NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA
ZA ROK 2014
VČETNĚ KOMPLETNÍCH PŘÍLOH
je zveřejněn na webových stránkách města : www.ckrumlov.cz
v části : Občan - Městský úřad - Rozpočet - Rozpočet města Český
Krumlov - XXX XXXX
a rovněž je také k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu
( 1.patro,číslo dveří 107/1 ) <.>
<br> Připomínky můžete uplatnit na jednání zastupitelstva města,které se bude konat dne
30.4.2015 v zasedací místnosti v budově MÚ v Kaplické ul <.>
<br>

Souhrn hospodaření města Č.Krumlov z rozpočtového pohledu
V průběhu r.2014 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 271.177 tis.Kč upravený
až na 418.047 tis.Kč,tzn.navýšení rozpočtu o 146.870 tis.Kč.Rozpočet příjmů byl celkově
zvýšený o 75.284 tis.Kč.Financování bylo navýšeno o 71.586 tis.Kč a to předpokládaným
čerpáním kontokorentních úvěrů ve výši 10.422 tis.Kč,čerpáním investičního úvěru ve výši
10.000 tis.Kč a zapojením zůstatku k 31.12.2013 na účtech města ve výši 51.564 tis.Kč <.>
Skutečné příjmy pak činily 359.201 tis.Kč,skutečné výdaje 349.031 tis.Kč (včetně daně
z příjmů právnických osob ve výši 15.024 tis.Kč,kterou město platí samo sobě) a výsledný
přebytek hospodaření byl 10.170 tis.Kč <.>
Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města v r.2014 je důležité,že se nepodařilo
zrealizovat některé investiční výdaje.Celkem zůstalo nedočerpáno za 58.731 tis.Kč.Jedná se
především o akce z Plánu obnovy vodohospodář.majetku včetně souvisejících komunikací
za 39.192 tis.Kč,o změnu vytápění na ZŠ Za Nádražím za 3.000 tis.Kč,rekonstrukci Lipová 161
za 2.353 tis.Kč a o rekonstrukci prosklené chodby v DPS Vyšehrad ve výši 1.500 tis.Kč <.>
Provozní (běžný) rozpočet
Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především přijetí neinvestičních dotací v průběhu roku <,>
z nichţ mezi největší patřily: dotace na Revitalizaci areálu klášterů 3.219 tis.Kč,dotace z PR MPR a MPZ
ve výši 2.360 tis.Kč,na činnost odborného lesního hospodáře 1.297 tis.Kč a na regionální funkce Městské
knihovny 981 tis.Kč.Neinvestiční dotace a granty přijaté od Jč.kraje činily celkem 4.406 tis.Kč.Dále byly
významněji navýšeny tyto běţné příjmy: pronájem sítí VaK 3.823 tis.Kč,náhrada za zrušení věcného břemene
2.401 tis.Kč a odvody z výherních hracích přístrojů v celkové výši 1.251 tis.Kč.Na druhé straně došlo
i ke sníţení některých rozpočtovaných příjmů s ohledem na průběh plnění v běţném roce.Celkový upravený
rozpočet provozních příjmů nakonec činil 286.764 tis.Kč,skutečné plnění těchto příjmů 296.282 tis.Kč
(cca 103%).Z toho činily celkové daňové příjmy 192.464 tis.Kč,z nichţ příjem daní od FÚ činil 148.189 tis.Kč
(nárůst oproti r.2013 o 5.643 tis.Kč).Na nedaňových příjmech obdrţelo město 57.502 tis.Kč a neinvestičních
dotacích celkem 43.982 tis.Kč <.>
Navyšování rozpočtu provozních výdajů o 35.808 tis.Kč bylo způsobeno především zapojováním
neinvestičních dotací a vlastních podílů města a “přetékajícími“ výdaji z předcházejícího roku <.>
Upravený rozpočet běžných výdajů nakonec činil 260.429 tis.Kč skutečné čerpání běžných výdajů
je 250.143 tis.Kč (96%) <.>
<br> Konečný přebytek provozního rozpočtu činí 46.139 tis.Kč a je vyšší než v upraveném
rozpočtu o 19.804 tis.Kč.Pozitivní vliv na tuto skutečnosti měly zejména vyšší příjmy
ze sdílených daní,vyšší výběr příjmů z odvodů z VHP či příjmy z reklamy a vstupného <.>
Na straně výdajů bylo saldo ovlivněno nevyčerpáním některých položek a to buď z důvodu
odložené realizace nebo z důvodu teplé zimy nebo z důvodu skutečně dosažených úspor <.>
Kapitálový rozpočet
Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl ve výši 55.898 tis.Kč.Skutečné plnění bylo 62.918 tis.Kč
(tj.112% UR).Z toho 42.620,9 tis.Kč činily dotace IOP na klášter,6.477,7 tis.Kč dotace SFŢP vyplacená
na dřívější výdaje na energeticky úsporná opatření na ZŠ Za Nádraţím,7.554,8 dotace ROP na vytvoření
přístupových tras k areálu klášterů z předchozího roku,650 tis.Kč činily příjmy z prodeje bytu,1.357 tis.Kč byly
příjmy z prodeje pozemků <.>
Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen o 111.063 tis.Kč na 157.619 tis.Kč.Skutečné
čerpání bylo ve výši 98.882 tis.Kč (tj.63%).Dofinancování zahájených stavebních akcí (především v rámci
