Zpět

Město Chomutov - Zveřejnění ZÚ 2023 na ÚD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chomutov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

25._Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_SMCH_za_rok_2023_-_final.pdf
MIRO Audit Services s.r.o <.> Hvozdikova 103,250 66 Zdiby <br> www.miroaudit.cz <br> ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI <br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech"),auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení $ 42 zákona č <.> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení $ 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dale jen „zákon č.420/2004 Sb.") <.> <br> pro územní samosprávný celek <br> Statutarni město Chomutov <br> (dále jen „územní celek") <br> za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 <br> 1/9 <br> <br> MIRO Audit Services s.r.o <.> Hvozdikova 103,250 66 Zdiby <br> www.miroaudit.cz <br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE <br> Orgán územního celku oprávněný jednat jeho JUDr.XXXXX XXXXXX,primátor jménem,resp.statutární orgán dobrovolného svazku obcí <br> Auditor/auditorská společnost: MIRÓ Audit Services s.r.o <.> Jména osob provádějících přezkoumání Ing.XXXX XXXXXX,MBA,Ing.Jindřiška hospodaření územního celku: Jenerálová <br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: <br> Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona o auditorech <.> <br> Místo přezkoumání hospodaření územního celku: <br> Magistrát města Chomutova,Zborovská 4602,430 28 Chomutov a sídlo auditorské společnosti <br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno: <br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la listopad 2023 v období: <br> Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo březen - duben 2024 v období: <br> Il.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ <br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/20...
17._SMCH_-info_o_rozpoctove_odpovednosti_12-2023.pdf
Licence: MMCH (ginis M) XCRGUODP / RUA1 (17012020 10:34 / 201902091215) <br> 0000ALV070UL <br> Informace o rozpočtové odpovědnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) <br> Období: 12 / 2023 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov <br> Číslo řádku Ukazatel Hodnota <br> 1 Příjmy po konsolidaci v roce 2023 1 650 478 183,27 <br> 2 Příjmy po konsolidaci v roce 2022 1 391 628 140,62 <br> 3 Příjmy po konsolidaci v roce 2021 1 228 073 057,22 <br> 4 Příjmy po konsolidaci v roce 2020 1 192 607 067,09 <br> 5 Průměrný příjem za poslední 4 roky 1 365 696 612,05 <br> 6 281 - Krátkodobé úvěry <br> 7 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) <br> 8 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů <br> 9 289 - Jiné krátkodobé půjčky <br> 10 322 - Směnky k úhradě <br> 11 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé <br> 12 362 - Krátkodobé závazky z ručení <br> 13 451 - Dlouhodobé úvěry <br> 14 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé <br> 15 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů <br> 16 456 - Dlouhodobé závazky z ručení <br> 17 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě <br> 18 Dluh celkem <br> 19 Podíl dluhu k průměru příjmů 0,00 % <br> Pozn: pro přesnější informaci není vypočítané procento zaokrohleno na celé číslo <br> Okamžik sestavení (datum,čas): 04.03.2024,13:24:30 <br> Podpis statutárního orgánu: JUDr.XXXXX XXXXXX (primátor) Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Zina Rusňáková Stehlíková <br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.> <br> 04.03.2024 13:24:30 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 1
16._ico-00261891_monitoring_31-12-2023_kc_15052024.pdf
Počet obyvatel 46 940 <br> Běžné výdaje na obyvatele 29 999,14 Kč <br> Finanční stabilita 0,94 <br> Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech 0,82 <br> Podíl celk kons výdajů na běž.příjmech 1,14 <br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -130 829 078,90 Kč <br> Provozní saldo 147 947 209,95 Kč <br> Rozdíl prov.salda a uhr.splátek dl.140 266 300,83 Kč <br> Podíl prov.salda k běžným př.% 9,51% <br> Provozní saldo na obyvatele 3 151,84 Kč <br> Podíl inv.transferů na kap.výdajích 0,17 <br> Podíl kap.výdajů na prov.saldu 2,52 <br> Dluhová služba celkem 18 471 996,53 Kč <br> Ukazatel dluhové služby (v%) 1,12% <br> Krytí dluhové služby 8,01 <br> Dluh 0,00 Kč <br> Dluh zřízených PO 111 320,00 Kč <br> Dluh na obyvatele 0,00 Kč <br> Krytí dluhu 0,00 <br> Stav na bankovních účtech 84 640 705,78 Kč <br> Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO 229 374 036,78 Kč <br> Podíl cizích zdrj bez dot.záloh k celk A % 4,13% <br> Čistá aktiva 8 027 007 264,50 Kč <br> Čistá aktiva na obyvatele 171 005,69 Kč <br> Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) 0,00% <br> Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 5,19% <br> Běžná likvidita 2,77 <br> Okamžitá likvidita 1,87 <br> Informativní ukazatele <br> Monitorující ukazatele <br> Datum vytvoření: 15.05.2024 <br> Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) <br> Obec: Statutární město Chomutov (IČO 00261891) Kraj: Ústecký (NUTS CZ042) <br> Období: 31.12.2023 <br> Řád částek: jednotky Kč
14._Ucelove_fondy_SMCH_2023.xlsx
Obsah <br> Účelové fondy zřízené SMCH <br> Sociální fond Dotační fond Rady statutárního města Chomutova <br> <br> <br> <br> <br> SF Sociální fond k 31.12.2023 položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost zůstatek <br> 08-6171-5169-917 Příspěvek na stravování 4,200,000.00 4,326,000.00 4,325,308.00 692.00 08-6171-5169-918 Příspěvek na rekreaci 4,000,000.00 3,711,100.00 3,436,729.50 274,370.50 08-6171-5169-920 Příspěvek na vzdělávání 238,000.00 123,900.00 123,900.00 0.00 08-6171-5499-919 Příspěvek na život.a penzijní 3,000,000.00 2,888,500.00 2,888,500.00 0.00 08-6171-5499 Sociální výpomoc 150,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 08-6171-5660 Půjčky zaměstnancům 90,000.00 90,000.00 42,000.00 48,000.00 08-6171-5139-921 Materiál 0.00 288,900.00 288,803.00 97.00 08-6171-5194 Životní a pracovní jubilea 200,000.00 184,000.00 174,000.00 10,000.00 výdaje celkem 11,878,000.00 11,652,400.00 11,319,240.50 333,159.50 <br> Zůstatek SF k 1.1.2023 3,234,795.12 Převod do SF (4% z hrubých mezd) 7,591,557.00 Příspěvek zaměstnavatele 3,238,000.00 Převod příspěvku na vzdělání 0.00 Převod příspěvku na život.a penzij.0.00 Čerpání 2023 - stravné -4,325,308.00 Čerpání 2023 - rekreace a volný čas -3,436,729.50 Čerpání 2023 - vzdělávání -123,900.00 Čerpání 2023 - připojištění -2,888,500.00 Čerpání 2023 - sociální výpomoc -40,000.00 Čerpání 2023 - materiál -288,803.00 Převod ze SF - životní a pracovní jubilea -174,000.00 Čerpání - půjčky -42,000.00 Splátky půjček 44,000.00 Úroky 273,476.59 Stravné zaúčtované do roku 2022,fyzický převod mezi účty v roce 2023 -338,052.00 Zůstatek SF k 31.12.2023 2,724,536.21 <br> DFRSMCH <br> DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA <br> Účel rozpočet v Kč čerpání v Kč BeFit Louny z.s.Sportovní akce pro celou rodinu -Memoriál Petry Hézlové 25,000.00 25,000.00 XXXXXXXX XXXXX Film-Classic Music Chomutov XX,XXX.XX XX,000.00 XXXXXXX XXXX seniorů Ústeckého kraje,p.s.Krajský den seniorů 2023 10,000.00 10,000.00 NADĚJE Vybavení Centra duševního zdrav...
13._Zprava_o_hospodareni_ucelovych_fondu_zrizenych_statutarnim_mestem_Chomutov_2023_-_final.pdf
Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním <br> městem Chomutov <br> <br> <br> <br> Obsah : <br> <br> 1.Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2023 <br> 2.Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města <br> Chomutova za rok 2023 <br> <br> Závěrečná zpráva SF <br> <br> V souladu se Statutem sociálního fondu města Chomutova ( IV.Hospodaření Fondu <,> <br> bod 5) je předkládána Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu Zastupitelstvu statutárního <br> města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní <br> rok <.> <br> <br> <br> Zůstatek Sociálního fondu k 1.1.2023 3.234.795,12 Kč <br> Převody do SF ve výši 4% za rok 2023 z objemu <br> vyplacených mzdových prostředků 7.591.557,- Kč <br> Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a <br> penzijní a životní pojištění 3.238.000,- Kč <br> Čerpání ze SF v roce 2023 včetně splátek a úroků - 11.339.815,91 Kč <br> <br> <br> Zůstatek Sociální fondu k 31.12.2023 2.724.536,21 Kč <br> <br> Čerpání Sociálního fondu k 31.12.2023 podle položek <br> <br> položka Text schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost <br> 08-6171-5169-917 Příspěvek na stravování 4 200 000,00 4 326 000,00 -4 325 308,00 <br> 08-6171-5169-918 Příspěvek na rekreaci 4 000 000,00 3 711 100,00 -3 436 729,50 <br> 08-6171-5169-920 Příspěvek na vzdělávání 238 000,00 123 900,00 -123 900,00 <br> 08-6171-5194 Životní a pracovní jubilea 200 000,00 184 000,00 -174 000,00 <br> 08-6171-5499-919 Životní a penzijní pojištění 3 000 000,00 2 888 500,00 -2 888 500,00 <br> 08-6171-5499 Sociální výpomoc 150 000,00 40 000,00 -40 000,00 <br> 08-6171-5660 Půjčky zaměstnancům.90 000,00 90 000,00 -42 000,00 <br> 08-6171-5139-921 Materiál SF 0,00 288 900,00 -288 803,00 <br> Splátky půjček od <br> zaměstnanců <br> 44 000,00 <br> 08-6310-5163 Úroky UCB 273 476,59 <br> Poplatky UCB 0,00 <br> 08-6171-5169-920 <br> 08-6171-5499-919 <br> 08-6171-5169-917 <br> Nevyčerpané prostř.vratka <br> Nevyčerpané prostř....
12._Rozpoctova_opatreni_r._2023_-_z_RSMCH_15.01.2024_-_zverejneno_30.01.2024_na_sirku.pdf
Statutární město Chomutov - Přehled rozpočtových opatření 2023 <br> RO = rozpočtové opatření RO schválená <br> ZRR = změna rozpisu rozpočtu provedená odborem ekonomiky <.> <br> běžné výdaje <br> kapitálové výdaje <br> Legenda: <br> běžné kapitálové financování příjmy financování <br> - 8115 - - 30 000 000 Kč <br> 3639 5169 - 32309000000 30 000 000 Kč <br> - 8115 - - 5 700 000 Kč <br> 3299 5493 - 194 5 700 000 Kč <br> - 1345 - - -6 900 000 Kč Odpadové hospodaření <br> 6409 5901 - - -6 900 000 Kč Finanční rezerva <br> 3113 6351 - 33(školy a ŠZ) 313 580 000 Kč Investiční transfery zřízeným PO <br> 6409 5901 - 01(OE) - -580 000 Kč Finanční rezerva <br> 2295 5323 - 01(OE) - -3 120 000 Kč Neinvestiční transfery krajům - DO <br> 2295 5499 - - 3 000 000 Kč Ostatní nein.trans.FO <br> 2295 5169 - - 120 000 Kč Nákup služeb <br> 6402 2229 - - 1 600 Kč <br> 6402 5364 - - 1 600 Kč <br> 6409 5901 - 01(OE) - -200 000 Kč <br> 6402 5364 - 12(PaM) - 200 000 Kč <br> 6409 5901 - 01(OE) - -200 200 Kč <br> 6402 5364 - 15(MěPo) - 200 200 Kč <br> - 8115 - - 374 200 Kč <br> 6402 5364 - - 374 200 Kč <br> - 4111 98008 - 1 559 000 Kč <br> 6118 5011 98008 - 50 000 Kč <br> 6118 5031 98008 - 12 000 Kč <br> 6118 5032 98008 - 5 000 Kč <br> 6118 5139 98008 - 10 000 Kč <br> 6118 5151 98008 - 1 000 Kč <br> 9 Vyúčtovaní dotace poskytnuté na Volby prezidenta ČR - <br> Přípravná fáze Vratka nevyčerpané dotace <br> Usn.ZM č.008/23 ze dne <br> 06.03.2023 27.03.2023 <br> 7 Vratka - projekt Terénní práce v Chomutově 2022 Vratka nevyčerpané dotace Usn.ZM č.006/23 ze dne <br> 06.03.2023 27.03.2023 <br> 8 <br> Vratka FP z projektu Asistenti prevence kriminality v <br> Chomutově II,registrační číslo projektu: <br> CZ.03.2.60/0.0/16_048/0014845 <br> Vratka nevyčerpané dotace Usn.ZM č.007/23 ze dne <br> 06.03.2023 27.03.2023 <br> 10 Poskytnutá neinvestiční dotace ze státního ropočtu k zajištění <br> prezidentských voleb,které jsou vyhlášeny na dny 13.a 14 <.> <br> ledna 2023 (I.kolo) a 27.- 28.ledna (II.kolo) 20...
8._Financni_vyporadani_ucelovych_dotaci_r._2023.xls
List1 Finanční vypořádání účelových prostředků Statutárního města Chomutova za rok 2023 ÚZ Poskytovatel Název Charakter Poskytnuto k 31.12.2023 Čerpáno k 31.12.2023 Vráceno v průběhu roku Skutečně použito k 31.12.2023 K vrácení 04428 ÚV Podpora terénní práce NeInv 900,000.00 Kč 900,000.00 Kč 0.00 Kč 825,000.00 Kč 75,000.00 Kč 405 ÚK KÚ Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023 NeInv 607,000.00 Kč 607,000.00 Kč 0.00 Kč 580,920.00 Kč 26,080.00 Kč 13010 MPSV Státní příspěvek na výkon pěstounské péče NeInv 2,702,700.00 Kč 2,702,700.00 Kč 0.00 Kč 2,163,591.69 Kč 539,108.31 Kč 13013 ÚP CV OP - Zaměstnanost NeInv 122,340.00 Kč 122,340.00 Kč 0.00 Kč 122,340.00 Kč 0.00 Kč 13015 MPSV Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou OSPOD) NeInv 5,171,875.00 Kč 5,171,875.00 Kč 0.00 Kč 5,171,875.00 Kč 0.00 Kč 13101 ÚP CV Aktivní politika zaměstnanosti - Statutární město Chomutov NeInv 1,520,779.00 Kč 1,520,779.00 Kč 0.00 Kč 1,520,779.00 Kč 0.00 Kč 14004 MV NIV dotace na činnost JSDH NeInv 5,458.00 Kč 5,458.00 Kč 0.00 Kč 5,458.00 Kč 0.00 Kč 15065 MŽP NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám NeInv 554,580.00 Kč 554,580.00 Kč 0.00 Kč 554,580.00 Kč 0.00 Kč 15974 MŽP Projekt Plán územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) pro ORP Chomutov NeInv 920,816.05 Kč 920,816.05 Kč 0.00 Kč 920,816.05 Kč 0.00 Kč 15974 MŽP Projekt Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému SMCH NeInv 2,209,907.70 Kč 2,209,907.70 Kč 0.00 Kč 2,209,907.70 Kč 0.00 Kč 17051 MMR Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - XXX - SR - SMCH - Otevři uši Evropo NeInv XX,123.10 Kč 32,123.10 Kč 0.00 Kč 32,123.10 Kč 0.00 Kč 17968 MMR IROP - program č.117030 - SR - INV - IROP Infrastruktura ZŠ II - odborné učebny cizí jazyk a IT Inv 732,664.13 Kč 732,664.13 Kč 0.00 Kč 732,664.13 Kč 0.00 Kč 17969 MMR IROP - program č.117030 - EU - INV - IROP Infrastruktura ZŠ II - odborné učebny cizí jazyk a IT Inv 12,455,290.09 Kč 12,455,290.09 Kč 0.00 Kč 12,455,290.09 Kč 0...
7._ZU_Chomutov_2023.docx
Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech).Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce <.> <br> <br> Příjmy - skutečnost rok 2023 - včetně financování (bez položky 8115) <br> <br> Výdaje - skutečnost rok 2023 - včetně financování (bez položky 8115) <br> <br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) <br> <br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) <br> <br> Skutečnost - příjmy a výdaje - XXX XXXX - včetně financování (bez položky XXXX) <br> <br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost vč.XXXX) V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech).Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.Záporné znaménko u této položky značí,že město hospodařilo s přebytkem (tj.nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let,naopak je navýšilo) <.> <br> <br> Příjmy - skutečnost rok 2023 - včetně financování (vč.položky 8115) <br> <br> Výdaje - skutečnost rok 2023 - včetně financování (vč.položky 8115) <br> <br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování <br> <br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování <br> <br> Skutečnost - příjmy a výdaje - XXX XXXX - bez financování <br> <br> Vyhodnocení rozpočtu - XXX XXXX - Příjmy <br> <br> Vyhodnocení rozpočtu rok 2023 - příjmy dle tříd <br> <br> Vyhodnocení rozpočtu rok 2023 - daňové příjmy <br> <br> Sdílené daně - XXX XXXX - plnění po měsících <br> <br> Sdílené daně - XXX XXXX - plnění po měsících nasčítaně <br> <br> Sdílené daně - XXX XXXX - plnění po měsících absolutně <br> <br> Sdílené daně - XXX XXXX až XXXX - plnění po měsících nasčítaně <br> <br> Sdílené daně - XXX XXXX - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně <br> <br> ...
6._Vyhodnoceni_rozpoctu_SMCH_2023_-_ORJ.xlsx
Celkem Statutární město XXXXXXXX XXX XXXX,Koruny,Rozpočtová skladba ORJ D-Pol Tř-Pol Název třídy položky Název položky XXX XXX Zkratka ORJ Název paragrafu ORG Název org.RS XXXX RU 2023 (1-12) Úč 2023 (1-12) RU 2023 (1-12)-RS 2023 RU 2023 (1-12)/RS 2023 Úč 2023 (1-12)-RS 2023 Úč 2023 (1-12)/RS 2023 Celkem Příjmy 1,391,429,300.00 1,673,584,100.00 1,650,478,183.27 282,154,800.00 120.28% 259,048,883.27 118.62% Celkem Výdaje 1,562,487,100.00 1,992,304,300.00 1,781,307,262.17 429,817,200.00 127.51% 218,820,162.17 114.00% Celkem Financování 171,057,800.00 318,720,200.00 162,073,579.33 147,662,400.00 186.32% -8,984,220.67 94.75% Celkem Saldo (P-V) -171,057,800.00 -318,720,200.00 -130,829,078.90 -147,662,400.00 186.32% 40,228,721.10 76.48% Celkem Saldo 0.00 0.00 31,244,500.43 0.00 0.00% 31,244,500.43 0.00% &D (str.&P z &N) ORJ 0001 Statutární město XXXXXXXX XXX XXXX,Koruny,Rozpočtová skladba ORJ D-Pol Tř-Pol Název třídy položky Název položky XXX XXX Zkratka ORJ Název paragrafu ORG Název org.RS XXXX RU 2023 (1-12) Úč 2023 (1-12) RU 2023 (1-12)-RS 2023 RU 2023 (1-12)/RS 2023 Úč 2023 (1-12)-RS 2023 Úč 2023 (1-12)/RS 2023 0001 B 1 Daňové příjmy Popl.za obecní systém odpad.hosp.a za odkládání kom.odp.z nemov.věci 1345 OE 34,000,000.00 27,100,000.00 27,366,676.97 -6,900,000.00 79.71% -6,633,323.03 80.49% 0001 B 1 Daňové příjmy Popl.za obecní systém odpad.hosp.a za odkládání kom.odp.z nemov.věci 1345 OE 0000000000122 OE - správní poplatky - vystavení nové známky VHP 62,340.00 0.00 0.00% 62,340.00 0.00% 0001 B 1 Daňové příjmy Příj.z daně z nemovitých věcí 1511 OE 62,000,000.00 62,000,000.00 61,812,838.10 0.00 100.00% -187,161.90 99.70% 0001 B 1 Daňové příjmy Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené plátci 1111 OE 156,040,000.00 162,300,000.00 162,295,646.60 6,260,000.00 104.01% 6,255,646.60 104.01% 0001 B 1 Daňové příjmy Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky 1112 OE 9,530,000.00 12,960,000.00 12,960,396.47 3,430,000.00 135.99% 3,430,396.47 136.00% 0001 B 1 Daňové příjmy P...
4._FISO_2023.xlsx
Výběrové porovnání XXX - Statutární město XXXXXXXX XXX XXXX,Koruny Radek Nazev RS XXXX RU XXXX RU 2023/RS 2023 Úč 2023 Úč 2023/UR 2023 1 PŘÍJMY CELKEM 1,391,429,300.00 1,673,584,100.00 120.28% 1,650,478,183.27 98.62% 2 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 25,900,000.00 101,280,100.00 391.04% 94,371,365.65 93.18% 3 BĚŽNÉ PŘÍJMY 1,365,529,300.00 1,572,304,000.00 115.14% 1,556,106,817.62 98.97% 4 Daňové příjmy 1,072,424,000.00 1,112,638,400.00 103.75% 1,118,318,549.12 100.51% 5 Sdílené daně 931,370,000.00 971,974,000.00 104.36% 971,969,428.61 100.00% 6 - DPFO placená plátci 156,040,000.00 162,300,000.00 104.01% 162,295,646.60 100.00% 7 - DPFO placená poplatníky 9,530,000.00 12,960,000.00 135.99% 12,960,396.47 100.00% 8 - DPFO vybíraná srážkou 30,650,000.00 37,402,000.00 122.03% 37,401,525.77 100.00% 9 - DPPO 214,860,000.00 271,189,000.00 126.22% 271,188,868.82 100.00% 10 - DPH 520,290,000.00 488,123,000.00 93.82% 488,122,990.95 100.00% 11 DPPO za obce 20,000,000.00 24,747,400.00 123.74% 24,747,310.00 100.00% 12 Poplatky a odvody 38,550,000.00 33,413,000.00 86.67% 33,447,031.96 100.10% 13 Správní poplatky 16,004,000.00 16,004,000.00 100.00% 17,439,745.00 108.97% 14 Daň z nemovitých věcí 62,000,000.00 62,000,000.00 100.00% 61,812,838.10 99.70% 15 Ostatní daňové příjmy 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00% 8,902,195.45 197.83% 16 Nedaňové příjmy 188,929,500.00 218,643,900.00 115.73% 198,540,675.68 90.81% 17 Příjmy z vlastní činnosti 27,914,800.00 29,877,900.00 107.03% 36,166,683.22 121.05% 18 Odvody přebytků organizací 6,093,500.00 7,260,900.00 119.16% 7,275,417.02 100.20% 19 Příjmy z pronájmu majetku 25,126,600.00 25,126,600.00 100.00% 23,554,278.97 93.74% 20 Výnosy z finančního majetku 31,050,000.00 86,650,000.00 279.07% 84,732,431.28 97.79% 21 Přijaté sankční platby 16,122,000.00 48,703,800.00 302.10% 42,904,209.58 88.09% 22 Prodej nekap.maj.a ost.příjmy 82,622,600.00 19,996,700.00 24.20% 2,835,655.61 14.18% 23 Splátky půjčených prostředků 0.00 1,028,000.00 0.00% 1,072,000.00 104.28% 24 K...
3._MIS_report_OE_2023_UCTO.xlsx
Výběrové porovnání dat Vývoj hospodaření města Chomutova v roce 2023 - akruální pohled Sk-SÚ Název skupiny syntetického účtu 2022 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Porovnání s rokem 2022 50 Spotřebované nákupy 28,881,783.01 4,639,147.75 7,334,955.98 10,630,381.10 12,745,167.47 14,945,492.64 17,277,202.99 19,304,345.64 21,460,566.31 24,546,228.69 28,571,032.95 32,012,479.80 37,549,583.69 37,549,583.69 130.01% 51 Služby 111,146,811.67 2,229,939.84 8,718,398.59 21,850,236.10 30,415,953.63 40,872,985.57 49,181,930.33 59,628,845.80 71,398,727.01 85,120,695.59 103,671,685.46 113,454,955.85 153,842,553.35 153,842,553.35 138.41% 52 Osobní náklady 257,251,382.09 21,151,654.71 41,163,292.82 61,527,866.35 82,585,470.85 109,669,154.33 130,618,924.79 152,910,796.29 153,684,005.27 175,109,373.46 199,302,152.04 230,068,938.02 272,571,303.36 272,571,303.36 105.96% 53 Daně a poplatky 276,961.00 14,950.00 16,950.00 17,350.00 21,038.00 244,963.00 256,276.00 257,286.00 258,286.00 282,886.00 284,986.00 285,986.00 295,086.00 295,086.00 106.54% 54 Ostatní náklady 12,997,331.15 41,200.00 119,324.00 354,213.00 374,213.00 391,125.00 404,775.00 432,864.00 568,870.35 599,173.35 9,580,273.25 7,934,363.25 8,069,669.25 8,069,669.25 62.09% 55 Odpisy,rezervy a opravné položky 140,761,506.97 9,375,708.39 18,250,299.28 31,718,967.01 41,404,558.08 52,098,912.28 69,668,905.82 79,235,356.89 89,806,376.74 103,176,765.65 112,905,839.63 122,368,834.47 156,507,156.51 156,507,156.51 111.19% 549 Ostatní náklady z činnosti 3,612,795.22 16,921.00 1,091,528.17 5,563,420.98 6,760,923.64 6,840,315.07 7,089,473.07 6,637,788.07 6,711,635.07 6,753,177.87 8,036,519.71 8,171,144.87 8,289,676.20 8,289,676.20 56 Finanční náklady 4,871,627,348.77 331,028,639.84 862,505,533.34 1,419,659,068.64 1,957,651,413.80 2,517,325,892.75 2,976,111,647.44 3,531,124,819.96 4,035,977,221.95 4,537,420,340.02 4,870,314,403.91 4,870,314,422.58 5,478,542,757.06 5,478,542,757.06 112.4...
2._MIS_report_OE_2023_ROZP_19042024.xlsx
2023 <br> <br> Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2023 <br> 65 <br> <br> <br> Aktuální stav: <br> Výsledek hospodaření: -130,829,078.90 Kč <br> Provozní přebytek: 147,947,209.95 Kč Plnění příjmů 98.62% <br> Podíl CAPEX na celkových výdajích 20.95% <br> Index finančních toků: <br> 0.93 <br> Výše provozních úspor: <br> 9.51% <br> Podíl úvěru k volným zdrojům: <br> 0.00 Čerpání výdajů 89.41% <br> D-Pol Tř-Pol Název třídy položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Objem změn rozpočtu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Procento plnění/čerpání Trend B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,072,424,000.00 1,112,638,400.00 40,214,400.00 73,816,336.43 147,741,682.28 260,139,513.74 316,480,161.27 394,116,356.82 530,748,444.17 681,627,272.91 755,410,601.94 840,078,990.39 904,640,768.95 983,924,806.90 1,118,318,549.12 1,118,318,549.12 100.51% B 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 188,929,500.00 218,643,900.00 29,714,400.00 23,458,280.44 58,042,611.01 72,157,305.23 98,154,772.99 109,928,517.77 128,351,551.24 140,732,075.48 151,856,949.38 163,054,903.42 173,983,383.89 180,053,497.62 198,540,675.68 198,540,675.68 90.81% K 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25,900,000.00 37,516,800.00 11,616,800.00 416,097.00 2,459,308.00 2,772,763.00 3,917,539.00 18,808,820.00 19,611,300.00 20,148,143.00 25,467,230.00 25,537,259.00 29,697,665.88 30,330,257.88 30,608,836.88 30,608,836.88 81.59% B 4 PROVOZNÍ DOTACE 104,175,800.00 241,021,700.00 136,845,900.00 10,446,317.64 55,535,782.36 65,769,171.42 96,002,259.37 136,756,677.30 168,927,118.23 192,562,172.45 199,971,392.70 207,200,534.15 219,576,671.69 227,557,304.89 239,247,592.82 239,247,592.82 99.26% K 4 KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 0.00 63,763,300.00 63,763,300.00 0.00 0.00 7,239,472.14 7,239,472.10 7,300,733.25 7,300,733.25 9,279,620.77 9,279,620.77 22,467,574.99 44,547,986.04 46,737,052.48 63,762,528.77 63,762,528.77 0.00% PŘÍJMY CELKEM 1,391,429,300.00 1,673,584,100.00 282,154,800.00 108,137,031.51 263,779,383.65 408,078,225.53 521,79...
