Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018
<br> ŠohváTeny Upraveny Navrh rozpočet rozpočet rozpočtu |čo; 79939559 2017 2017 2018 ztoho PŘÍJMY CELKEM 6 152 340,00' 7 011 450,00 7 522 777,00' Cestovní ruch - par.2143 11 000,00| 100 800,00I ss 000,00| ztoho Prodej kalendářů,XXX - ORG XX XX XXX,XX XX XXX,00 65 000,00! Ostatni příjmy - CG 2017 0,00| 23 800,00 0,00 Územní rozvoj - par.3639 10 000,00 10 000,00| 1 076 597,00 ztoho Příspěvek na projekt “Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki.<.> "- 2x ŽOP— ORG 194+193 0,00 0,00 1 003 892,00 Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001 0,00 0,00 62 705,00 Pronájem billboardů,nájemné - ORG 71 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 712 800,00 907 500,00| 1 029 600,00 ztoho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubě mzdy) 712 600,00 907 500,00' 1 029 600,00 Obecné příjmy z finančních operací - par.6310 200,00 200,00I 200,00 ztoho kreditní úroky 200.00 200,oo| 200,00 Přijaté dotace 5 352 340,00 5 992 950,00 5 351 360,00 ztoho neinvestiční dotace od obci na činnost- pol.4121 952 340,00 952 340,00 951 380,00 neinvestiční dotace od obci a měst na CG 2017— pol,4121 - ORG 123 0,00 28 000,00 0,00 neinvestiční dotace od krajů na CG 2017 - XXX.XXXX - ORG XXX X,XX XX XXX,00 0,00 neinvestiční dotace od DSO na CG 2017 - XXX,XXXX - ORG XXX X,XX XX XXX,00 0,00 neinvestiční dotace od obci na POV - XXX.XXXX _ ORG XXX X,XX XXX XXX,00 0,00 neinvestiční dotace od Pk na PO\1r - XXX.XXXX - ORG XXX X,XX XXX XXX,00 0,00 neivestični dotace od partnerů na provoz cyklostezek - XXX,XXXX ORG XX XXX XXX,XX XXX XXXXX 3880 000,00 investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - XXX,XXXX ORG XX X XXX XXX,XX X 577 000,00 520 000,00 ztoho: VÝDAJE CELKEM 5 847 318,00 6 665 228,00 5 249 066,00 Cestovní ruch - par.2143 515 555,00 603 453,00! 484 344,00 ztoho: Propagační materiály - ORG 80 117 000,00 117 000,00 130 000,00 Údržba drobně architektury - ORG 100 (sedáky,infomapy,značky) 225 000,00 225 000,00 150 000,00 Cyklo Glacensis — ORG 123 20 000,00 106 800,00 20 000,00 Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130 10 000,00 10 000,00 40 000,00 Příspěvek na provoz cyklobusů — ORG 220 17 000,00 17 000,00 17 000,00 Příspěvek OHP - ORG 260 127 658,00 127 658,00 127 644,00 Ostatní pozemní komunikace - par.2219 3 115 000,00 3 130 000,00 2 025 000,00 ztoho: Cyklostezky - provoz,management,údržba,opravy,úroky z úvěrů - ORG 71 1 325 000,00 1 325 000,00 1 410 000,00 Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky,značky - ORG 70 60 000,00 60 000,00 20 000,00 vykupy pozemků - ORG 70 1 650 000,00 1 650 000,00 500 000,00 Aktualizace DÚR a HC k ÚR spojka Šušek - 195 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Singletrack Glacensis - ORG 290 a 289 15 000,00 30 000,00 30 000,00 Územní rozvoj - par.3639 1 251 000,00| 1 217 000,00 1 419 962,00 ztoho: Den ROT - ORG 40 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Provoz webových stránek,uživatelské zony,datové schránky - ORG 60 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Provozní vydaje svazku - ORG 90 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Kolektivní smlouva OSA - ORG 91 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Poradenská činnost,vedeni ekonomické agendy,sekretariátu e archivu - ORG 140 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicke — ORG 0001 0,00 0,00 62 705,00 Projekt “Koncepcja rozwoju transgranicznej turistiky.<.>.",ORG 193+194 911 000,00 911 000,00 1 017 257,00 Rezerva rozpočtu 40 000,00 6 000,00 40 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par.3725 ? 000,00| 8 500,00- 8 500,001 ztoho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT v ORG 93 7 000,00 8 500,00 8 500,00 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň - par.3745 0,00I 582 610,00.0,00 i toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180 0,00 582 610,00 0,00 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 857 660,00I 1 023 660,00! 1 210 760,00.ztoho: Projekt 8100 ČR - CSS - mzdové náklady,běžná režie,koordinace - ORG 291 857 660,00 1 023 660,00 1 210 760,00 Obecné výdaje : Hnančních operací- par.6310 20 000,00| 20 000,00| 20 000,00 ztoho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90 20 000,00| 20 000,00| 20 000,00
<br> Pojištěnífunkčně nespecifikovatelně - par.6320 80 000,00 80 000,00 80 000,00| ztoho: Pojištění majetku ROT - ORG 71 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Financování -3 117 000.001 -3 117 000,00 -3 740 600,00
<br> ztoho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky,BROT - ORG 71 a 74 a 290
<br> -3 117 000,00| 23 117 000,00|.3 740 600,00
<br> ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO scnvÁtsnÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFYH Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlícko Třebovsko na rok 2018
<br> na úředně desce členské obce tměstak f_/
<br> \; : V / Clenska obec (mestojz ppl/\W jfů/ečjťó
<br> Vyvěšeno dne: /[ 74/7772
<br> Sejmuto dne: