edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Město Jablonec nad Nisou - Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Jablonec nad Nisou na rok 2018
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.
Příspěvkové organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
<br> na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou 18 463,00 10 590,00 16 814,00 16 814,00 500,00
<br> Náklady 731 772 782 210 782 210 784 780 851 210
<br> Výnosy 716 977 746 455 746 455 768 720 810 620
<br> Zisk - ztráta -14 795 -35 755 -35 755 -16 060 -40 590
<br> Příspěvek města - investiční vl.zdroje 10 000 10 000 10 000 10 000 0
<br> Příspěvek města - invest.cizí zdroje 5 000 0 0 0 0
<br> Příspěvek města - neinvest.vl.zdroje 500 500 500 500 500
<br> Příspěvek města - neinvest.cizí zdroje 2 963 90 6 314 6 314 0
<br> Náklady 731 772 782 210 782 210 784 780 851 210
<br> Zdravotnický materiál 109 599 113 000 113 000 111 000 113 000
<br> Všeobecný materiál 28 765 29 900 29 900 29 000 30 200
<br> DDHM (drobný dlouh.majetek) 3 943 6 000 6 000 5 700 6 000
<br> Teplo (+ plyn) 10 347 11 000 11 000 9 500 11 000
<br> Vodné,stočné 5 655 5 800 5 800 5 800 6 200
<br> Elektrická energie 5 550 5 780 5 780 5 000 5 780
<br> Prodané zboží 32 862 32 500 32 500 33 900 34 000
<br> Oprava a udržování 26 548 26 000 26 000 22 000 26 500
<br> Cestovné zaměstnanců 1 291 1 500 1 500 1 300 1 700
<br> Náklady na reprezentaci 315 400 400 350 400
<br> Telefony 639 660 660 660 660
<br> Úklidové služby 8 023 8 300 8 300 8 300 8 600
<br> Školení 1 722 1 770 1 770 1 770 1 800
<br> Ostatní služby 14 289 14 300 14 300 14 300 16 000
<br> Lékařské služby 40 303 42 000 42 000 42 000 42 000
<br> Mzdy zaměstnanců 281 571 310 000 310 000 317 000 348 700
<br> Sociální a zdravotní pojištění 93 650 105 400 105 400 106 000 116 470
<br> Ostatní sociální náklady 5 394 8 100 8 100 8 000 9 000
<br> Daně a poplatky,pokuty,penále 1 129 1 400 1 400 500 500
<br> Odpisy 51 888 50 400 50 400 53 000 63 000
<br> Finanční náklady,pojistné,ostat.nákl.8 091 8 000 8 000 9 700 9 700
<br> XXXXX a škody XXX X X X X
<br> Výnosy 716 977 746 455 746 455 768 720 810 620
<br> Tržby od zdravotních pojišťoven 640 904 670 000 670 000 688 000 719 000
<br> Tržby za poplatky 1 763 1 800 1 800 1 800 1 900
<br> Ostatní tržby za služby 18 971 21 000 21 000 20 551 21 000
<br> Tržby za nájemné 2 124 2 250 2 250 2 250 2 300
<br> Tržby z prodeje materiálu a zboží 40 904 39 700 39 700 42 000 42 350
<br> Tržby z prodeje majetku 199 0 0 110 100
<br> Ostatní provozní výnosy-dotace 9 326 9 000 9 000 10 000 21 300
<br> Ostatní provozní výnosy 2 778 2 700 2 700 4 000 2 600
<br> Úroky 8 5 5 9 70
<br> Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
<br> na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> Zdroj: Příspěvek města - invest.vlastní zdroje
<br> (jmenovitý seznam plánovaných investic)
<br> Žehlící stroj 7 500
<br> Technologie brán vjezdů 2 500
<br> 2x sanitní vůz 2 350 2 350
<br> upgrade Workspace a IntelliSpace portal v.5 na v.9 2 200 2 200
<br> kostní denzitometr 1 800 1 800
<br> 38x polohovatelné lůžko + stolek 1 750 1 750
<br> 6x myčka podložních mís 750 750
<br> tažný vozík 350 350
<br> 2x ohřev pacienta 250 250
<br> 6x anesteziologický vozík 200 200
<br> 2x centrifuga 200 200
<br> osobní váha s tělesným analyzátorem 150 150
<br> Průmyslová pračka 2 100
<br> Sanitní vůz 1 100
<br> Operační stůl (1x noha,2x transportní vozík) 1 200
<br> Standardní lůžka plus stolky 40 ks 1 600
<br> Vjezd do areálu u interny 1 500
<br> Vybavení endoskopie( koloskop,duodenoskop,sušící skříň,adaptér) 2 000
<br> 1 x elektrokoagulace 500
<br> Celkem příspěvek města 10 000 10 000 10 000 10 000 0
<br> Zdroj: Příspěvek města - invest.cizí zdroje
<br> Spojovací krček chirurgie - ortopedie + ORL 5 000
<br> Zdroj: vlastní prostředky
<br> A: stavební invest.činnost:
<br> - rekonstrukce ortopedie-lůžka+sál 8 000 8 000 8 000
<br> - částečná obnova živice 2 000 2 000 2 000
<br> Investiční část:
<br> 1
<br>
<br> Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
<br> na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> - rekonstrukce výtahů 6 000 6 000 6 000
<br> - rekonstrukce sesterny - chirurgie 1 000 1 000 1 000
<br> - rekonstrukce podhledů - spojovací chodba 500 500 500
<br> - rekonstrukce jednodenní chirurgie 20 000 20 000 20 000
<br> - rekonstrukce společných prostor 1 146
<br> - vjezdy do areálu - ostat.brány 595
<br> - ostatní modernizace,humanizace 5 043
<br> - žehlící stroj - prádelna 7 500
<br> - rekonstrukce RHB - etapa vodoléčba,etapa ambulance 5 000
<br> - rekonstrukce sesterny -B1 1 000
<br> - obnova živice a kanalizace - doprava 1 000
<br> - zabezpečovací systém GASTRO 200
<br> - stav.přípomocní práce - sterilizátory 400
<br> - rekonstrukce podhledů -dokončovací práce,chodba G 500
<br> A: celkem 6 784 39 517 39 517 39 517 15 600
<br> B: nákup hmotného invest.majetku:
<br> - spoluúčast 10% na projektech 1 a 2 ( EU fondy)- obnova zdrav.prostředků 5 000 5 000 5 000 13 000
<br> - obnova části lůžek a nočních stolků 1 500 1 500 1 500
<br> - 2x endoskop 1 700 1 700 1 700
<br> - 2x sanita 2 400 2 400 2 400
<br> - přístrojové technika - obnova zař...
Upravený Očekávaná
<br> rozpočet skutečnost
<br> 2017 2017
<br> 4351 Centrum soc.služeb Jablonec n.N.16 608 14 457 17 899 17 899 18 848
<br> Náklady celkem 20 891 18 612 21 812 21 812 22 653
<br> Výnosy celkem 6 334 3 735 6 290 6 290 3 305
<br> Výnosy vlastní 3 802 3 655 3 413 3 413 3 305
<br> Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města 2 532 80 2 877 2 877 0
<br> Ztráta,zisk 14 557 14 877 15 522 15 522 19 348
<br> Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 14 083 14 377 15 022 15 022 18 848
<br> z toho: investiční příspěvek zřizovatele 0 0 0 0 0
<br> Dotace KÚLK přes rozpočet MěÚ 2 525 80 2 877 2 877 0
<br> Vyrovnávací položky finanční tok celkem 474 500 500 500 500
Z toho vyjmutí nekrytých odpisů () 500 500 500 500 500
<br> Z toho HV () 26 0 0 0 0
<br> Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 20 891 18 612 21 812 21 812 22 653
<br> Spotřeba materiálu 1 148 1 170 1 188 1 188 1 170
materiál (kancl <.>,úklid,udržba a ostatní) 651 720 703 703 700
<br> ochranné pomůcky 125 75 100 100 100
<br> předplatné časopisů,odb.lit.18 20 20 20 20
<br> pohonné hmoty 226 235 235 235 230
<br> DDHM do limitu (1 - 3 tis) 128 120 130 130 120
<br> Spotřeba energie 939 926 926 926 926
vodné,stočné 170 159 159 159 159
<br> teplo 345 335 335 335 335
<br> plyn 198 199 199 199 199
<br> elektrická energie 226 233 233 233 233
<br> Opravy a udržování 908 400 725 725 700
<br> Cestovné 29 30 30 30 30
<br> Náklady na reprezentaci 9 9 9 9 9
Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 163 165 180 180 165
<br> Ostatní služby 1 499 1 433 1 346 1 346 1 854
poštovné vč.známek,poplatky R+TV 13 11 11 11 16
<br> telefony 77 80 90 90 90
<br> internet,doména… 29 20 10 10 85
<br> školení a vzdělávání 274 200 270 270 340
<br> údržba,aktualizace progr.vyb <.>,PC sítě,… 114 95 115 115 195
<br> odvoz TDO 22 30 30 30 30
<br> DDNM do limitu (1 - 7 tis) 9 40 40 40 40
<br> nákup ostatních služeb 961 957 780 780 1 058
<br> Mzdové náklady 11 078 9 184 11 831 11 831 11 198
Pracovní poměr 10 610 8 710 11 239 11 239 10 525
<br> Dohody 393 390 465 465 573
<br> odstupné 0 0 0 0 0
<br> náhrada za dny nemoci 75 84 127 127 100
<br> Sociální pojištění 2 656 2 740 2 909 2 909 3 506
<br> Zdravotní pojištění 956 986 1 048 1 048 1 262
<br> Ostatní pojištění zák.45 43 48 48 59
<br> Zákonné a ostatní sociální náklady 411 475 487 487 581
FKSP 159 219 231 231 280
<br> BOPZ a prohlídky 16 13 13 13 13
<br> stravné zaměstnanců 223 235 235 235 280
<br> ostatní Sociální náklady 528 (očkování) 13 8 8 8 8
<br> Jiné daně a popl <.>,pokuty,penále 2 3 3 3 3
<br> XXXXX a škody X X X X X
<br> Odpisy 500 500 500 500 500
<br> Prodaný DHM a tvorba IF při prodeji DHM 0 0 0 0 0
<br> Drobný dlouhodobý majetek 524 530 564 564 672
<br> Příspěvkové organizace
Skutečnost
<br> 2016
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2017
<br> Rozpočet
2018
<br> 1
<br>
<br> DDHM 516 530 550 550 672
<br> DDNM 8 0 14 14 0
<br> Finanční náklady 24 18 18 18 18
poplatky z cenin 24 18 18 18 18
<br> ostatní fin.náklady 0 0 0 0 0
<br> Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0 0 0
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> Výnosy 6 334 3 735 6 290 6 290 3 305
<br> Výnosy za poskytnuté služby 3 129 3 160 3 000 3 000 3 000
<br> Výnosy z pronájmu v SD 401 430 340 340 250
<br> Ostatní provozní výnosy 272 55 55 55 55
<br> Ostatní fin.výnosy 0 0 0 0 0
<br> Čerpání fondů RF (dary) 7 10 18 18 0
<br> Dotace KÚLK (dotační fond) 83 80 80 80 0
<br> Dotace UP 0 0 0 0 0
<br> Vyrovnávací platba KÚLK (dříve dotace MPSV) 2 442 0 2 797 2 797 0
<br> Zpracovala: XXXXXX XXXXXX
zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku
<br> Datum poslední akutalizace: 16.1.2018
<br> V Jablonci nad Nisou,dne 16.1.2018
<br> 2
<br>
<br>
<br>
4351 – Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o <.>
<br> Komentář k rozpočtu na rok 2018
<br> Výdaje mandatorní
<br>
Předkládaný rozpočet organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou <,>
p.o.(dále jen CSS) na rok 2018 vychází z rozpočtu 2017.Předkládaný rozpočet
obsahuje především změny v souvislosti s dvojí úpravu platových tarifů dle Nařízení
vlády.Tyto změny vstoupily v platnost k 1.7.2017 a 1.11.2017 <.>
<br> Porovnání stěžejních nákladových a výnosových položek schváleného rozpočtu 2017
a návrhu rozpočtu 2018 uvádí následující tabulka:
<br> v tis.Kč
2017 2018
Náklady na provoz (bez nekrytých odpisů) 21 312 22 153
Nekryté odpisy 500 500
Náklady celkem 21 812 22 653
<br> Výnosy z dotace na provoz od zřizovatele 15 022 18 848
Výnosy z vlastní činnosti 3 413 3 305
Výnosy z vyrovnávací platby KÚLK (dříve MPSV) 2 797 0
Výnosy z dotace KÚLK (dotační fond) 80 0
Výnosy z provozu celkem 21 312 22 153
<br> Hospodářský výsledek provozní 0 0
(bez zohlednění odpisů)
<br>
V rozpočtu na rok 2018 nemůže CSS zatím počítat se zdroji z vyrovnávací platby
KÚLK.Až bude známa maximální výše této platby,bude dle podané žádosti použita
v plném rozsahu na mzdy v přímé péči <.>
<br> Liberecký kraj budeme žádat o dotaci ve výši 4 500 tis.Kč,ale reálně lze počítat
pouze s částečnou úhradu z rozpočtu kraje o objemu maximálně 3 5...
Skutečnost Rozpočet Upravený Předpokl.Rozpočet
<br> Příspěvkové organizace rozpočet skutečnost
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3314 - Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o.8 644 7 915 9 293 9 293 10 146
<br> Náklady 9 170 8 516 9 888 9 789 10 715
<br> Výnosy vl.575 563 557 541 545
<br> Ostatní výnosy - dotace celkem 1 020 0 1 063 1 063 1 184
<br> Ztráta 7 575 7 953 8 268 8 185 8 986
<br> Příspěvek vč.vyrovnávacích pol.7 624 7 915 8 230 8 230 8 962
<br> Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 49 -38 -38 45 -24
<br> Z toho - vyjmutí odpisů (-),HV(+,-) -38 -38 -38 -38 -24
<br> Z toho - investiční výdaje (+) 0 0 0 0 0
<br> Náklady 9 170 8 516 9 888 9 789 10 715
<br> Materiál,DDHM 954 961 974 975 953
<br> Materiál,DDHM - R 231 0 183 183 135
<br> knihy a časopisy 736 742 773 773 742
<br> knihy a časopisy - R 212 0 167 167 118
<br> údržbářský materiál 7 10 5 5 7
<br> čistící a hygienické prostředky 32 32 33 33 32
<br> knihovnický materiál 48 50 48 48 50
<br> knihovnický materiál - R 14 0 14 14 14
<br> kancelářský materiál 85 85 68 68 80
<br> kancelářský materiál - R 4 0 2 1 2
<br> ostatní drobný materiál 46 42 47 48 42
<br> ostatní drobný materiál - R 1 0 0 1 1
<br> Vodné,stočné 43 51 51 45 51
<br> Elektrická energie 123 163 163 108 163
<br> Elektrická energie - R 7 0 6 6 7
<br> Plyn 167 176 176 161 176
<br> Oprava a udržování 75 75 112 112 90
<br> Oprava a udržování - R 1 0 1 1 1
<br> Cestovné zaměstnanců 12 15 11 9 15
<br> Cestovné zaměstnanců - R 4 0 6 6 6
<br> Náklady na reprezentaci 8 8 8 4 8
<br> Ost.služby 328 395 351 343 376
<br> Ost.služby - R 4 0 6 6 7
<br> správa PC sítě 11 12 12 11 12
<br> správa PC sítě - R 0 0 0 0 1
<br> revize,technik 1 23 19 19 3
<br> vázání a opravy knih 1 3 3 3 3
<br> vázání a opravy knih RF 1 0 1 1 1
<br> honoráře pro účinkující 45 55 47 46 55
<br> e-knihy 22 10 0 0 10
<br> poštovné 14 15 15 14 15
<br> poštovné - R 1 0 1 1 1
<br> telefony 19 20 18 18 20
<br> telefony - R 1 0 2 2 2
<br> internet 6 43 30 30 35
<br> internet - R 1 0 2 2 2
<br> nájemné 57 58 58 58 61
<br> upgrade programů 61 61 61 61 61
<br> ostatní 91 95 88 83 101
<br> Mzdy zaměstnanců 4 460 4 593 4 844 4 844 5 406
<br> Mzdy zaměstnanců - R 543 0 585 585 660
<br> 1
<br>
<br> OOV 0 0 0 0 23
<br> Sociální pojištění 1 093 1 139 1 197 1 195 1 343
<br> Sociální pojištění - R 135 0 146 146 166
<br> Zdravotní pojištění 393 410 431 430 484
<br> Zdravotní pojištění - R 49 0 53 53 60
<br> Zákonné sociální náklady 245 278 278 275 296
<br> Zákonné sociální náklady - R 24 0 28 28 29
<br> Ostatní sociální pojištění 12 14 14 13 14
<br> Ostatní sociální pojištění - R 1 0 2 2 2
<br> Daně a poplatky,pokuty,penále 10 13 13 10 13
<br> Jiné ost.náklady 0 0 0 0 0
<br> Odpisy 38 38 38 38 24
<br> DDHM 149 150 150 150 150
<br> DDHM RF 21 0 26 26 20
<br> DDNM 5 0 0 0 0
<br> DDNM RF 0 0 0 0 0
<br> Finanční náklady,pojistné 35 37 35 35 37
<br> XXXXX a škody X X X X X
<br> Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> Výnosy 1 595 563 1 620 1 604 1 729
<br> Tržby z prodeje služeb 572 561 555 539 543
<br> odd.dospělých 346 345 340 325 330
<br> odd.mládeže 88 88 86 85 88
<br> pobočky 21 20 29 30 23
<br> audiovizuální odd.0 0 1 1 0
<br> pronájem výloh 42 34 42 42 42
<br> hudební odd.25 25 18 19 20
<br> kopírování 50 49 39 37 40
<br> Tržby z prodeje materiálu 3 2 2 2 2
<br> Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 0
<br> Ostatní provozní výnosy-dotace 1 020 0 1 042 1 042 1 093
<br> Ostatní provozní výnosy 0 0 21 21 91
<br> Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
<br> Investiční část: 0 0 0 0 50
<br> Zdroj:
<br> investiční dotace zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> vlastní zdroje (investiční fond) 0 0 0 0 50
<br> ostatní zdroje (specifikovat) 0 0 0 0 0
<br> (jmenovitý seznam plán.investic)
<br> kopírka 0 0 0 0 50
<br> 0 0 0 0 0
<br> 0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 0 0 50
<br> Předpokládaný zůstatek rez.fondu k 31.12.2017 41
<br> Předpokládaný zůstatek inv.fondu k 31.12.2017 201
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 3314 - Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o <.>
<br>
Náklady 10 715 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 545 tis.Kč
Příspěvek - MMJN 8 962 tis.Kč
Příspěvek – MK ČR – regionální funkce - R 1 093 tis.Kč
Příspěvek – ÚP 91 tis.Kč
Ztráta – odpisy 24 tis.Kč
<br>
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2018 byl zpracován dle instrukcí <.>
Nákladové položky hrazené z prostředků KÚ jsou rozlišeny písmenem – R <.>
<br> Náklady
Spotřeba materiálu
<br> knihy a časopisy - vedeny i ostatní nosiče informací jako CD,DVD apod.Částka
nenaplňuje standard VKIS/MK ČR,který je alespoň 30,- Kč na jednoho obyvatele
města <.>
<br> údržbářský materiál – jedná se o žárovky,zářivky,různá těsnění,barvy apod <.>
čistící a hygienické prostředky – prostředky na úklid,mýdla,papírové ručníky apod <.>
knihovnický materiál – fólie na balení knih,fólie na průkazky,čárové kódy,etikety
<br> apod <.>
kancelářský materiál – kancelářské potřeby,XXXXX do kopírek,náplně do tiskáren a
<br> kopírek,atd <.>
drobný materiál do 1000,- Kč
<br>
Spotřeba energie a vody
<br> voda ve výši rozpočtu 2017
el.energie ve výši rozpočtu 2017
ply...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace schválený upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3233 - DDM Jablonec n.N <.>,Podhorská 49 1 066 1 080 1 413 1 413 1 006
Náklady 8 358 7 997 10 255 10 255 9 412
Výnosy - vlastní 3 465 2 937 4 579 4 579 4 375
Výnosy - dotace z KÚ 3 925 3 969 4 314 4 314 4 073
(-)Ztráta,(+) Zisk -968 -1 091 -1 362 -1 362 -964
Příspěvek MMJN (vč.vyrovnávacích pol.) 994 1 065 1 315 1 315 938
Dotace - granty KÚ 72 15 98 98 68
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 26 -26 -47 -47 -26
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -26 -26 -47 -47 -26
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 8 358 7 997 10 255 10 255 9 412
Mzdové náklady 3 461 3 400 3 791 3 791 3 762
OOV - ostatní osobní výdaje 629 450 662 662 739
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 2 821 2 897 3 048 3 048 2 969
mzdy zaměstnanců - z dotace ÚP 11 53 81 81 54
Sociální pojištění 738 775 815 815 757
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 732 755 792 792 743
z dotace ÚP 4 20 23 23 14
Zdravotní pojištění 260 267 282 282 261
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 259 260 274 274 256
z dotace ÚP 1 7 8 8 5
Ostatní sociální náklady 41 42 59 59 57
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 41 42 59 59 57
z dotace ÚP 0 0 0 0 0
Spotřeba materiálu 974 782 1 411 1 411 1 024
materiál - na kroužky 387 250 434 434 280
materiál - ostatní + příl.Akce 312 330 500 500 424
materiál - potraviny 55 60 110 110 80
DDHM vč.OTE 220 142 367 367 240
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
Spotřeba energie 400 411 411 411 411
vodné,stočné 43 55 55 55 55
plyn 189 208 208 208 208
elektrická energie 168 148 148 148 148
Opravy a udržování 87 130 137 137 130
opravy a udržování (OŠK) 17 30 37 37 30
drobná údržba (HS) 70 100 100 100 100
Cestovné 5 6 20 20 20
Náklady na reprezentaci (reprefond) 3 3 2 2 3
Ostatní služby 2 022 1 890 2 889 2 889 2 613
poštovné,telefony,internet 10 30 25 25 30
školení a vzdělávání 13 10 15 15 15
zpracování mezd 30 33 50 50 50
aktualizace programů 57 55 65 65 75
ochrana objektu,odvoz odpadu 7 7 8 8 8
doprava 116 120 174 174 150
ubytování,stravování - letní tábory 1 171 1 100 1 615 1 615 1 550
vstupné na akce a startovné 60 50 116 116 120
propagace 49 25 60 60 60
moderování,přednášky,představení 70 80 152 152 85
nájemné 126 150 217 217 180
ostatní služby + příspěvek na stravování 313 230 392 392 290
<br> 1
<br>
<br> Ostatní neinvest.náklady - z dotace KÚ 72 15 141 141 48
Akce - bývalý Projekt Jbc+prorodina 100 100 100 100 150
Ostatní dotace 106 106 106 106 106
Daně,poplatky,pokuty,penále 2 2 2 2 2
nájemné z budov a pozemků 2 2 2 2 2
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 26 47 47 26
Finanční náklady,pojistné 60 42 42 42 42
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
Výnosy 7 390 6 906 8 893 8 893 8 448
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ 3 925 3 969 4 314 4 314 4 073
Ostatní provozní výnosy - dotace z ÚP 16 80 112 112 73
Tržby z prodeje služeb - úplata za kroužky 2 765 2 061 3 642 3 642 3 525
Tržby z prodeje služeb -časové rozlišení 517 640 640 640 626
Ost.prov.výnosy - rež.nákl.za pronájem 34 50 42 42 45
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Ostatní dotace 106 106 106 106 106
Čerpání rezervního fondu 27 0 37 37 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (investiční fond) 90 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
<br> 1.keramická pec 90 0 0 0 0
0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 90 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 26
<br> 2
<br>
<br> 3233 – DDM Vikýř,Jablonec nad Nisou,Podhorská 49,p.o <.>
<br>
Náklady 9 412 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 4 375 tis.Kč
Výnosy – z dotace KÚ 4 073 tis.Kč
Příspěvek MMJN 938 tis.Kč
Odpisy – ztráta 26 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o externisty - práce na dohody.Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR
(23 tis.Kč/10 měsíců) <.>
<br> Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ
Mzdy – platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od Krajského úřadu <.>
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace ÚP
Mzdy – příspěvky od úřadu práce <.>
<br> Sociální a zdravotní pojistné
<br> Materiál – na kroužky
Hrazeno z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a příspěvku zřizovatele <.>
<br> Materiál – ostatní a na příležitostné akce
Spotřební,kancelářský materiál,vybavení lékáren,čisticí prostředky a materiál na drobnou
údržbu,předplatné časopisů.Materiál na příležitostné akce je hrazen z příjmů účastníků
zájmového vzdělávání a z materiálu,PHM,ostatní materiál pro firemní automobil <.>
<br> Materiál – potraviny
Jedná se o potraviny,které se nakupují na výlety,letní tábory,odměny za soutěže apod <.>
Jedná se o potraviny tzv.hotové <.>
<br> DDHM vč.OTE
Pořízení DDHM -vybavení učeben,kanceláří,recepce,šaten pro účastníky kroužků.Materiál
(DDHM v OTE) v hodnotě od 500 Kč do 40 000 Kč,který je používán pro potřeby kroužků <.>
<br> Energie
Prostředky na energie jsou ve výši dle pokynu zřizovatele <.>
<br> Opravy a udržování (OŠK)
Spotřebiče,kancelářská technika - opravy kopírek,klavíru,tiskáren a výpočetní ...
SkutečnostRozpočet Upravený OčekávanáRozpočet
<br> Příspěvková organizace na rok rozpočetskutečnost na rok
2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3231 - ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 762 829 1 049 1 049 852
<br> Náklady 21 554 21 536 23 052 23 052 23 052
<br> Výnosy - vlastní 3 081 2 972 3 035 3 035 3 012
<br> Výnosy - dotace z KÚ 17 788 17 735 19 188 19 188 19 188
<br> Ztráta (zisk) -685 -829 -829 -829 -852
<br> Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 688 829 829 829 852
<br> Dotace - granty KÚ 74 0 220 487 0
<br> Město plné tónů 37 37 37 37 37
<br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 3 0 0 0 0
<br> Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 21 554 21 536 23 052 23 052 23 052
<br> Mzdové náklady 13 409 13 465 14 633 14 633 14 698
<br> OPPP - ostatní platby za provedenou práci 250 221 254 254 254
<br> Mzdové náklady z dotace KÚ 12 896 12 889 13 479 13 479 13 479
<br> OPPP - zdroj MMJN Akademie + GDPR 19 120 472 472 495
<br> mzdy zaměstnanců - z fondu odměn 0 0 113 113 150
<br> náhrady za 14 dnů PN z dotace KU 50 42 45 45 50
<br> tvorba FKSP z dotace KÚ 194 193 270 270 270
<br> Sociální pojištění 3 228 3 222 3 370 3 370 3 370
<br> zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> z dotace KÚ 3 228 3 222 3 370 3 370 3 370
<br> Zdravotní pojištění 1 162 1 160 1 213 1 213 1 213
<br> zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> z dotace KÚ 1 162 1 160 1 213 1 213 1 213
<br> Jiné sociální pojištění 54 50 52 52 52
<br> pojištění zaměstnaců 54 50 16 16 2
<br> pojištění zaměstnaců z dotace KÚ 0 0 36 36 50
<br> Jiné sociální náklady 280 300 271 271 296
<br> stravné zaměstnanců z dotace KÚ 0 0 0 0 0
<br> stravné zaměstnanců 280 294 271 271 290
<br> preventivní prohlídky,ochr.prac.prostř.0 6 0 0 6
<br> Spotřeba materiálu 846 644 682 682 624
<br> materiál - pro výuku 149 120 220 220 160
<br> materiál - režijní 254 170 180 180 205
<br> DDHM vč.OTE 439 339 282 282 249
<br> DDNM (programové vybavení) 4 15 0 0 10
<br> Spotřeba energie 1 150 1 284 1 284 1 284 1 284
<br> vodné,stočné z příspěvku MMJN 78 87 87 87 87
<br> vodné,stočné 0 12 12 12 12
<br> plyn z příspěvku MMJN 0 0 0 0 0
<br> plyn 261 347 347 347 347
<br> teplo z příspěvku MMJN 338 324 324 324 324
<br> teplo 247 214 214 214 214
<br> elektrická energie z příspěvku MMJN 63 63 63 63 63
<br> elektrická energie 163 237 237 237 237
<br> Opravy a udržování 180 205 185 185 185
<br> opravy hudebních nástrojů 70 70 50 50 50
<br> opravy,udržování majetku 40 35 35 35 35
<br> drobná údržba HS 70 100 100 100 100
<br> Cestovné 3 1 1 1 1
Náklady na reprezentaci (reprefond) 6 5 5 5 5
<br> 1
<br>
<br> Služby 1 179 1 134 1 239 1 239 1 203
<br> služby peněžních ústavů 7 8 7 7 7
<br> školení a vzdělávání- z provozu 45 30 30 30 30
<br> školení a vzdělávání- z dotace KÚ 0 0 0 0 0
<br> grafika 184 192 192 192 192
<br> výkony spojů - telefony,internet 20 20 45 45 45
<br> nájemné z budov 52 52 52 52 52
<br> nájemné/ akce ZUŠ/Mdivadlo,EUC 91 80 85 85 90
<br> údržba PC sítě a software 152 120 70 70 70
<br> úklidové práce 306 408 408 408 408
<br> ostatní služby 322 224 350 350 309
<br> Ostatní neinv.náklady - z dotace KÚ 8 8 49 49 33
<br> Daně,popl <.>,pokuty,penále 0 0 0 0 0
<br> XXXXX a škody X X X X X
<br> Ostatní náklady 29 29 29 29 29
<br> pokuty a penále,poplatky 1 1 1 1 1
<br> pojištění majetku 28 28 28 28 28
<br> Odpisy 29 29 39 39 59
<br> Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> Výnosy 20 869 20 707 22 223 22 223 22 200
<br> Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ 17 788 17 735 19 188 19 188 19 188
<br> Výnosy z prodeje služeb 3 049 2 932 3 005 3 005 2 982
<br> školné 2 796 2 720 2 760 2 760 2 760
<br> Akademie seniorů školné a nájemné 184 42 57 57 55
<br> vstupné na akce ZUŠ 48 90 114 114 90
<br> příspěvky žáků na opravy HN 21 60 57 57 60
<br> podnájem prostor VHČ 0 20 17 17 17
<br> Úroky 32 0 0 0 0
<br> Jiné ostatní výnosy 0 40 30 30 30
Čerpání rezervního fondu 0 0 0 0 0
<br> 0
<br> Investiční část:
<br> Zdroj:
<br> investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
<br> vlastní zdroje (fond investic) 0 0 604 604 0
<br> (jmenovitý seznam plánovaných investic)
<br> 0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 604 604 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 62
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 3231 - Základní umělecká škola,Podhorská 47,Jablonec nad Nisou,p.o <.>
<br>
Náklady 23 052 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 3 012 tis.Kč
Výnosy – z dotace KÚ 19 188 tis.Kč
Příspěvek MMJN 852 tis.Kč
<br>
<br> Náklady
<br> Ostatní platby za provedenou práci – dotace z KÚ
Z prostředků hradíme pracovníky zaměstnané na dohody o pracovní činnosti a dohod
o provedení práce,upraveno vnitřním platovým předpisem.Zástupy pedagogů při nemoci <,>
při mateřské dovolené,proplácení lektorům Akademie seniorů apod <.>
<br> Mzdové náklady - platy zaměstnanců – dotace z KÚ
Plat se skládá z nárokové a nenárokové složky platu dle platných předpisů <.>
<br> Ostatní platby za provedenou práci – MMJN
Proplácení dohod o provedení práce lektorům Akademie seniorů.Dohoda o provedení práce
na pověřence GDPR (2...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Pod Vodárnou 10 1 953 2 068 2 450 2 450 2 552
Náklady 14 054 10 772 15 091 15 091 11 851
Výnosy - vlastní 1 263 935 1 232 1 232 1 515
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 10 901 7 762 11 763 11 763 8 020
Ztráta -1 890 -2 075 -2 096 -2 096 -2 316
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 1 953 2 068 2 078 2 078 2 304
Dotace - granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 372 372 248
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 63 -7 -18 -18 -12
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -7 -18 -18 -12
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 90 0 0 0 0
<br> Náklady 14 054 10 772 15 091 15 091 11 851
Mzdové náklady 7 522 5 606 8 042 8 042 5 707
OOV - ost.os.výdaje 0 0 0 0 101
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 72 72 72 72 72
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 7 450 5 534 7 970 7 970 5 534
Sociální pojištění 1 863 1 434 1 993 1 993 1 434
zřizovatel 0 2 0 0 2
z dotace KÚ 1 863 1 432 1 993 1 993 1 432
Zdravotní pojištění 671 505 717 717 505
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 671 505 717 717 505
Zákonné sociální náklady 111 55 159 159 55
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 111 55 159 159 55
Spotřeba materiálu 1 090 1 094 1 196 1 196 1 405
materiál,předplatné časopisů,textil 167 119 179 179 245
materiál a DDHM vč.OTE - družina 70 80 107 107 140
DDHM vč.OTE 32 70 90 90 195
DDNM (programové vybavení) 3 5 0 0 5
potraviny 818 820 820 820 820
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 18 20 60 60 60
Spotřeba energie 1 208 1 249 1 249 1 249 1 249
vodné,stočné 130 77 77 77 77
teplo 694 829 829 829 829
plyn 0 0 0 0 0
elektrická energie 384 343 343 343 343
Pohonné hmoty 0 0 0 0 0
Opravy a udržování 162 140 80 80 200
opravy a udržování (OŠK) 20 40 30 30 50
drobná údržba (HS) 142 100 50 50 150
Cestovné 0 1 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 2 0 0 1
Ostatní služby 359 393 393 393 429
telefony,internet 5 25 25 25 25
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 53 54 54 54 54
ostatní 301 314 314 314 350
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 229 236 223 223 236
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 137 137 258
Ostatní dotace 577 0 564 564 0
Ostatní náklady z činnosti 206 0 230 230 270
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 7 18 18 12
Finanční náklady,pojistné 29 29 29 29 29
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 12 164 8 697 12 995 12 995 9 535
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 10 324 7 762 11 062 11 062 7 762
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 137 137 258
Ostatní dotace 577 0 564 564 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 787 820 820 820 820
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 241 20 60 60 60
Ostat.provozní výnosy - družina 70 80 107 107 140
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy vč.cizích strávníků 79 15 245 245 270
Čerpání fondů (vč.EU) 86 0 0 0 225
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 0 0 0 0 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 90 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 70 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.pečící pánev do školní kuchyně 160 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 160 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 28
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice,Pod Vodárnou 10,p.o <.>
<br>
Náklady 11 851 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 515 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 8 020 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 2 304 tis.Kč
Ztráta – odpisy 12 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV
Dohody konané mimo pracovní poměr na zajištění pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
a IT služeb <.>
<br> Účetní – příspěvek na mzdové náklady
Mzdové náklady na účetní školy <.>
<br> Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
<br> Ostatní sociální náklady - FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na drobnou údržbu
a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání
učitelů a vedení školy <.>
<br> Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Materiál,pomůcky,hry,které zkvalitní práci dětí ve školní družině.Finanční prostředky
jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na obnovu nerezových stolů do školní kuchyně,židlí do
školní družiny.Nákup DDHM do výše 3 tis.Kč.Obnova informačních technologií <.>
<br> DDNM (programové vybavení)
Výdaje na a...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Arbesova 30 3 565 4 304 4 979 4 979 4 626
Náklady 25 030 26 579 29 329 29 329 28 945
Výnosy - vlastní 2 348 2 837 3 057 3 057 2 851
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 19 376 19 376 21 759 21 759 21 749
Ztráta -3 306 -4 366 -4 513 -4 513 -4 345
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 562 4 304 4 434 4 434 4 266
Dotace - granty z KÚ 3 0 4 4 0
Dotace - z EU 0 0 541 541 360
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 256 -62 -79 -79 -79
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -62 -79 -79 -79
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 172 0 0 0 0
<br> Náklady 25 030 26 579 29 329 29 329 28 945
Mzdové náklady 13 919 13 951 15 675 15 675 15 601
OOV - ost.os.výdaje 39 71 75 75 94
mzdové n.zřizovatel (šk.psycholog) 0 0 93 93 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 13 880 13 880 15 507 15 507 15 507
Sociální pojištění 3 454 3 470 3 899 3 899 3 876
zřizovatel 0 0 23 23 0
z dotace KÚ 3 454 3 470 3 876 3 876 3 876
Zdravotní pojištění 1 243 1 249 1 404 1 404 1 396
zřizovatel 0 0 8 8 0
z dotace KÚ 1 243 1 249 1 396 1 396 1 396
Zákonné sociální náklady 207 207 311 311 309
zřizovatel FKSP 0 0 2 2 0
z dotace KÚ - FKSP 207 207 309 309 309
Spotřeba materiálu 2 463 2 935 3 155 3 155 2 716
materiál,předplatné časopisů,textil 301 265 258 258 265
materiál a DDHM vč.OTE - družina 152 180 180 180 180
DDHM vč.OTE 177 900 907 907 461
