Strana: 1
<br>
<br> Rozpočet
Městyse Batelova na rok 2018
<br>
<br> Návrh rozpočtu na fiskální rok 2018 je koncipován s ohledem na vývoj
ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů,z kterých městys
dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území,počet
obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních.Na rok 2018 byl
zvýšen procentní podíl rozpočtového určení daní u DPH na 23,52 %
z celostátního výnosu této daně.Paradoxem zůstává i nadále,že plátcem této
daně je i obec.Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na
rok 2018 v celkové výši 32,170.000 Kč.Neinvestiční přijaté dotace ze státního
rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy.Rozhodující částkou nedaňových
příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska,příjmy z poskytovaných
služeb občanům městyse Batelova v důchodovém věku a se zdravotním nebo
jiným postižením a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov <,>
s.r.o.ve výši ročních odpisů tohoto majetku <.>
<br>
PŘÍJMY
<br>
<br>
Daňové příjmy
32 170 000 Kč
<br> Přijaté transfery 1 697 500 Kč
<br> Nedaňové příjmy 2 870 000 Kč
<br> Kapitálové příjmy 0 Kč
<br> Zapojený bankovní zůstatek (k
<br> 31.12.2017)
1 500 000 Kč
<br> Příjmy celkem 38 237 500 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana: 2
<br>
<br>
DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1
<br>
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2018
<br> 1111 DPFO ze závislé činnosti 6 300 000
<br> 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 130 000
<br> 1113 DPFO z kapitálového výnosu 600 000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 700 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 13 300 000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy 0
<br> 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0
<br> 1341 Poplatek ze psů 105 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 125 000
<br> 1356 Příjmy z dobývacího prostoru 60 000
<br> 1361 Správní poplatky 250 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 3 100 000
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 32 170 000
<br>
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
<br> rozpočtu
1 697 500
<br> 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 0
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 0
<br> 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 0
<br> TRANSFERY CELKEM: 1 697 500
<br>
<br>
<br> Strana: 3
<br>
<br>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2
<br>
<br>
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2018
<br> 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 33 000
<br> 1070 Rybářství 46 000
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 70 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 650 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 20 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 250 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 350 000
<br> 3632 Pohřebnictví 1 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 150 000
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 250 000
<br> 4351 Osobní asis <.>,peč.služba 500 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 130 000
<br> 6171 Činnost místní správy 150 000
<br> 6310 Úroky 15 000
<br> 6330 Ostatní převody vlastním fondům 150 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 870 100
<br>
<br>
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
<br>
<br>
3612 Prodej pozemků z majetku městyse 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana: 4
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
Financování zahrnuje splátky 2 úvěrů ve výši 2,545.008 Kč a zapojení části
zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1,500.000.V roce 2017 bylo na
úvěrech splaceno 2,780.553 Kč <.>
<br>
Splátky I.úvěru 1 500 000 Kč
<br> Splátky II.úvěru 1 045 008 Kč
<br> Splátky úvěrů celkem 2 545 008 Kč
<br>
<br>
VÝŠE ÚVĚRŮ K 1.1.2018
<br>
K 1.1.2018 je výše jistin obou úvěrů v celkové výši 6,135.063 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br>
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2018
<br> 8115
Zapojená část bankovního zůstatku
<br> (k 31.12.2017)
1 500 000 Kč
<br> 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 2 545 008 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1.1.2018
<br> I.kanalizace 3 000 000 Kč
<br> II.komunikace 3 135 063 Kč
<br> 6 135 063 KčCELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ
<br>
<br>
<br> Strana: 5
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
Výdaje městyse v roce 2018 tvoří tzv.mandatorní výdaje,což jsou běžné výdaje
zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností,které městys
zabezpečuje např.provoz školských zařízení,údržba komunikací,provoz
veřejné silniční dopravy,zabezpečení likvidace komunálních odpadů,péče o
zeleň,provoz DPS a ZS.Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále
zvýšené sazby DPH.Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do
majetku městyse <.>
<br>
<br>
Běžné výdaje 33 912 492 Kč
<br> Kapitálové výdaje 1 780 000 Kč
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů 2 545 008 Kč
<br> Výdaje celkem 38 237 500 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S...