MĚSTO TŘEMOŠNICE ZÁVĚREČNÝ BĚŽNÝ ROZPOČET 2016 v tis.Kč lčo 00271071 ÚČET zA ROK 2016 třída rozpočet schval.rozpočet upravenl skutečnost % UR PŘÍJMY 47 793,30 52 488,96 57 729,29 110,00 VÝDAJE 37 591,00 57 116,78 52 133,86 91,30 SALDo 10 202,30 -4 627,82 5 595,43 96,76 2 plnění rozpočtu vyplývá,že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,6 mil.Kč a to při celkových příjmech cca 57,0 mil.Kč.V roce 2016 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatřenív objemu v tis.Kč příjmy 469557 výdaje 19525,77 V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve Výši 1 mil.Kč příjem daní 2 mil.Kč daň přijmu obec 2,11 mil.Kč infrastruktura RD cca 5 mil.Kč daň z příjmu obeC 2,11 mil Kč rekonstrukce komunikace St.Dvůr 2,3 mil.Kč rekonstrukce soc.zařízení cca 1 mil.Kč dále - kanalizace ul.Příčná,ŠJ rek.e|.rozvodů Ve výdajové části rozpočtu ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD PŘÍJMY V tis.Kč třída rozpočet schval.rozpočet upravený skutečnost % UR 1-DAN.PŘíllVlY 34 487,00 37 554,28 40 075,49 106,7 2-NEDAN.PŘÍJMY 4 338,20 8 526,26 8 716,41 102,2 3-KAPITAL.PŘÍJMY 6 000,00 1 968,00 1 586,90 80,6 4—PŘIJATÉ DOTACE 2 968,10 4 440,42 7 350,50 165,5 CELKEM PŘÍJMY 47 793,30 52 488,96 57 729,29 110,0 DAŘOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2016 v tis.Kč % UR Sdílené daně 30 060,00 32 469,31 108,01 Místní poplatky 2 383,00 2 356,80 98,90 Správní poplatky 600,00 631,35 105,23 Daň z nemovitosti 2 111,28 2 111,28 100,00 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD VÝDAJE V tis.Kč třída rozpočet schval rozpočet upravený skutečnost % UR S-BĚŽNÉ VÝDAJE 35 602,00 38 978,36 40 081,70 102,83 6-KAPITAL.VÝDAJE 1 989,00 18 138,42 12 052,15 66,45 CELKEM VÝDAJE 37 591,00 57 116,78 52 133,86 91,27 FINANCOVÁNÍ splátky úvěrů rozpočet schval.rozpočet upravený skutečnost % uLZámeC.1 227,00 1 227,00 1 227,28 100,01 Zateplení 25 940,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 100,00 převod SF 280,00 280,00 280,00 100,00 Úvěry nesplacené k 31.12.2016 : v Kč UI.Zámecká Zateplení ZŠ Celkem Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 v Kč Základní běžný účet 24 601 494,24 ČNB 421,09 Sociální fond 80 074,05 Sdružprostředky 1 165 298,67 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč ÚZ Označení účelové dotace 13305 Neinvestičnínedávkov.trans.PS 13015 Dotace na sociální práci 98193 Dotace volby do zastupitelstva kraje CELKEM Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč CELKEM Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč 14004 Dotace hasiči - neinvestiční Neinvestiční dotace iC Neinvestiční dotace ZŠ CELKEM 379 883,50 5 230 447,43 5 610 330,93 přiděleno vyčerpáno 1 087 000,00 1 087 000,00 121 000,00 121 000,00 89 600,00 64 931,00 1 574 972,00 1 574 972,00 147 688,00 147 688,00 9 524,00 9 524,00 5 000,00 5 000,00 179 294,00 179 294,00 rozd il 0 0 24669 0000 Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu.Pohledávky k 31.12.2016 účet 311 Odběratelé 314 Krátkodzálohy poskytn.315 Jiné pohledávky 335 Pohled.za zaměst.377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadný účet aktivní Celkem Závazky k 31.12.2016 účet 321 Dodavatelé 324 Krátkodobpřij.zálohy 331 Zaměstnanci 336 Zúčt.s inst.soc.a zd.poj.337 Zdravotnípojištění 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 347 Závazky ke stát.rozpočtu 374 Přijaté zálohy 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadný účet pasivní Celkem v Kč 570 298,46 368 102,19 307 501,00 7 812,00 194 203,00 1 515 212,00 v Kč 1 865 378,48 226 504,30 479 788,00 170 327,00 77 154,00 60 873,00 663 712,00 0,00 1 389 881,00 3539 1 615 408,29 325 042,19 6 877 607,26 Ostatní dlouhod.závazky 8 634 502,66 ( 5 610 330,93 Kč dlouhodobé úvěry,546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO) SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2016 zůstatek k 1.1.2016 63 643,15 Kč příděl do fondu 280 000,00 Kč úroky 66,90 Kč Příjmy celkem 343 710,05 Kč Výdaje celkem -263 636,00 Kč obědy,penz.připojištění,kultura Zůstatek k 31.12.2016 80 074,05 Kč Hospodaření příspěvkových organizací : Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice hospodářský výsledek v Kč 79 114,04 vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn Výše příspěvku od Obce : provoz v Kč 7 515 000,00 investiční 400 000,00 Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice hOSpodářský výsledek v Kč 26 944,36 vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu Výše příspěvku od Obce : provoz v Kč 1 986 681,00 investiční 91 319,00 Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice hospodářský výsledek v Kč 607,61 vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 842 000,00 Příspěvková organizace Školníjídelna Třemošnice hospodářský výsledek v Kč 127 262,45 vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu + fondu odměn Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 447 000,00 Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přezkoumání hOSpOdaření provedl Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX - Oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb,číslo osvědčení 19401 na zá...

MĚSTO TŘEMOŠNICE
<br> ZÁVĚREČNÝ
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET 2016 v tis.Kč
<br> lčo 00271071
<br> ÚČET zA ROK 2016
<br> třída rozpočet schval.rozpočet upravenl skutečnost % UR
<br> PŘÍJMY 47 793,30 52 488,96 57 729,29 110,00 VÝDAJE 37 591,00 57 116,78 52 133,86 91,30 SALDo 10 202,30 -4 627,82 5 595,43 96,76
<br> 2 plnění rozpočtu vyplývá,že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,6 mil.Kč a to
<br> při celkových příjmech cca 57,0 mil.Kč <.>
<br> V roce 2016 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatřenív objemu v tis.Kč
<br> příjmy 469557 výdaje 19525,77
<br> V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve Výši 1 mil.Kč
<br> příjem daní 2 mil.Kč
<br> daň přijmu obec 2,11 mil.Kč
<br> infrastruktura RD cca 5 mil.Kč
<br> daň z příjmu obeC 2,11 mil Kč
<br> rekonstrukce komunikace St.Dvůr 2,3 mil.Kč rekonstrukce soc.zařízení cca 1 mil.Kč
<br> dále - kanalizace ul.Příčná,ŠJ rek.e|.rozvodů
<br> Ve výdajové části rozpočtu
<br> ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD PŘÍJMY V tis.Kč
<br> třída rozpočet schval.rozpočet upravený skutečnost % UR 1-DAN.PŘíllVlY 34 487,00 37 554,28 40 075,49 106,7 2-NEDAN.PŘÍJMY 4 338,20 8 526,26 8 716,41 102,2 3-KAPITAL.PŘÍJMY 6 000,00 1 968,00 1 586,90 80,6 4—PŘIJATÉ DOTACE 2 968,10 4 440,42 7 350,50 165,5 CELKEM PŘÍJMY 47 793,30 52 488,96 57 729,29 110,0 DAŘOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2016 v tis.Kč % UR Sdílené daně 30 060,00 32 469,31 108,01 Místní poplatky 2 383,00 2 356,80 98,90 Správní poplatky 600,00 631,35 105,23 Daň z nemovitosti 2 111,28 2 111,28 100,00 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD VÝDAJE V tis.Kč třída rozpočet schval rozpočet upravený skutečnost % UR S-BĚŽNÉ VÝDAJE 35 602,00 38 978,36 40 081,70 102,83 6-KAPITAL.VÝDAJE 1 989,00 18 138,42 12 052,15 66,45 CELKEM VÝDAJE 37 591,00 57 116,78 52 133,86 91,27 FINANCOVÁNÍ splátky úvěrů rozpočet schval.rozpočet upravený skutečnost % uLZámeC.1 227,00 1 227,00 1 227,28 100,01 Zateplení 25 940,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 100,00 převod SF 280,00 280,00 280,00 100,00