DDNM (programové vybavení) 0 10 10 10 10
potraviny 1 833 1 580 1 800 1 800 1 800
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 150 150 150 150
Spotřeba energie 2 068 2 865 2 865 2 865 2 465
vodné,stočné 244 240 240 240 300
teplo 1 404 2 160 2 160 2 160 1 700
plyn 0 0 0 0 0
elektrická energie 420 465 465 465 465
Pohonné hmoty 2 3 3 3 3
Opravy a udržování 243 297 297 297 307
opravy a udržování (OŠK) 98 97 97 97 107
drobná údržba (HS) 145 200 200 200 200
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 2 2 2 2
Ostatní služby 476 562 562 562 703
telefony,internet 40 66 66 66 66
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 78 120 120 120 120
ostatní 358 376 376 376 517
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 592 570 551 551 551
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 120 120 531
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 239 200 200 200 200
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 62 79 79 79
Finanční náklady,pojistné 55 55 55 55 55
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 21 724 22 213 24 816 24 816 24 600
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 19 376 19 376 21 639 21 639 21 639
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 120 120 110
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 833 1 580 1 800 1 800 1 800
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 130 150 150 150 150
Ostat.provozní výnosy - družina 152 180 180 180 180
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 225 200 200 200 200
Čerpání fondů (vč.EU) 8 727 727 727 521
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 0 0 0 0 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 172 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 128 0 0 0 50
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 300 0 0 0 0
2.škrabka na brambory a zeleninu do ŠJ 0 0 0 0 50
CELKEM investiční část 300 0 0 0 50
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 68
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno,Arbesova 30,p.o <.>
<br>
Náklady 28 945 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 2 851 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 21 749 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 4 266 tis.Kč
Ztráta – odpisy 79 tis.Kč
___________________________________________________________________________
<br>
<br> Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a sekání trávy
v přilehlém okolí školy <.>
Pro správce počítačové sítě 2 000 Kč měsíčně,tj.22 000 Kč ročně
Pro nutriční terapeutku na rok 6 000 Kč <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br> Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
<br> Ostatní sociální náklady - FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd a FKSP ze mzdy hrazené z Úřadu práce <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování,materiál na drobnou údržbu,vybavení
lékáren,materiál do školní kuchyně,odborné publikace pro účetní,tonery,apod.Předplatné
odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání učitelů a vedení ...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Rychnovská 216 2 741 2 911 3 113 3 113 3 340
Náklady 20 540 19 958 21 592 21 592 20 888
Výnosy - vlastní 1 720 1 304 1 630 1 630 1 814
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 16 079 15 685 16 955 16 955 15 789
Ztráta -2 741 -2 969 -3 007 -3 007 -3 285
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 741 2 911 2 958 2 958 3 236
Dotace - granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 155 155 104
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 0 -58 -49 -49 -49
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -58 -58 -49 -49 -49
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 20 540 19 958 21 592 21 592 20 888
Mzdové náklady 11 864 11 437 12 468 12 468 11 699
OOV - ost.os.Výdaje + kroužky 176 40 150 150 164
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 162 164 186 186 302
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 11 526 11 233 12 132 12 132 11 233
Sociální pojištění 2 833 2 857 3 082 3 082 2 863
zřizovatel 15 49 49 49 55
z dotace KÚ 2 818 2 808 3 033 3 033 2 808
Zdravotní pojištění 1 118 1 029 1 110 1 110 1 032
zřizovatel 45 18 18 18 21
z dotace KÚ 1 073 1 011 1 092 1 092 1 011
Zákonné sociální náklady 174 168 244 244 169
zřizovatel FKSP 3 2 3 3 3
z dotace KÚ - FKSP 171 166 241 241 166
Spotřeba materiálu 1 885 1 603 1 753 1 753 1 944
materiál,předplatné časopisů,textil 201 118 209 209 152
materiál a DDHM vč.OTE - družina 89 90 90 90 110
DDHM vč.OTE 248 165 145 145 302
DDNM (programové vybavení) 10 30 15 15 30
potraviny 1 337 1 200 1 294 1 294 1 350
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 14 14 14 14
Spotřeba energie 1 293 1 460 1 460 1 460 1 460
vodné,stočné 219 216 216 216 216
teplo 0 0 0 0 0
plyn 597 682 682 682 682
elektrická energie 477 562 562 562 562
Pohonné hmoty 2 7 7 7 7
Opravy a udržování 132 220 159 159 220
opravy a udržování (OŠK) 17 70 59 59 70
drobná údržba (HS) 115 150 100 100 150
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 2 2 2 2
Ostatní služby 447 442 492 492 459
telefony,internet 70 65 65 65 65
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 98 98 103 103 98
ostatní 279 279 324 324 296
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 491 467 437 437 467
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 20 20 239
Ostatní dotace 80 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 101 101 70
Daně,popl <.>,pokuty,penále 115 146 146 146 146
nájemné budovy,platba úřadu práce 115 146 146 146 146
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 58 49 49 49
Finanční náklady,pojistné 47 48 48 48 48
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 17 799 16 989 18 585 18 585 17 603
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 16 079 15 685 16 935 16 935 15 685
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 20 20 104
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 322 1 200 1 280 1 280 1 350
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 16 14 14 14 14
Ostat.provozní výnosy-družina+kroužky 89 90 90 90 245
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 85 0 101 101 70
Čerpání fondů (vč.EU) 47 0 0 0 135
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 161 0 145 145 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 90 90 87 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.vstupní dveře Rychnovská 215 0 90 90 87 0
<br> CELKEM investiční část 0 90 90 87 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 320
<br> 2
<br>
<br> 3113 - Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín,Rychnovská 216,p.o <.>
<br>
Náklady 20 888 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 814 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 15 789 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 3 236 tis.Kč
Ztráta – odpisy 49 tis.Kč
<br>
<br> Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod – praní prádla,odklízení sněhu a sekání
trávy v přilehlém okolí školy.Údržbářské práce velkého rozsahu,které by bylo jinak nutno
zadávat firmám.Např.broušení,kytování a natírání tabulí,úklid po stavebních pracích
a malování,nátěr plotu,schodiště apod.V položce OOV se promítnou náklady spojené
s vedením zájmových kroužků.Vlivem zvýšení platů se mzdové prostředky pro r.2018 zvýší
o cca 6 tis.Kč <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br> Mzdové náklady zřizovatel
Správce hřiště - mzdové náklady na správce hřiště u Rychnovské 216.Aby byl správce co
možná nejvíce fyzicky přítomen na hřišti,je třeba jej přiměřeně finančně ohodnotit <.>
V minulém roce se toto osvědčilo.Kromě toho je hřiště již delší dobu v provozu a je třeba
vykonávat drobné údržbářské práce,které zajišťuje správce.Vlivem zvýšení platů se mzdové
prostředky pro r.2018 zvýší o cca 8 tis.Kč <.>
Účetní – příspěvek na mzdové náklady - mzdové prostředky pro účetní dle uzavřené pracovní
smlouvy.Je větší náročnost prací – 3 pracoviště,dále pak 2 šk...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Pivovarská 15 1 901 1 991 2 046 2 046 2 248
Náklady 16 403 16 472 17 521 17 521 17 705
Výnosy - vlastní 1 321 1 305 1 233 1 233 1 215
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 13 239 13 154 14 255 14 255 14 220
Ztráta -1 843 -2 013 -2 033 -2 033 -2 270
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 1 901 1 991 2 011 2 011 2 248
Dotace - granty z KÚ 0 0 35 35 0
Dotace - z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 58 -22 -22 -22 -22
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -22 -22 -22 -22
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 16 403 16 472 17 521 17 521 17 705
Mzdové náklady 9 525 9 530 10 314 10 314 10 347
OOV - ost.os.výdaje 76 80 90 90 123
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 9 449 9 450 10 224 10 224 10 224
Sociální pojištění 2 363 2 363 2 557 2 557 2 557
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 2 363 2 363 2 557 2 557 2 557
Zdravotní pojištění 850 850 920 920 920
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 850 850 920 920 920
Zákonné sociální náklady 142 140 204 204 204
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 142 140 204 204 204
Spotřeba materiálu 1 626 1 623 1 505 1 505 1 625
materiál,předplatné časopisů,textil 196 190 150 150 184
materiál a DDHM vč.OTE - družina 64 65 63 63 65
DDHM vč.OTE 232 150 189 189 266
DDNM (programové vybavení) 0 18 3 3 10
potraviny 1 134 1 200 1 100 1 100 1 100
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 10 10 10 10
Spotřeba energie 953 992 992 992 992
vodné,stočné 163 150 150 150 150
teplo 0 0 0 0 0
plyn 580 634 634 634 634
elektrická energie 210 208 208 208 208
Pohonné hmoty 2 3 2 2 3
Opravy a udržování 120 200 200 200 200
opravy a udržování (OŠK) 50 100 100 100 100
drobná údržba (HS) 70 100 100 100 100
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 306 340 397 397 462
telefony,internet 19 32 28 28 30
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 57 70 70 70 70
ostatní 230 238 299 299 362
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 350 351 315 315 315
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 0 0 0
Ostatní dotace 85 0 35 35 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 22 22 22 22
Finanční náklady,pojistné 45 45 45 45 45
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 14 560 14 459 15 488 15 488 15 435
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 13 154 13 154 14 220 14 220 14 220
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 0 0 0
Ostatní dotace 85 0 35 35 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 134 1 200 1 100 1 100 1 100
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 8 10 10 10 10
Ostat.provozní výnosy - družina 64 65 63 63 65
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 53 0 0 0 0
Čerpání fondů (vč.EU) 37 0 30 30 0