plánu obnovy vodohospodářského majetku) se převádí do rozpočtu r.2015 <.>
<br> Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v r.2014 nejvýznamnějšími investičními
akcemi na území města: revitalizace areálu klášterů (42.821 tis.Kč),rekonstrukce zimního
stadionu (9.453 tis.Kč),revitalizace III.meandru Vltavy (7.317 tis.Kč),rekonstrukce kotelny
a vzduchotechniky kina Luna (4.662 tis.Kč),rekonstrukce vodovodů a kanalizací (6.210 tis.Kč) <,>
regenerace panelových sídlišť - nová parkovací místa (3.554 tis.Kč),nová kotelna v ZŠ Linecká
(2.342 tis.Kč),rekonstrukce sociálního zařízení v Městském divadle (1.702 tis.Kč)
a rekonstrukce rozvodů ústředního topení v MŠ Plešivec (1.459 tis.Kč) <.>
Stav peněžních účtů
K 31.12.2014 činila výše zůstatku finančních prostředků na běţných účtech města 67.928 tis.Kč
(v předchozím roce byl tento zůstatek 51.164 tis.Kč).Zůstatek na účtu sociálního fondu zaměstnanců byl
74 tis.Kč a fondu na rekultivaci skládky 2.312 tis.Kč <.>
<br> Financování
Upravený rozpočet financování zahrnoval:
vyuţití kontokorentního úvěru 10.469 tis.Kč na předfinancování dotovaných podílů
u investičních akcí,u kterých se příjem dotace očekává aţ v r.2015 (ve skutečnosti ale nebylo
kontokorent potřeba čerpat z důvodu dostatečného zůstatku fin.prostředků na běţných účtech <,>
který vznikl převáţně odl...

Příloha F)
<br> Město Český Krumlov
<br> Územní samosprávný celek:
<br> Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>
Položka výpočtu ukazatelů
B.Vymezení rozpočtových příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti
<br> za rok 2014 ( v Kč )
Zdroj informace/odkaz na výkazy
<br> Fin 2-12M,část IV,ř.4200
VZZ část VI.4,Hospodářská činnost
<br> 359 201 675
-2 020 503
<br> 3,36 %
11 990 529 Kč Pohledávky celkem
Rozvaha,aktiva,A.IV,sl.Netto
<br> Rozvaha,aktiva,B.II,sl.Netto
<br> 22 418 131
21 350 602
1 067 529
100 593 071
89 670 071
10 923 000
<br> + dlouhodobé pohledávky celkem (komentář)
- dlouhodobé pohledávky splatné v roce 2016 a dále
Jen dlouhodobé pohledávky,vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku
+ krátkodobé pohledávky celkem
<br> - účty 314,318,319,341,344,351,373,381,385,388
Krátkodobé pohedávky bez záloh,DPPO,jiných daní a poplatlků a časového
rozlišení
<br> 29,16 %
<br> II.Podíl závazků na rozpočtu (C × 100)/B %
C.Vymezení závazků
Dlouhodobé závazky celkem
- korekce dlouhodobých závazků
Započítané dlouhodobé závazky
<br> Poznámka/vysvětlivky
<br> 357 181 172 Kč Rozpočtové příjmy
<br> I.Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B %
A.Vymezení pohledávek
Dlouhodobé pohledávky celkem
- korekce dlouhodobých pohledávek
Započítané dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem
- korekce krátkodobých pohledávek
Započítané krátkodobé pohledávky
<br> Částka/ukazatel
<br> 104 140 819 Kč Závazky celkem
Rozvaha,pasiva,D.II,sl.Běžné
<br> 101 193 010 + dlouhodobé závazky celkem (komentář)
26 640 108 - dlouhodobé závazky splatné od roku 2016 a dále
74 552 902 Pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři <,>
resp.smlouvě v následujícím roce
<br> Krátkodobé závazky celkem
- korekce krátkodobých pohledávek
Započítané krátkodobé závazky
<br> Rozvaha,pasiva,D.III,sl.Běžné
<br> 43 318 688 + krátkodobé závazky celkem
13 730 771 - účty 324,327,341,352,374,383,384,389
29 587 916 Krátkodobé závazky bez záloh,DPPO,jiných daní a poplatlků a časového
rozlišení
<br> III.Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC (D × 100)/E %
E.Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
<br> Rozvaha,A.Stálá aktiva,sl.Brutto
<br> D.Vymezení zastaveného majetku
<br> Příloha,část A.4,P.VI.10,účet 982
(případně jiné podklady)
<br> 4,05 %
2 649 118 831 Kč Vymezení majetku
Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů
<br> Algoritmus výpočtu dle "Zprávy MF ČR č.4,ročník 2013,ze dne 30.12.2013"
<br> 107 410 438 Kč
<br> a analytických účtů,případně operativní evidence,doložený LV
a úvěrovými smlouvami v pořizovací hodnotě majetku (Brutto)
<br> Příloha: Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst.4
písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>
I.Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B %
