč
<br> VÝDAJE
Běžné 786 261 tis.Kč
Kapitálové 367 705 tis.Kč
Financování 41 100 tis.Kč
Celkem 1 195 066 tis.Kč
Popis příjmů a výdajů na straně (III)
<br> Daňové
<br> NedaňovéKapitálové
<br> Financování
<br> Transfery
Financování
<br> Kapitálové
<br> Běžné
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> Nový zákon přinesl mnoho povinností
<br> ■ Struktura rozpočtu města
<br> Foto XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> (I I)
<br> jablonecký měsíčník březen 2018
<br> Rozpočet 2018
Rozpočet roku 2018 počítá s příjmy ve výši 914 377
tis.Kč a výdaji ve výši 1 153 966 tis.Kč.Rozdíl 239 589
tis.Kč,neboli saldo rozpočtu,je tzv.financování,kde
jsou zahrnuty jak zůstatky na běžných a fondových
účtech města,prostředky ve správě aktiv,zapojení
dlouhodobého úvěru,tak splátky úvěrů.Zůstatek
prostředků k 31.12.2017 zapojený do rozpočtu roku
2018 byl ve výši 118 191 tis.Kč,z toho zůstatek na
účtech města ve výši 36 633 tis.Kč,zůstatek na účtu
FZÚB 6 619 tis.Kč a ve správě aktiv bylo 74 939 tis <.>
Kč.Tyto prostředky zároveň s příjmy tvoří zdroje roz-
počtu.Použití zdrojů je v běžnýc...