Licence: D0SK ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XhXXmXXs Strana: 1
IČO: 00285595
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 11/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Městys Batelov
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5.000.000,00 5.585.000,00 6.393.520,25 127,87 114,48
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 200.000,00 200.000,00 124.018,23 62,01 62,01
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 500.000,00 500.000,00 601.597,72 120,32 120,32
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6.000.000,00 6.000.000,00 5.683.097,90 94,72 94,72
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.200.000,00 1.665.540,00 1.665.540,00 138,80 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11.500.000,00 12.116.000,00 12.786.828,81 111,19 105,54
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 4.000,00 3.884,73 ******* 97,12
0000 1341 Poplatek ze psů 100.000,00 105.000,00 103.429,00 103,43 98,50
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 135.000,00 135.000,00 110.496,00 81,85 81,85
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za 60.000,00 60.000,00 ******* 100,00
0000 1361 Správní poplatky 400.000,00 400.000,00 283.424,00 70,86 70,86
0000 1381 Daň z hazardních her 200.000,00 257.546,05 ******* 128,77
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 80.000,00 80.000,00 42.822,14 53,53 53,53
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 75.000,00 75.000,00 17.966,17 23,95 23,95
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3.100.000,00 3.100.000,00 2.624.735,49 84,67 84,67
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 111.000,00 111.000,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 1.608.600,00 1.608.600,00 1.340.000,00 83,30 83,30
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz 305.364,20 305.364,20 ******* 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54.795,00 54.795,00 ******* 100,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 60.000,00 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 29.898.600,00 32.305.299,20 32.630.065,69 109,14 101,01
<br> 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33.000,00 33.000,00 32.632,00 98,88 98,88
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 33.000,00 33.000,00 32.632,00 98,88 98,88
<br> 1070 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22.000,00 46.000,00 45.777,50 208,08 99,52
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 1070 Rybářství 22.000,00 46.000,00 45.777,50 208,08 99,52
<br> 2119 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70.000,00
2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydob 70.000,00 51.560,00 ******* 73,66
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 70.000,00 70.000,00 51.560,00 73,66 73,66
<br> 2144 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 10.000,00 3.645,00 ******* 36,45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<br>
<br> Licence: D0SK ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XhXXmXXs Strana: 2
IČO: 00285595
<br> * 2144 Ostatní služby 10.000,00 3.645,00 ******* 36,45
<br> 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 650.000,00 650.000,00 523.097,52 80,48 80,48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 650.000,00 650.000,00 523.097,52 80,48 80,48
<br> 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 500,00 500,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3113 Základní školy 500,00 500,00 ******* 100,00
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.000,00 20.167,00 100,84 100,84
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3314 Činnosti knihovnické 20.000,00 20.000,00 20.167,00 100,84 100,84
<br> 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 1.764,00 35,28 35,28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3341 Rozhlas a televize 5.000,00 5.000,00 1.764,00 35,28 35,28
<br> 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 4.726,50 15,76 15,76
3349 3111 Příjmy z prodeje pozemků 377...

Strana: 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu
Městyse Batelova na rok 2018
<br>
<br> Návrh rozpočtu na fiskální rok 2018 je koncipován s ohledem na vývoj
ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů,z kterých městys
dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území,počet
obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních.Na rok 2018 byl
zvýšen procentní podíl rozpočtového určení daní u DPH na 23,52 %
z celostátního výnosu této daně.Paradoxem zůstává i nadále,že plátcem této
daně je i obec.Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na
rok 2018 v celkové výši 32,170.000 Kč.Neinvestiční přijaté dotace ze státního
rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy.Rozhodující částkou nedaňových
příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska,příjmy z poskytovaných
služeb občanům městyse Batelova v důchodovém věku a se zdravotním nebo
jiným postižením a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov <,>
s.r.o.ve výši ročních odpisů tohoto majetku <.>
<br>
PŘÍJMY
<br>
<br>
Daňové příjmy
32 170 000 Kč
<br> Přijaté transfery 1 697 500 Kč
<br> Nedaňové příjmy 2 870 000 Kč
<br> Kapitálové příjmy 0 Kč
<br> Zapojený bankovní zůstatek (k
<br> 31.12.2017)
1 500 000 Kč
<br> Příjmy celkem 38 237 500 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana: 2
<br>
<br>
DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1
<br>
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2018
<br> 1111 DPFO ze závislé činnosti 6 300 000
<br> 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 130 000
<br> 1113 DPFO z kapitálového výnosu 600 000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 700 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 13 300 000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy 0
<br> 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0
<br> 1341 Poplatek ze psů 105 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 125 000
<br> 1356 Příjmy z dobývacího prostoru 60 000
<br> 1361 Správní poplatky 250 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 3 100 000
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 32 170 000
<br>
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
<br> rozpočtu
1 697 500
<br> 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 0
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 0
<br> 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 0
<br> TRANSFERY CELKEM: 1 697 500
<br>
<br>
<br> Strana: 3
<br>
<br>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2
<br>
<br>
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2018
<br> 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 33 000
<br> 1070 Rybářství 46 000
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 70 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 650 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 20 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 250 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 350 000
<br> 3632 Pohřebnictví 1 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 150 000
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 250 000
<br> 4351 Osobní asis <.>,peč.služba 500 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 130 000
<br> 6171 Činnost místní správy 150 000
<br> 6310 Úroky 15 000
<br> 6330 Ostatní převody vlastním fondům 150 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 870 100
<br>
<br>
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
<br>
<br>
3612 Prodej pozemků z majetku městyse 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana: 4
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
Financování zahrnuje splátky 2 úvěrů ve výši 2,545.008 Kč a zapojení části
zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1,500.000.V roce 2017 bylo na
úvěrech splaceno 2,780.553 Kč <.>
<br>
Splátky I.úvěru 1 500 000 Kč
<br> Splátky II.úvěru 1 045 008 Kč
<br> Splátky úvěrů celkem 2 545 008 Kč
<br>
<br>
VÝŠE ÚVĚRŮ K 1.1.2018
<br>
K 1.1.2018 je výše jistin obou úvěrů v celkové výši 6,135.063 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br>
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2018
<br> 8115
Zapojená část bankovního zůstatku
<br> (k 31.12.2017)
1 500 000 Kč
<br> 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 2 545 008 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1.1.2018
<br> I.kanalizace 3 000 000 Kč
<br> II.komunikace 3 135 063 Kč
<br> 6 135 063 KčCELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ
<br>
<br>
<br> Strana: 5
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
Výdaje městyse v roce 2018 tvoří tzv.mandatorní výdaje,což jsou běžné výdaje
zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností,které městys
zabezpečuje např.provoz školských zařízení,údržba komunikací,provoz
veřejné silniční dopravy,zabezpečení likvidace komunálních odpadů,péče o
zeleň,provoz DPS a ZS.Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále
zvýšené sazby DPH.Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do
majetku městyse <.>
<br>
<br>
Běžné výdaje 33 912 492 Kč
<br> Kapitálové výdaje 1 780 000 Kč
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů 2 545 008 Kč
<br> Výdaje celkem 38 237 500 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...