Krajsky uiad Olomouck6ho kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a.779'|.1 Olomouc S pZn.: KUO l(580 661 201 5 | OKR-K|7 227 e.1.: t

Majetkové účty
<br> Položka dlouhodobý hmot <.>
<br> na DNM 52824844,71 Daň 2 hod 4328 Dohadné aktivní 37899776 231 ' účet 2322253 261 Pokladna 103
<br> 472 Dlouhodob.přij.záíohy na transfery 37899776,321 Dodavatelé 184
<br> 33 27 34 Ostatní daně a
<br> 37 Krátkodobé přijaté zálohy na tran <.>
<br> 3? Ostatní krátkodobé 2177 na.<.> 55063217 let 1395942 Í 341080 Podrozvažný účet-Dlouh.pod.pohl 2335543 účet ŽBU.č.u.107-844340267 14so439,34 KB Přerov 231 ČNB.94-9912831!0710 Ostrava 841848,11
<br> Česká spořittena
<br> 54,12-
<br> 232225333

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Povaloví
72549921 2015
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> IČO:
Název:
Sídlo: Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
<br> 8 986,86 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 4 528,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 12 549,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 31 039,23 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 360 252,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 86 759,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 16 000,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 4 123,47 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 6 056,00 -
<br> 13 102,00 -
<br> 7 466,46 -
<br> 79 800,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 500,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 0,70 -(549)
<br> 30
<br> 0,10 -
<br> 31
<br> 32
<br> 541 080,79 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 541 080,79 -Náklady z činnostiI
<br> 111 048,03 -
<br> 111 048,03 -
<br> - -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII - -
<br> - -Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572)2 - -
<br> - -Náklady na transferyIII - -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)5
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)6
<br> - -(508)7
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 18
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 20 966,00 -(558) - -
<br> - -Daň z příjmů (591)1
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2
<br> - -
<br> - -
<br> - -Daň z příjmůV - -
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.1.2016
10:10:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Povaloví),verze: 2015.02
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 200 000,73 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 0,29 -Výnosy z činnostiI
<br> 251 486,87 -
<br> 51 000,73 -
<br> - -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> - -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> - -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> - -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> - -
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> (605)5
<br> - -
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> (606)6
<br> - -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků - -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> - -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti 0,29 -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 0,44 -
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - -
<br> Úroky
<br> (661)
<br> 0,44 -
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> (662)
<br> II
<br> - -
<br> Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
<br> (664)
<br> 2
<br> - -(665)
<br> 3
<br> Výnosy ze správních poplatků
<br> - -
<br> 51 000,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<b...

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2015
<br> 72549921IČO:
Název:
Sídlo:
<br> DSO Povaloví
Lobodice čp.39,751 01 Lobodice 2015
<br> - -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -
<br> Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.nehm.majetku
<br> (041)7
<br> - -
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek
<br> (044)8
<br> - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 52 845 810,71 20 966,00
<br> Pozemky
<br> 9
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 20 966,00 20 966,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 52 824 844,71 -
<br> Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.hm.majetku
<br> (042)
<br> 6
<br> - -(045)
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> 9
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 10
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 52 824 844,71 17 707 323,38
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 52 824 844,71 17 707 323,38
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Dlouhodobé půjčky - -(067)
<br> 3
<br> - -
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)
<br> 5
<br> - -
<br> 6
<br> 7
<br> 93 073 206,70 20 966,00AKTIVA CELKEM
<br> 52 845 810,71 20 966,00Stálá aktivaA
<br> 93 052 240,70 39 539 327,80
<br> 52 824 844,71 17 707 323,38
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -
<br> - -Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)7
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> - -
<br> - -
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)10 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)11 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 16.1.2016
9:52:32
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Povaloví),verze: 2015.03
<br>
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> - -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> - -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> - -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 37 904 105,16 -
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> - -
<br> Směnky k inkasu
<br> (311)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> (312)
<br> 1
<br> - -
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> (313)
<br> 2
<br> - -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 3
<br> - -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> (316)
<br> 5
<br> - -
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> (317)
<br> - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> 7
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty 4 328,36 -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br> 14
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi
<br> (346)
<br> 15
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z ručení
<br> (3...

