Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 30/09/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> % pln <.>
VÝHL
<br> RO 2017
II.Návrh
<br> Rozp.2018
111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 21 513,00 24 350,00 24 350,00 17 883 888,34 83,1% 73,4% 73,4% 0,00 25 500,00
111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 550,00 610,00 610,00 349 010,76 63,5% 57,2% 57,2% 0,00 610,00
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 251,00 2 180,00 2 180,00 1 671 167,28 74,2% 76,7% 76,7% 0,00 2 180,00
111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 482,95 482,95 482 948,50 - 100,0% 100,0% 0,00 0,00
Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 24 314,00 27 622,95 27 622,95 20 387 014,88 83,8% 73,8% 73,8% 0,00 28 290,00
112 6 Daň z příjmů práv.osob 22 773,00 23 530,00 23 530,00 17 960 210,39 78,9% 76,3% 76,3% 0,00 23 600,00
112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.293 9 580,00 10 342,84 10 342,84 10 342 840,00 108,0% 100,0% 100,0% 0,00 10 343,00
Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 32 353,00 33 872,84 33 872,84 28 303 050,39 87,5% 83,6% 83,6% 0,00 33 943,00
<br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 44 170,00 47 700,00 47 700,00 34 488 231,15 78,1% 72,3% 72,3% 0,00 49 000,00
13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 30,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0,00
13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 500,00 4 974,00 4 974,00 3 794 365,28 84,3% 76,3% 76,3% 0,00 4 900,00
13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 587 104,23 73,9% 73,9% 73,9% 0,00 3 600,00
13 13 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4 742 414,91 86,2% 86,2% 86,2% 0,00 5 350,00
13 14 Místní poplatek -za psy 200,00 200,00 200,00 161 612,00 80,8% 80,8% 80,8% 0,00 200,00
13 15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 150,00 150,00 150,00 139 384,00 92,9% 92,9% 92,9% 0,00 150,00
13 16 Ostatní správní a místní poplatky 30,00 30,00 30,00 14 502,00 48,3% 48,3% 48,3% 0,00 30,00
Σ 13 17 Poplatky správní a místní - 13 910,00 14 354,00 14 354,00 11 439 382,42 82,2% 79,7% 79,7% 0,00 14 230,00
15 18 Daň z nemovitostí 7 300,00 7 850,00 7 850,00 5 259 090,39 72,0% 67,0% 67,0% 0,00 7 850,00
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy - 122 047,00 131 399,79 131 399,79 99 876 769,23 81,8% 76,0% 76,0% 0,00 133 313,00
211 20 Kultura 10,00 10,00 10,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 10,00
211 21 Vnitřní odbor 70,00 70,00 70,00 43 388,80 62,0% 62,0% 62,0% 0,00 70,00
211 22 Parkomat na náměstí 230,00 230,00 230,00 194 108,00 84,4% 84,4% 84,4% 0,00 230,00
211 23 Poplatky za zřízení věcných břemen 100,00 250,00 370,00 364 897,00 364,9% 146,0% 98,6% 120,00 100,00
211 24 Ostatní příjmy za služby 40,00 40,00 40,00 16 356,00 40,9% 40,9% 40,9% 0,00 40,00
Σ 211 25 Celkem příjmy za služby - 450,00 600,00 720,00 618 749,80 137,5% 103,1% 85,9% 120,00 450,00
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Výhled 2017
<br> +
<br> 30/09/2017
<br> Rozpočtové opatření č.IV
<br> ke dni
<br> +
<br> +
<br> II.Návrh Rozpočtu města na rok 2018
<br> Verze: ZM 09.11.2017 Stránka 1
<br>
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 30/09/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> % pln <.>
VÝHL RO 2017
<br> II.Návrh
Rozp.2018
<br> 213 26 Pronájem pozemků 810,00 810,00 810,00 789 186,00 97,4% 97,4% 97,4% 0,00 810,00
213 27 Pronájem lesního majetku 8 470,00 10 890,00 10 890,00 5 865 000,00 69,2% 53,9% 53,9% 0,00 7 260,00
213 28 Nájemné od MěS - kanalizace 3 388,00 3 388,00 3 388,00 2 994 750,00 88,4% 88,4% 88,4% 0,00 3 388,00
213 29 Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121,00 121 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 121,00
213 30 Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302,50 302 500,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 302,50
213 31 Nájemné od Nemocnice 1 512,60 1 512,60 1 512,60 1 134 450,00 75,0% 75,0% 75,0% 0,00 1 512,60
213 32 Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.1 211,45 1 211,45 1 211,45 605 000,00 49,9% 49,9% 49,9% 0,00 1 211,45
213 33 Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 192,04 192,04 192,04 192 039,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 192,04
213 34 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) 455,48 455,48 455,48 214 621,50 47,1% 47,1% 47,1% 0,00 455,48
213 35 Přijaté nájemné od Bytermu viz ř.211 38 110,00 38 500,00 38 500,00 28 800 000,00 75,6% 74,8% 74,8% 0,00 39 000,00
213 36 Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> ) 194,00 314,00 314,00 252 392,02 130,1% 80,4% 80,4% 0,00 210,30
Σ 213 37 Příjmy z pronájmu celkem (vč.DPH) - 54 767,07 57 697,07 57 697,07 41 270 938,52 75,4% 71,5% 71,5% 0,00 54 463,37
214 38 Přijaté úroky a dividendy - 3,00 3,00 3,00 783,35 26,1% 26,1% 26,1% 0,00 3,00
22 39 Pokuty uložené městem - 1 100,00 1 100,00 1 100,00 623 607,26 56,7% 56,7% 56,7% 0,00 1 100,00
23 40 Příjmy za náklady řízení 130,00 130,00 130,00 83 486,22 64,2% 64,2% 64,2% 0,00 130,00
23 41...

