Návrh rozp.na r.2007
<br> VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
<br>
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007
<br> v tis.Kč
Příjmy: Položka Paragraf Rok 2005 Rok 2007
rozp.skladby oček.skutečnost rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem 2132 2310 87,400 89,625
2 z toho:
3 z komplexního pronájmu ve výši odpisů 2132 2310 83,969 86,000
4 z nájemného nad odpisy 2132 2310 3,431 3,625
5 z toho: krátkodobý pronájem 2132 2310 1,000 0
6 Výnosy z dividend 2142 2310 8,027 9,587
7 Ostatní nedaňové příjmy - dotace ze SF,SR,obcí,krajů 4213 26,371
8 Celkem 121,798 99,212
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 61 2310 49,095 61,324
10 z toho:
11 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 61xx 2310 44,556 57,270
12 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 61xx 2310 3,070 2,195
13 investiční úroky - kapitalizované 61xx 2310 1,469 1,859
14 Investiční činnost z cizích zdrojů 61xx 2310 38,428 0
15 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 2310 3,137 2,820
16 Služby VAK 5166 2310 1,999 1,999
17 Ostatní provozní náklady 51xx 2310 1,672 1,366
18 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 5169 2310 95 95
19 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 2310 165 165
20 Celkem 94,591 67,769
21 Saldo 27,207 31,443
<br> Financování z tuzemska 81 27,207 31,443
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8115
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 -12,057
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 8,300 3,704
27 Splátky úvěrů obcím 8124 0 999
28 Splátky bankovních úvěrů 8124 27,364 23,140
29 Splátky návratné finanční výpomoci 8124 3,600 3,600
<br> 30 Výdaje včetně financování 121,798 99,212
<br> Projednáno v Radě VSOZČ dne 21.9.2006

Návrh RO č.1_2006 pro R_VSOZČ
<br> VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
<br>
NÁVRH RO č.1/2006
<br> v tis.Kč
Příjmy: Položka Paragraf Rok 2005 Rok 2006 Úpravy Rok 2006
rozp.skladby oček.skutečnost rozpočet RO č.1/2006 uprav.rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem 2132 2310 87,400 87,300 1,325 88,625
2 z toho:
3 z komplexního pronájmu ve výši odpisů 2132 2310 83,969 82,123 2,877 85,000
4 z nájemného nad odpisy 2132 2310 3,431 5,177 -1,552 3,625
5 z toho: krátkodobý pronájem 2132 2310 1,000 1,000 -1,000 0
6 Výnosy z dividend 2142 2310 8,027 8,027 1,560 9,587
7 Ostatní nedaňové příjmy - dotace ze SF,SR,obcí,krajů 4213 26,371 20,462 20,462
8 Celkem 121,798 95,327 23,347 118,674
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 61 2310 49,095 46,417 3,260 49,677
10 z toho:
11 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 61xx 2310 44,556 45,283 6,117 51,400
12 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 61xx 2310 3,070 444 -2,857 -2,413
13 investiční úroky - kapitalizované 61xx 2310 1,469 690 0 690
14 Investiční činnost z cizích zdrojů 61xx 2310 38,428 0 28,940 28,940
15 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 2310 3,137 3,491 0 3,491
16 Služby VAK 5166 2310 1,999 1,999 0 1,999
17 Ostatní provozní náklady 51xx 2310 1,672 1,741 -375 1,366
18 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 5169 2310 95 95 0 95
19 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 2310 165 165 0 165
20 Celkem 94,591 53,908 31,825 85,733
21 Saldo 27,207 41,419 -8,478 32,941
<br> Financování z tuzemska 81 27,207 41,419 -8,478 32,941
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8115
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 -12,057 -8,478 -8,478
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 8,300 8,291 0 8,291
27 Splátky úvěrů obcím 8124 0 1,000 0 1,000
28 Splátky bankovních úvěrů 8124 27,364 28,528 0 28,528
29 Splátky návratné finanční výpomoci 8124 3,600 3,600 0 3,600
<br> 30 Výdaje včetně financování 121,798 95,327 23,347 118,674
<br> Projednáno v Radě VSOZČ dne 21.9.2006