Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 (v cenách bez DPH)
<br> v tis.Kč Příjmy: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 výhled výhled výhled 1 Nájemné z infrastruktury celkem 99 500 100 500 101 500 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 97 100 98 000 98 900 3 z nájemného nad odpisy 2 400 2 500 2 600 4 Výnosy z dividend 15 000 15 000 15 500 5 Služby vsozč pro VAK 5 560 5 610 5 660 6 Ostatní nedaňové příjmy 510 520 530 7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 393 174 9 8 Celkem 120 963 121 804 123 199 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 89 154 95 374 109 354 z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 88 966 95 374 109 354 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 12 investiční úroky - kapitalizované 188 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 5 000 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 866 704 438 15 Služby VAK 6 516 6 566 6 616 16 Ostatní provozní náklady 1 272 1 372 1 472 17 Příspěvek na provoz.nák|.sdruž.Halže a Vejprty 110 110 110 18 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fln.úřadu 232 242 252 20 Celkem 103 150 104 368 118 242 21 Saldo 17 813 17 436 4 957 Financování z tuzemska -17 813 -17 436 -4 957 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč.KTK) -2 000 -2 000 -2 000 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 5 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 27 Splátky úvěrů od obci 28 Splátky komerčních úvěrů -20 813 -15 436 -2 957 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 30lVýdaje včetně financování 120 963| 121 804| 123 199|
<br> Výhled po celou dobu splácení závazku:
<br> K 31.12.2021 budou všechny nasmlouvané úvěry jíž splaceny <.>
<br> //7//£\fŽ—f///J )1/5/ /„ 7% „za /y
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017 <.>
<br> _,Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 rozp.sk|adby schváI.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 121 702 118 943 98 500 20 685 119 185 ztoho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 116 281 96 200 20 202 116 402 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 973 2 662 2 300 483 2 783 4 Výnosy z dividend 2142 12 143 12 143 14 500 14 500 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH Zxxx S 739 5 739 5 526 831 6 357 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 544 823 500 84 584 7 Dotace a příspěvky z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx 87 501 37 756 114 404 114 404 8 Celkem 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 77 175 79 244 42 622 121 866 ztoho: 10 z vlastních zdrojů na investičnívýstavbu včetně DPH 6xxx 92 068 77 175 79 169 42 622 121 791 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0 O 12 investiční úroky — kapitalizovaně 6xxx 40 0 75 75 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 94 705 36 924 123 791 123 791 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 1 355 1 355 15 Služby VAK včetně DPH 51xx 6 895 6 895 6 482 1 032 7 514 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH Sxxx 1 432 1 851 1 172 59 1 231 17 Příspěvek na provoz.nák|.sdruŽ.Ha|že a Vejprty 5329 110 110 110 110 18 0 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 —8 847 3 287 222 —20 413 »20 191 20 Celkem 188 292 128 131 212 376 23 300 235 676 21 Saldo 39 337 47 273 21 054 —1 700 19 354 Financování z tuzemska 81 -39 337 -47 273 -21 054 1 700 —19 354 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky _ 8113 0 0 0 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 O 0 0 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8xxx 1 600 1 700 „2 000 1 700 -300 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 O 10 000 10 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0 o o 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 0 0 0 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 —46 985 -46 985 —29 054 —29 054 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 -1 988 —1 988 0 F 30|Výdaje včetně Financování | | 227 629l 175 404 233 430| 21 600 255 030
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.7 ř.13 ř.19
<br> očekávané dotace a příspěvky na investičnívýstavbu dle plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017
<br> použití očekávaných dotací,příspěvků a půjček na investiční výstavbu odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný
<br> odpočet DPH vůči finančnímu úřadu 2 plnění za rok 2018 ve výši — 22.071 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH - 20.371 tis.Kč.Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 22 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč <.>
<br> 774572178 Mg: 8,// „fa Ak