1
<br>
<br> RVZ ŽIVOHOŠŤ – návrh finančního plánu na rok 2018
<br> Náklady
<br>
SU AU Název Finanční plán
<br> 501 0010 spotřeba materiálu
100 000,00
<br>
<br> 501 0011 pohonné hmoty
3 000,00
<br>
<br> 502 0013 el.energie
200 000,00
<br>
<br> 511 0010 opravy a udržování
250 000,00
<br>
<br> 512 0001 cestovné
10 000,00
<br>
<br> 518 0008 nájemné
23 000,00
<br>
<br> 518 0025 ost.služby
180 000,00
<br>
<br> 521 0010 dohody
110 000,00
<br>
<br> 5xx celkem
876 000,00
<br>
<br>
<br> 1.Náklady
<br> Celkové náklady ZČ MČ Praha 6 – RVZ Živohošť jsou plánovány pro rok 2018 ve
výši 876 000,00 Kč a jedná se o nutné finanční náklady spojené s provozem
rekreačního a vzdělávacího střediska a mzdovými náklady.V roce 2017 započaly
drobné opravy,které budou v roce 2018 pokračovat <.>
<br>
50 – Spotřebované nákupy
<br>
501 – Spotřeba materiálu (103,00 tis.Kč)
<br>
501 0010 – Spotřeba materiálu – PČ m.č <.>
Částka ve výši 100.000,00 Kč zahrnuje náklady na drobný provozní materiál,který je
nutný k zajištění bezproblémového provozu střediska.Jedná se např.o drogistický
materiál,zdravotní materiál do lékárniček,úklidové prostředky,materiál nutný
k drobným úpravám,obnovu herních prvků <.>
<br> 501 0011 – Pohonné hmoty – PČ m.č <.>
Náklady ve výši 3.000,00 Kč jsou očekávány na nákup pohonných hmot do
zahradního traktoru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 502 – Spotřeba energie (200,00 tis.Kč)
<br> 502 0013 – El.energie objekty ve správě
Náklady na elektrickou energii se v roce 2018 očekávají ve výši 200.000,00 Kč <.>
Náklady vychází z vyúčtování v roce 2017 od dodavatele Pražská energetika,a.s <.>
<br>
<br> 51 – Služby
<br>
511 – Opravy a udržování (250,00 tis.Kč)
<br>
511 0010 – Opravy a udržování - PČ m.č <.>
Náklady na opravy a udržování v RVZ Živohošť se plánují ve výši 250.000,00 Kč na
operativní a nutné opravy před a během rekreační sezóny a po jejím skončení <.>
V roce 2018 jsou plánované další drobné opravy,např.oprava fasády,přetření
schodů a mola,k zajištění kvalitní impregnace.Dále protýká voda v pokoji č.1,takže
bude nutné zajistit opravu <.>
<br>
512 – Cestovné (10,00 tis.Kč)
<br>
512 0001 - Cestovné
V souvislosti s pracovními cestami do RVZ Živohošť jsou očekávány náklady na
cestovné ve výši 10.000,00 Kč.Jedná se především o služební cesty správkyně RVZ
Živohošť,které jsou nutné k zajištění chodu střediska <.>
<br>
518 – Ostatní služby (203,00 tis.Kč)
<br>
518 0008 - Nájemné
Náklady na úhradu nájemného Povodí Vltavy - závod Dolní Vltava za užívání
pozemků v k.ú.Křeničná a obci Chotilsko se očekávají ve výši 23.000,00 Kč <.>
<br> 518 0025 – Ostatní služby
Náklady na ostatní služby obsahují náklady za telefonní poplatky,praní prádla <,>
rozbory vody ze studny a čističky odpadních vod v RVZ Živohošť,zákonné revize <,>
odvoz/dovoz kalu k provozu ČOV apod.V roce 2018 bude pokračovat jednání
ohledně studny,která je na cizím pozemku,tudíž se očekávají úhrady za nájemné či
věcné břemeno.Náklady se očekávají ve výši 180.000,00 Kč <.>
<br>
52 – Osobní náklady
<br>
521 – Mzdové náklady (110,00 tis.Kč)
<br>
521 0010 – Mzdové náklady
Na tomto účtu jsou účtovány náklady na dohody konané mimo pracovní poměr
v souvislosti s RVZ Živohošť,a to pro správce RVZ Živohošť a hlídače v období
mimo rekreační sezónu.Celkové náklady na rok 2018 se očekávají ve výši
110.000,00 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> 2.Shrnutí
<br> Finanční plán pro RVZ Živohošť na rok 2018 počítá s náklady v celkové výši
876.000,00 Kč.Kalkulace nákladů vychází ze skutečné spotřeby v roce 2016 <,>
aktuální spotřeby v roce 2017 a plánovaných oprav a akcí na rok 2018.Výnosy
z rekreace v RVZ Živohošť nelze přesně odhadnout,neboť závisí především na
počasí a stavu vody během rekreační sezóny.Avšak dá se očekávat,že nepřekročí
300,00 tis.Kč.Rozdíl mezi skutečnými náklady a výnosy bude uhrazen z rozpočtu
MČ Praha 6 na rok 2018 – Sociálního fondu zaměstnavatele <.>
Na rok 2018 je v současné chvíli jistá investice do mobilní klimatizace do školící
místnosti.Tato investiční akce je zahrnuta do návrhu rozpočtu OSL na rok 2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
__________________________________________________________________
<br> Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> vedoucí Odboru služeb
<br> Zpracoval: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dne: XX.XX.XXXX
<br>
<br> 2017-11-24T19:13:44+0100
Elektronická podatelna 617502c715565e0795027a15e006095a485711db