A.Vymezení pohledávek
Část A/IV (NETTO)
Dlouhodobé pohledávky,vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku – pokud výše
splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp.splátkovým kalendářem <.>
Do komentáře je nutno uvést celkovou hodnotu dlouhodobých pohledávek <.>
Část B/II Krátkodobé pohledávky (NETTO) – položky
· č.1.č.ú.311 – Odběratelé <,>
· č.2.č.ú.312 – Směnky k inkasu <,>
· č.3.č.ú.313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry <,>
· č.4.č.ú.314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy <,>
· č.5.č.ú.315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti <,>
· č.6.č.ú.316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé <,>
· č.7.č.ú.317 – Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů <,>
· č.10.č.ú.335 – Pohledávky za zaměstnanci <,>
· č.11.č.ú.336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění <,>
· č.13.č.ú.342 – Jiné přímé daně <,>
· č.14.č.ú.343 – Daň z přidané hodnoty <,>
· č.15.č.ú.345 – Jiné daně a poplatky <,>
· č.19.č.ú.361 – Krátkodobé pohledávky z ručení <,>
· č.20.č.ú.363 – Pevné termínované operace a opce <,>
· č.21.č.ú.365 – Pohledávky z finančního zajištění <,>
· č.22.č.ú.367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů <,>
· č.23.č.ú.371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí <,>
· č.24.č.ú.373 – Poskytnuté zálohy na dotace <,>
· č.28.č.ú.377 – Ostatní krátkodobé pohledávky <.>
· č <.>
č.ú.346 – Pohledávky za ústředními rozpočty
· č <.>
č.ú.348 – Pohledávky za územními rozpočty
B.Vymezení rozpočtových příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti
II.Podíl závazků na rozpočtu
(C × 100)/B %
C.Vymezení závazků
Část D/III <.>
Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp.smlouvě
v následujícím roce.Do komentáře je nutno uvést celkovou hodnotu dlouhodobých závazků <.>
Část D/IV.Krátkodobé závazky – položky
· č.1.č.ú.281 – Krátkodobé úvěry <,>
· č.2.č.ú.282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky
· č.3.č.ú.283 – Vydané krátkodobé dluhopisy <,>
· č.4.č.ú.289 – Jiné krátkodobé půjčky <,>
· č.5.č.ú.321 – Dodavatelé <,>
· č.6.č.ú.322 – Směnky k úhradě <,>
<br> · č.8.č.ú.324 – Krátkodobé přijaté zálohy <,>
· č.9.č.ú.325 – Z...

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU
2013
<br> %
<br> 2014
<br> %
<br> skutečnost
<br> z celk.P
<br> skutečnost
<br> z celk.P
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY :
odvody od FÚ
správní poplatky
místní poplatky( vč.popl.za komunál.od.)
ostatní
daň hrazená městem sama sobě
CELKEM
<br> 142 546 43,0%
8 228 2,5%
16 883 5,1%
4 180 1,3%
13 854 4,2%
185 692 56,0%
<br> 148 189
8 840
16 810
3 402
15 223
192 464
<br> 41,3%
2,5%
4,7%
0,9%
4,2%
53,6%
<br> 37 495 11,3%
5 457 1,6%
3 598 1,1%
9 450 2,8%
10 622 3,2%
66 621 20,1%
<br> 37 164
5 428
5 764
8 028
1 118
57 501
<br> 10,3%
1,5%
1,6%
2,2%
0,3%
16,0%
<br> 3 398 1,0%
48 765 14,7%
0 0,0%
52 163 15,7%
<br> 4 813
39 307
2 198
46 318
<br> 1,3%
10,9%
0,6%
12,9%
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :
nájmy městem NEDOTOVANÉ
nájmy městem DOTOVANÉ
pokuty včetně nákladů řízení
příjem z vlast.činnosti ( sluţby,věc.břem.)
ostatní ( vratky dotací,DPH,úroky,prodej,pojistné.<.> )
<br> CELKEM
NEINVESTIČNÍ DOTACE :
určené pro jiné subjekty ( PRŮTOKOVÉ )
určené na pokrytí neinv.výdajů města
ostatní převody na účet
CELKEM
<br> 304 476
<br> 91,7%
<br> 296 283
<br> 82,5%
<br> 6 181
6 610
84
12 875
<br> 1,9%
2,0%
0,0%
3,9%
<br> 650
1 357
323
2 330
<br> 0,2%
0,4%
0,1%
0,6%
<br> CELKEM
<br> 0
14 526
14 526
<br> 0,0%
4,4%
4,4%
<br> 87
60 502
60 589
<br> 0,0%
16,8%
16,9%
<br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM
<br> 27 401
<br> 8,3%
<br> 62 919
<br> 17,5%
<br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :
z prodeje budov
z prodeje pozemků
ostatní
CELKEM
INVESTIČNÍ DOTACE :
určené pro jiné subjekty města ( průtokové )
určené na pokrytí kapitálových výdajů města
<br> ZDROJE CELKEM
<br> 331 877 100,0%
<br> 359 202 100,0%
<br> AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU
2013
<br> %
<br> 2014
<br> %
<br> skutečnost
<br> z celk.V
<br> skutečnost
<br> z celk.V
<br> BĚŢNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP vč.OON : MěÚ ( bez dot.)
