Organizace: FMŠ Arabská
<br> Finanční plán na rok 2018 - 1.čtení rozpočtu
<br> v tis.Kč <.>
<br> Ukazatel
<br> Finanční plán na rok 2017
<br> Finanční plán na rok 2018
<br> Hlavní činnost celkem
<br> Krytí ze SR
<br> Krytí výdajů z příspěvku Mč
<br> Krytí výdajů z fondů
<br> Krytí výdajů z tržeb
<br> Krytí výdajů : ost.zdrojů
<br> Doplňková činnost
<br> Hlavní činnost celkem
<br> Krytí ze SR
<br> Krytí výdajů z příspěvku MČ
<br> Krytí výdajů z tržeb
<br> Krytí výdajů z fondů
<br> Krytí výdajů : ost.zdrojů
<br> index v % 11/16
<br> Doplňková činnost
<br> Výnosy celkem
<br> 9 073
<br> X X X
<br> 260
<br> 9 049
<br> 260
<br> ztoho: - dotace ze SR
<br> 6 628
<br> 6 628
<br> - dotace z MČ
<br> 845
<br> 1 059
<br> ><><><
<br> ><><><
<br> - převod z fondů
<br> 413
<br> 175
<br> ><
<br> ><
<br> ><
<br> >< >< >< ><
<br> - ostatní výnosy
<br> ><
<br> ><
<br> ><
<br> TRŽBY celkem
<br> 1 187
<br> 260
<br> 1 187
<br> >< ><
<br> 260
<br> ztoho: - školné
<br> 547
<br> xx
<br> 547
<br> ><><
<br> ><
<br> >< ><
<br> - stravné
<br> 640
<br> >< X >< >< ><
<br> ><
<br> 640
<br> >< >< ><
<br> >< >< >< >< >< >< >< ><
<br> ><
<br> ><
<br> - ostatní tržby
<br> 260
<br> 260
<br> NÁKLADY celkem:
<br> 9 073
<br> 845 1 187 413
<br> 165
<br> 9 049
<br> 6 628
<br> 1 059
<br> 1 187
<br> 175
<br> 125
<br> 165
<br> Spotřebovanó nákupy
<br> 1 473
<br> 460 930 80
<br> 100
<br> 1 470
<br> 670
<br> 777
<br> 20
<br> 146
<br> 100
<br> ztoho: - nákup zboží a materiálu
<br> 133
<br> 50 80
<br> 24
<br> 130
<br> 70
<br> 37
<br> 20
<br> 140
<br> 24
<br> - nákup potravin
<br> 640
<br> 640
<br> 640
<br> 640
<br> - paliva a energie (vč.vody)
<br> 700
<br> 410 290
<br> 76
<br> 700
<br> 600
<br> 100
<br> 146
<br> 76
<br> Služby
<br> 504
<br> 29 250 223
<br> 23
<br> 509
<br> 42
<br> 410
<br> 55
<br> 145
<br> 23
<br> ztoho: - opravy a udržování
<br> 50
<br> 50
<br> 55
<br> 55
<br> - ostatní služby
<br> 454
<br> 29 250 173
<br> 23
<br> 454
<br> 42
<br> 410
<br> 145
<br> 23
<br> Mzdové náklady
<br> 4 886
<br> 4 798
<br> 90
<br> 42
<br> 4 898
<br> 4 798
<br> 100
<br> 42
<br> "Odvody ke mzdám
<br> 1 663
<br> 1 632
<br> 31
<br> 1 666
<br> 1632
<br> 34
<br> 110
<br> "Daně a poplatky
<br> "Odpisy
<br> 49
<br> 42 7
<br> 30
<br> 30
<br> 71
<br> "Nájemné hrazené MČ
<br> 262
<br> 262
<br> 262
<br> 262
<br> 100
<br> "Prostředky z ESF
<br> 234
<br> 193
<br> 21 20
<br> 214
<br> 193
<br> 21
<br> 100
<br> IVýsledek hospodaření
<br> X
<br> X X X
<br> X
<br> 95
<br> X
<br> X
<br> X
<br> X
<br> X
<br> 95
