Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola Hoštka,Litoměřická 267,411 72,Hoštka u Roudnice nad Labem,IČ 72742496 sestavená k 31.12.2016 ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 02.03.2017 Město Hoštka Závěrečný účet 2016 Příloha č.6 1 2 I 3 4 _ _,ÚČETNÍ oeooei pgleiy Název položky “mega č.? BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A.a B.1 6 108 966,17 3 214 147,30 2 894 818,87 3 277 851,88 A.Stálá aktiva A.I.až A.!V.2 3 280 531,30 3 214 147,30 66 384,00 74 688,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1.až A.l.9.3 64 787,50 64 787,50 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 2.Software 013 5 3.Ooenitelná práva 014 6 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 7 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 64 787,50 64 787,50 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13 II.Dlouhodobý hmotný majetek A.Il.1.až A.Il.10.14 3 215 743,80 3 149 359,80 66 384,00 74 688,00 1.Pozemky 031 15 2.Kuiturni předměty 032 16 3.Stavby 021 17 4.ž;2;3*2;"32$3$„2;“'m vec' a “Ub“ 022 18 99 600,00 33 216,00 65 354,00 74 688,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 3 116 143,80 3 116 143,80 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 8.Nedokončeny' dlouhodobý hmotný majetek 042 22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 III.Dlouhodobý finanční majetek A.III.1.až A.II1.8.26 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 29 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32 IV.Dlouhodobé pohledávky A.IV.1.až A.IV.6.35 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvéru 464 37 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38 5„ Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42 1 2 | 3 4._,ÚČETNÍ OBDOBÍ pg'osž'iy Název položky symetgičg č.ř.BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B.Oběžná aktiva B.I.až 8.01.43 2 828 434,87 2 928 434,87 3 203 163,88 |.Zásoby B.I.1.až B.I.10.4-4 48 481,71 48 481,71 52 385,50 1,Pořízení materiálu 111 45 2.Materiál na skladě 112 46 48 481,71 48 461,71 52 385,50 3.Materiál na cestě 119 47 4,Nedokončené výfoba 121 48 5.Polotovary vlastní výroby 122 49 6.Výrobky 123 50 7.Pořízení zboží 131 51 6.Zboží na skladě 132 52 9.Zboží na cestě 138 53 10.Ostatní zasoby 139 54 II.Krátkodobé pohledávky B.Il.1 až B.||.33.55 404 280,25 404 280,25 425 539,08 1.Odběrateiě 311 56 117 374,00 117 374,00 95 591,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 253 000,00 253 000,00 289 638,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64 6 001 „26 10.Sociální zabezpečení 336 65 11.Zdravotní pojištění 337 66 12.Dúchodově spoření 338 67 13.Daň z příjmů 341 66 14.Ostatní dané,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 15.Daň z přidané hodnoty 343 70 16.Pohtedávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73 23 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 30.Náklady příštích období 38? 84 33 906,25 33 906,25 8 306,80 31.Příjmy příštích období 365 65 26 000,00 32.Dohadné účty aktivní 368 86 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 III.Krátkodobý finanční majetek B.Ill.1.až B.Ill.17.88 2 375 672,91 2 375 672,91 2 725 239,30 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90 3.Jiné cenné papíry 256 91 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92 5.Jiné běžné účty 245 93 9,Běžný účet 241 97 2 260 646,54 2 260 646,54 2 609 729,79 10.Běžný účet FKSP 243 98 10312637 103 126,37 64 984,51 15.Ceniny 263 103 16.Peníze na cestě 262 104 17.Pokladna 261 105 11 900,00 11 900,00 50 525,00 1 l 2 01510 Název položky Syntetický číslo _ÚŠETNÍ OBDOBÍ,polozky učet radku BĚZNE MjNULE PASIVA CELKEM C.a D.106 2 894 818,87 3 277 851,88 C.Vlastní kapitál C.I.až C.IV.107 715 714,87 781 013,88 |.Jmění účetníjednotky a upravující položky C.I.1.až C.I.T.108 101 674,17 109 978,17 1.Jmění účetní jednotky 401 109 66 384,00 74 688,00 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 111 4.Kurzové rozdily 405 112 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 113 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 114 7.Opravy předcházejících účetních období 408 115 35 290.17 35 290,17 ll.Fondy účetní jednotky C.Il.1.až C.Il.6.116 606 987,45 506 064,24 1.Fond odměn 411 117 20 000,00 20 000,00 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 118 80 319,81 34 983,81 3.Rezervní fond tvořený ze zlepseného výsledku hospodaření 413 119 416 197,71 364 879,50 4,Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 57 253,93 61 288,93...