Město Čelákovice
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
<br> návrh
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXX
<br> Projednán RM: Projednán finančním výborem: Projednán a schválen ZM
<br> Vyvěšen: 27.11.2017 SeJmUtí 14.12.2017
<br> Město Čelákovice
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
<br> Příjmy
<br> návrh
<br> 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4139 421 422
<br> investiční transfery
<br> neinvestiční transfery transfery v rámci SDV- správa ostatní neinv.transfery transfery od obcí
<br> transfery od krajů
<br> převody z vlastních fondů h.č.převody z ostatních fondů investiční transfery
<br> 10 243,0 0,0 700,0 0,0
<br> 11 500,0 944,0 0,0
<br> 0,0
<br> 10 243,0 990,0 800,0
<br> 2 000,0
<br> 14 000,0 950,0
<br> 40 000,0
<br> 0,0
<br> “.J = ».<.1111 daně z příjmů f.o.38 500,O 41 000,0 42 500,0 1112 daně z příjmů f.o.s.v.č.1 000,0 1 100,0 1 500,0 1113 daně z příjmů f.o.- srážkou 3 100,0 3 200,0 3 200,0 1121 daně z příjmů p.o.34 500,0 36 000,0 38 000,0 1122 daně z příjmů p.o.- obce 14 500,0 15 000,0 15 000,0 1211 DPH 79 000,0 84 000,0 87 800,0 133 poplatky za využívání p.zdrojů 264,0 130,0 140,0 134 ostatní daně a poplatky 6 845,0 6 990,0 6 990,0 135 odvody 0,0 0,0 0,0 1361 správní poplatky 1 609,0 1 650,0 1 690,0 1381 daň z hazardních her 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1511 daň z nemovitostí 5 800,0 5 500,0 5 800,0
<br> W" MMM? WLW * ' “ nájmy 31 578,0 32 030,0 32 510,0 ostatní příjmy 2 720,0 3 400,0 3 460,0
<br> 10 500,0 990,0 900,0
<br> 2 000,0
<br> 14 000,0
<br> 950,0 5 000,0
<br> 0,0
<br> 8 Financování 132 000,0 124 000,0 110 000,0 8113 krátkodobé úvěry 0,0 0,0 0,0 8115 zůstatky na účtech 132 000,0 124 000,0 110 000,0 8123 úvěry a půjčky 0,0 0,0 0,0
<br> Město Čelákovice
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
<br> návrh Výdaje Skupina ?,„,<,> _ _,<,>,<.>.<.> ::,<.> ' 315,51'95510911373838520 11531935mř$í$ 22 doprava 17 555,0 30 900,0 41 800,0 provozní výdaje 4 455,0 1 700,0 1 800,0 kapitálové výdaje 13 100,0 29 200,0 40 000,0 23 vodní hospodářství 138 400,0 147 585,0 112 115,0 provozní výdaje 24 380,0 2 700,0 2 500,0 kapitálové výdaje 30 685,0 66 950,0 26 080,0 rezerva 83 335,0 77 935,0 83 535,0 ' Slšzgřšěřšfáťyllaťáštřě“ _.<.>.šíaísjamm 213324520 lĚ—TfÉ-Í 31 a 32 vzdělávání- školství 36 951,0 73 300,0 18 000,0 provozní výdaje 16 288,0 14 800,0 15 000,0 kapitálové výdaje 20 663,0 58 500,0 3 000,0 33 kultura 19 752,0 25 400,0 25 900,0 provozni výdaje 19 152,0 15 400,0 15 900,0 kapitálové výdaje 600,0 10 000,0 10 000,0 34 tělovýchova a zájm.činnost 21 658,0 13 650,0 13 700,0 provozní výdaje 10 858,0 8 650,0 8 700,0 kapitálové výdaje 10 800,0 5 000,0 5 000,0 35 zdravotnictví 500,0 500,0 500,0 36 bydlení,komunální služby 40 726,0 47 220,0 82 115,0 bytové hospodářství 10 625,0 7 000,0 11 500,0 provozní výdaje 0,0 0,0 0,0 kapitálové výdaje 10 625,0 7 000,0 11 500,0 nebytové hospodářství 0,0 600,0 20 000,0 provozní výdaje 0,0 0,0 0,0 kapitálové výdaje 0,0 600,0 20 000,0 veřejné osvětlení 500,0 4 850,0 50,0 provozní výdaje 300,0 50,0 50,0 kapitálové výdaje 200,0 4 800,0 0,0 pohřebnictví 20,0 20,0 15,0 provozní výdaje 20,0 20,0 15,0 kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0 inženýrské sítě 0,0 1 000,0 0,0 provozní výdaje 0,0 0,0 0,0 kapitálové výdaje 0,0 1 000,0 0,0 lokální zásobování teplem 0,0 5 050,0 20 050,0 provozní výdaje 0,0 50,0 50,0 kapitálové výdaje 0,0 5 000,0 20 000,0 územní plánování 493,0 500,0 500,0 provozní výdaje 10,0 0,0 0,0 kapitálové výdaje 483,0 500,0 500,0 územní rozvoj 0,0 0,0 0,0 provozní výdaje 0,0 0,0 0,0 kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0
<br> finanční vypořádání kapitálové výdaje
<br> krátkodobý úvěr dlouhodobé úvěry
<br> Skupina 2018 2019 2020 tis,Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> komunální služby 29 088,0 28 200,0 30 000,0 provozní výdaje 27 088,0 27 200,0 28 000,0 kapitálové výdaje 2 000,0 1 000,0 2 000,0
<br> 37 ochrana životního prostředí 11 077,0 8 100,0 9 000,0 provozní výdaje 11 077,0 8 100,0 9 000,0 kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0 provozní výdaje 2 357,0 2 400,0 2 500,0 kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0
<br>,<,> " ' mm
<br> provozní výdaje 10 681,0 10 500,0 11 000,0 kapitálové výdaje 550,0 220,0 1 000,0
<br> _,_.<.> _ ',** * 681—“475 ' < <.>
<br> provozní výdaje 40 930,0 40 950,0 41 000,0 finanční operace 19 544,0 20 050,0 20 050,0
<br> Kapitálové výdaje celkem
<br> Splátky úvěru
<br> HB č.<.> 109 Z aM PPC l
<br> Sedlčán 83 RD
<br> 96 023|
<br> 2018 tis.Kč O 0 2 552 0 66 0 1 512 0 4130 <,>
<br> 178 670|
<br> 9 tis.Kč O O 0 0 33 0 100 0 1
<br> 109 080|
<br> 2020 tis.Kč 0 0 0 0 O 0 36,0
<br> 7
<br> tis.Kč