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 25 30 30 30 40
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 150 0 0 165
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.plynová pánev 150 l 0 150 0 0 165
<br> 0
CELKEM investiční část 0 150 0 0 165
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 537
<br> 2
<br>
<br> 3113 - Základní škola Jablonec nad Nisou,Pivovarská 15,p.o <.>
<br>
Náklady 16 639 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 215 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 13 154 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 2 248 tis.Kč
Ztráta – odpisy 22 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,čištění koberců,odklízení
sněhu a sekání trávy (75 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy.Údržbářské práce velkého
rozsahu,které by bylo jinak nutno zadávat firmám.Např.broušení,kytování a natírání
tabulí,úklid po stavebních pracích a malování,nátěr plotu,schodiště apod.(85 Kč/hod.) <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích,pracích a hygienických prostředků,kancelářských potřeb
a výtvarného materiálu pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů
(žákovské knížky,třídní knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky <,>
úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu
vzdělávání učitelů a vedení školy <.>
<br> Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Materiál,pomůcky,hry,které zkvalitní práci dětí ve školní družině.Finanční prostředky
jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup 2 školních tabulí,kopírky do sborovny školy <,>
nákup výškově nastavitelných židlí a zvažujeme nákup sně...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Mozartova 24 4 899 5 386 6 296 6 296 6 193
Náklady 27 392 27 865 30 259 30 259 31 147
Výnosy - vlastní 2 522 2 547 2 767 2 767 3 208
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 20 158 19 892 21 928 21 928 22 187
Ztráta -4 712 -5 426 -5 564 -5 564 -5 752
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 4 853 5 386 5 515 5 515 5 700
Dotace - granty z KÚ 4 0 40 40 0
Dotace - z EU 42 0 741 741 493
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 141 -40 -49 -49 -52
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -40 -49 -49 -52
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 27 392 27 865 30 259 30 259 31 147
Mzdové náklady 14 291 14 291 15 762 15 762 15 701
OOV - ost.os.výdaje 42 42 45 45 65
mzdové n.zřizovatel (šk.psycholog) 0 0 81 81 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 14 249 14 249 15 636 15 636 15 636
Sociální pojištění 3 544 3 562 3 929 3 929 3 909
zřizovatel 0 0 20 20 0
z dotace KÚ 3 544 3 562 3 909 3 909 3 909
Zdravotní pojištění 1 276 1 283 1 414 1 414 1 407
zřizovatel 0 0 7 7 0
z dotace KÚ 1 276 1 283 1 407 1 407 1 407
Zákonné sociální náklady 216 212 313 313 311
zřizovatel FKSP 0 0 2 2 0
z dotace KÚ - FKSP 216 212 311 311 311
Spotřeba materiálu 2 594 2 438 2 648 2 648 2 608
materiál,předplatné časopisů,textil 276 270 270 270 270
materiál a DDHM vč.OTE - družina 147 147 147 147 147
DDHM vč.OTE 552 614 624 624 584
DDNM (programové vybavení) 41 7 7 7 7
potraviny 1 578 1 400 1 600 1 600 1 600
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 500 500 500 500
Spotřeba energie 3 414 3 791 3 791 3 791 3 791
vodné,stočné 452 470 470 470 470
teplo 2 388 2 679 2 679 2 679 2 679
plyn 7 7 7 7 7
elektrická energie 567 635 635 635 635
Pohonné hmoty 8 8 8 8 8
Opravy a udržování 376 447 493 493 447
opravy a udržování (OŠK) 267 268 268 268 268
drobná údržba (HS) 109 179 225 225 179
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 582 649 609 609 770
telefony,internet 44 86 76 76 76
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 219 220 236 236 243
ostatní 319 343 297 297 451
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 607 586 565 565 565
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 5 0 100 100 1 000
Ostatní dotace 261 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 129 0 20 20 20
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 40 49 49 52
Finanční náklady,pojistné 55 55 55 55 55
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 22 680 22 439 24 695 24 695 25 395
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 19 892 19 892 21 828 21 828 21 828
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 5 0 100 100 359
Ostatní dotace 261 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 578 1 400 1 600 1 600 1 600
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 530 500 500 500 500
Ostat.provozní výnosy - družina 147 147 147 147 147
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 22 0 20 20 20
Čerpání fondů (vč.EU) 245 500 500 500 941
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 0 0 0 0 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 240 160 160 153 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.rekontrukce kuchyńky 240 0 0 0 0
2.velkokapacit.smažící pánev do ŠJ 0 100 100 93 0
3.kopírka pro potřeby školy 0 60 60 60 0
CELKEM investiční část 240 160 160 153 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 111
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno,Mozartova 24,p.o <.>
<br>
Náklady 31 147 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 3 208 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 22 187 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 5 700 tis.Kč
Ztráta – odpisy 52 tis.Kč
<br>
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a sekání
trávy.U školníka je počítáno s odměnou za údržbářské práce,které se vykazují nad rámec
pracovní náplně <,>
- hodinová odměna za praní a žehlení prádla je 80 Kč/hod.<,>
- hodinová odměna za sekání trávy a odklízení sněhu je 80 Kč/hod <.>
Velkou výhodou těchto dohod je operativní řešení nečekaných situací – např.sněhová
kalamita apod.Tuto drobnou údržbu by bylo nutné v opačném případě zadávat firmám <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,papírových hygienických ručníků,toaletního
papíru,kancelářských potřeb,tiskopisů (žák.knížky,tř.knihy,vysvědčení,katalogové listy <,>
tiskopisy pro vedení docházky úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál pro pracovní
vyučování (dílna pracovní a keramická),materiál pro drobnou údržbu,vybavení lékáren
a náplně do tiskáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce,dalšímu vzdělávání učitelů a
vedení školy <.>
<br> Mate...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Pasířská 72 3 270 4 025 4 750 4 750 4 341
Náklady 24 324 23 378 27 780 27 780 27 726
Výnosy - vlastní 2 063 1 605 1 605 1 605 1 719
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 18 981 17 728 22 052 22 052 22 027
Ztráta -3 280 -4 045 -4 123 -4 123 -3 980
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 270 4 025 4 153 4 153 3 957
Dotace - granty z KÚ 0 0 52 52 20
Dotace - z EU 0 0 545 545 364
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem -10 -20 30 30 -23
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -23 -20 -20 -20 -23
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 50 50 0
<br> Náklady 24 324 23 378 27 780 27 780 27 726
Mzdové náklady 13 244 12 942 15 048 15 048 15 513
OOV - ost.os.výdaje 67 90 153 153 203
mzdové n.zřizovatel (spr.hřiště) 34 60 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 13 143 12 792 14 895 14 895 15 310
Sociální pojištění 3 288 3 202 3 728 3 728 3 832
zřizovatel 2 4 4 4 4
z dotace KÚ 3 286 3 198 3 724 3 724 3 828
Zdravotní pojištění 1 184 1 153 1 341 1 341 1 378
zřizovatel 1 1 1 1 1
z dotace KÚ 1 183 1 152 1 340 1 340 1 377
Zákonné sociální náklady 198 193 298 298 307
zřizovatel FKSP 0 1 1 1 1
z dotace KÚ - FKSP 198 192 297 297 306
Spotřeba materiálu 2 198 1 651 1 711 1 711 1 892
materiál,předplatné časopisů,textil 222 220 220 220 220
materiál a DDHM vč.OTE - družina 94 80 80 80 80
DDHM vč.OTE 179 131 191 191 372
DDNM (programové vybavení) 30 20 20 20 20
potraviny 1 673 1 200 1 200 1 200 1 200
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 189 210 210 210 210
Spotřeba energie 1 849 2 640 2 640 2 640 2 140
vodné,stočné 325 468 468 468 468
teplo 1 138 1 740 1 740 1 740 1 240
plyn 13 10 10 10 10
elektrická energie 373 422 422 422 422
Pohonné hmoty 5 8 8 8 8
Opravy a udržování 213 230 230 230 215
opravy a udržování (OŠK) 78 100 100 100 85
drobná údržba (HS) 135 130 130 130 130
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 3 3 3 3 3
Ostatní služby 698 681 696 696 824
telefony,internet 36 60 60 60 60
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 222 235 235 235 245
ostatní 440 386 401 401 519
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 1 171 394 1 375 1 375 844
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 421 421 486
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 5 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 5 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 20 20 20 23
Finanční náklady,pojistné 56 50 50 50 50
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 21 044 19 333 23 657 23 657 23 746
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 18 981 17 728 21 631 21 631 21 665
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 421 421 362
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 673 1 200 1 200 1 200 1 200
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 203 210 210 210 210
Ostat.provozní výnosy - družina 94 80 80 80 80
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 26 20 20 20 20
Čerpání fondů (vč.EU) 0 30 30 30 124
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 67 65 65 65 85
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 50 50 50 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 42 42 42 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.velkokapacitní XXXXX do ŠJ X XX XX XX X
<br> CELKEM investiční část 0 92 92 92 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 99
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,Pasířská 72,p.o <.>
<br>
Náklady 27 726 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 719 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 22 027 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 3 957 tis.Kč
Ztráta – odpisy 23 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a sekání trávy
v přilehlém okolí školy.Údržbářské práce velkého rozsahu na základě uzavřených dohod <,>
které by bylo jinak nutno zadávat firmám.Např.broušení,kytování a natírání tabulí,úklid
po stavebních pracích,nátěr plotu,schodiště apod <.>
Odměny za vedení zájmových kroužků školy – jsou pokryty čerpáním rezervního fondu –
z darů Občanského spolku při ZŠ Pasířská <.>
Mzdy pro správce hřiště.Jedná se o práci na základě uzavřené dohody <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br> Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
<br> Ostatní sociální náklady - FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na drobnou údržbu
a vybavení lékáren....
