PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2017
<br> Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2017 Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
<br> 1031 Obecní les 200 82,96 109,79 120,85 60,43
2212 Silnice 7400 8367,37 1158,28 1267,81 1816,36 21,71
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 0 0 0 0
2292 Dopravní obslužnost 174 173,34 173,34 173,34 99,62
2310 Pitná voda 3510 442,39 1361,63 2033,95 57,95
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1576 330,71 391,32 391,65 24,85
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 0 0 0 0
3113 Základní škola 3000 9000 561,52 1131,92 1927,89 21,42
3231 Základní umělecká škola 770 269,26 275,72 541,16 70,28
3314 Činnosti knihovnické 113 46,32 76,23 78,4 69,38
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 900 5,04 118,7 127,01 14,11
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 126 29,25 43,37 47,03 37,32
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 698 61,83 388,84 413,03 59,17
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1260 31,3 172,39 434,72 34,5
3612 Bytové a nebytové hospodářství 3365 262,27 614,16 1967,89 58,48
3631 Veřejné osvětlení 1548 150,31 286,77 400,68 25,88
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 620 7,92 37,03 71,14 11,47
3635 Územní plánování 200 0 0 0 0
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 301 37,48 75,68 86,7 28,8
3721 Nebezpečný odpad 70 0 12,36 31,05 44,36
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2470 445,49 1163,18 1651,25 66,85
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 20 0 0 0 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3035 4071,26 941,93 1849,63 2903,56 71,32
5212 Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva 511 0 0 0 0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 9181 9876,62 59,43 1375,3 8708,61 88,17
6112 Místní zastupitelské orgány 2216 461,44 894,09 1309,23 59,08
6171 Činnost místní správy 6186 937,37 1998,58 2810,44 45,43
6171 Sociální fond - čerpání 263,5 36,39 212,19 218,24 82,82
6310 Obecné výdaje z fin.operací 25 5,55 12,41 18,43 73,72
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 300 194,91 215,33 233,89 77,96
6330 Převody vl.fondům - sociální fond 263,5 263,5 263,5 263,5 100
6399 Ost.fin.operace-daň za obec,DPH rok 2017 550 126,73 157,25 169,94 30,9
6402 Finanční vypořádání minulých let - volby LK - 20,74 20,74 20,74 20,74 100
6409 Ostatní činnost-infocentrum,příspěvky SMO,SOLK 580 108,85 255,49 357,51 61,64
<br> VÝDAJE CELKEM 51557 60276,99 7252,51 14954,75 29328,19 48,66
<br> Zpracoval: M.Svobodová

PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2017 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 3800 1309,59 2545,87 3953,87 104,05
1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 100 37,46 37,46 82,32 82,32
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 450 112,62 220,74 372,75 82,83
1121 Daň z příjmu právnických osob 4500 1091,32 2344,05 4005,97 89,02
1122 Daň z přjmu právnických osob za obec 500 126,73 126,73 126,73 25,35
1211 Daň z přidané hodnoty 8500 2589,91 5080,98 7682,54 90,38
1341 Poplatek ze psů 40 11,93 37,67 40,89 102,23
1342 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 0 0 0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 0 0,45 1,21 60,2
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 0 0 0 0
1349 Zrušené popl.popl.za KO 1 0 0,02 1,35 135,32
1356 Příjmy úhrad z dobývání nerostů od roku 2017 - 0 3,02 3,02 -
1361 Správní poplatky 150 32,16 165,48 201,78 134,52
1381 Daň z hazardních her - 0 127,35 241,88 -
1382 Zrušený odvod z loterií 50 32,05 33 33 66,01
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 150 0 44,25 44,25 29,5
1511 Daň z nemovitostí 2000 32,09 1615,3 2001,15 100,06
<br> 20256 5375,86 12382,37 18792,71 92,78
<br> 1031 2111 Obecní les 200 33,11 208,4 217,3 108,65
1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.- 0,58 0,58 0,58 -
2119 2343 Příjmy z dobývacího prostoru za rok 2016 - 1 - 0 0 0
2212 2111 Silnice - poskyt.služeb 5 6,87 13 25,09 501,72
2310 2324 Vodovod - přípojky občanům - 1,35 2,7 2,7 -
3349 2112 Časopis 2 0,43 0,99 1,04 51,9
3612 2132 Bytový fond - nájem 900 288,69 567,51 853,55 94,84
3612 2324 Bytový fond - nekapitálové příspěvky - -25,53 -13,23 -16,07 -
3632 2111 Hřbitovy 10 1,08 14,32 17,18 171,8
3639 2131 Nájem z pozemku 85 7,76 60,24 62,04 72,99