1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 09.11.2017
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2017
<br>
<br>
Od předcházející verze se materiál liší tím,že je v něm z důvodu dobrého vývoje hospodaření zrušeno
čerpání úvěru na zateplování v letošním roce,a je přesunuto na r.2018 (ř.91).Také je přesunuta
akce rekonstrukce školní kuchyně do roku 2018.Jsou doplněny ceny po soutěžích na dodavatele
včetně DPH na akce demolice nemovitostí (ř.233) a Revitalizace Müdlového potoka vč.dotace (ř.137
a ř.76) <.>
<br>
<br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]:
<br>
PŘÍJMY 2017
<br> ř.23 Poplatky za zřízení věcných břemen (+ ř.41,42)
Úprava dle očekávaného plnění <.>
<br> ř.56-85 Dotace
Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů,úprava dle propočtu
<br> po vyúčtování,soutěžích <.>
<br>
FINANCOVÁNÍ 2017
<br> ř.91 Nový úvěr (zateplování 2017-2018)
Z důvodu plánované vysoké letošní rezervy je čerpání úvěru přesunuto do roku 2018 <.>
<br>
<br> VÝDAJE 2017
<br> ř.137 Revitalizace Müdlového potoka - 775,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení <.>
<br>
ř.156 ZŠ - XXXX kuchyně (vzduchotechnika) - XX XXX,XX
Akce přesunuta do roku 2018 <.>
<br>
<br>
Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2017 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č.IV <,>
II.návrh rozpočtu na rok 2018 <,>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> ř.169 Knihovna+Muzeum - příspěvky (+ ř.171,173-175)
Souvisí se změnou schválenou v radě města (nemění se celková výše příspěvku,jde
<br> o přesuny mezi závaznými ukazateli) <.>
<br> ř.180 Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA + 221,00
Částka je určena na realizaci projektu „STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA“.Vydání
<br> publikace schválila rada města pod číslem usnesení 4141/80/17 dne 09.10.2017 <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXX ve spolupráci s odborem školství a kultury zpracoval k vydání publikaci
o křížích a sochách v celém regionu Rýmařovska nazvanou „Stopy víry v krajině Rýmařovska
objektivem Miloslava Marka“.Návrh graficky zpracoval XXXXX XXXX,kniha má XXX stran <,>
obsahuje kromě fotografií všech křížů a soch s tematikou víry rovněž podrobnou mapu
s umístěním všech uvedených objektů a seznam s GPS souřadnicemi.Knihy bude mít
čtvercový formát 265 mm x 265 mm,materiál matná křída 135 g,pevné desky.Kniha je
záměrně designována obdobně jako publikace o kapli V Lipkách,v podobném duchu by se
mohly nést i další případné publikace.Město tak získá kvalitní propagační materiál,který
bude možno rovněž zakoupit v městském informačním středisku za velmi dostupnou cenu <.>
Vzhledem k tomu,že je v knize zpracována celá oblast Rýmařovska,město ji může
nabídnout k zakoupení rovněž okolním obcím <.>
<br>
ř.183 Podpora zachování památek + pořízení plastik + 94,85
Souvisí s opravou památníku padlých u hřbitova (usnesení RM č.4014/78/17 ze dne
<br> 11.09.2017) <.>
<br> ř.233 Demolice starých objektů + 530,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení a dosavadní skutečnosti.Předmětem zakázky je
<br> demolice objektu:
- Revoluční 6 (Janovi)
- azylový dům v Edrovicích
- dětské oddělení v areálu nemocnice
<br>
ř.225 Výkup nemovitostí + 661,00
Souvisí se schválením výkupu lesa.Aktuální stav se skládá:
<br> - TP Insolvence (nám.Míru 29) 10 363 100 Kč
- MAPROTESS GROUP a.s.v likvidaci (Revoluční 386/6) 193 998 Kč
- Lesy ČR (směny) 242 902 Kč
- výkup lesa k.ú.Jamartice 660 800 Kč
<br>
ř.297 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn <.>
<br>
<br> Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí
na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich <.>
<br> Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu <.>
<br>
<br> HK – projednala tento materiál dne 23.10.2017 a doporučila ho RM ke schválení <.>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> a) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 a) ze dne 30.10.2017
vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2017 <,>
<br> b) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 b) ze dne 30.10.2017
schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017,o částku – 310,77 tis.Kč,včetně úprav
<br> v jednotlivých položkách příjmů,podle předloženého návrhu <,>
<br> c) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 c) ze dne 30.10.2017
schválit snížení objemu operací financování roku 2017,o částku – 13.320,00 tis.Kč,včetně úprav
<br> v jednotlivých položkách financování,podle předloženého návrhu <,>
<br> d) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 d) ze dne 30.10.2017
schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017,o částku – 13.630,77 tis.Kč,včetně úprav
<br> v jednotlivých položkách výdajů,podle předloženého návrhu <.>
<br> e) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 e) ze dne 30.10.2017
vzít na vědomí druhý návr...