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Na Šumavě 43 5 185 5 108 6 173 6 173 6 208
Náklady 29 463 29 170 32 769 32 769 33 201
Výnosy - vlastní 2 890 2 489 2 519 2 519 2 997
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 21 449 21 449 24 816 24 816 24 425
Ztráta -5 124 -5 232 -5 434 -5 434 -5 779
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 5 206 5 108 5 305 5 305 5 629
Dotace - granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 868 868 579
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 62 -124 -129 -129 -150
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -124 -129 -129 -150
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 29 463 29 170 32 769 32 769 33 201
Mzdové náklady 15 431 15 429 17 729 17 729 17 152
OOV - ost.os.výdaje 37 40 147 147 98
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 40 35 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 15 354 15 354 17 582 17 582 17 054
Sociální pojištění 3 816 3 839 4 396 4 396 4 264
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 3 816 3 839 4 396 4 396 4 264
Zdravotní pojištění 1 374 1 382 1 582 1 582 1 535
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 1 374 1 382 1 582 1 582 1 535
Zákonné sociální náklady 230 229 350 350 339
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 230 229 350 350 339
Spotřeba materiálu 2 375 2 319 2 480 2 480 2 738
materiál,předplatné časopisů,textil 234 250 250 250 250
materiál a DDHM vč.OTE - družina 169 169 169 169 169
DDHM vč.OTE 99 90 211 211 469
DDNM (programové vybavení) 11 10 10 10 10
potraviny 1 862 1 800 1 840 1 840 1 840
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 279 350 350 350 350
Spotřeba energie 3 832 3 605 3 605 3 605 3 605
vodné,stočné 526 524 524 524 524
teplo 2 552 2 344 2 344 2 344 2 344
plyn 7 4 4 4 4
elektrická energie 747 733 733 733 733
Pohonné hmoty 1 5 4 4 4
Opravy a udržování 176 190 190 190 190
opravy a udržování (OŠK) 106 90 90 90 90
drobná údržba (HS) 70 100 100 100 100
Cestovné 0 2 2 2 2
Náklady na reprezentaci(reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 669 824 818 818 933
telefony,internet 54 79 75 75 75
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 88 115 110 110 110
ostatní 527 630 633 633 748
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 675 645 666 666 654
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 240 240 579
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 410 150 150 150 628
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XXX 124 129 129 150
Finanční náklady,pojistné 73 74 75 75 75
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 24 339 23 938 27 335 27 335 27 422
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 21 449 21 449 24 576 24 576 23 846
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 240 240 579
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 863 1 800 1 840 1 840 1 840
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 428 350 350 350 350
Ostat.provozní výnosy - družina 169 169 169 169 169
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 20 20 10 10 10
Čerpání fondů (vč.EU) 410 150 150 150 628
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 0 0 0 0 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (investiční fond) 290 340 340 340 140
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.Šatní skříňky 0 100 100 100 0
2.Systém generálního klíče 0 190 190 190 0
3.Zabezpeční vchodu - kamerový systém 0 50 50 50 0
4.myčka na nádobí 90 0 0 0 0
5.učebna č.14 (budova A) 200 0 0 0 0
6.zabezpečovací systém budov A a B 0 0 0 0 80
7.krouhač zeleniny do ŠJ 0 0 0 0 60
CELKEM investiční část 290 340 340 340 140
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 434
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,Na Šumavě 43,p.o <.>
<br>
<br>
Náklady 33 201 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 2 997 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 24 425 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 5 629 tis.Kč
Ztráta – odpisy 150 tis.Kč
<br>
<br>
Náklady
<br>
Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod o provedení práce (speciální práce – např <.>
instalace sítí a PC,údržbářské práce,které by bylo jinak nutno zadávat firmám,apod.) <.>
Správce školního hřiště - celkem cca 70 hodin měsíčně x 100 Kč x 5 měsíců <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na drobnou údržbu
a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání
učitelů a vedení školy <.>
<br> Materiál a DDHM vč.OTE - družina
Nákup materiálu a DDHM pro potřeby ...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,5.května 76 2 574 2 856 3 432 3 432 3 614
Náklady 18 200 18 452 20 650 20 650 20 924
Výnosy - vlastní 1 259 1 161 1 335 1 335 1 461
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 14 367 14 367 16 340 16 340 16 165
Ztráta -2 574 -2 924 -2 975 -2 975 -3 298
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 574 2 856 2 907 2 907 3 265
Dotace - granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 525 525 349
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 0 -68 -68 -68 -33
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -68 -68 -68 -33
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 18 200 18 452 20 650 20 650 20 924
Mzdové náklady 10 369 10 403 11 429 11 429 11 450
OOV - ost.os.výdaje 34 68 72 72 93
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 10 335 10 335 11 357 11 357 11 357
Sociální pojištění 2 565 2 584 2 839 2 839 2 839
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 2 565 2 584 2 839 2 839 2 839
Zdravotní pojištění 922 930 1 022 1 022 1 022
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 922 930 1 022 1 022 1 022
Zákonné sociální náklady 154 154 225 225 225
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 154 154 225 225 225
Spotřeba materiálu 1 442 1 401 1 622 1 622 1 836
materiál,předplatné časopisů,textil 167 196 196 196 224
materiál a DDHM vč.OTE - družina 78 80 80 80 80
DDHM vč.OTE 188 220 267 267 332
DDNM (programové vybavení) 0 5 5 5 0
potraviny 1 009 900 1 074 1 074 1 200
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 45 45 45 45
Spotřeba energie 1 548 1 764 1 764 1 764 1 764
vodné,stočné 176 193 193 193 193
teplo 0 0 0 0 0
plyn 931 1 051 1 051 1 051 1 051
elektrická energie 441 520 520 520 520
Pohonné hmoty 2 2 2 2 2
Opravy a udržování 220 250 250 250 280
opravy a udržování (OŠK) 80 100 100 100 130
drobná údržba (HS) 140 150 150 150 150
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 466 440 440 440 650
telefony,internet 12 25 25 25 40
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 70 75 75 75 79
ostatní 384 340 340 340 531
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 390 364 372 372 372
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 525 525 350
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 68 68 68 33
Finanční náklady,pojistné 44 44 44 44 53
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 15 626 15 528 17 675 17 675 17 626
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 14 367 14 367 15 815 15 815 15 815
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 525 525 350
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 000 900 1 074 1 074 1 200
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 76 45 45 45 45
Ostat.provozní výnosy - družina 78 80 80 80 80
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 87 46 46 46 46
Čerpání fondů (vč.EU) 0 20 20 20 20
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 18 70 70 70 70
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
<br> 0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 167
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,5.května 76,p.o <.>
<br>
Náklady 20 924 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 461 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 16 165 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 3 265 tis.Kč
Ztráta – odpisy 33 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: např.praní prádla (80 Kč/hod.),odklízení
sněhu (100 Kč/hod.),sekání trávy (100 Kč/hod.) a obsluha lapače tuků ve školní jídelně (80
Kč/hod.).Financování dalších pomocných údržbářských prací v budově školy a přilehlém
okolí,které by bylo jinak nutné zadávat firmám.Např.broušení,kytování a natírání tabulí <,>
nátěr plotu,schodiště apod.(80 Kč/hod.) <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců.)
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (vysvědčení,tiskopisy pro
vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny)
a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání
učitelů a vedení školy.Nemalou částku tvoří veškerý materiál na opravy a údržbu (barvy <,>
lišty,lepidla,pytle,nářadí,atd.) <.>
<br> Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny,shodná částka je uvedena ve výnosech <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup nastavitelných lavic a nábytku do tříd <.>
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků ...
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Liberecká 26 3 746 4 324 5 307 5 307 5 069
Náklady 34 059 34 579 37 283 37 283 38 540
Výnosy - vlastní 3 312 3 293 3 630 3 630 4 280
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 27 214 26 874 29 481 29 481 29 786
Ztráta -3 533 -4 412 -4 172 -4 172 -4 474
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 713 4 324 4 327 4 327 4 419
Dotace - granty z KÚ 33 0 4 4 0
Dotace - z EU 0 0 976 976 650
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 180 -88 155 155 -55
Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -88 0 0 -55
<br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 34 059 34 579 37 283 37 283 38 540
Mzdové náklady 19 564 19 399 20 942 20 942 21 014
OOV - ost.os.výdaje 50 68 69 69 205
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 147 117 117 117 53
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 19 367 19 214 20 756 20 756 20 756
Sociální pojištění 4 837 4 792 5 176 5 176 5 158
zřizovatel 36 29 31 31 13
z dotace KÚ 4 801 4 763 5 145 5 145 5 145
Zdravotní pojištění 1 743 1 726 1 865 1 865 1 858
zřizovatel 15 11 12 12 5
z dotace KÚ 1 728 1 715 1 853 1 853 1 853
Zákonné sociální náklady 292 287 417 417 415
zřizovatel FKSP 4 2 5 5 3
z dotace KÚ - FKSP 288 285 412 412 412
Spotřeba materiálu 3 103 3 235 3 425 3 425 3 752
materiál,předplatné časopisů,textil 304 300 345 345 355
materiál a DDHM vč.OTE - družina 155 250 177 177 250
DDHM vč.OTE 91 85 133 133 347
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
potraviny 2 553 2 600 2 770 2 770 2 800
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 140 0 0 180
Spotřeba energie 2 125 2 689 2 689 2 689 2 389
vodné,stočné 242 325 325 325 325
teplo 1 214 1 557 1 557 1 557 1 257
plyn 31 31 31 31 31
elektrická energie 638 776 776 776 776
Pohonné hmoty 1 2 2 2 4
Opravy a udržování 129 180 212 212 180
opravy a udržování (OŠK) 51 80 86 86 80
drobná údržba (HS) 78 100 126 126 100
Cestovné 1 1 1 1 1
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 1 1 1 2
Ostatní služby 708 694 696 696 679
telefony,internet 23 42 36 36 44
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 167 168 168 168 182
ostatní 518 484 492 492 453
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 871 860 871 871 871
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 9 9 250 250 1 394
Ostatní dotace 150 28 194 194 90
Ostatní náklady z činnosti - Eruditus 221 230 256 256 280
Daně,popl <.>,pokuty,penále 142 142 146 146 142
nájemné budovy,platba úřadu práce 142 142 146 146 142
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 88 64 64 55
Finanční náklady,pojistné 76 76 76 76 76
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 30 526 30 167 33 111 33 111 34 066
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 27 055 26 837 29 037 29 037 29 037
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 9 9 250 250 659
Ostatní dotace 150 28 194 194 90
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 2 551 2 600 2 770 2 770 2 800
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 142 140 207 207 180
Ostat.provozní výnosy - družina 265 250 242 242 250
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 39 22 45 45 30
Čerpání fondů (vč.EU a fondu odměn) 94 51 82 82 740
Čerpání rezerv.fondu - záj.kroužky 221 230 284 284 280
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 23 23 0
vlastní zdroje (fond investic) 180 0 110 110 150
vlastní zdroje (fond investic posílený z RF)
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.herní prvek - hřiště ŠD 180 0 0 0 0
2.herní prvky - hřiště ŠD 0 0 133 133 0
3.zahradní taktor vč.garáže 0 0 0 0 150
CELKEM investiční část 180 0 133 133 150
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 255
<br> 2
<br>
<br> 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,Liberecká 26,příspěvková organizace
<br>
Náklady 38 540 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 4 280 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 29 786 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 4 419 tis.Kč
Ztráta – odpisy 55 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla (80 Kč/hod.),praní koberců
(80 Kč/hod.),sekání trávy v přilehlém okolí školy (80 Kč/hod).Údržbářské a stavební
práce,které by bylo jinak nutno zadávat firmám - broušení,kytování a natírání tabulí <,>
malování stěn,odklízení sněhu,úklid po stavebních pracích menšího rozsahu,údržba
oplocení a schodiště apod.(90 Kč/hod.).Práce na dohody o provedení práce na úpravu
webových stránek a údržbu počítačové sítě,které bychom zadávali IT firmám.Práce na
dohodu o provedení práce na údržbu zeleně <.>
Dohoda o provedení práce na pověřence GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců) a na zajištění servisu
IT technologií (100 tis.Kč) <.>
<br> Mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště)
Příspěvek na mzdové náklady pro účetní školy <.>
<br> Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
<br> Ostatní sociální náklady - FKSP
Částka se odvíjí...