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> 72549921IČO:
Název:
Sídlo:
<br> DSO Povaloví
Lobodice čp.39,751 01 Lobodice 2015
Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Vzhledem k roku 2015 došlo k datu 1.1.2015 ke změnám v obsahovém vymezení některých účtu a to na ákladě
vyhlášky č.410/2009 Sb- v platném znění <.>
účet 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými daněmi (kromě DPPO a DPH)
účet 344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 Ostatní majetek
účet 905 - vyřauem= úpjůedívly - převedený zůstatek z účtu 911 vyřazené pohledávky
účet 915 - ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze
vztahu k jiným zdrojům
účet 955 - ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze
vztahu k jiným zdrojů <.>
Zústatek účtu 943 byl ručně naveden v roce 2015,protože z technických důvodu nedošlo k překlopení zůstatků z roku
2014 prostřednictvím programu Gordic,následně byl zůstatek z účtu 943 převeden na účet 955 <.>
účet 916 - ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 973 - Krátkodobé závazky ze vtahu k jiným
zdrojům
účet 956 - ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 974 - dlouhodbé podmíněné závazky ze vtahu k
jiným zdrojům <.>
<br> Uvěcných břemen,došlo taktéž ke změně vymezení pojmů a účtování vzhledem k tomu,že o nich neúčtujem,zde
situaci nebudeme komentovat <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Účetní jednotka neúčtovala ve IV.čtvrtletí o reálné hodnotě pozemků
Účetní jednotka rezervy netvořila
účetní jednotka metoddu kurzových rozdílů neúčtovala
účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech.viz bod A1
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Strana
1 z 17
<br> 16.1.2016
10:10:59
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Povaloví),verze: 2015.03
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr <.>
účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> - -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
<br> - 28 044 334,68Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
<br> - 28 044 334,68Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> - -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné záva...

Inventarizalni zprAva za rok 2O1S U6etni jednotka: Dobrovolni svazek obci povalovi lco.72549921 Datum zpracov6ni: 29.1.2016 Den zah6jenI inventariza ce: 2.1.2015 Den ukondeni inventariz ace: 2g.1.20i6 XXX ke kterXmu byla inventarizace provedena: XX.XX.XXXX 1' vyhodnoceni dodrZeni vyhlS5ky c.27ol2o1o sb <.>,a vnitroorganizadni sm6rnicel< inventarizaci I nventarizadn i dinnosti 1.1.PlSn inventur 1.2.ProSkoleni dlent inventarizadni komise Prosk:oleni prob6hlo v budov6 obecniho rjiadu dne 27.12.2015,piitomni byli vsichni dlenov6,na dirkazbyly piipojeny podpisy u z6pisu z instrukt6ze.soudasti sk;i;;ibyty i z6sady dodrzeni bezpednosti.1.3.Itodminky pro ov6iov6ni skutednosti a soudinnost zam6stnancri Nebyly zji5t6ny 2Adn6 odchytky od Z6douciho stavu.1.4.PitlatA opatieni Bez piijatfch opatieni iipraveny a ovdieny na skutednost.U inventur byly u a zAvazku a ostatnich inventarizadnich poloZek zfvazktt a ostatnich inventarizadnich poloZek dle 2.V'fsledek inventarizace Dlouhodob.piii.z6lohv na 321 Dodavatel6 184JJb;;; JJi.uz poctatnt zaDezpeeeni 6300 Zdravotni zabGzpeceru 2700 Ostatni XXXX a poptatkv XXXXJtX KrdtkodobX oiiiafX zAlahv na +.o^ 1 000000378 2177040:i 432 rransTery na por.maj.55063217,65 VVSledek hosn niednh lat 1395942.32 341080,06-943 2335543.20 vyrovnavact ucet podrozv.ZBU,d.u.1g7-gaaUg267 KB Pierov e Ne,g+-ggt 2831to71o ostrava Ceskd spoiitlena 1480439,84 841 968,1 1 54.12- Konedni stav na ridtech k31.12.2015 Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zji5t6n obsah jinfch 0dt0 aktiv a pasiv,nezkter6 jsou uvedeny v rekapitulaci.3.Kontrola hospodaieni s majetkem obce,stav pohred6vek a zhvazkit Hmotnf a nehmotn! majetek vdetn6 finandniho majetku a nedokondenlch investic je evidov6nprostiednictvim softwaru firmy Gordic,pro evidenci male-ti

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2015
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 33 322 590,32 = 33 322 590,32
38 108 822,48 = 38 108 822,48
38 108 817,92 = 38 108 817,92
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
- = -
<br> 10 800 000,00 = 10 800 000,00
10 800 000,00 = 10 800 000,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
33 322 590,32 = 33 322 590,32
27 308 822,48 = 27 308 822,48
27 308 817,92 = 27 308 817,92
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
43 819 926,42 = 43 819 926,42
48 607 195,58 = 48 607 195,58
40 445 424,89 = 40 445 424,89
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
43 819 926,42 = 43 819 926,42
37 807 195,58 = 37 807 195,58
29 645 424,89 = 29 645 424,89
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
43 819 926,42 = 43 819 926,42
37 807 195,58 = 37 807 195,58
29 645 424,89 = 29 645 424,89
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
10 497 336,10- = 10 497 336,10-
10 498 373,10- = 10 498 373,10-
2 336 606,97- = 2 336 606,97-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
10 497 336,10 = 10 497 336,10
10 498 373,10 = 10 498 373,10
2 336 606,97 = 2 336 606,97
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
10 497 336,10 = 10 497 336,10
10 498 373,10 = 10 498 373,10
2 336 606,97 = 2 336 606,97
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
10 497 336,10- = 10 497 336,10-
10 498 373,10- = 10 498 373,10-
2 336 606,97- = 2 336 606,97-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.1.2016
9:53:42
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Povaloví),verze: 2015.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2015
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4150)sl.41,42,43
<br> - = -
10 800 000,00 = 10 800 000,00
10 800 000,00 = 10 800 000,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4310)sl.41,42,43
- = -
<br> 10 800 000,00 = 10 800 000,00
10 800 000,00 = 10 800 000,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
- = -
- = -
- = -
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> - = -
- = -
- = -
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
- = -
- = -
- = -
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040 + 6050)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 8 175 082,27 = 8 175 082,27
<br> Strana
2 z 2
<br> 16.1.2016
9:53:42
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Povaloví),verze: 2015.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2015
<br> Rok
<br> 2015
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 72549921
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Povaloví,Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2015
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 %
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 206 650,20 1 428 266,17 1 428 266,17 100 %
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 23 915 940,12 24 280 525,31 24 280 525,31 100 %
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 5 000 000,00 400 026,00 400 026,00 100 %
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 1 000 000,00 1 000 000,00 100 %
<br> 33 322 590,32 27 308 817,48 27 308 817,48Celkem za 0000: 100 %
<br> Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2329 2141 Příjmy z úroků (část) - 5,00 0,44 8,8 %
<br> - 5,00 0,44Celkem za 2329: 8,8 %
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - 10 800 000,00 10 800 000,00 100 %
<br> - 10 800 000,00 10 800 000,00Celkem za 6330: 100 %
<br> 33 322 590,32 38 108 822,48 38 108 817,92Rozpočtové příjmy: 100 %
<br> Strana
1 z 12
<br> 16.1.2016
9:53:42
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Povaloví),verze: 2015.02
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2329 5021 Ostatní osobní výdaje 360 000,00 360 000,00 360 000,00 100 %
2...