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 1,56 8,65 8,94 89,4
3639 2310 Prodej neinvestičního majetku 1 0 0 0 0
3722 2324 Znešk.kom.odpadu - exekuční náklady - 0 0 0,5 -
3725 2324 Znešk.kom.odpadu - EKO-KOM 150 45,1 91,09 145,52 97,01
3726 2324 Znešk.ostatního odpadu - ELEKTROWIN - 2,07 2,07 4,6 -
5512 2324 Hasiči - pojistné náhrady dopravní nehody - 11,2 33,6 39,2 -
6171 2111 Správa - služby 50 3,35 40,89 135,51 271,01
<br> Součet za třídu 1
<br> Zpracoval: M.Svobodová 1
<br>
<br> PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2017 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 6171 2112 Správa - publikace a pohledy 10 2,6 7,2 8,3 82,98
6171 2310 Správa - prodej neinvestičního majetku 1 0 0 0 0
6171 2343 Správa - dobývací prostor 1 0 0 0 0 0 0
6171 2119 Správa - věcné břemeno - 0 3,63 4,84 -
6310 2141 Sociální fond - úroky - 0 0 0 -
6171 2324 Sociální fond - stav k 1.1.- 0 0 0 -
6310 2141 Úroky 5 0,63 1,21 1,73 34,6
6330 4134 Sociální fond - jednotný příděl 263,5 263,5 263,5 263,5 100
6399 2222 DPH 4.Q.2016 - -1,25 -1,25 0 0 0
<br> 1693,5 1692,25 643,1 1306,35 1776,05 104,95
<br> 3612 3112 Prodej nebytového prostoru - 0 15 15 -
3639 3111 Prodej pozemků 100 139,24 142,59 160,12 160,12
<br> 100 139,24 157,59 175,12 175,12
<br> 4112 Dotace ze státního rozpočtu 1000 1091,4 272,85 545,7 818,55 75
4116 Neinvestiční transfer - VPP - ÚP ČR - 1036,26 511,85 906,89 1432,68 138,25
4116 Ostat.neinv.př.transfer ze SR -SDHO ČR-Sasko 52 0 0 0 0
4116 Ostat.neinv.př.transfer ze SR - MMR - ul.Osvob.- 967,37 0 0 0 0
4121 Neinvestiční transfer - SDHO Horní Police 24 6 12 18 75
4122 Neinvestiční transfer - Liberecký kraj - 30 30 30 30 100
4152 Neinvest.transfer - SDHO ČR-Sasko 898 0 0 0 0
4216 Ostat.inv.př.transfer ze SR - SDHO ČR-Sasko 386 0 0 0 0
4216 Ostat.inv.př.transfer MMR ČR - MŠ Žandov - 600 0 0 0 0
4222 Investiční transfer - Liberecký kraj 175 0 0 0 0
4232 Investiční transfer - SDHO ČR-Sasko 6575 0 0 0 0
<br> 9110 11835,03 820,7 1494,59 2299,23 19,43
<br> 8115 Financování - výsledek hospodaření 20397,5 26393,71
8901 Operace z pen.účtů - REVERSE CHARGE - - -16,55 484,91 -16,53 -
<br> 51557 60276,99 6962,35 15825,8 23026,58 38,2PŘÍJMY CELKEM
<br> Součet za třídu 2
<br> Součet za třídu 3
<br> Součet za třídu 4
<br> Zpracoval: M.Svobodová 2

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1.– 9./ 2017 ( v tis.Kč )
Zůstatek na účtech města k 30.09.2017:
Účty města Žandova:
 základní běžný účet – Komerční banka = 15.504.913,80 Kč (viz výpis č.169 ze dne 30.9.2017)
 ČSOB – postkonto = 3.157.657,14 Kč (viz výpis č.71 ze dne 30.9.2017)
 ČSOB – sbírkový účet kostel = 27.522,32 Kč (viz výpis č.9 ze dne 30.9.2017)
 ČSOB – municipální konto = 3.008,42 Kč (viz výpis č.9 ze dne 30.9.2017)
 ČSOB – spořící účet = 2.537.998,51 Kč (viz výpis č.9 ze dne 30.9.2017)
 Česká národní banka (dotace ÚSC) = 685,71 Kč (viz výpis č.27 ze dne 30.9.2017)
 KB – sociální fond = 176.614,45 Kč (viz výpis č.23 ze dne 30.9.2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem = 21.408.400,35 Kč
<br> Stav k 30.09.2017 po konsolidaci:
Příjmy = 23.026,58 tis.Kč
Výdaje = 29.328,19 tis.Kč
Celkem = - 6.301,61 tis.Kč
VH minulých let = 27.710,01 tis.Kč
<br> Zůstatek = 21.408,4 tis.Kč
<br> Komentář k čerpání rozpočtu města za 1.– 9./ 2017
P ř í j m y :
1111,1112,1113 – sdílené daně z příjmu fyzických osob – předpis finančního úřadu
1121 – sdílené daně z příjmu právnických osob - předpis finančního úřadu
1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – proúčtování daňového přiznání rok 2016
1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu
1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009
1356,1381 – změny sdílených daní od roku 2017
1382 – sdílená daň: zrušený odvod z loterií – předpis finančního úřadu
1383 – sdílená daň: zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu
2212 2111 – údržba místních komunikací – lom Žandov
3612 2324 – vyúčtování bytového fondu – vodné/stočné,el.energie spol.prostor,revize plynu
8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské
faktury
<br> V ý d a j e :
2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj
5512 – nákup nového vozidla TATRA T815-2
6320 – pojištění majetku města u ČSOB pojišťovny r.2017+ zákonné pojištění vozidel Česká poj <.>
6330 5349 – převody vl.fondům – roční převod do sociálního fondu
<br> Zpracovala: Svobodová
Žandov,dne 06.10.2017
Zbyněk P o l á k
starosta
Vyvěšeno dne: 06.10.2017
Sejmuto dne: