Sdružení obcí pro nakládání s odpady,Čížkovice - Želechovice 48
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
<br> pro rok 2018 - návrh
<br> Vymezení pojmů:
Rozpočtové provizorium je přechodné období řízení rozpočtového hospodaření <,>
stanovené rozhodnutím členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady
dne 23.11.2017,do doby než bude schválen rozpočet příjmů a výdajů na kalendářní
rok 2017.Doba platnosti: 1.1.až 30.4.2017 <.>
<br>
Zásady rozpočtového provizoria platné na rok 2018
<br>
POVOLUJE SE
<br> 1/ čerpání běžných výdajů – alikvotní část do doby schválení nového rozpočtu <,>
maximálně 4/12 celkové roční částky rozpočtu roku 2017,s výjimkou níže uvedených
položek:
5362 – platby daní a poplatků – platba doplatku DPPO za rok 2017 <,>
<br> 2/ čerpání kapitálových výdajů v případech zahájených investičních akcí nebo platby <,>
kde by mohlo dojít ke ztrátám z důvodu prodlení <.>
<br> Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2018 po jeho schválení členskou schůzí <.>
<br> V Želechovicích dne 17.října 2017
Zpracoval: Zubáková V <.>

Přehled rozpočtového hospodaření za období leden - září 2017 + rozpočtové opatření č.1 a č.2
Sdružení obcí pro nakládání s odpady,Čížkovice - Želechovice 48,410 02 Lovosice
<br> Schválený R RO č.1 Upravený R 1 Skutečnost % plnění RO č.2 Upravený R 2
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v Kč UR v tis.Kč v tis.Kč
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br> pol.2141-příjmy z úroků (běžné účty) 21 0 21 18 915,58 90,07 21
pol.2141-příjmy z úroků (spoř.účty a TV) 365 0 365 441 951,22 121,08 365
pol.2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 0 14 14 544,00 103,89 14
pol.4121-neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 000 0 1 000 0,00 0,00 1 000
pol.4131-převody z vlastních fondů hosp.činnosti 14 806 0 14 806 8 723 405,55 58,92 -1 022 13 784
<br> 16 206 0 16 206 9 198 816,35 56,76 -1 022 15 184
<br> Plnění rozpočtu výdajů
<br> Odd.par.3724-využ.a zneš.nebezp.odpadů
pol.5169-nákup služeb j.n.1 800 0 1 800 809 053,00 44,95 1 800
celkem odd.a par.3724 1 800 0 1 800 809 053,00 44,95 1 800
Odd.par.3725-využ.a zneškod.kom.odpadů 0
pol.5139-nákup materiálu j.n.1 0 1 0,00 0,00 1
pol.5161-služby pošt 10 0 10 537,00 5,37 10
pol.5162-služby telekom.a radiokomun.10 0 10 4 221,80 42,22 10
pol.5163-služby peněžních ústavů vč.pojištění 30 0 30 21 091,00 70,30 30
pol.5164-nájemné 5 0 5 1 371,00 27,42 5
pol.5166-konzultační,poradenské a právní služby 200 0 200 7 767,84 3,88 200
pol.5169-nákup ostatních služeb 3 500 0 3 500 661 720,20 18,91 3 500
pol.5175-pohoštění 35 0 35 15 459,00 44,17 35
pol.5182-poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 2 483,00 0,00 0
pol.5362-platby daní a poplatků 10 0 10 3 593,98 35,94 10
pol.5365-platby daní a popl.krajům,obcím 1 0 1 150,00 15,00 1
pol.5901-nespecifikované rezervy 300 0 300 0,00 0,00 300
pol.6121 - stavby - skládka,část "C1" 4 540 70 4 610 2 808 039,00 38,00 4 610
pol.6121 - stavby - PD odvod.skládky,část "C2" 250 30 280 0,00 0,00 280
pol.6121 - stavby - rek.kom.ke kompost.2 500 0 2 500 0,00 0,00 -1 022 1 478
pol.6130 - pozemky 3 000 -100 2 900 0,00 0,00 2 900
celkem odd.a par.3725 14 392 0 14 392 3 526 433,82 24,50 -1 022 13 370
Odd.par.6310-obecné P a V z fin.operací 0
pol.5163-služby peněžních ústavů 4 0 4 0,00 0,00 4
pol.5362-platby daní a poplatků 10 0 10 219,61 1,57 10
celkem odd.a par.6310 14 0 14 219,61 1,57 14
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br>
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 5 916 0 5 916 1 527 667,43 25,82 0 5 916
INVESTIČNÍ VÝDAJE 10 290 0 10 290 2 808 039,00 27,29 -1 022 9 268
<br> BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 16 206 0 16 206 4 335 706,43 26,75 -1 022 15 184
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0 0 0 -4 863 109,92 x 0 0
<br> FINANCOVÁNÍ
pol.8115-ZS krátk.prostř.na bank.účtech -10 000 -10 000 -20 000 -24 863 109,92 124,32 0 -20 000
pol.8127-akt.dl.operace řízení likvidity - příjmy 10 000 10 000 20 000 20 000 000,00 100,00 0 20 000
Financování celkem 0 0 0 -4 863 109,92 x 0 0
<br> Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 formou závazných ukazatelů (běžné výdaje v členění dle "paragrafů",kapitálové výdaje jmenovitě a příjmy podle tříd)
<br> schválila členská schůze dne 27.4.2017 jako vyrovnaný ve výši 16 206 tis.Kč - vyrovnanost rozpočtu je zajištěna převodem volných finančních prostředků
<br> z bankovního účtu hospodářské činnosti <.>
<br> V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových
<br> prostředků na závazných ukazatelích <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1 schválila v souladu se stanovami Rada SONO na svém jednání dne 15.9.2017 - pouze přesun prostředků v rámci odd.par <.>,bez vlivu
<br> na výši rozpočtu - navýšení prostředků na akci "C1" (vícepráce) a "C2" (dle nabídky) realizováno ponížením výdajů na nákup pozemků <.>
<br> Hospodaření za období leden - září skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 4 863 109,92 Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.2 - ponížení výdajů na rekonstrukci komunikace ke kompostárně dle skutečnosti a ponížení příjmové položky 4134 - převod z účtu
<br> hospodářské činnosti - vyrovnaný rozpočet ve výši 15 184 tis.Kč na straně příjmů i výdajů <.>
<br> v Želechovicích dne 2.listopadu 2017
Zpracoval: Zubáková V <.>