1
<br>
<br> Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r.2019 až r.2021
<br>
<br>
<br>
v mil <.>
<br> Kč NR SVR
<br> ř <.>
<br>
<br> 2018 2019 2020
<br>
<br> 2021
<br> 1 Daňové příjmy - třída 1 1 480 1 517 1 547 1 571
<br> 2a Nedaňové příjmy - třída 2 103 131 103 103
<br> 2b vrácení zápůjčky od Collegium Bohemicum - třída 2 1
<br> 3a Dotace na výkon státní správy - třída 4 69 69 69 69
<br> 3b Ostatní neinv.dotace bez ř.3a a ř.4 - třída 4 15 2 0 0
<br> 4 Převody z VHČ (pol.4131) 1 1 1 1
<br> 5 Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř.1 až ř.4) 1 668 1 720 1 721 1 744
<br> 6 Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč.dotací pro MO) - třída 5 -1 498 -1 496 -1 511 -1 526
<br> 7
Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř.5 až ř.6)=
<br> Přebytek v neinvestiční části rozpočtu 170 224 210 218
<br>
8 Splátka jistin úvěru od EIB (pol.8124) -53 -53 -53 -53
<br> 9 Splátka úvěru od KB a.s.(pol.8124) -49 -49 -49 -49
<br> 10 Úroky ze všech úvěrů (pol.5141) -12 -14 -16 -18
<br> 11 Dluhová služba (ř.8 až ř.10) -114 -116 -118 -120
<br> 12 Investiční výdaje celkem ( ř.a až ř.n) - třída 6 -386 -141 -96 -98
<br> a z toho: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu -12,7 -12,7 -12,7 -12,7
<br> b Koupě objektu Čelakovského -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
<br> c Obnova radiosítě pro městskou policii -0,6 -0,1
<br> d Změna a aktualizace územního plánu -6,5 -6,0 -6,0 -5,0
<br> e Venkovní areál Plavecké haly Klíše vč.PD -53,3 -25,0
<br> f Multifunkční sportovní centrum -4,7 -3,0
<br> g Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly -10,0 -5,0
<br> h Rekonstrukce budovy MmÚ - okna,střecha -3,0 -16,0
<br> i Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ -4,4 -4,9
<br> j Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní -6,0 -16,0
<br> k Rekonstrukce komunikací celkem -31,0 -3,0
<br> l Městský stadion - dovybudování areálu -10,0 -30,0
<br> m Rezerva investiční - neúčelová -22,6 -3,0 -60,0 -80,0
<br> n Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická vč.PD -2,4 -16,0 -17,0
<br> o ostatní investiční akce -218,0
<br> 13 Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4 15 33 4 0
<br> 14 Změna stavu na bankovních účtech (položka 8115) 315
<br> 15 Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř.8 až ř.14 mínus ř.11 - ř.12) -170 -224 -210 -218
<br> 16 Celková bilance příjmů a výdajů (ř.7 + ř.15) v jednotl.letech 0 0 0 0
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Poznámka:
<br>
<br>
k vyjmenovaným investičním akcím v bodě 12 a až o :
<br>
<br>
a St.úpravy Městského fotbalového stadionu - poslední splátka v r.2024 vč <.>
<br>
<br>
b Koupě objektu Čelakovského - poslední splátka v r.2023 vč <.>
<br>
<br>
d Změna a aktualizace územního plánu - poslední úhrada v r.2021
<br> U ostatních invest.akcí zahrnutých do tohoto SVR je poslední splátka v XXX roce,kde je uvedena poslední
<br> číselná hodnota <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář ke SVR:
<br> SVR sestavený na období let 2019 až 2021 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města,tzn.že
<br> město má na existující dlouhodobé závazky,případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje <.>
<br> SVR v předložené podobě,jako Příloha č.5 návrhu na usnesení,je konstruován ve dvou částech <,>
<br> a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční část
<br> v rozsahu řádků 8 až 15 <.>
<br> Neinvestiční část SVR předpokládá :
<br> – ř.1 - meziroční nárůst daňových příjmů: pro r.2019 + 2,5%,pro r.2020 + 2% a pro r.2021 + 1,5% <,>
<br> – ř.2a - nedaňové příjmy jsou předpokládány ve výši 103 mil.Kč s výjimkou r.2019.Rok 2019
<br> předpokládá oproti NR 2018 zvýšení o 28 mil.Kč,tj.o předpokládaný nařízený odvod
<br> z investičního fondu příspěvkových organizací,vytvořený z přijatých dotací v r.2019.Na tyto
<br> investiční akce uvedené v NR 2018 investiční části ve sk.05 p.č.7 až p.č.10 poskytne MmÚ
<br> dotčeným příspěvkovým organizacím v r.2018 dotaci k předfinancování.Související dotaci obdrží
<br> p.o.následně v r.2019 a formou nařízeného odvodu ji v r.2019 vrátí do rozpočtu MmÚ <.>
<br> – ř.2b je uvedena dlouhodobá pohledávka ve výši 1,1 mil.Kč ze zápůjčky společnosti Collegium
<br> Bohemicum o.p.s.splatná v r.2020 <,>
<br> – ř.3a – dotace (příspěvek) na výkon státní správy se předpokládá ve stejné výši jako pro r.2018 <,>
<br> – ř.3b obsahuje v r.2019 předpokládané neinvestiční dotace na tzv.měkké projekty (dle podkladů
<br> z odboru strategického rozvoje) na akce Forget Heritage a Studii proveditelnosti regulačního řádu <,>
<br> – ř.4 převody z VHČ se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2018 <,>
<br> – ř.5 je součet všech neinvestičních příjmů <,>
<br> – ř.6 neinvestiční výdaje celkem jsou předpokládány s 1% meziročním nárůstem bez uvažování
<br> navýšení na konkrétní výdaj <,>
<br> – ř.7 přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních úvěrů,úroků
<br> z nich a dále na investiční výdaje.Dle úvěrové smlouvy s KB a.s.musí tento přebytek činit
<br> minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř.11 <.>
<br> Investiční část SV...