Zpět

Město Týn nad Vltavou - Střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2024 až 2026 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týn nad Vltavou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2024 až 2026.pdf
Město Týn nad Vltavou <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2024 až 2026 <br> (návrh) <br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX <br> <br> <br> Předkládá: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX v.r <.> vedoucí finančního odboru <br> <br> V Týně nad Vltavou dne 27.11.2023 <br> <br> <br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu města Týn nad Vltavou na období let 2024 až 2026 <br> ÚVOD <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu města Týn nad Vltavou na období let 2024 až 2026 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.<,> v platném znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.Podkladem pro sestavení výhledu je především provedená analýza závazků a pohledávek města,která vyplývá z uzavřených smluv.Výhled vychází z dosavadního vývoje makroekonomických ukazatelů ČR v roce 2023 a predikce analytiků bank a MF ČR na rok 2024 <.> <br> V makroekonomické predikci MF ČR zveřejněné dne 10.11.2023 se uvádí: „Globální <br> hospodářský růst v reakci na zpřísňování měnové politiky,důsledky probíhajících válečných konfliktů a pozvolnější oživení čínské ekonomiky zpomaluje.Na druhou stranu v hlavních ekonomikách postupně klesá XXXXXX XXXX inflace,přestože se na trzích práce (s výjimkou Číny) projevuje nedostatek pracovních sil.Investiční aktivitu tlumí zvýšená nejistota a jedním z významných rizik zůstává vývoj cen energií <.> <br> Česká ekonomika se letos pohybuje na hraně recese.Za XXXX XXX XXXX hrubý domácí produkt pravděpodobně klesne o X,5 %,v roce 2024 však podle predikce vzroste o 1,9 %.Inflace bude příští <br> rok výrazně nižší než letos,stále se ale po většinu roku bude držet nad 3 %.“ <br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2024 až 2026 je stanovení trendů dalšího vývoje hospodaření města – především v oblasti vlastních finančních prostředků města na reprodukci majetku,na běžné výdaje a investice.Současně je propočítána i výše „bezpečného“ zadlužení města,která může dosáhnout v s...
Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2026.pdf
Třída Název Schválený Výhled 2024 2025 2026 <br> rozpočet plnění v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč <br> 1 Daňové příjmy 155 000,0 183 000,0 188 000,0 195 000,0 206 000,0 z toho: daně 134 500,0 158 450,0 164 590,0 170 000,0 180 000,0 <br> poplatky (místní a správní) 14 586,5 16 237,0 15 830,0 17 000,0 18 000,0 <br> daň z příjmu za obce 5 913,5 8 313,0 7 580,0 8 000,0 8 000,0 <br> 2 Nedaňové příjmy 19 000,0 30 385,0 19 000,0 20 000,0 21 000,0 <br> 3 Kapitálové příjmy (včetně darů) 9 000,0 7 500,0 5 800,0 7 000,0 1 000,0 z toho - smlouva s ČEZ od roku 2021 -2025 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 <br> 4 Přijaté trasfery 27 000,0 45 115,0 33 200,0 23 000,0 24 000,0 z toho: ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 16 950,0 18 340,0 17 840,0 19 000,0 20 000,0 <br> ostatní neivestiční transfery 6 315,0 14 536,0 3 970,0 4 000,0 4 000,0 <br> investiční transfery 3 735,0 12 239,0 11 390,0 0,0 0,0 <br> Celkem příjmy 210 000,0 266 000,0 246 000,0 245 000,0 252 000,0 z toho běžné příjmy 197 265,0 246 261,0 228 810,0 238 000,0 251 000,0 <br> 5 Běžné výdaje celkem 192 000,0 210 000,0 208 000,0 214 000,0 221 000,0 z toho: úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> daň z příjmů za obce 5 783,3 7 763,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 <br> čerpání neinvestičních transferů 23 265,0 32 876,0 21 810,0 23 000,0 24 000,0 <br> neinvestiční příspěvky zřízeným PO (bez OR) 31 000,0 31 850,0 32 132,0 33 000,0 34 000,0 <br> opravy a udržování majetku (bez dotací) 15 325,0 15 000,0 13 600,0 15 000,0 16 000,0 <br> ostatní běžné výdaje 116 626,7 122 511,0 133 458,0 136 000,0 140 000,0 <br> 6 Kapitálové výdaje celkem 58 000,0 62 000,0 68 000,0 61 000,0 61 000,0 z toho: vlastní zdroje 49 265,0 42 261,0 51 610,0 56 000,0 61 000,0 <br> transfery a dary 8 735,0 19 739,0 16 390,0 5 000,0 0,0 <br> úvěr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Celkem výdaje 250 000,0 272 000,0 276 000,0 275 000,0 282 000,0 <br> Saldo příjmů a výdajů -40 000,0 -6 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 <br> 8 Financování celkem 40 000,0 6 000,0 30 000,0 30 000,0 30...
Příloha č. 2 - Předpokládaný vývoj dlouhodobých závazků v letech 2024 až 2030.pdf
Věřitel/produkt Vznik Upravená Splatnost Výše Periodicita Výše <br> měsíc/rok výše v Kč měsíc/rok úrokové splátek splátek 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 <br> sazby <br> Bankovní úvěry <br> Zápůjčky bezúročné <br> Jihočeský vodárenský svaz X/2020 3 500 000,00 X/2030 bezúročná roční 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 <br> SMO Bukovská voda VII/2020 3 500 000,00 VI/2025 bezúročná roční 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0 0 <br> SMO Bukovská voda VII/2020 4 500 000,00 IV/2025 bezúročná roční různá 1 000 000 1 000 000 500 000 0 0 0 0 <br> Zápůjčky celkem a jejich splátky 11 500 000,00 2 050 000 2 050 000 850 000 350 000 350 000 350 000 350 000 <br> Čerpání zápůjček - v průběhu roku 2020 částka 10.299.362,00 Kč,v roce 2021 částka 1.200.638,00 Kč <br> Š+H Bohunice s.r.o.XII/2020 1 415 445,50 XII/2025 0 0 1 415 445,5 0 0 0 0 0 <br> 12 915 445,50 5 715 445,5 2 250 000 1 400 000 1 050 000 700 000 350 000 0 <br> Zpracovala: Ing.Rambousková <br> Týn nad Vltavou dne 23.11.2023 <br> Zůstatek dlouhodobých závazků <br> celkem v Kč <br> Předpokládaný vývoj dlouhodobých závazků města v letech 2023 až 2030 <br> Město Týn nad Vltavou Příloha č.2 <br> v Kč <br> Ostatní dlouhodobé závazky - finanční záruka <br> 5 150 000 <br> SPLÁTKY ZÁPŮJČEK A FINANČNÍ ZÁRUKY V LETECH <br> 7 765 445,5 <br> 0 <br> Splaceno <br> v letech 2021-2023 <br> 1 050 000 <br> 2 100 000 <br> 2 000 000

Načteno

edesky.cz/d/7977859

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Týn nad Vltavou
26. 11. 2024
26. 11. 2024
25. 11. 2024
25. 11. 2024
25. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Týn nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz