Dům dětí a mládeže Nová Role,příspěvková organizace
<br> IČ: 75042151
<br> Návrh Rozpočet 2018
<br> Návrh rozpisu závazných ukazatelů v roce 2018
<br> (provoz)
<br> Náklady provozní r.z toho bez výnosů ze školného
<br> 501 materiál 120 000,00 Kč 83 000,00 Kč
<br> 502 energie 138 000,00 Kč 103 000,00 Kč
<br> 503 ost.neskl.dodávky-vodné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 511 opravy 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč
<br> 513 náklady na reprezentaci 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
<br> 512 cestovné 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč
<br> 518 ostatní služby 176 000,00 Kč 135 000,00 Kč
<br> 549 ostatní náklady 25 000,00 Kč 19 000,00 Kč
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
<br> 558 pořízení DDNM,DDHM 38 000,00 Kč 33 000,00 Kč
<br> - činnost klubu Seniorita 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
<br> mezisoučet 570 000,00 Kč 440 000,00 Kč
<br> 521 platy,OPPP 294 100,00 Kč 294 100,00 Kč
<br> 524 XXXXXX ke mzdám XXX XXX,XX Kč XXX XXX,00 Kč
<br> 527 příděl do FKSP 5 900,00 Kč 5 900,00 Kč
<br> mezisoučet 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
<br> celkem náklady 970 000,00 Kč 840 000,00 Kč
<br> Výnosy
<br> školné,služby DDM 130 000,00 Kč
<br> příspěvek-klub Seniorita 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
<br> příspěvek-provoz 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
<br> příspěvek-mzdové náklady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
<br> celkem výnosy 970 000,00 Kč 840 000,00 Kč
<br> - Kč - Kč
<br> XXXXXX XXXXX,v.r.- ředitelka organizace
<br>
<br> IČO organizace: 75042151
v tis.Kč v tis.Kč
<br> hlavní činnost
hospodářská
<br> činnost
hlavní činnost
<br> hospodářská
<br> činnost
hlavní činnost
<br> hospodářská
<br> činnost
hlavní činnost
<br> hospodářská
<br> činnost
<br> 501 Spotřeba materiálu 235 240 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
<br> 502 Spotřeba energie 145 150 602 Výnosy z prodeje služeb 430 440
<br> 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 2 2 603 Výnosy z pronájmu
<br> 504 Prodané zboží 604 Výnosy z prodaného zboží
<br> 506 Aktivace dlouhodbého majetku 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> 507 Aktivace oběžného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 642 Jiné pokuty a penále
<br> 511 Opravy a udržování 5 5 643 Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> 512 Cestovné 10 10 644 Výnosy z prodeje materiálu
<br> 513 Náklady na reprezentaci 2 2 645 Výnosy z prodeje DNM
<br> 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 646 Výnosy z prodeje DHM
<br> 518 Ostatní služby 390 400 647 Výnosy z prodeje pozemků
<br> 521 Mzdové náklady 870 880 648 Čerpání fondů
<br> 524 Zákonné sociální pojištění 235 240 649 Ostatní výnosy z činnosti
<br> 525 Jiné sociální pojištění 4 5 662 Úroky
<br> 527 Zákonné sociální náklady 25 25 663 Kurzové zisky
<br> 528 Jiné sociální náklady 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> 531 Daň silniční 665 Výnosy z dlouhod.finančního majetku
<br> 532 Daň z nemovitostí 669 Ostatní finanční výnosy
<br> 538 Jiné daně a poplatky 672
Výnosy vybraných místních vládních
<br> institucí z transferů (mzdy,MPSV) 840 840
<br> 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 672
<br> Výnosy vybraných místních vládních
<br> institucí z transferů (provoz) 764 800
<br> 542 Jiné pokuty a penále 2 034 0 2 080 0
<br> 543 Dary a jiná bezúplatná předání 0 0 0 0
<br> 544 Prodaný materiál 591 Daň z příjmu
<br> 547 XXXXX a škody XXX Dodatečné odvody daně z příjmu
<br> 548 Tvorba fondů 0 0 0 0
<br> 549 Ostatní náklady z činnosti 25 25
<br> 551 Odpisy dlouhodobého majetku 6 6
<br> 552 Prodaný DNM Nová Role,dne 9.10.2017
<br> 553 Prodaný DHM
<br> 554 Prodané pozemky
<br> 555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 556 Tvorba a zúčtování opravných položek XXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> XXX Náklady z vyřazených pohledávek …………………………………………… <.>
<br> 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 80 90 ředitelka organizace
<br> 562 Úroky
<br> 563 Kurzové ztráty
<br> 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> 569 Ostatní finanční náklady
<br> 2 034 0 2 080 0
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020
<br> Název organizace: Dům dětí a Mládeže Nová Role,příspěvková organizace
<br> číslo
<br> účtu
<br> Účtová třída 5 celkem
<br> Účtová třída 6 celkem
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním
<br> Výsledek hospodaření po zdanění
<br> Název ukazatele
<br> 2019 2020 2019 2020
Název ukazatele
<br> číslo
<br> účtu
<br>
<br> IČO: 70939837
<br> návrh rozpočtu na rok Výhled na rok Výhled na rok
2018 2019 2020
<br> NÁKLADY ORGANIZACE
Nákup materiálu 153 205 205
Elektrická energie 74 57 57
Teplo,plyn,vodné,stočné 609 577 577
Opravy a údržba 120 140 140
Ostatní služby 237 317 317
Mzdy a zákonné odvody 14 15 15
Odpisy 21 48 48
nákup DDHM 320 178 178
Ostatní náklady 5 5 5
<br> Provozní náklady celkem 1 553 1 542 1 542
<br> Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky 4 933 4 758 4 758
<br> Náklady celkem 6 486 6 300 6 300
<br> VÝNOSY ORGANIZACE
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz 1 303 1 312 1 312
2) Neinvestiční dotace z města,KÚ,SR,EU
3) Výnosy vč.jiné činnosti : 250 230 230
z toho:
<br> d) pobytné v MŠ 250 230 230
f) ostatní výnosy
g) použití FI na opra...