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,J.Hory 31 811 944 1 199 1 199 1 203
Náklady 6 088 6 092 6 984 6 984 6 790
Výnosy - vlastní 1 037 926 1 026 1 026 890
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 4 310 4 206 4 998 4 998 4 852
Ztráta -741 -960 -960 -960 -1 048
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 811 944 944 944 1 032
Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 255 255 171
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 70 -16 -16 -16 -16
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -16 -16 -16 -16 -16
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 6 088 6 092 6 984 6 984 6 790
Mzdové náklady 3 155 3 129 3 513 3 513 3 474
OOV - ost.os.výdaje 3 36 36 36 59
mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 16 16 16 0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 152 3 077 3 461 3 461 3 415
Sociální pojištění 788 769 865 865 854
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 788 769 865 865 854
Zdravotní pojištění 284 277 312 312 307
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 284 277 312 312 307
Ostatní sociální náklady 47 46 68 68 68
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 47 46 68 68 68
Spotřeba materiálu 953 817 930 930 846
materiál 96 95 108 108 110
DDHM 177 81 182 182 95
učební pomůcky 80 90 89 89 90
DDNM (programové vybavení) 0 6 6 6 6
potraviny 600 545 545 545 545
Spotřeba energie 550 680 680 680 680
vodné,stočné 80 81 81 81 81
teplo 379 498 498 498 498
plyn 0 0 0 0 0
elektrická energie 91 101 101 101 101
Opravy a udržování 63 100 102 102 97
opravy a udržování (OŠK),revize 24 20 22 22 20
drobná údržba (HS) 39 80 80 80 77
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 169 193 178 178 188
telefony,internet 3 10 10 10 10
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 104 108 108 108 113
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 62 75 60 60 65
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 39 37 37 37 37
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 255 255 171
Nespotř.dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 21
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 16 16 16 16
Finanční náklady,pojistné 23 27 27 27 30
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 5 347 5 132 6 024 6 024 5 742
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 4 310 4 206 4 743 4 743 4 681
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 255 255 171
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 592 545 545 545 545
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 355 381 381 381 324
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Čerpání RF - dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 21
Čerpání rezervního fondu 90 0 100 100 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
<br> 0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 100
<br> 2
<br>
<br> 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno,Josefa Hory 31,p.o <.>
<br>
Náklady 6 790 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 890 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU,ostatní 4 852 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 032 tis.Kč
Ztráta – odpisy 16 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba a odklízení sněhu
(80 Kč/hod).Finanční prostředky na dohodu o provedení práce na zmocněnce pro
problematiku GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců) <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čistících a pracích prostředků,kancelářských potřeb,náplní do tiskáren
a kopírek a výtvarného materiálu pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup
tiskopisů (třídní knihy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.) <,>
materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren.Nákup dětského povlečení,protialergických
dek,ručníků,látky na kapsáře do šaten <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky plánované na nákup skříněk pod parapety ve třídách <.>
<br> Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti,předplatné časopisů potřebných k výuce dětí <.>
Počet dětí 105 x 90 Kč x 10 měsíců = 94.500 Kč
<br> DDNM (programové vybavení)
Programové vybavení pro potřeby organizace <.>
<br> Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
<br> Energie
Prostředky na energie jsou plánovány dle pokynů zřizovatele <.>
<br> Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů
a chladicího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických
přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního
zařízení),kalibrace vah v kuchyních.Z této polož...
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Tichá 19 982 1 100 1 360 1 360 1 280
Náklady 7 090 7 177 7 537 7 537 7 525
Výnosy - vlastní 1 001 1 017 1 095 1 095 1 160
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 5 138 5 034 5 316 5 316 5 234
Ztráta -951 -1 126 -1 126 -1 126 -1 131
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 982 1 100 1 100 1 100 1 107
Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 260 260 173
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 31 -26 -26 -26 -24
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -26 -26 -26 -26 -24
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 7 090 7 177 7 537 7 537 7 525
Mzdové náklady 3 450 3 458 3 588 3 588 3 611
OOV - ost.os.výdaje 6 15 15 15 38
mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 444 3 443 3 573 3 573 3 573
Sociální pojištění 842 861 893 893 893
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 842 861 893 893 893
Zdravotní pojištění 305 310 322 322 322
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 305 310 322 322 322
Ostatní sociální náklady 55 55 76 76 76
zřizovatel FKSP 4 4 6 6 6
z dotace KÚ - FKSP 51 51 70 70 70
Spotřeba materiálu 897 924 975 975 896
materiál 122 120 165 165 150
DDHM 113 100 46 46 62
DDNM (programové vybavení) 5 5 5 5 5
učební pomůcky 63 80 140 140 60
potraviny 594 619 619 619 619
Spotřeba energie 710 835 835 835 785
vodné,stočné 92 111 111 111 111
teplo 0 0 0 0 0
plyn 24 29 29 29 29
elektrická energie 594 695 695 695 645
Opravy a udržování 54 77 119 119 97
opravy a udržování (OŠK),revize 15 17 37 37 37
drobná údržba (HS) 39 60 82 82 60
Cestovné 0 1 1 1 2
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 0 1 1 2
Ostatní služby 223 232 213 213 221
telefony,internet 17 26 26 26 25
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 108 104 108 108 116
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 98 102 79 79 80
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 113 39 38 38 38
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 384 0 70 70 173
Nespotř.dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 190
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 330 350 350 165
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 26 26 26 24
Finanční náklady,pojistné 28 28 29 29 29
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 6 139 6 051 6 411 6 411 6 394
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 4 755 4 704 4 896 4 896 4 896
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 383 0 70 70 173
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 330 350 350 165
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 596 619 619 619 619
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 383 368 404 404 351
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 22 0 0 0 0
Čerpání RF - dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 190
Čerpání rezervního fondu 0 30 72 72 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
<br> 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 86
<br> 2
<br>
<br> 3111 - Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky,Tichá 19,p.o <.>
<br>
Náklady 7 525 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 160 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU,ostatní 5 234 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 107 tis.Kč
Ztráta – odpisy 24 tis.Kč
<br>
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod - odklízení sněhu (80 Kč/hod.) a údržbářské
práce (80 Kč/hod.).Finanční prostředky na dohodu o provedení práce na zmocněnce pro
problematiku GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců) <.>
<br> Ostatní sociální náklady – FKSP,zákonné pojištění - zřizovatel
FKSP a zákonné pojištění za dvě zaměstnankyně,pracovnice zajišťující pomocné činnosti
(prádlo,úklid,pomocné práce) jejichž mzdu a odvody hradí Úřad práce.Z dotace Úřadu
práce nelze tyto položky hradit.Vzhledem k přínosu – uvolnění časové dotace pedagoga pro
výchovně vzdělávací práci a k společenskému přínosu (vytvoření pracovního místa pro
dlouhodobě nezaměstnané) je částka,kterou zřizovatel přispívá do této položky oproti
získané hodnotě (občanské a finanční dotace z ÚP) minimální <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,toaletních prostředků,kancelářských potřeb
a výtvarného materiálu pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů
(třídní knihy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů,metodických materiálů
potřebných k výuce dětí.Nákup dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,návleků
na boty a záclon <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení MŠ - DDHM v OTE do výše 1 tis <.>
Kč,DDHM od 1tis do 40 000,-Kč <.>
<br> Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti <.>
<br> D...
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Slunečná 9 759 934 1 005 1 005 995
Náklady 4 872 4 436 4 764 4 764 5 173
Výnosy - vlastní 678 613 613 613 722
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 3 435 3 032 3 347 3 347 3 588
Ztráta -759 -791 -804 -804 -863
Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 759 934 797 797 856
Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 208 208 139
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 0 143 -7 -7 -7
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -7 -7 -7 -7 -7
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 150 0 0 0
<br> Náklady 4 872 4 436 4 764 4 764 5 173
Mzdové náklady 2 334 2 235 2 235 2 235 2 551
OOV - ost.os.výdaje 42 15 15 15 41
mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 2 292 2 220 2 220 2 220 2 510
Sociální pojištění 563 555 555 555 628
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 563 555 555 555 628
Zdravotní pojištění 203 200 200 200 226
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 203 200 200 200 226
Ostatní sociální náklady 37 22 22 22 50
zřizovatel FKSP 3 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 34 22 22 22 50
Spotřeba materiálu 642 568 568 568 513
materiál 111 111 111 111 50
DDHM 73 60 60 60 65
DDNM (programové vybavení) 2 4 4 4 5
učební pomůcky 33 63 63 63 63
potraviny 423 330 330 330 330
Spotřeba energie 492 514 514 514 564
vodné,stočné 59 66 66 66 66
teplo 0 0 0 0 0
plyn 322 310 310 310 340
elektrická energie 111 138 138 138 158
Opravy a udržování 41 77 77 77 77
opravy a udržování (OŠK),revize 16 17 17 17 17
drobná údržba (HS) 25 60 60 60 60
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 194 211 224 224 203
telefony,internet 8 26 26 26 18
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 95 95 95 95 95
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 91 90 103 103 90
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 39 35 35 35 35
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 40 40 139
Nespotř.dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 168
Ostatní dotace (vč.ÚP) 304 0 275 275 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 7 7 7 7
Finanční náklady,pojistné 15 11 11 11 11
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 4 113 3 645 3 960 3 960 4 310
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 3 131 3 032 3 032 3 032 3 449
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 40 40 139
Ostatní dotace (vč.ÚP) 304 0 275 275 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 424 330 330 330 330
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 246 223 223 223 224
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Čerpání RF - dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 168
Čerpání rezervního fondu 8 60 60 60 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 24
<br> 2
<br>
<br> 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Slunečná 9,p.o <.>
<br>
Náklady 5 173 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 722 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU,ostatní 3 588 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 856 tis.Kč
Ztráta – odpisy 7 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba,údržba herních prvků-
zahrada,správa sítě IT.Finanční prostředky na dohodu o provedení práce na zmocněnce
pro problematiku GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců) <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,návleků na boty a záclon <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky plánujeme použít na nákup nábytku - učitelská knihovna,3 stoly pro
učitelky,botníky pro děti k hlavnímu vchodu <.>
<br> Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (70 dětí x 90 Kč x 10 měsíců = 63 000 Kč) <.>
<br> DDNM (programové vybavení)
Aktualizace stravovacího programu VIS a nadstavbové programy pro VIS <.>
<br> Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
<br> Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
<br> Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů <,>
chladicího zařízení a praček.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize
elektrických přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně
zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny...
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Nová Pasířská 10 1 123 1 232 1 548 1 548 1 380
Náklady 6 454 6 553 7 102 7 102 7 262
Výnosy - vlastní 814 783 863 863 1 037
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 4 522 4 522 4 929 4 929 4 998
Ztráta -1 118 -1 248 -1 310 -1 310 -1 227
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 123 1 232 1 294 1 294 1 211
Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 254 254 169
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 5 -16 -16 -16 -16
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -16 -16 -16 -16 -16
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 6 454 6 553 7 102 7 102 7 262
Mzdové náklady 3 314 3 322 3 535 3 535 3 558
OOV - ost.os.výdaje 5 13 11 11 34
mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 309 3 309 3 524 3 524 3 524
Sociální pojištění 827 827 881 881 881
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 827 827 881 881 881
Zdravotní pojištění 298 298 317 317 317
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 298 298 317 317 317
Ostatní sociální náklady 50 50 71 71 71
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 50 50 71 71 71
Spotřeba materiálu 829 805 863 863 864
materiál 83 92 90 90 92
DDHM 134 115 125 125 130
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
učební pomůcky 110 98 98 98 92
potraviny 502 500 550 550 550
Spotřeba energie 835 902 902 902 902
vodné,stočné 56 109 109 109 109
teplo 635 645 645 645 645
plyn 6 9 9 9 9
elektrická energie 138 139 139 139 139
Opravy a udržování 49 77 175 175 84
opravy a udržování (OŠK),revize 36 17 26 26 24
drobná údržba (HS) 13 60 149 149 60
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 176 192 179 179 183
telefony,internet 3 17 14 14 12
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 103 105 105 105 111
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 70 70 60 60 60
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 38 38 36 36 36
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 100 100 169
Nespotř.dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 154
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 16 16 16 16
Finanční náklady,pojistné 21 25 26 26 26
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 5 336 5 305 5 792 5 792 6 035
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 4 522 4 522 4 829 4 829 4 829
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 100 100 169
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 502 500 550 550 550
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 312 283 313 313 333
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Čerpání RF - dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 154
Čerpání rezervního fondu 0 0 0 0 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 0 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 51
<br> 2
<br>
<br> 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Nová Pasířská 10,p.o <.>
<br>
Náklady 7 262 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 037 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU,ostatní 4 998 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 211 tis.Kč
Ztráta – odpisy 16 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Smlouva na dohodu o provedené práci – úklid sněhu,drobná údržba.Finanční prostředky
na dohodu o provedení práce na zmocněnce pro problematiku GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců) <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,atd <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v herně a nákup DDHM do
výše 1 tis.Kč <.>
<br> Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (102 dětí x 90 Kč x 10 měsíců)
<br> Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
<br> Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
<br> Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů
a chladicího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických
přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního
zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny zároveň revize
zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích <.>
<br> Opra...
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Dolní 3969 608 735 1 149 1 149 1 016
Náklady 5 106 4 919 5 715 5 715 5 688
Výnosy - vlastní 857 606 675 675 720
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 3 643 3 556 4 067 4 067 4 057
Ztráta -606 -757 -973 -973 -911
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 608 735 938 938 876
Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 211 211 140
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 2 -22 -35 -35 -35
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -23 -22 -35 -35 -35
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 150 0 0 0 0
<br> Náklady 5 106 4 919 5 715 5 715 5 688
Mzdové náklady 2 707 2 646 2 912 2 912 2 935
OOV - ost.os.výdaje 39 39 39 39 62
mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 2 668 2 607 2 873 2 873 2 873
Sociální pojištění 667 651 656 656 656
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 667 651 656 656 656
Zdravotní pojištění 241 234 307 307 307
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 241 234 307 307 307
Ostatní sociální náklady 40 39 56 56 56
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 40 39 56 56 56
Spotřeba materiálu 680 563 822 822 669
materiál 78 75 70 70 92
DDHM 134 65 276 276 81
DDNM (programové vybavení) 0 8 0 0 5
učební pomůcky 81 64 89 89 91
potraviny 387 351 387 387 400
Spotřeba energie 311 455 455 455 455
vodné,stočné 70 80 80 80 80
teplo 0 0 0 0 0
plyn 24 306 306 306 306
elektrická energie 217 69 69 69 69
Opravy a udržování 143 80 80 80 80
opravy a udržování (OŠK),revize 10 20 20 20 20
drobná údržba (HS) 133 60 60 60 60
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 1 1 1 1
Ostatní služby 240 177 182 182 209
telefony,internet 15 21 16 16 21
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 95 96 96 96 105
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 130 60 70 70 83
Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 27 25 25 25 25
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 150 150 140
Nespotř.dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 72
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 12 12 12 12 19
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 12 12 12 12 19
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 22 35 35 35
Finanční náklady,pojistné 15 14 22 22 29
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 4 500 4 162 4 742 4 742 4 777
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 3 643 3 556 3 917 3 917 3 917
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 150 150 140
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 387 351 387 387 400
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 241 255 263 263 248
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 64 0 0 0 0
Čerpání RF - dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 72
Čerpání rezervního fondu 165 0 25 25 0
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 150 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 150 0 0 0 0
<br> 0 0 0 0 0
CELKEM investiční část 150 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 29
<br> 2
<br>
<br> 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín,Dolní 3969,p.o <.>
<br>
Náklady 5 688 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 720 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU,ostatní 4 057 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 876 tis.Kč
Ztráta – odpisy 35 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod - praní prádla,odklízení sněhu (74 Kč/hod.) <,>
drobná údržba (85 Kč/hod.),tvorba webových stránek (200 Kč/hod.).Nátěr venkovních
hracích prvků,zábradlí a provozní rampa na mateřské škole (100 Kč/hod).Finanční
prostředky na dohodu o provedení práce na zmocněnce pro problematiku GDPR (23 tis <.>
Kč/10 měsíců) <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup dětského povlečení a
prostěradel,ručníků,utěrek,záclon <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup nového nábytku do kabinetů a tříd,ředitelny <,>
technické vybavení kanceláří,dovybavení kuchyně nerez nábytkem.Doplnění vybavení nové
třídy <.>
<br> Programové vybavení
Využití prostředků na antivirové zabezpečení IT techniky <.>
<br> Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (90 dětí x 90 Kč x 10 měsíců).Navíc je počítáno
10 tisíc Kč na dovybavení nové třídy učebními pomůckami <.>
<br> Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
<br> Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
<br> Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren ...
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2016 2017 2017 2017 2018
<br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Arbesova 50 696 772 927 927 909
Náklady 3 914 4 013 3 982 3 982 4 300
Výnosy - vlastní 536 523 482 482 673
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 2 691 2 691 2 701 2 701 2 795
Ztráta -687 -799 -799 -799 -832
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 696 772 772 772 805
Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 0 0 155 155 104
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 9 -27 -27 -27 -27
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -16 -27 -27 -27 -27
<br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 148 0 0 0 0
<br> Náklady 3 914 4 013 3 982 3 982 4 300
Mzdové náklady 1 981 1 991 1 981 1 981 2 004
OOV - ost.os.výdaje 10 20 10 10 33
mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 1 971 1 971 1 971 1 971 1 971
Sociální pojištění 483 493 493 493 493
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 483 493 493 493 493
Zdravotní pojištění 174 178 178 178 178
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 174 178 178 178 178
Ostatní sociální náklady 29 28 28 28 28
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ - FKSP 29 28 28 28 28
Spotřeba materiálu 515 448 480 480 460
materiál 121 86 138 138 90
DDHM 57 32 22 22 40
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
učební pomůcky 60 60 50 50 60
potraviny 277 270 270 270 270
Spotřeba energie 398 464 464 464 464
vodné,stočné 60 40 40 40 40
teplo 0 0 0 0 0
plyn 41 0 0 0 170
elektrická energie 297 424 424 424 254
Opravy a udržování 66 137 75 75 147
opravy a udržování (OŠK),revize 10 17 15 15 17
drobná údržba (HS) 56 120 60 60 130
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 1 1 1 1
Ostatní služby 197 204 203 203 207
telefony,internet 14 22 21 21 20
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 87 92 92 92 97
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 96 90 90 90 90
Ost.neinvest.náklady - z dotace KU 34 21 21 21 21
Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 10 10 104
Nespotř.dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 145
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 27 27 27 27
Finanční náklady,pojistné 19 20 20 20 20
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 0 0
<br> 1
<br>
<br> Výnosy 3 227 3 214 3 183 3 183 3 468
Ost.provozní výnosy - dotace z KÚ 2 691 2 691 2 691 2 691 2 691
Ost.provozní výnosy - dotace z EU 0 0 10 10 104
Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 277 270 270 270 270
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 212 193 212 212 188
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 37 0 0 0 0
Čerpání RF - dotace EU z předch.roku 0 0 0 0 145
Čerpání rezervního fondu 10 60 0 0 70
<br> Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 147 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 147 0 0 0 0
<br> CELKEM investiční část 147 0 0 0 0
<br> Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2017 31
<br> 2
<br>
<br> 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno,Arbesova 50,p.o <.>
<br>
Náklady 4 300 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 673 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU,ostatní 2 795 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 805 tis.Kč
Ztráta – odpisy 27 tis.Kč
<br>
Náklady
<br> Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
<br> OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba.Finanční prostředky na
dohodu o provedení práce na zmocněnce pro problematiku GDPR (23 tis.Kč/10 měsíců) <.>
<br> Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,atd <.>
<br> DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup nábytku v ředitelně a vestavěné skříně na
pomůcky v horní třídě.Nákup DDHM do výše 1 tis.Kč <.>
<br> Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (56 dětí x 90 Kč x 10 měsíců) <.>
<br> Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
<br> Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
<br> Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů
a chladicího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických
přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního
zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny zároveň revize
zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích <.>
<br> Opravy a udržov...
Načteno
Meta
Rozpočet Prodej Pronájem Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.