Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2017
<br> Rozpočet výnosů a nákladů VHC MC Praha 15 byl projednán dne 2.2.2017 Radou MC P-15 (R-1276) a následněvdne 22.3.2017 schválen Zastupitelstvem MC Praha 15 (2—170).Usnesením Rady MC Praha 15 (R-"1295) dne 15.2.2017 byla schválena valorizace nájemného pro rok 2017 ve Výši 0,7% <.>
<br> Celkový přehled plněnívrozpočtu VHČ k 31.12.2017 v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze — Čerpání rozpočtu k 31.12.201 7 <.>
<br> I.Výnosy:
<br> Plnění rozpočtu !( 31.12.2017 ve vztahu k ročnímu rozpočtu
<br> roční skutečnost plnění rozpočet k 31.12.2017 v tis.Kč v tis.Kč v % — bytový a domovní fond celkem 58 275 65 026 111 ztoho: nájemnézbytů 41 085 45 883 112 nájemné z nebyt.prostor 15 560 17 025 109 nájemné z pozemků a ploch 1 630 2 118 130 nájemné jiné 78 Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony 100 600 600 — tržby z prodeje zboží 5 1 20 - smluvní pokuty a úroky (předpis) 850 2 872 338 - tržby z prodeje HM & NM 17 000 32 816 193 - jiné ostatní výnosy 360 -13 907 - přijaté úroky 20 9 45 - přecenění 0 28 777 CELKEM VÝNOSY Z VHČ 76 610 116 272 152
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ čAsn PRAHA 15
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> „ká „tof/J? of? 302%?
<br> Pořadové či | : Pašatlistů: 750 ?
<br> ye STEJNÉ LHÚTĚ wvešeno | ELEKTRONICKY
<br> Nájemné _ Patří sem nájemné jak za byty včetně zařizovacích předmětu,tak 1 za nebytové prostory
<br> v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení,a za pozemky a plochy (např.plochy pro umístění reklamy).Jedná se o předpis! Nejedná se o skutečné vybrané nájemné!
<br> Tržby za vlastní výkony._ Jedna se např.o výnos z propagace,nebo 2 inzerátů v Hlasateh <.>
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tomto účtu je vyčislen předpis úroků a poplatků zprodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spOjené <.>
<br> Tržby z prodeie HM a NM „
<br> Na účtu 646 se eviduji příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MC PIS.Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská byly plánovány v rozsahu 12 bytu s realizací v letních měsících <.>
<br> N a účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků.Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky <.>
<br> Ostatní výnosy z činnosti _
<br> Jedná se např.o přijmy UMC: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí.Také se zde evidují přiznané fdříve vynaložené/ náklady soudních řízení a předběžně vyčíslena daň z příjmu (účtovaná do výnosů dle pokynu nadřízených orgánů) <.>
<br> Ostatní finanční výnosy
<br> Na účet 664 “byl přeúčtován majetek využívaný pro zdaňovanou činnost dle podkladů z evidence majetku <.>
<br> <,>
<br> Na tomto účtu jsou ev1dovány přijaté úroky z běžných účtů 1 z termínovaných vkladů <.>
<br> 11.Náklady:
<br> roční skutečnost plnění rozpočet k 31.12.2017 v tis.Kč v tis.Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN 17 290 14 721 85 - PMC Facility (Veronské nám.) 12 790 1 1 181 87 _ ÚMČ Praha 15 44 780 59 960 134
<br> CELKEM NÁKLADY VHČ 74 860 85 862 115
<br> Čerpání nákladových položek !( 31.12.201 ?
<br> Spotřeba materiálu — účet 501
<br> roční rozpočet 1 10 tis Kč skutečnost 53 plnění 48 %
<br> o 501 01 spotřeba materiálu — údržba:
<br> Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru <.>
<br>.501 02 sp.materiálu -správcovskrí činnost:
<br> Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce <.>
<br> a 501 03 zařizovacípředmětv:
<br> Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže <.>
<br>.501 04 - hasicí přístroje a vybavem'hvdrantů:
<br> Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže <.>
<br> Spotřeba energie — účet SQ;
<br> roční rozpočet 1 790 tis.Kč skutečnost 266 tis.Kč plnění 15 %
<br> Jedná se o náklady na te lo v objektu Gercenova 911 a náklady,které budou proúčtovány vrámci vypořádání služe za minulý rok.Ke snížení skutečnosti došlo v důsledku změny metodiky vyúčtování za garážová stání <.>
<br> Opravy a údržba — účet 511
<br> roční rozpočet 25 989 tis.Kč skutečnost 12 985 tis.Kč plnění 50 %
<br> o 511 000- opravy realizované IO 0M:
<br> Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečnych stavů objektu.Cerpání není rovnoměrné,souv1sí s časovým harmonogramem akci <.>
<br> V roce 2017 byly provedeny tyto akce investičního charakteru:
<br> opravy pergoly Herbenova 84 tis.Kč opravy mobiliáře Hostivař.přehr.340 opravy kanalizace Hostivař.přehr.157 výměna kotlů Trhanov.nám.179 286 oprava fasády ZUŠ 72 malování v bytovém komplexu Veronské nám.1 477 tis.Kč
<br> ' 511 020 — běžná údržba a opravy:
<br> Prostředky byly čerpány na opravy a běžnou údržbu b ových a nebytových domů.Ve sledovaném období mezi větší patřily opravy podlah,kana izace,vodoinstalace a signalizace,elektro a lyno opravy.Dále byly prováděny práce — odstranění závad,zjištěných při revizích.V Boloňské ul.312 byly provedeny úpravy vodoměrné sestavy <.>
<br> Na Veronském náměstí byly o raveny uvolněné bytové jednotky;...