Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD: 101417/2016/KUUK Jednací číslo.: 535/KON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Dolní Podluží,IC: 00261271 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 25.8.2016
<br> v
<br> na základě š 42 zákona c.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Dolní Podluží se sídlem Dolní Podluží 6,407 55 Dolní Podluží <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 15.7.2016.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 30.6.2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly: - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Václava Eillárová,DiS.- kontrolor - XXXXXXX Cerná - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXX XXXXXXXX - starostka obce - Bc XXXXXX XXXXXXX,DiS - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Podluží bylo postupováno dle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 28.11.2015 do 14.12.2015 <.>
<br> Rozpočtová č.1 - 20 16.2.2016.opatření 0 2 _ zo 29.3.2016.č.3,4 - 20 26.5.2016.č.5 - 20 23.6.2016.Č.6 - 20 30.6.2016.Změna v příjmech,výdajích i financování.Rozpočtový výhled Zpracován na roky 2016 - 2019.Schválený Projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2015 rozpočet jako schodkový,schodek je krytý nahospodařenými prostředky z minulých let.Pořízen do výkazu Fin 2-12M ve shodných položkách.Stanovení Dle schváleného rozpočtu obce.závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Závěrečný účet
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2016 dne 23.6.2016 bez výhrad,zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 3.6.2016 do 19.6.2016 <.>
<br> Bankovní výpis
<br> K 30.6.2016 stav zůstatků výpisů běžných účtů souhlasí se SU 231 výkazu rozvaha <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> Sepsaně s odpovědnými zaměstnanci <.>
<br> faktur
<br> odpovědnosti
<br> Faktura Faktury přijaté: květen,červen 2016 č.188-193,201-213.Faktury vydané: květen,červen 2016 č.087-091
<br> Hlavní kniha Obratová předvaha k 30.6.2016 <.>
<br> Kniha došlých K 30.6.2016 <.>
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných K 30.6.2016 <.>
<br> Odměňování členů „šašigaitelstva
<br> Pokladní'doklad
<br> Prověřena odměna uvolněné starostky,neuvolněné starostky,předsedyvýbpr,člena výboru a člena zastupitelstva <.>
<br> Za měsíc květen,červen 2016 č.532-548 <.>
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> K 30.6.2016 stav pokladní knihy souhlasí se SÚ 261 výkazu rozvaha,pokladní limit není stanoven <.>
<br> Příloha rozvahy
<br> K 30.6.2016 <.>
<br> Rozvaha
<br> K30.6.2016 <.>
<br> Účetní doklad
<br> Bankovní výpisy - zaúčtování KB výpis č.98—105 <.>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> Účtový rozvrh
<br> Platný pro rok 2016 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> K 30.6.2016 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> K 30.6.2016 <.>
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> K 30.6.2016 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> K 30.6.2016 <.>
<br> Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpisový plán
<br> Obec má zřízeny příspěvkové organizace Mateřskou školu Dolní Podluží a Základní školu Dolní Podluží.Zřizovací listiny beze změny.Odpisový plán schválen ZO 29.3.2016 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Kontrola z hlediska označení příjmů a výdajů ÚZ.ÚZ 13013 - operační program zaměstnanosti,ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti <,>
<br> ÚZ 35053,34544 - Knihovna <.>
<br> Smlouvy nájemní
<br> Pronájem p.p.č.566/2 výk.ú.Dolní Podluží.Smlouva ze dne 31.3.2016 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna <,>
<br> Prodej p.p.č.1916/2 v k.ú.Dolní Podluží.Smlouva ze dne 30.6.2016 <.>
<br> převod)
<br> Dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Vypracování
<br> k veřejným projektové dokumentace,zajištění inženýrské činnosti a zakázkám autorského dozoru na stavební úpravy a opravu budov Základní
<br> školy v Dolním Podluží č.p.299 a čp.364.S vybranou firmou byla sepsaná smlouva o dílo dne 16.6.2016,která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.6.2016 <.>
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Zpracované dle potřeb obce <.>
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> Použito podpůrně - 15.12.2015,16.2.2016,29.3.2016,12.4.2016,13.5.2016,26.5.2016,14.6.2016,23.6.2016,30.6.2016 <.>
<br> Finanční a kontrolní výbor
<br> Finanční výbor: 25.5.2016 22.6.2016.Kontrolní won k 30.6.2016 nebyl zápis <.>
<br> Schválení účetní závěrky
<br> Projednáno a schváleno 20 dne 23.6.2016 <.>
<br> Strana 3 (Celkem 5)
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Po...