<br> Úvěry nesplacené k 31.12.2016 :
<br> v Kč UI.Zámecká Zateplení ZŠ
<br> Celkem
<br> Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 v Kč
<br> Základní běžný účet 24 601 494,24 ČNB 421,09 Sociální fond 80 074,05 Sdružprostředky 1 165 298,67
<br> Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč ÚZ Označení účelové dotace 13305 Neinvestičnínedávkov.trans.PS 13015 Dotace na sociální práci 98193 Dotace volby do zastupitelstva kraje CELKEM
<br> Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč CELKEM
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč 14004 Dotace hasiči - neinvestiční Neinvestiční dotace iC Neinvestiční dotace ZŠ CELKEM
<br> 379 883,50 5 230 447,43 5 610 330,93
<br> přiděleno vyčerpáno 1 087 000,00 1 087 000,00 121 000,00 121 000,00 89 600,00 64 931,00 1 574 972,00 1 574 972,00
<br> 147 688,00 147 688,00 9 524,00 9 524,00 5 000,00 5 000,00 179 294,00 179 294,00
<br> rozd il 0 0
<br> 24669
<br> 0000
<br> Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu <.>
<br> Pohledávky k 31.12.2016 účet 311 Odběratelé 314 Krátkodzálohy poskytn.315 Jiné pohledávky 335 Pohled.za zaměst.377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadný účet aktivní Celkem Závazky k 31.12.2016 účet 321 Dodavatelé 324 Krátkodobpřij.zálohy 331 Zaměstnanci 336 Zúčt.s inst.soc.a zd.poj.337 Zdravotnípojištění 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 347 Závazky ke stát.rozpočtu 374 Přijaté zálohy 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadný účet pasivní Celkem
<br> v Kč 570 298,46 368 102,19 307 501,00 7 812,00 194 203,00 1 515 212,00
<br> v Kč 1 865 378,48 226 504,30 479 788,00 170 327,00 77 154,00 60 873,00 663 712,00 0,00 1 389 881,00 3539 1 615 408,29 325 042,19 6 877 607,26
<br> Ostatní dlouhod.závazky 8 634 502,66 ( 5 610 330,93 Kč dlouhodobé úvěry,546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)
<br> SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2016
<br> zůstatek k 1.1.2016 63 643,15 Kč příděl do fondu 280 000,00 Kč úroky 66,90 Kč Příjmy celkem 343 710,05 Kč Výdaje celkem -263 636,00 Kč obědy,penz.připojištění,kultura Zůstatek k 31.12.2016 80 074,05 Kč
<br> Hospodaření příspěvkových organizací : Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice
<br> hospodářský výsledek v Kč 79 114,04
<br> vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn
<br> Výše příspěvku od Obce : provoz v Kč 7 515 000,00 investiční 400 000,00
<br> Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice
<br> hOSpodářský výsledek v Kč 26 944,36
<br> vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu
<br> Výše příspěvku od Obce : provoz v Kč 1 986 681,00 investiční 91 319,00
<br> Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice
<br> hospodářský výsledek v Kč 607,61
<br> vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu
<br> Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 842 000,00
<br> Příspěvková organizace Školníjídelna Třemošnice
<br> hospodářský výsledek v Kč 127 262,45 vypořádání hospodářského výsledku -...