<br> Komentář.Navýšeny prostředky zřizovatele o 214 tis.Kč,mírné navýšení u nákupů a služeb a vy
<br> SSI u energií.Vyše fondů je nedostatečná k pokrytí nákupů a služeb v předpokládaném rozsahu <.>
<br> Ve finančním plánu na rok 2018 došlo k přesunu čerpání mezi jednotlivými zdroji.Při zachování celkových částekje nutnost navýšení prostředků 0 již zmíněných 214 000,— Kč
<br> Datum: 14.07.2017 Zpracoval/tel.: Kellerová Schválil: Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Doruceno: XX.XX.XXXX
<br> Finanční plán na rok 2018 - 1.čtení rozpočtu MCP6 063348/2017 listy:1 prtíohy:
<br> Organizace: MŠ Bubeníčkova I || !| 'I “| III ||“ Flnančni plán na rok 2017
<br> Flnančni plán na rok !| !| „,I Krytí Cp6e56554e53a
<br> Hlavní,',Krytí Krytí Hlavni Krytí výdajů.<.>.<.>
<br> vydajů z Krytí vydajů,<.>,Doplňková.Krytí vydaju Krytí vyu_,-.<.> <.>,<.>.<.>,<.>.<.>,- „.--.<.>.„.-- <.>,<.>.<.>.<.> -.- činnost Krytí ze SR vydajů z vydajů z.člnnost Krytí ze SR 2 příspěvku.<.> celkem phsnzgvku : tržeb fondů ost.zdrojů čmnost celkem M Č 2 tržeb z fondu : ost.zdrojů 17l16 činnost
<br> E
<br> Ukazatel
<br> Výnosy celkem 7 115
<br>,ztoho: - dotace ze SR.4 751 - dotace z MČ 949 - převod z fondů 320 - ostatní výnosy —
<br> TRŽBY celkem 1 095
<br> ztoho: - školné 485
<br> 90 6 816 x 4 751 x 1 098 x 90
<br> ><
<br> 90
<br> ><
<br> >< >< >< >< >< >< ><
<br> 90 877 - 297
<br> - 580 90 - 90 NÁKLADY celkem: 7 115 4 751 949 1 095 320 - 53 6 816 4 751 1 098 877 90 * - 53 Spotřehované nákupy 1 270 15 440 805 10 - 8 1 319 15 587 697 20 - 133 8 ztoho: - nákup zboží a materiálu 270 15 80 165 10 314 15 212 67 20 - 265 - nákup potravin 580 - - 580 - - 580 - - 580 - - -
<br> - paliva a energie (vč.vody) 420 — 360 60 - - 425 - 375 50 - - 104 Služby 830 21 239 290 280 - 521 21 280 180 40 - 117 z toho: - opravy a udržování 443 - 53 110 280 - 140 - 80 20 40 - 151 - ostatní služby 387 21 186 180 - — 381 21 200 160 - - 108 Mzdové náklady 3 510 3 480 - - 30 - 40 3 510 3 480 - - 30 - - 40 "Odvody ke mzdám — 1 193 1 183 10 - - - - 1 193 1 183 10 - — "Daně a poplatky -.-.<.>.- - Ibdpisy 95 - 95 - - - - 56 - 56 - - - 59 "Nájemné hrazené Mč 164 - 164 - - - - 164 - 164 - - - 1oo - “Prostředky z ESF - - - - - A - - - - - - - Ostatní náklady 53 52 1 - - - 1 53 52 1 - - - 100 1 Výsledek hospodaření - x x x x x 37 - x x x x x x 37
<br> >< >< >< ><>< >< >< >< >< ><
<br> >< >< >< >< >< >< >< ><
<br> >< >< >< >< >< >< >< ><
<br> - stravné 580 - ostatní tržby 30
<br> >< >< >< >< >< >< >< >< ><
<br> ><
<br> xxxx ><><><x>< >< >< ><><><><><.>< ><><><><><><><>...