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP : MěP
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům
odměny ostat.zastupitelům (RM,ZM,výbory,komise )
mzdové náklady celkem :
<br> 50 046 16,4%
9 966 3,3%
1 496 0,5%
390 0,1%
61 898 20,2%
<br> 50 821 14,6%
10 100
2,9%
1 041
0,3%
354
0,1%
62 315 17,9%
<br> neinvestiční nákupy - nákup materiálu ( skup.513)
<br> 5 362
<br> 1,8%
<br> 4 664
<br> 1,3%
<br> nákup vody,paliv a energie ( skup.515 )
<br> 8 044
<br> 2,6%
<br> 6 978
<br> 2,0%
<br> opravy a údrţba majetku ( pol.5171 )
<br> 44 632 14,6%
20 033 6,6%
<br> 46 605 13,4%
17 208
4,9%
<br> daň hrazená městem ( sama sobě )
<br> 13 854
<br> 4,5%
<br> 15 024
<br> 4,3%
<br> ostatní daně ( daň z převodu,daň z nemovit <.>,DPH )
<br> 2 569
<br> 0,8%
<br> 3 940
<br> 1,1%
<br> ostatní výdaje ( úroky,sociální fond,sankce,náhrady )
<br> 1 765
<br> 0,6%
<br> 2 446
<br> 0,7%
<br> 29 693
21 146
4 797
9 056
4 837
3 377
19 980
<br> 9,7%
6,9%
1,6%
3,0%
1,6%
1,1%
6,5%
<br> 29 771
21 123
4 820
10 773
3 738
4 407
15 950
<br> 8,5%
6,1%
1,4%
3,1%
1,1%
1,3%
4,6%
<br> 1 139
<br> 0,4%
<br> 381
<br> 0,1%
<br> 252 183 82,5%
<br> 250 143
<br> 71,7%
<br> nákup sluţeb a ostatní nákupy ( sk.516+517 )
<br> neinvestiční dotace :
městským příspěvkovým organizacím - na provoz
městským o.p.s.- na provoz a činnost
městským o.p.s.- na nájem za městský majetek
jiným subjektům - sport,kultura,CR,Kom.plán,čl.popl.<.> )
sport.klubům+kino ( na nájem za městský majetek )
neinvestiční dotace "průtokové" - soc.dávky,OŢP,ZŠ,MK …
neinv.výdaje z dotací určených na úhradu vlastních nákladů
ostaní běţné výdaje (včetně finanč.vypořádání dotací) :
<br> CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní ( studie,ÚP,upgrade,rezerva)
celkem
investiční dotace městským organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 1 702 0,6%
49 878 16,3%
173 0,1%
114 0,0%
953 0,3%
52 819 17,3%
329
424
753
<br> 563
0,2%
38 587 11,1%
185
0,1%
1 547
0,4%
561
0,2%
41 442 11,9%
<br> 0,1%
0,1%
0,2%
<br> 52 247 15,0%
5 199
1,5%
57 446 16,5%
<br> 53 572 17,5%
<br> 98 888 28,3%
<br> 305 755 ######
<br> 349 032 100,0%
<br> BĚŢNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ
2013
<br> PŘÍJMY
<br> %
<br> 2014
<br> %
<br> meziroční
<br> skutečnost
<br> z modif <.>
<br> skutečnost
<br> z modif <.>
<br> změna
<br> příjmů
<br> %
<br> příjmů
<br> BĚŢNÉ PŘÍJMY celkem
- z toho účelové průtokové dotace
<br> - z toho daň hrazená městem
<br> Běţné příjmy modifikované
Daňové příjmy
odvody od FÚ
správní poplatky
místní poplatky
ostatní
CELKEM
Nedaňové příjmy
nájmy městem NEDOTOVANÉ
nájmy městem DOTOVANÉ
pokuty včetně nákladů řízení
příjem z vlast.činnosti(sluţby,věc.břemena,<.>.)
ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodeje,<.>.)
<br> CELKEM
Neinvestiční dotace
určené na pokrytí neinv.výdajů města
ostatní převody na účet
CELKEM
<br> 304 476
3 398
13 854
287 224
142 546
8 228
<br> 296 283
4 813
15 223
276 247
49,6%
2,9%
5,9%
1,5%
59,8%
<br> 148 189
8 840
<br> 37 164
5 428
5 764
8 028
1 118
<br> 66 621
<br> 13,1%
1,9%
1,3%
3,3%
3,7%
23,2%
<br> 48 765
0
48 765
<br> 17,0%
0,0%
17,0%
<br> 16 883
4 180
171 ...

