Přehled rozpočtového hospodaření za období leden - září 2017 + rozpočtové opatření č.1 a č.2
<br> Sdružení obcí pro nakládání s odpady,Čížkovice - Želechovice 48,410 02 Lovosice
<br> Schválený Fl RO č.1 Upravený R 1 Skutečnost % plnění RO č.2 Upravený H 2
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v Kč UR v tis.Kč v tis.Kč Plnění rozpočtu příjmů pol.2141-příjmy z úroků (běžné účty) 21 0 21 18 915,58 90,07 21 pol.2141-příjmy z úroků (spoř.účty a TV) 865 0 365 441 951,22 121,08 365 pol.2324-pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 0 14 14 544,00 103,89 14 poL4121-neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 000 0 1 000 0,00 0,00 1 XXX pol.XXXX-převody z vlastních fondů hosp.činnosti XX 806 0 14 806 8 723 405,55 58,92 -1 022 13 784 PRIJMY CELKEM 16 206 0 16 206 9 198 816,35 56,76 -1 022 15184
<br> 1
<br> Plnění rozpočtu výdajů 0dd.par.3724-využ.a zneš.nebezp.odpadú po|.5169-nákup služebjn.1 800 0 1 800 809 053,00 44,95 1 800 celkem odd.a par.3724 1 800 0 1 800 809 053,00 44,95 1 800 0dd.par.3725-využ.a zneškod.kom.odpadú 0 XXX.XXXX-nákup materiálu j.n.X X X 0,00 0,00 1 po|.5161-s|užby pošt 10 0 10 537,00 5,37 10 po|.5162-služby telekom.a radiokomun.10 0 10 4 221,80 42,22 10 pol.5163-s|užby peněžních ústavů vč.pojištění 30 0 30 21 091,00 70,30 30 pol.5164-nájemné 5 0 5 1 371,00 27,42 5 pol.5166-konzultační,poradenské a právní služby 200 0 200 7 767,84 3,88 200 pol.5169-nákup ostatních služeb 3 500 0 3 500 661 720,20 18,91 3 500 po|.5175-pohoštění 35 0 35 15 459,00 44,17 35 pol.5182-poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 2 483,00 0,00 0 XXX.XXXX-platby daní a poplatků XX X XX X XXX,98 35,94 10 pol.5365-platby daní a pop|.krajúm,obcím 1 0 1 150,00 15,00 1 pol.5901-nespecifikované rezervy 300 0 300 0,00 0,00 300 pol.6121 - stavby - skládka,část "C1 " 4 540 70 4 610 2 808 039,00 38,00 4 610 pol.6121 - stavby - PD odvodskládky,část “C2" 250 30 280 0,00 0,00 280 pol.6121 - stavby - rek.kom.ke kompost.2 500 0 2 500 0,00 0,00 -1 022 1 478 pol.6130 - pozemky 3 000 -100 2 900 0,00 0,00 2 900 celkem odd.a par.3725 14 392 0 14 392 3 526 433,82 24,50 -1 022 1 3 370 0dd.par.6310-obecné P a V z fin.operací 0 XXX.XXXX-s|užby peněžních ústavů X X X X,XX 0,00 4 pol.5362-platby daní a poplatků 10 0 10 219,61 1,57 10 celkem odd.a par.6310 14 0 14 219,61 1,57 14
<br> BÉZNE VYDAJE 5 916 0 5 916 1 527 667,43 25,82 0 5 916
<br> INVESTICNI VYDAJE 10 290 0 10 290 2 808 039,00 27,29 -1 022 9 268 |
<br> BEZNE A INVESTIČNI VYDAJE CELKEM 16 206 0 16 206 4 335 706.43 26.75 —1 022 15 184
<br> SALDO PŘIJMÚ A VYDAJÚ 0 0 0 -4 863 109,92 )( 0 0
<br> FINANCOVANI
<br> po|.8115-ZS krátk.prostř.na bank.účtech -10 000 -10 000 -20 000 -24 863 109.92 124.32 0 -20 000
<br> pol.8127-akt.dl.operace řízení likvidity - příjmy 10 000 10 000 20 000 20 000 000,00 100,00 0 20 000
<br> Financování celkem 0 0 0 -4 863 109.92 x 0 0 l
<br> Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 formou závazných ukazatelů (běžné výdaje v členění dle "paragrafu,kapitálové výdaje jmenovitě a příjmy podle tříd) schválila členská schůze dne 27.4.2017 jako vyrovnaný ve výši 16 206 tis.Kč - vyrovnanost rozpočtu je zajištěna převodem volných finančních prostředků
<br> z bankovního účtu hospodářské činnosti <.>
<br> V souladu s ustanovením šle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1 schválila v souladu se stanovami Rada SONO na svém jednání dne 15.9.2017 - pouze přesun prostředků v rámci odd.par <.>,bez vlivu
<br> na výši rozpočtu - navýšení prostředků na akci "Cl" (vícepráce) a "C2" (dle nabídky) realizováno ponížením výdajů na nákup pozemků <.>
<br> Hospodaření za období leden — září skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 4 863 109,92 Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.2 - ponížení výdajů na rekonstrukci komunikace ke kompostárně dle skutečnosti a ponížení příjmové položky 4134 - převod z účtu hospodářské činnosti- vyrovnaný rozpočet ve výši 15 184 tis.Kč na straně příjmů i výdajů <.>
<br> v Želechovicích dne 2.listopadu 2017 Zpracoval: Zubáková V <.>