ZÁV RE NÝ Ú ET
<br> 2014
M STO TÁBOR
I O 00253014
<br> 1
2
<br> 3
4
<br> 5
<br> OBSAH
Úvodní textová ást
Úvod
Za azení hospoda ení m sta do vývojové ady 2008 až 2014
2.1 Vývoj salda rozpo tu
2.2 Vývoj provozního p ebytku
2.3 Vývoj kapitálových výdaj
2.4 Monitoring hospoda ení
2.5 Z statek provozního p ebytku po odpo tu dluhové služby
Majetková struktura
Pln ní schváleného rozpo tu
4.1 Úpravy rozpo tu
4.1.1 P ijetí neinvesti ních dotací
4.1.2 P ijetí investi ních dotací
4.1.3 Fond rezerv a rozvoje
4.1.4 P ijaté sank ní platby
4.1.5 Da za obec
4.1.6 P ijetí úv ru a optimalizace úv rového portfolia
<br> 1
4
4
4
5
5
6
7
9
9
9
10
11
11
11
12
<br> 4.2 Pln ní jednotlivých položek p íjm rozpo tu
4.2.1 Celkové p íjmy
4.2.2 B žné p íjmy
4.2.2.1 Da ové p íjmy
4.2.2.2 Neda ové p íjmy
4.2.2.3 P ijaté dotace
4.2.3 Kapitálové p íjmy
4.3 erpání jednotlivých položek výdaj rozpo tu
4.3.1 B žné výdaje
4.3.2 Kapitálové výdaje
Záv r
<br> 12
12
13
13
17
20
23
24
25
30
33
<br> P íloha – Grafická ást
Podíl jednotlivých typ výdaj na provozních výdajích
Podíl jednotlivých typ výdaj na kapitálových výdajích
Vývoj úv rového zatížení v letech 1996 - 2014
<br> 35
36
37
<br> P íloha – Tabulková ást
Rozpo et k 31.12.2014
Pln ní rozpo tu 2014 dle položek
Pln ní rozpo tu 2014 dle ORJ
Vývoj rozpo tu od roku 2011 dle druhového len ní
Vývoj rozpo tu od roku 2011 dle funk ního len ní
<br> 39
40
43
52
59
<br> Seznam rozpo tových opat ení v roce 2014
Úv rové zatížení
Úrokové zatížení
Seznam zástavních smluv ke dni 31.12.2014
P ehled majetkových ú astí k 31.12.2014
<br> 69
102
103
104
107
<br> Vyú tování fond m sta za rok 2014
<br> 108
<br> Finan ní vypo ádání
Finan ní vypo ádání poskytnutých dotací
Finan ní vypo ádání p ijatých dotací
Finan ní vypo ádání vztah p ísp vkových organizací
<br> 111
132
140
<br> Pln ní p íjm a výdaj podle jednotlivých ORJ
P íjmy b žné (provozní)
P íjmy kapitálové
Výdaje b žné (provozní)
Výdaje kapitálové
Financování
<br> 144
156
157
189
197
<br> Vyú tování hospoda ení organizací
Údaje o hospoda ení založených spol.s ru ením omezeným
Údaje o hospoda ení Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Pln ní náklad a výnos p ísp vkových organizací
<br> 198
198
199
<br> Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení a ov ení ú etní
220
záv rky k 31.12.2014
<br> 1
<br> 1 Úvod
Hospoda ení m sta Tábora se v roce 2014 ídilo rozpo tem,který byl schválen
dle zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,a v souladu se zákonem
250/2000 Sb <.>,o rozpo tových pravidlech územních rozpo t,vše v platném
zn ní,usnesením Zastupitelstva m sta Tábora.1215/26/13 ze dne 16.12.2013
takto:
schválený rozpo et p íjm
schválený rozpo et výdaj
saldo rozpo tu
<br> po konsolidaci ve výši
po konsolidaci ve výši
<br> 890 649 tis.K
887 439 tis.K
+ 3 210 tis.K
<br> Saldo rozpo tu XXXX kryto kategorií financování,která se skládala
z následujících položek:
p ijaté úv ry
+ 20 000 tis.K
splátky jistin p ijatých úv r a p j ek
- 25 355 tis.K
zm na stavu prost edk na ú tech
+ 2 145 tis.K
financování celkem
- 3 210 tis.K
V pr b hu roku byl rozpo et upraven rozpo tovými opat eními takto:
upravený rozpo et p íjm po konsolidaci na výši
upravený rozpo et výdaj po konsolidaci na výši
saldo rozpo tu na výši
<br> 1 043 545 tis.K
1 191 712 tis.K
- 148 167 tis.K
<br> Záporné saldo rozpo tu XXXX kryto kategorií financování následovn :
p ijaté úv ry
+ 50 000 tis.K
splátky jistin p ijatých úv r a p j ek
- 46 772 tis.K
vnit ní p j ky
+ 1 285 tis.K
splátky vnit ních p j ek
- 2 855 tis.K
Fond rezerv a rozvoje
+ 89 707 tis.K
zm na stavu prost edk na ú tech
+ 56 802 tis.K
financování celkem
148 167 tis.K
skute né p íjmy po konsolidaci dosáhly výše
skute né výdaje po konsolidaci inily
saldo rozpo tu
<br> 1 077 343 tis.K
1 160 719 tis.K
- 83 376 tis.K
<br> 2
<br> Saldo rozpo tu XXXX kryto kategorií financování takto:
p ijaté úv ry
+ 50 000 tis.K
splátky jistin p ijatých úv r a p j ek
- 46 826 tis.K
vnit ní p j ky
+ 1 285 tis.K
splátky vnit ních p j ek
- 2 855 tis.K
Fond rezerv a rozvoje
+ 89 707 tis.K
zm na stavu prost edk na ú tech
+ 56 802 tis.K
financování celkem
+ 83 376 tis.K
V porovnání s upraveným rozpo tem byly p íjmy spln ny na 103,2 % a výdaje
erpány
na
97,4
% <.>
Upravený
rozpo et
p íjm
byl
tedy
p ekro en o 33 798 tis.K <,>
upravený
rozpo et
výdaj
nebyl
do erpán o 30 993 tis.K.P ekro ení p íjm a úspory výdaj zlepšily saldo
rozpo tu o 64 791 tis.K <.>
P ekro ení rozpo tu vykázaly všechny druhy p íjm,tedy da ové,neda ové i
kapitálové <.>
U da ových p íjm bylo inkasováno nad rozpo et 25 237 tis.K,neda ové
p íjmy byly vyšší o 5 250 tis.K a kapitálové p íjmy o 2 978 tis.K <.>
Nejv tší ást z da ových p íjm tvo í p íjmy z daní,které p ekro ily rozpo et
o 17 957 tis.K,tj.o 5 % <.>
V porovnání s rokem 2013 tyto p íjmy vzrostly o 2,4 %,tedy o 9 005 tis.K <.>
Nár st zaznamenala p edevším da z p idané hodnoty a to o 8 202 tis.K,da
z p íjm právnických osob o 7 933 tis.K,da z p íjm fyzických osob ze
závislé innosti a funk ních požitk o 1 352 tis.K a da z p íjm fyzických
osob z kapitálových výnos o 1 013 tis.K <...