ÚVĚRY MĚSTA V ROCE 2014
banka
<br> KB
<br> úvěr
<br> opravy a rekonstrukce pronajat <.>
<br> zůstatek
k 1.1.2014
<br> zaplaceno
v r.2014
<br> zbývá zaplatit přijetí splatnost
celkem
úvěru
úvěru
<br> 2 600 000,00
<br> 1 300 000,00
<br> 1 300 000,00
<br> 2005
<br> 2015
<br> 4 000 000,00
<br> 2 000 000,00
<br> 2 000 000,00
<br> 2005
<br> 2015
<br> 3 822 842,35
<br> 1 500 000,00
<br> 2 322 842,35
<br> 2006
<br> 2016
<br> 17 000 000,00
<br> 3 400 000,00 13 600 000,00
<br> 2011
<br> 2018
<br> 0
<br> 0 12 000 000,00
<br> 2014
<br> 2022
<br> 0
<br> 0
<br> 2014
<br> 2020
<br> majetku ve vlastnictví Řádu
křížovníků s červenou hvězdou
<br> bez zajištění
org.206 úrok.sazba : 12M PRIBOR + 0,04%
<br> KB
<br> financování investic zahrnutých
do kapitálového rozpočtu 2005
bez zajištění
<br> org.227 úrok.sazba : 12M PRIBOR + 0,01%
<br> KB
<br> financování investic zahrnutých
do kapitálového rozpočtu 2006
bez zajištění
<br> org.240 úrok.sazba : 3M PRIBOR + 0,019%
<br> KB
<br> financování stavebních investic
zahrnutých do kapitálové části
rozpočtu města na rok 2012,2013
bez zajištění
<br> org.229 úroková sazba : 3M PRIBOR+0,35%
<br> ČSOB financování stavebních investic zimní stadion,kino rozpočet 2014
bez zajištění
org.230 úroková sazba: 3M PRIBOR+0,52%
<br> ČS
<br> financování reko sport.a školských
<br> 4 799 596,92
<br> zařízení,infrastuktury Pod Vyhlídkou <,>
komunikací a parkovišť na sídlištích
org.231
<br> KB
<br> bez zajištění
úroková sazba: pevná 1,16%
kontokorentní úvěr - 20 mil.Kč
bez zajištění
<br> doba
neurčitá
<br> úrok.sazba : 1M PRIBOR + 0,90%
org.200
<br> cena za rezerv.zdrojů: 0,20% p.a <.>
<br> ČSOB kontokorentní úvěr - 25 mil.Kč
bez zajištění
<br> doba
neurčitá
<br> úrok.sazba : PRIBOR 7-denní + 1,0%
org.200
<br> cena za rezerv.zdrojů: 0,20% p.a <.>
<br> CELKEM
<br> 27 422 842,35
<br> 8 200 000,00 36 022 439,27
<br>

Algoritmy SIMU
Číslo
sloupce
(viz
Příloha
č.2)
Ukazatel
1
Počet obyvatel obce
2
3
<br> Příjem celkem
Úroky
<br> - údaje v tisících Kč
<br> Zdroj údajů
ČSÚ
<br> (po konsolidaci) Finanční výkaz FIN 2-12 M
Finanční výkaz FIN 2-12 M
<br> 9
<br> Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených
prostředků
Finanční výkaz FIN 2-12 M
Dluhová služba celkem
Součet sloupců 3 a 4
Ukazatel Dluhové služby (v %)
Podíl sloupce 5 a 2
Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO"
Aktiva celkem
Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"
Cizí zdroje
Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ Stav na bankovních účtech celkem
BRUTTO"
<br> 10
<br> Úvěry a komunální dluhopisy
<br> 11
12
<br> PNFV a ostatní dluhy
Zadluženost celkem
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v
%)
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v
%)
<br> 4
5
6
<br> 7
8
<br> 13
14
<br> Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"
Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"
Součet sloupců 10 a 11
Podíl sloupce 8 a 7
Podíl sloupce 12 a 8
<br> RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)
RS - položka 5141
RS - položky 8112,8122 <,>
8212,8222,8114,8124 <,>
8214,8224
<br> Aktiva
D <.>
SÚ 068,231,236,241,244
( u obcí) + SÚ 068,241 <,>
243,244 (u PO)
SÚ 281,282,283,451,453
(u obcí) + SÚ 281,451 (u
PO)
SÚ 289,322,326,362,452 <,>
456,457 (u obcí) + SÚ 289 <,>
326,452 (u PO)
<br> Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
<br> 15
<br> 8-leté saldo
<br> 16
<br> Oběžná aktiva
<br> 17
18
<br> Krátkodobé závazky