1._ZU_2023_-_navrh_usneseni.pdf
Statutární město Chomutov <br> Jednání: Typ materiálu: 32.schůze Rady statutárního města Chomutova,konaná dne 3.6.2024 Samostatný materiál <br> Mimořádný materiál: Číslo jednací: R / OE / 003084 / 2024 <br> Předmět jednání Závěrečný účet statutárního města Chomutova za rok 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023 <br> Projednáno v komisi | výboru <br> Projednáno: ANO NE <br> Návrh usnesení Rada statutárního města Chomutova <br> 1) doporučuje ZSMCH <br> schválit Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2023,včetně příloh <br> a souhlasit dle 17 odst.7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,s celoročním hospodařením roku 2023,a to bez výhrad <.> <br> 2) doporučuje ZSMCH <br> schválit vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje,ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků : 26 080,00 Kč jako nevyčerpaná dotace na podporu sociálních služeb "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023 <br> 75 000,00 Kč jako nevyčerpaná dotace - projekt Terénní práce v Chomutově <br> 539 108,31 Kč jako nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče <br> 82 853,22 Kč jako nevyčerpaná dotace - volby prezidenta republiky <.> <br> 3) doporučuje ZSMCH <br> schválit výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2023 ve výši -130 829 078,90 Kč (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji) <.> <br> 4) doporučuje ZSMCH <br> schválit účetní výsledek hospodaření (po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2023 ve výši 91 766 107,39 Kč (jako rozdíl mezi náklady a výnosy) <br> 5) doporučuje ZSMCH <br> schválit účetní závěrku statutárního města Chomutova k rozvahovému dni 31.12.2023 <.> <br> <br> Důvodová zpráva viz přílohy <br> Přílohy materiálu MIS report OE 2023 ROZP 19042024.xlsx | 288.32 kB <br> MIS report OE 2023 ÚČTO.xlsx | 46.88 kB <br> FISO 2023.xlsx | 20.88 kB <br> Vyhodnocení rozpočtu SMCH 2023 komplex.xlsx | 11660.73 kB <br> Vyh...
00_-_vyveska_ZU_2023.pdf
Statutární město Chomutov Odbor ekonomiky <br> <br> <br> Zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2023 <br> <br> podle § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.> <br> <br> <br> Termín zveřejnění: 30.05.2024 (min.po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města) <br> <br> <br> S případnými dotazy,připomínkami k Závěrečnému účtu města za rok 2023 je možné se obrátit na odbor ekonomiky <.> <br> <br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,> uplatnit buď písemně u odboru ekonomiky do 14.06.2024,nebo ústně na zasedání zastupitelstva 17.06.2024 <.> <br> Plné znění návrhu závěrečného účtu města za rok 2023 je dostupné dálkovým způsobem na webových stránkách města v sekci: Samospráva => hospodaření města => závěrečné účty města <.> <br> Ing.XXX XXXXX,MPA,LL.M <.> vedoucí odboru ekonomiky <br> <br> Zveřejněno dne: 30.05.2024 Sejmuto z úřední desky dne: …………… Za Magistrát města Chomutova provedl zveřejnění: …………… <br> <br> 2024-05-30T08:36:59+0200

Načteno

edesky.cz/d/9888290

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Volby   Rozpočet   Volby   EIA   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Chomutov
28. 11. 2025
28. 11. 2025
27. 11. 2025
27. 11. 2025
27. 11. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Chomutov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz