Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 30/11/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> % pln <.>
VÝHL
<br> RO 2017
Výhled
2018
<br> Rozpočet
2018
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 21 513,00 24 350,00 24 350,00 22 142 780,24 102,9% 90,9% 90,9% 0,00 25 500,00 25 500,00
111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 550,00 610,00 610,00 422 545,74 76,8% 69,3% 69,3% 0,00 610,00 610,00
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 251,00 2 180,00 2 180,00 2 053 165,98 91,2% 94,2% 94,2% 0,00 2 180,00 2 180,00
111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 482,95 482,95 482 948,50 - 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00
Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 24 314,00 27 622,95 27 622,95 25 101 440,46 103,2% 90,9% 90,9% 0,00 28 290,00 28 290,00
112 6 Daň z příjmů práv.osob 22 773,00 23 530,00 23 530,00 19 389 164,77 85,1% 82,4% 82,4% 0,00 23 600,00 23 600,00
112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.293 9 580,00 10 342,84 10 342,84 10 342 840,00 108,0% 100,0% 100,0% 0,00 10 343,00 10 343,00
Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 32 353,00 33 872,84 33 872,84 29 732 004,77 91,9% 87,8% 87,8% 0,00 33 943,00 33 943,00
<br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 44 170,00 47 700,00 47 700,00 43 661 703,31 98,8% 91,5% 91,5% 0,00 49 000,00 49 000,00
13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 30,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0,00 0,00
13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 500,00 4 974,00 4 974,00 4 903 857,62 109,0% 98,6% 98,6% 0,00 4 900,00 4 900,00
13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 500,00 3 500,00 3 300,00 3 084 474,23 88,1% 88,1% 93,5% -200,00 3 300,00 3 300,00
13 13 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 500,00 5 350,00 5 110 486,78 92,9% 92,9% 95,5% -150,00 5 350,00 5 350,00
13 14 Místní poplatek -za psy 200,00 200,00 180,00 176 312,00 88,2% 88,2% 98,0% -20,00 180,00 180,00
13 15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 150,00 150,00 250,00 198 028,00 132,0% 132,0% 79,2% 100,00 200,00 200,00
13 16 Ostatní správní a místní poplatky 30,00 30,00 30,00 14 502,00 48,3% 48,3% 48,3% 0,00 30,00 30,00
Σ 13 17 Poplatky správní a místní - 13 910,00 14 354,00 14 084,00 13 487 660,63 97,0% 94,0% 95,8% -270,00 13 960,00 13 960,00
15 18 Daň z nemovitostí 7 300,00 7 850,00 7 850,00 5 337 949,87 73,1% 68,0% 68,0% 0,00 7 850,00 7 850,00
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy - 122 047,00 131 399,79 131 129,79 117 320 759,04 96,1% 89,3% 89,5% -270,00 133 043,00 133 043,00
211 20 Kultura,cestovní ruch 10,00 10,00 10,00 1 114,77 11,1% 11,1% 11,1% 0,00 10,00 10,00
211 21 Vnitřní odbor 70,00 70,00 70,00 49 681,80 71,0% 71,0% 71,0% 0,00 70,00 70,00
211 22 Parkomat na náměstí 230,00 230,00 240,00 232 629,00 101,1% 101,1% 96,9% 10,00 240,00 240,00
211 23 Poplatky za zřízení věcných břemen 100,00 370,00 370,00 364 897,00 364,9% 98,6% 98,6% 0,00 100,00 100,00
211 24 Ostatní příjmy za služby 40,00 40,00 25,00 20 407,00 51,0% 51,0% 81,6% -15,00 25,00 25,00
Σ 211 25 Celkem příjmy za služby - 450,00 720,00 715,00 668 729,57 148,6% 92,9% 93,5% -5,00 445,00 445,00
<br> ke dni
<br> +
<br> +
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021
<br> Rozpočtové opatření č.V
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpočet města na rok 2018
<br> +
<br> 30/11/2017
<br> Verze: ZM 14.12.2017 (po změnách ZM) Stránka 1
<br>
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 30/11/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> % pln <.>
VÝHL RO 2017
<br> Výhled
2018
<br> Rozpočet
2018
<br> 213 26 Pronájem pozemků 810,00 810,00 810,00 798 405,00 98,6% 98,6% 98,6% 0,00 810,00 810,00
213 27 Pronájem lesního majetku 8 470,00 10 890,00 12 100,00 8 470 000,00 100,0% 77,8% 70,0% 1 210,00 7 260,00 7 260,00
213 28 Nájemné od MěS - kanalizace 3 388,00 3 388,00 3 993,00 3 993 000,00 117,9% 117,9% 100,0% 605,00 4 598,00 4 598,00
213 29 Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121,00 121 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 121,00 121,00
213 30 Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302,50 302 500,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 302,50 302,50
213 31 Nájemné od Nemocnice 1 512,60 1 512,60 1 512,60 1 134 450,00 75,0% 75,0% 75,0% 0,00 1 512,60 1 512,60
213 32 Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.1 211,45 1 211,45 1 211,45 605 000,00 49,9% 49,9% 49,9% 0,00 1 211,45 1 211,45
213 33 Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 192,04 192,04 192,04 192 039,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 303,11 303,11
213 34 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) 455,48 455,48 285,41 244 520,00 53,7% 53,7% 85,7% -170,07 703,00 703,00
213 35 Přijaté nájemné od Bytermu viz ř.211 38 110,00 38 500,00 38 500,00 35 220 000,00 92,4% 91,5% 91,5% 0,00 39 000,00 39 000,00
213 36 Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> ) 194,00 314,00 258,00 257 351,81 132,7% 82,0% 99,7% -56,00 166,00 16...

Hospodaření města se vyvíjí v souladu se schváleným rozpočtem,resp.se schválenými rozpočtovými
opatřeními a nevyžaduje žádné zvláštní zásahy a opatření
přebytkem ve výši cca 14 mil.Kč
zapojujeme do rozpočtu r.2018 <.>
na r.2018 (ř.91).Na r.2018 je také převede
doplněny ceny po soutěžích na dodavatele včetně DPH na akce
a Revitalizace Müdlového potoka vč.dotace (ř.137 a ř.76) <.>
<br>
<br> Rozpočet na rok.2018: Od předcházející verze se mate
doporučené komisí ŽP a RR:
<br> - Oprava plotu na fotbalovém stadionu II.fáze
- Dokončení výměny plotu na společnos
- Rekonstrukce plotu MŠ a ZŠ 1.máje
- Půjčka 700 tis.Kč pro ZŠ 1.máje
- Je zvýšeno nájemné –
<br> od společnosti MěS s.r.o <.>
- Je představena tvorba a užití Fondu o
<br> součástí ř.135 <.>
- Byla potvrzena rekonstrukce školní jídelny po revizi výkono
<br> a cen dodavatelů <.>
<br> Opatření měla částečný dopad na tvorbu rezervy <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 a r
kanalizační infrastruktury“ (dále vždy FOKI).Mechanizmus jeho tvorby a užití je popsán v
materiálu <.>
<br> Platí výpočet: K + T - U = Z
do fondu v běžném roce,U = užití fondu v
musí být vždy nižší nebo roven zůstatku na bankovních účtech města k
<br> Pro návrh rozpočtu na rok 2018 platí: v
v položce „Platby a vypořádání DPH na ř.294 <.>
<br> K + T – U = Z = 1251 + 3800
<br> Z výpočtu vyplývá,že v r.2018 nebudeme zatím dotovat obnovu KI z
FOKI k 31.12.bude kladný.Ze způsobu tvorby
oddalovat potřebnou obnovu,pokud je na ni ve fondu dostatek peněz.Peníze by jen ležely
na účtu a čekaly na svoje užití <.>
<br> Další významnou změnou,která je v
z vybraného nájemného od Bytermu.Kvůli čerpání úvěru,obdržené dotaci a plánované potřebě
<br>
<br> Rozpočet města
na rok 2018
<br> souladu se schváleným rozpočtem,resp.se schválenými rozpočtovými
opatřeními a nevyžaduje žádné zvláštní zásahy a opatření k zajištění prostředk
<br> mil.Kč,vyjádřeným na ř.297 jako rozpočtová rezerva
zapojujeme do rozpočtu r.2018.Zrušili jsme letošním roce čerpání úvěru na zateplování
<br> Na r.2018 je také převedena rekonstrukce školní kuchyně do roku 2018.Jsou
soutěžích na dodavatele včetně DPH na akce demolice nemovitostí (ř.233)
<br> Revitalizace Müdlového potoka vč.dotace (ř.137 a ř.76) <.>
<br> Od předcházející verze se materiál liší tím,že jsou v ní zapracovány změny
<br> Oprava plotu na fotbalovém stadionu II.fáze - ř.203 – 222 tis.Kč vč.DPH
Dokončení výměny plotu na společnosti Teplo Rýmařov s.r.o.– ř.227 – 1
<br> plotu MŠ a ZŠ 1.máje – ř.150 – 1500 tis.Kč
Půjčka 700 tis.Kč pro ZŠ 1.máje - viz jiný materiál
<br> resp.odvod do Fondu obnovy kanalizační infrastruktury
společnosti MěS s.r.o.– ř.28 <.>
<br> Je představena tvorba a užití Fondu obnovy kanalizační infrastruktury <.>
<br> Byla potvrzena rekonstrukce školní jídelny po revizi výkonových parametrů,rozsahu prací
<br> Opatření měla částečný dopad na tvorbu rezervy <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 a XXXX další musí vždy obsahovat tvorbu a užití „Fondu obnovy
kanalizační infrastruktury“ (dále vždy FOKI).Mechanizmus jeho tvorby a užití je popsán v
<br> U = Z,kde K = zůstatek k 31.12.předcházejícího roku,T = tvorba <,>
běžném roce,U = užití fondu v běžném roce,Z = zůstatek k 31.12.běžného roku.Ten
<br> musí být vždy nižší nebo roven zůstatku na bankovních účtech města k tomuto datu <.>
<br> Pro návrh rozpočtu na rok 2018 platí: v tis.Kč,hodnoty jsou bez DPH,DPH je účtováno v
položce „Platby a vypořádání DPH na ř.294 <.>
<br> U = Z = 1251 + 3800 – 3500 = 1551
<br> r.2018 nebudeme zatím dotovat obnovu KI z rozpočtu města a zůstatek
31.12.bude kladný.Ze způsobu tvorby a užití FOKI je také zřejmé,že nemá smysl
<br> oddalovat potřebnou obnovu,pokud je na ni ve fondu dostatek peněz.Peníze by jen ležely
účtu a čekaly na svoje užití <.>
<br> Další významnou změnou,která je v rozpočtu 2018 zachycena,je ponechání 3 mil.Kč
ného nájemného od Bytermu.Kvůli čerpání úvěru,obdržené dotaci a plánované potřebě
<br> 1
<br> souladu se schváleným rozpočtem,resp.se schválenými rozpočtovými
zajištění prostředků.Skončí výrazným
<br>,vyjádřeným na ř.297 jako rozpočtová rezerva,kterou pak
čerpání úvěru na zateplování a přesunuli
<br> rekonstrukce školní kuchyně do roku 2018.Jsou
demolice nemovitostí (ř.233)
<br> ní zapracovány změny
<br> 222 tis.Kč vč.DPH <.>
1 330 tis.Kč vč.DPH <.>
<br> resp.odvod do Fondu obnovy kanalizační infrastruktury (FOKI)
<br> bnovy kanalizační infrastruktury.Zůstatek fondu je
<br> vých parametrů,rozsahu prací
<br> oky další musí vždy obsahovat tvorbu a užití „Fondu obnovy
kanalizační infrastruktury“ (dále vždy FOKI).Mechanizmus jeho tvorby a užití je popsán v jiném
<br> 31.12.předcházejícího roku,T = tvorba,odvod
31.12.běžného roku.Ten
<br> tomuto datu <.>
<br> DPH je účtováno v rozpočtu
<br> rozpočtu města a zůstatek
a užití FOKI je také zřejmé,že nemá smysl
<br> oddalovat potřebnou obnovu,pokud je na ni ve fondu dostatek peněz.Peníze by jen ležely
<br> rozpočtu 2018 zachycena,je ponechání 3 mil.Kč
ného nájemného od Bytermu.Kvůli čerpání úvěru,obdržené dotaci a pl...