Celková likvidita
<br> Finanční výkaz FIN 2-12 M
Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ NETTO"
Účetní výkaz - Rozvaha <,>
sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"
Podíl sloupce 16 a 17
<br> ř.4440 (část IV.výkazu)
<br> B <.>
D.III <.>
<br> součet výsledků od počátku
roku za posledních 8 let
Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
Součet výkazů za vlastní
obec a jí zřízené PO
<br> Příloha č.1
<br> Poznámka
Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č <.>
449/2009 Sb <.>
RS - rozpočtová skladba
<br> PO - příspěvková organizace
<br> SÚ - syntetický účet
<br> PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
<br> MONITORING DLUHOVÉ SLUŢBY - k 31.12.2014
Ukazatel
1 Počet obyvatel obce ( trvale bydlících )
2 Příjem celkem ( po konsolidaci )
3 Úroky
4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjček
5 Dluhová služba celkem
6 Ukazatel dluhové sluţby ( v % )
7 Aktiva celkem
8 Cizí zdroje
9 Stav na bankovních účtech
10 Úvěry a komunální obligace
11 Přijaté NFV a ostatní dluhy
12 Zadluženost celkem
13 Podíl cizích zdrojů k celk.aktivům ( v% )
14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích ( v % )
15 8-leté saldo
16 Oběžná aktiva
17 Krátkodobé závazky
18 Celková likvidita
<br> v tis.Kč
<br> město ČK
<br> ZŠ Nádraţí
<br> 12 970
359 201,67
266,47
4 800,00
5 066,47
1%
<br> 12 970
<br> 2 835 733,17
144 511,70
75 472,54
36 022,44
0,00
36 022,44
5%
25%
78 150,69
176 160,15
43 318,69
4,07
<br> 21 363,75
4 723,94
3 176,29
0,00
0,00
0,00
22%
0%
0,00
5 324,90
4 723,94
1,13
<br> ZŠ Plešivec
<br> 12 970
<br> ZŠ TGM
<br> ZŠ Linecká
<br> MŠ TGM
<br> MŠ Za soudem
<br> MŠ Plešivec 279 I <.>
<br> MŠ Vyšehrad
<br> MŠ Nádraţí
<br> MŠ Plešivec 391-II <.>
<br> MŠ Tavírna
<br> M.knihovna
<br> celkem
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
<br> 12 970
359 201,67
266,47
4 800,00
5 066,47
1%
<br> 20 167,33 17 592,12
2 718,37 2 025,93
3 326,15 2 088,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13%
12%
0%
0%
0,00
0,00
3 740,89 2 554,63
2 718,37 2 025,93
1,38
1,26
<br> 11 431,00
978,22
1 769,07
0,00
0,00
0,00
9%
0%
0,00
2 102,27
978,22
2,15
<br> 2 984,22
292,82
224,62
0,00
0,00
0,00
10%
0%
0,00
363,35
292,82
1,24
<br> 2 365,25
247,87
418,60
0,00
0,00
0,00
10%
0%
0,00
468,13
247,87
1,89
<br> 3 189,01
742,58
562,31
0,00
0,00
0,00
23%
0%
0,00
887,55
742,58
1,20
<br> 4 365,65
740,16
742,51
0,00
0,00
0,00
17%
0%
0,00
1 156,61
740,16
1,56
<br> 2 743,39
491,04
480,99
0,00
0,00
0,00
18%
0%
0,00
720,46
491,04
1,47
<br> 3 050,08
423,29
472,83
0,00
0,00
0,00
14%
0%
0,00
584,20
423,29
1,38
<br> 2 931,63
477,90
587,34
0,00
0,00
0,00
16%
0%
0,00
746,35
477,90
1,56
<br> 5 900,52
904,75
1 029,96
0,00
0,00
0,00
15%
0%
0,00
1 631,73
904,75
1,80
<br> 2 933 817,13
159 278,57
90 352,12
36 022,44
0,00
36 022,44
5%
23%
78 150,69
196 441,19
58 085,56
3,38
<br> ČESKÝ KRUMLOV
MONITORING DLUHOVÉ SLUŢBY - k 31.12.2014
<br> číslo
sloupce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<br> 7.4.2015
<br> Ukazatel
Počet obyvatel
Příjem celkem ( po konsolidaci )
Úroky
Uhrazené splátky dluhopisů a půjček
Dluhová sluţba celkem
Ukazatel dluhové sluţby ( v % )
Aktiva celkem
Cizí zdroje
Stav na bankovních účtech celkem
Úvěry a komunální dluhopisy
Přijaté NFV a ostatní dluhy
Zadluţenost celkem
Podíl cizích zdrojů k celk.aktivům ( v % )
Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích ( v % )
8 - leté saldo
O...

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2014
1.Kancelář tajemníka
Běţné příjmy:
org.1 – splátky od bývalé zaměstnankyně
Vratka vyplacených mzdových prostředků dle splátkového kalendáře schváleného ZM (bývalá zaměstnankyně
soud s městem prohrála) <.>
org.7 – příspěvky z Úřadu práce na VPP
Na základě uzavřených smluv ÚP průběţně refunduje městu mzdové výdaje na veřejně prospěšné práce <.>
org.388 – dotace na administraci POV
Jedná se o dotaci z Krajského úřadu na činnosti související s administrací Programu obnovy venkova <.>
Běţné výdaje:
org.1 - mzdové výdaje včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění
Rozpočtované výdaje na mzdy zůstaly nedočerpané.V prosinci proběhlo zpětné přeúčtování mzdových
nákladů pracovníků,kteří se podíleli na projektu standardizace soc.-právní ochrany dítěte a tyto náklady byly
uplatněny na čerpání dotace MPSV (org.512 OŠSM) <.>
Ostatní osobní výdaje (pol.5021) - zahrnují dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti - jednak
pravidelné dohody (městská kronika,řidiči,svatby) a dále jednorázové dohody dle konkrétního zadání podle
potřeby úřadu
org.2 - sluţby školení a vzdělávání
V této poloţce jsou obsaţeny výdaje na jazykové vzdělávání,zákonem předepsané zkoušky odborné
způsobilosti pro výkon státní správy,dále ze zákona povinná školení - vstupní vzdělávání nových
zaměstnanců,vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů,zbývající výdaje byly vyčerpány na průběţná
školení pracovníků celého úřadu v souvislosti se změnami zákonů a vyhlášek,jazykové vzdělání,školení řidičů
sluţebních vozidel,školení na změny v SW <.>
org.3 - cestovné tuzemské
Zahrnuje nejen náhrady zaměstnancům podle zákona o cestovních náhradách,ale i přímé výdaje k zajištění
pracovních cest zaměstnanců,kterými se přímo hradí sluţby jiným organizacím (doprava,stravování
a ubytování na pracovní cestě ) <.>
Cestovní připojištění - pro pracovníky vyjíţdějící na zahraniční sluţební cesty <.>
org.4 - doprava celkem
Celkové výdaje byly dodrţeny <.>
org.6 - cestovné zahraniční
Z poloţky jsou čerpány cestovní náhrady vzniklé v souvislosti se sluţebními cestami především vedení města
do zahraničí.V uplynulém roce se jednalo především o sluţební cesty kanceláře starosty města - cca 18 tis <.>
Kč a dále řidiče - cca 1 tis.Kč <.>
org.7 – veřejně prospěšné práce
Výdaje na platy včetně odvodů na SZP a náhrad v nemoci hrazených zaměstnancům přijatých na veřejně
prospěšné práce – uvedené výdaje jsou hrazeny z přijatých příspěvků od Úřadu práce <.>
org.13 - konzultační,poradenské a právní sluţby
poloţka 5166 – 69.456 Kč externí právní sluţby pro potřeby města (JUDr.XXXX XXXXXXXX za akce Revitalizace
areálu klášterů <,>
poloţka XXXX – 3.400 Kč soudní poplatky <,>
poloţka 5192 – 60.000 Kč náhrada nákladů řízení (ţaloba proti Brisamm spol.s.r.o.)
org.15 - reprefond tajemníka+odborů
poloţka 5175 - výdaje na nákup pohoštění pro potřeby KT,jednání RM,ZM,výborů a komisí
poloţka 5194 – nákup drobných věcných darů při ţivotních nebo jiných výročích (odchod do starobního
důchodu) zaměstnancům
org.16 - nákup sluţeb (inzerce na VŘ,apod.)
Z poloţky jsou hrazeny výdaje na nákup inzerce do novin na výběrová řízení na pracovní pozice na MÚ <,>
účastnický poplatek na sportovní hry městských úřadů apod <.>
org.19 - povinné pojistné na úrazové pojištění
Ze zákona za zaměstnance města <.>
<br> 1
<br> org.20 – odvody za nezaměstnání ZTP
Povinné ze zákona,pokud zaměstnavatel neplní stanovené podíly zaměstnanců,kteří jsou ZTP <.>
org.331 - akční plán - aktualizace,grafika
Náklady na aktualizaci analytické části strategického plánu a aktualizaci akčního plánu.V r.2014 nebyly ţádné
výdaje <.>
org.344 - nákup sluţeb (ţádosti o dotace,…….)
Náklady na nákup sluţeb (inţenýrská činnost,prováděcí dokumentace - jiţní terasy a zpracování prohlášení
daňového poradce - Lazebnický most) v celkovém objemu 8.024 Kč <.>
org.908 - výslechová místnost na PČR
Dotace na vybavení speciální výslechové místnosti na PČR od MV ČR a vlastní podíl v celkovém objemu
247.522 Kč <.>
org.929 - vzdělávání eGON
Vratka nečerpané části dotace na projekt Vzdělávání v XXXX centrech krajů a obcí s rozšířenou působností
(dotace podléhá finančnímu vypořádání Jč.krajem) <.>
Kapitálové příjmy:
org.17 - příjem z prodeje sluţeb.vozidla
Příjem z prodeje sluţebního vozidla MÚ ve výši 20 tis.Kč <.>
Kapitálové výdaje
org.17 - nákup sluţebního vozidla
Nákup sluţebního vozidla ve výši 239 tis.Kč <.>
org.911 - digitální povodňový plán
Zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro celé správní území města ČK.Cílem celého systému je
zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými
subjekty,zjednodušit a zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací.Akci
podpořil SFŢP dotací.Bude dokončeno v r.2015 <.>
<br> Oddělení IT
Běţné výdaje:
org.91,pol 5168 - IT sluţby,Google Apps,atesty
Paušální platby v rámci Smlouvy o údrţbě infrastruktury se společností TranSoft a.s <.>,roční poplatek za
posk...

FONDY MĚSTA V ROCE 2014
Název fondu:
Sociální fond
č.ú.: 107-221241/0100
<br> Rekultivace skládky
č.ú.: 43-8634950207/0100
<br> celkem
<br> PS k 1.1.2014
<br> příjmy fondu
<br> výdaje fondu
<br> KS k 31.12.2014
<br> 25 036,26
<br> 1 860 000,00
( z rozpočtu města )
1,47
( úroky )
<br> 1 810 935,00
( výdaje dle statutu )
0,00
( úroky)
<br> 74 102,73
<br> 1 726 664,57
<br> 585 775,00
( příděl do fondu )
1 114,63
( úroky )
<br> 1 296,12
( úroky )
<br> 2 446 891,10
<br> 1 812 231,12
<br> 1 751 700,83
<br> PS - počáteční stav
KS - konečný stav
<br> 1
<br> 2 312 258,08
<br> 2 386 360,81
<br>

POHLEDÁVKY k 31.12.2014
číslo účtu
<br> pohledávka
<br> počáteční stav
<br> předpis
<br> placeno
<br> k 1.1.2014
315 0100 místní poplatky z vybr.činností
z toho např.:
<br> konečný stav
<br> k 31.12.2014
<br> 318 081,40
<br> 10 595 654,50
<br> 9 980 070,93
<br> 933 664,97
<br> 30 606,00
9 493,00
41 025,00
134 107,00
80 335,40
<br> 4 066 575,00
46 266,00
269 600,00
3 382 739,50
461 938,00
<br> 4 064 295,00
50 507,00
285 425,00
2 750 557,00
438 276,93
<br> 32 886,00
5 252,00
25 200,00
766 289,50
103 996,47
<br> 315 0101 komunální odpad I <.>
<br> 1 483 325,01
<br> 3 407 391,00
<br> 3 267 793,57
<br> 1 622 922,44
<br> 315 0102 komunální odpad II <.>
315 0103 komunální odpad III <.>
<br> 1 373 260,89
49 547,00
<br> 3 470 209,00
366 942,00
<br> 3 371 250,05
344 219,00
<br> 1 472 219,84
72 270,00
<br> 131 615,00
<br> 1 112 380,00
<br> 1 123 493,00
<br> 120 502,00
<br> 3 900,00
<br> 6 679 240,00
<br> 6 610 040,00
<br> 73 100,00
<br> 4 622 595,18
<br> 3 816 699,62
<br> 2 675 228,72
<br> 5 764 066,08
<br> 3 082 600,17
89 000,00
670 358,20
30 000,00
245 432,05
315 015,21
105 389,55
<br> 2 443 933,08
5 000,00
94 991,00
0,00
-25 500,00
674 140,00
388 226,54
<br> 1 326 137,18
25 000,00
124 596,00
0,00
103 500,00
645 960,00
196 226,54
<br> 4 200 396,07
69 000,00
640 753,20
30 000,00
116 432,05
343 195,21
297 389,55
<br> 315 0600 ostatní nedaňové příjmy
z toho např.:
náklady řízení - ODSH
výkon rozhodnutí - SÚ
náklady řízení - ŽÚ
náhrada vyplacených mezd
<br> 809 887,15
<br> 597 246,45
<br> 623 278,69
<br> 783 854,91
<br> 192 565,00
171 540,00
149 948,91
177 820,24
<br> 276 000,00
-76 206,00
72 000,00
-10 781,24
<br> 195 393,00
95 334,00
20 800,00
14 000,00
<br> 273 172,00
0,00
201 148,91
153 039,00
<br> 315 0601 exekuční náklady
z toho např.:
městská policie
odbor dopravy
poplatek za komunální odpad
přestupky
<br> 193 126,20
<br> 111 880,00
<br> 97 944,26
<br> 207 061,94
<br> 20 000,00
21 828,80
95 482,00
45 640,94
<br> 28 000,00
9 460,00
57 500,00
11 000,00
<br> 16 349,00
12 310,00
54 076,00
7 209,26
<br> 31 651,00
18 978,80
98 906,00
49 431,68
<br> 8 985 337,83
<br> 30 157 642,57
<br> 28 093 318,22
<br> 11 049 662,18
<br> lázeňský a rekreační pobyt
vstupné - místmí poplatek
zábor veřej.prostranství-reklama
zábor veřej.prostranství-míst.popl <.>
poplatky ze psů
<br> 315 0200 popl.a odvody v oblasti ŽP
315 0400 správní poplatky
315 0500 přijaté sankční platby
z toho např.:
odbor dopravy
stavební úřad
přestupkové řízení
památková péče
živnostenský úřad
městská policie
odbor životního prostředí a zem <.>
<br> CELKEM
<br>