Rozpočet_2015_návrh
<br>
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br>
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
<br>
<br> v tis.Kč
Příjmy: Položka Paragraf Rok 2015 Rok 2015 Rok 2015
rozp.skladby základ daně DPH rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 2310 95,500 20,055 115,555
z toho:
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 2310 93,000 19,530 112,530
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 2310 2,500 525 3,025
4 Výnosy z dividend 2142 2310 11,740 11,740
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 2310 4,457 671 5,128
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3,4xxx 2310 500 84 584
7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx 82,469 82,469
8 Celkem 194,666 20,810 215,476
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 2310 85,000 47,233 132,233
z toho:
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 2310 84,800 47,233 132,033
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 2310 0
12 investiční úroky - kapitalizované 61xx 2310 200 200
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 61xx 2310 140,121 140,121
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 2310 2,794 2,794
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 2310 5,413 872 6,285
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 2310 1,379 49 1,428
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 5169 2310 95 95
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 2310 9 9
19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 2310 121 -25,844 -25,723
20 Celkem 234,932 22,310 257,242
21 Saldo -40,266 -1,500 -41,766
<br> Financování z tuzemska 81 40,266 1,500 41,766
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8xxx 13,641 1,500 15,141
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 58,924 58,924
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0
27 Splátky úvěrů od obcí 8124 -10,090 -10,090
28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -18,836 -18,836
29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 -3,373 -3,373
<br> 30 Výdaje včetně financování 194,666 20,810 215,476
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 19.12.2014
<br>
Komentář:
<br> ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2015 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 16.5.2014,včetně úrokové dotace od MZe ve výši 1,2 mil.Kč <.>
ř.13 použití očekávaných dotací,příspěvků a úvěrů na investiční výstavbu
ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2014 ve výši 1,5 mil.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2015 ve výši -27.344 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH - 25.844 tis.Kč.Daň z nemovitostí se plánuje ve výši 21 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob 100 tis.Kč <.>
ř.24 použití zůstatku na bankovních účtech VSOZČ z minulých let,včetně využití kontokorentního úvěru <.>