Zastupitelstvo města Čáslavi Zpráva č.:
20/05/2015
<br> Rozpočtové opatření č.2/2015
<br> Předkládá:
Ing.XXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Vypracoval: <,>
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí odboru financí g
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č.schvaluje rozpočtové
opatření č.2/2015.Rekapitulace: upravené příjmy 2ll.875,98 tis.Kč,upravené výdaje
225.4l1,l9 tis.Kč,financování plus l3.535,21 tis.Kč <.>
<br> Důvodová zpráva:
Návrh jednotlivých rozpočtových opatření:
<br> l.Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny
<br> ve finančních vztazích k jiným rozpočtům - povinná rozpočtová opatření:
<br> - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 40,00 tis.Kč
(příjem položka 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR,výdaj paragraf 4399 -
Ostatní sociální věci) <,>
<br> - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 123,77 tis.Kč za účelem vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 41 16 - Ostatní
neinvestiční transfery ze SR,výdaj paragraf 3639 - Komunální služby) <,>
<br> - investiční dotace EU na akci Cyklostezka Čáslav »- Koudelov - Filipov - Il.etapa ve
výši 2.725,82 tis.Kč (příjem položka 4223 -Investiční transfery od regionálních rad <,>
výdaj paragraf 2212 - Místní komunikace) <,>
<br> - neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši 18,50 tis.Kč na ostatní platby
za provedenou práci a na provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního kola
soutěže Středočeský taneční pohár 2015 pro organizátora Dům dětí a mládeže Čáslav
(příjem paragraf 4122 ~ Neinvestiční transfery od krajů,výdaj paragraf 3421 položka
5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím od jiných subjektů) <,>
<br> - poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 275,00 tis.Kč (položka 8115 -
financování) dle usnesení zastupitelstva města č.20/2015 (výdaj paragraf 3611,položka
6460 -investiční půjčené prostředky obyvatelstvu)
<br> 2.Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 15.030,21 tis.Kč použít jeho část
ve výši 8.796,56 tis.Kč (položka 8115 - financování) na:
<br> - investiční akci „Oprava kotelny a regulace topného systému ZŠ Náměstí“ ve výši
500,00 tis.Kč (výdaj paragraf 31 13 položka 6121 - ZŠ Náměstí - investice) <,>
<br> - investiční akci „Ledová plocha“ ve výši 8.296,56 tis.Kč (výdaj paragraf 3412 položka
6121)
<br> 3.Přesuny rozpočtových prostředků:
- ve výši 2.725,82 tis.Kč z paragrafu 2212 - Místní komunikace,z toho:
<br> - částku 5,00 tis.Kč na paragraf 3635 - Územní plánování - na úhradu doplatku za
zpracování územního plánu <,>
<br> - částku 173,00 tis.Kč na paragraf 5311 položka 6122 - Městská policie -
investice - na investiční akci „Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému“ <,>
<br> - částku 2.115,00 tis.Kč na paragraf 3392 položka 6121 - Dusíkovo divadlo -
investice - na investiční akci „Zateplení fasády a výměna oken budovy Kina
Miloše Formana“ <,>
<br> - částku 432,82 tis.Kč na paragraf 3412 položka 6121 - Tělovýchova -- investice -
na investiční akci „Ledová plocha“ <,>
<br> - ve výši 250,00 tis.Kč z paragrafu 3633 -Inženýrské sítě na paragraf 3699 - Ostatní
komunální služby
<br> 4.Použití nových,rozpočtem nepředvídaných příjmů,k úhradě nových,rozpočtem
nezajištěných výdajů:
<br> - úhrada daně z příjmů právnických osob za město ve výši 9.265,92 tis.Kč.DPPO
za město je výlučným daňovým příjmem města,takže částka je na jedné straně příjmem
a ve stejné výši i výdaj em (příjem položka 1122,výdej paragraf 6399,položka 5362 -
platby daní) <,>
<br> - použití příjmů za pronájem hrobových míst ve výši 24,21 tis.Kč na navýšení výdajů
na údržbu a správu hřbitova (příjem i výdej paragraf 3632 - Pohřebnictví) <.>
<br> PŘÍJMY v tis.Kč
<br> Odpa P01 PŘÍJMY Rozpočet po 2.Úprava Upravený
l.úpravě rozpočet
1111 Daň FO ZČ 22 000,00 - 22 000,00
1112 Daň FO svč 250,00 - 250,00
1113 Daň FO kap.2 000,00 2 000,00
1121 Daň PO 21 000,00 - 21 000,00
1122 Daň PO za obec - +9 265,92 9 265,92
1211 DPH 47 000,00 - 47 000,00
1333 Popl.za uložení odpadu 18 500,00 - 18 500,00
1340 Popl.za 1ikv.kom.odpadu 4 400,00 - 4 400,00
1341 Popl.ze psů 220,00 - 220,00
1343 Popl.za užív.veřej.prostr.700,00 - 700,00
1344 Popl.ze vstupného 25,00 - 25,00
1346 Popl.za povol.k vjezdu 800,00 - 800,00
1351 Odvody z loterií kromě VHP 300,00 - 300,00
1353 Řp- příjmy za zkoušky 500,00 - 500,00
1355 Odvody z VHP 4 500,00 - 4 500,00
1361 Správní poplatky 4 000,00 - 4 000,00
1511 Daň z ne1novitostí 8 300,00 - 8 300,00
2460 Splátky půjček od obyvatel - - ~
41 l 1 Neinvestiční transfery VPS - - -
4112 Neinvestiční transfery SR 18 672,80 - 18 672,80
4116 Ostatní neinv.transfery l 318,66 +163,77 1 482,43
4122 Neinvest.transfery od krajů 4 900,00 +18,50 4 918,50
4123 Neinv.transfery od reg.XXX - - -
XXXX Ostat.inv.transfery za SR - - -
4223 Investiční transfery od reg.XXX - +X XXX,XX X XXX,XX
2132 Pronájem aut.nádraží 610,00 - 610,00
<br> 3231 2324 ZUŠ - „ ~
3319 2xxx Ostatní kultura 281,60 ~...