gTATutÁRNí MĚSTO O'STRAVA MESTSKY OBVOD MICHALKOVICE
<br> NÁVRH
<br> Závěrečného účtu Městského obvodu Michálkovice za rok 2016
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: 4050201;.vyvěšena dne: M nňatu dna:
<br> za oprávnoat: ___ZL souběžné anu-romana a Internetu
<br> OBSAH
<br> 1.Základní údaje o rozpočtovém hospodaření městského obvodu za rok 2016 1.1.Saldo příjmů a výdajů 1.2.Hospodářský výsíedek
<br> 2.Pínění příjmů
<br> 2.1.Kapitáiové příjmy
<br> 2.2.Přijaté transfery
<br> 2.3.Financování a konsolidace
<br> 3.Pinění výdajů 3.1.Konsolidacevýdajů 3.2.Kapitálové výdaje
<br> 4.Tvorba a použití Fondu sociáíních potřeb
<br> 5.Rozvaha
<br> 6.Finanční vypořádání
<br> 7.inventarizace včetně přííoh 1A a M
<br> Přííohv: č.1 Příjmy a výdaje městského obvodu
<br> č.2 Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Sládečkova
<br> č.3 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ U Kříže 28 č.4 Zpráva o výsiedcích přezkoumání hospodaření Městského obvodu Michálkovice za
<br> rok 2016
<br> 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE o Rozvočrovérvr HOSPODAŘENŽ MĚSTSKÉHO oavoou zn 30x 2016
<br> Hospodaření městského obvodu se řídilo vyrovnaným rozpočtem,který byl schválen ve výši 21 160 tis.Kč zastupitelstvem městského obvodu.V průběhu roku byl navýšen o 5 280 tis.Kč.<.> Bylo provedeno celkem 52 rozpočtových opatření <.>
<br> Upravený rozpočet po konsolidaci a financování ke konci roku 2016 činil 26 440 tis.Kč <.>
<br> tab.č.1
<br> basové a nedaňové příjmy 7 129 7 475 s 451 113 Kapitálové příjmy 200 481 648 135 Přijaté dotace 13 364 16 499 15 093 98 Zapojení a převody fondů 707 2 205 220 - Konsolidace příjmů -220 —220 —220 „ Příjmý celkem 21 160 26 440 25 192 95 Běžně výdaje 19 260 24 513 21 718 se Kapitálové výdaje 1 900 1 827 1 710 94 Konsolidace výdajů -220 —220 —220 — Výdaje celkem 21 160 26 440 23 428 89
<br> Seido příjmů a výdajů 1 764 tis.Kč
<br> 1.1.SALDO ?ŘÍJMÚ A vÝomů
<br> Saldo příjmů a výdajů 1 764 tis.Kč
<br> Pro doplnění výše uvedeného uvádíme stav finančních prostředků na účtech k 31.12.2016:
<br> Základní běžný účet 9 829 tis.Kč Fond sociálních potřeb 10 tis.Kč 1.2.HoseooÁŘsxÝ VÝSLEDEK
<br> Saldo výnosů a nákladů (účet 6xx - účet Exx) Výsledek hospodaření k 31.12.2016 -144 tis.Kč Doplňující údaje : odpisy dlouhodobého majetku ví 994 tis.Kč
<br> PLNĚNí PŘlJMů
<br> Celkové příjmy po konsolidaci (tzn.po vyloučení převodů mezi vlastními příjmy) jsou plněny k upravenému rozpočtu na 95 % a činí 25 192 tis.Kč (tab.č.1)
<br> Výběr položek:
<br> 1341 Poplatek ze psů je plněn na 121%.|< 31.12.2015 evidováno 525 psů.1361 Správní poplatkyjsou plněny na 116 % Ve správních poplatcích se promítá činnost státní správy-vydávání íoveckých a rybářských lístků,poplatky za povolení VHP,poplatky za přihlášení k trvalému pobytu,stavební povolení.2111 Pohřebnictví-hrobová místa -— plnění 145 % Městský obvod pronajímá 1500 hrobových míst z toho 136 hrobekje zaplaceno do doby trvání pohřebiště.2111 Kultura — činnost — plnění 108 % Představuje vybrané vstupné v kulturním domě za vlastní akce společ.ples,večírky,divade|ní představení.2132 Kulturní dům — nájmy—» plnění 107 % Příjem tvoří nájem za akce v kulturním doměmájern restaurace a firmy JU POS.2.1.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 313.1 Příjmy z prodeje pozemků plnění plnění 132 % V roce 2016 byl realizován prodej na základě 4.kupných smluv číslo pozemek odvod návrh na smlouvy kupující parc.č.výměra smluvnlcena úhrada 50% vklad Gaííča'k 319 2/1921'2016 Mlían 92/11 1047 638 700,00 21.6.2016 350,00 12.7.2016 Králová 25 1/191/2015 Ludmila 507/8 160 51 690,00 30.6.2015 345.00 12.7.2016 505/4 451 136 3/193/2016 BokJiří 506/5 450 272 700,00 4.7.2016 350.00 26.7.2016 Kagánek ?? 4/294/2016 Miroslav 659/1 515 154 500,00 30.12.2016 250,00 5.1.2017
<br> 2.2.PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Účelová neinvestiční dotace města činily celkem 3 189 tis.Kč Účelové investiční dotace města činily celkem 1 301 tis.Kč Neůčeiové dotace města činily celkem 9 108 tis.Kč: Dotace ze státního rozpočtu činily celkem 2 345 tis.Kč Dotace MSK 150 tis.Kč 2.3.FINANCOVÁNÍ A KONSOLIDACE
<br> Konsolidacíse rozumípřevod mezi fondy <.>
<br> —220 tis.Kč do Fondu sociálních potřeb,který je zřízen za účelem zabezpečování kulturních,sociálních a dalších potřeb zaměstnanců <.>
<br> 3.PLNĚNÍ VÝDAJÚ
<br> Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty k 31.12.2016 představují objem 23 428 tis.Kč,tj.plnění k upravenému rozpočtu na 89 % <.>
<br> 2212 Doprava —- plnění na 70 % Významně výdaje tvoří 5169 — úhrada za zimní údržbu a čištění místních komunikací
<br> 5171 - opravy komunikací v celkové výši 1 603 tis.Kč z toho byly poskytnuty na opravy účelové dotace ve výši 1 103 tis.Kč
<br> 2219 Dstatnízáíežítostí pozemních komunikací— pinění na 31% Nejvýznamnější položku tvoří položka 5169 oprava revitalizeční projektové dokumentace pro opravu chodníku ul.Čs.armády,ůsek od ÚMOb Michálkovice po ul.Fišerova vpravo a pro opravu chodníku ul.Čs.armády,úsek od ÚMOb Michálkovice po ul.ve výši 47 tis <.>
<br> 3312 Hudebničionost— plnění na 97 % Výdaje jsou spojeny předev...