Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br>,<.> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _ ',UZEMNICH SAMOSPRÁVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2015
<br> 12
<br> 71243852
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Dobrovolný svazek obcí LVA Zámecké náměstí 70,691 44 Lednice
<br> Schválený Rozpočet Fm Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 *4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí _ 979 400,00 104,54 999 400,00 102,32 919 350,00] 0000 ' 879 400,00 104,54 999 400,00 102,22 919 360.00 000 " 879 400,00 104,54 399 400,00 102,22 919 360,00 [% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 * _ 0,00 0,00 9 308,00 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku jrn,20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 20 000,00 3639 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 460 000,00 205,22 944 000,00 100,00 944 030,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 000,00 202,78 904 000,00 100,07 973 338,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoí 400 000,00 202,70 964 000,00 100,97 973 339,00 6310 2141 | Přijmy z úroků (část) _ 10 000,00 * 8,62 10 000,00 8.62 861,60 0310 ' :Obecné přňmy a výdaje : finančních operací 10 000,00 8,62 10 000,00 8,52 851,50 631 " JObecné přijmy a výdaje z nnančních operaci 10 000,00 0,62,710 000,00 8,62 861,60 0330 4134' * Převody z rozpočtových účtů 0,00 " 0,00 " _ 0,00 0,00 100 DDDĚI : 6330 ' Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 633 " Převody vlastnim fondům v rozp.územni úrovně 0,00 0_00f 0,00 0,00 100 000,00 'PŘÍJMY celkem: ' ' * 1 359 400,00[ 145,50 1 973 400,0[ 100,41J [ 1 993 559,00
<br> strana 1 1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schváíaný i Rozpočet Výsleěškod \
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % i po změnách % počátku roku \ a b _ 1 _ _2 _ __ 3— _? i3539 i 5011 Platy zaměstnanců v pracporn.vyjma zaméstna služmístech 500 000,00 179,32 92910000 96,50 896 607,00 3639 | 5031 Povin.pojtstné na soczaba příspěvek na st.poiitiku zamě 155 000,00 144,03 223 500.00 99,89 223 247.00
<br> 36139 ! 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 53 500,00 150,56 83 000,00 97,05 80 548,00
<br> 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištěni 8 000,00 72,78 6 000,00 72,78 4 367,00
<br> 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 000
<br> 3639 5167 Služby Školení a vzdělávání 15 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0.00
<br> 3639 5109 Nákup ostatnich služeb 538 900,00 118,14 636 900,00 99,96 636 050.75
<br> 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 3639 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnoatem 50 000,00 230,00 115 000,00 100,00 115 000,00
<br> 3639 5901 Nespecifikovaná rezervy 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
<br> 3639 6341 investiční transfery obcím 0,00 0,00 112 400,00 99,96 112 357.00
<br> 3639 * Komunální služby a územní rozvojjínde nezařazené 1 351 400,00 151,90 2 160 900,00 95,74 2 068 776,75
<br> 363 “ Komunální služby a územní rozvoj 1 361 400,00 151,96; 2 160 900,00 95,74 2 068 776,75
<br> 5310 15103 Služby peněžních ústavů 3 000,00 ' sazsj __ 9 000,00 57,25 4 501.00
<br> 6310 ' Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 0 000,00 57,26i B 000,00 51,26 4 581.00
<br> 631 " Obecné příjmy a výdaje zňnančních operaci 8 000,00 57,20i 8 000,00 57,26 4 581.00
<br> 15330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00J 0,00l 0,00 100 000,00
<br> 6330 " Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00i 0,00Í 0,00 100 000,00
<br> 633 " Převody vlastnim fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00! 0,00 100 000.00
<br> 2150 900,00| 100,21[ 2 173 357,75
<br> VÝDAJE celkem:
<br> 1 359 400,00l_159,71j
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> _Éso ' Schválený i Rozpočet f Výsledek o_d__ ] Název 21233? rozpocei % ! po zmenach % pocatku roku text Pfii "1—"' 1—2—' iza—i „Krátkodobé financování : tuzemska 1 _ _.? Krátkodobé vydané dluhopisy 1+: 8111 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů l—i.8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) \ 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků ("i 1 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účteoh EU“-J ; 8115 0,00 0,00! 295 500,00 60,85 179 798.15 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—příjmy 1+1.811? 0,00 0,00É 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—výdaje (_)1 8118 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska \ ] Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00i Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (wi 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+; 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostžedků hil 8124 g_oo 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodob.prostžedků na bank.účtoch (+f—J \ 8125 0...