Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor rozpočtu a f inancí
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 podatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DVŮR
KRÁLOVÉ NAD LABEM NA LÉTA 2018 - 2020
<br> dle § 3 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> (1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé
finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4) <.>
<br> (2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou
jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku <.>
<br> (3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na
úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného
celku.Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu.Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším
rozsahu,který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách.Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce,kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého
výhledu rozpočtu.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku
uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> (4) Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne
jeho schválení a současně oznámí na úřední desce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
jeho listinné podoby.Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č.Z/354/2017 - 15.Zastupitelstvo města
Dvůr Králové nad Labem dne 01.06.2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta
2018 – 2020:
<br> Z/354/2017 - 15.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> 1.s c h va l u j e
<br> 1.1.Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2018 až 2020
nahrazující dosavadní rozpočtový výhled na léta 2018 až 2020 <.>
<br>
<br> Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 –
2020 na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem http://www.mudk.cz v sekci
Úřední deska a Rozpočet města (viz následující odkazy):
<br> http://www.mudk.cz/cs/radnice/uredni-deska/
<br> http://www.mudk.cz/cs/radnice/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-standardu-isvs/
8-rozpocet-v-tomto-a-predchozim-roce.html
<br> Listinná podoba schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018 – 2020 je k nahlédnutí
na odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem,nám.TGM 38,kancelář č.214 a <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12.06.2017

Město Dvůr Králové nad Labem v tis.Kč
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na léta 2018 - 2020
<br> Dosažená
<br> skutečnost
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2016 2017 2018 2019 2020
<br> A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.39 604,61 75 246,98 18 764,14 14 164,14 17 364,14
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - řádek 4010 211 972,21 208 580,00 210 000,00 212 000,00 213 000,00
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - řádek 4020 90 456,43 86 312,43 81 000,00 78 000,00 75 000,00
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - řádek 4030 6 019,98 5 750,00 34 000,00 5 000,00 4 500,00
<br> P4 Třída 4 Přijaté transfery - řádek 4040 363 079,08 21 363,90 47 000,00 87 000,00 35 000,00
<br> Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) -řádek 4050 671 527,70 322 006,33 372 000,00 382 000,00 327 500,00
<br> Kp Konsolidace celkem - řádek 4060 325 882,49
<br> Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - řádek 4200 345 645,21 322 006,33 372 000,00 382 000,00 327 500,00
<br> P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - řádek 8113 7 000,00 5 000,00
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - řádek 8123 20 000,00 5 000,00
<br> P7 - výše uvažované půjčky ze st.fondů
<br> P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - řádek 8111
<br> P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - řádek 8121
<br> P10 - ostatní
<br> Pf
<br> P5+P6+P7+P8+
<br> P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 0,00 7 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00
<br> P Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 345 645,21 329 006,33 392 000,00 382 000,00 337 500,00
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - řádek 4210 582 311,73 290 998,24 295 000,00 282 000,00 285 000,00
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - řádek 4220 42 933,12 89 290,93 92 000,00 80 000,00 51 000,00
<br> Vc V1+V2 Výdaje celkem (před konsolidací) - řádek 4240 625 244,85 380 289,17 387 000,00 362 000,00 336 000,00
<br> Kv Konsolidace celkem - řádek 4250 325 882,49
<br> Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - řádek 4430 299 362,36 380 289,17 387 000,00 362 000,00 336 000,00
<br> V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - řádek 8114 7 000,00
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - řádek 8124 10 932,52 5 200,00 9 600,00 9 800,00 9 500,00 *
<br> V6 - splátka jistiny uvažované půjčky ze st.fondů
<br> V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - řádek 8112
<br> V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - řádek 8122
<br> V9 - ostatní -292,04
<br> Vf
<br> V4+V5+V6+V7+
<br> V8+V9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 10 640,48 5 200,00 9 600,00 16 800,00 9 500,00
<br> V Vk+Vf Konsolidované výdaje celkem 310 002,84 385 489,17 396 600,00 378 800,00 345 500,00
<br> D P-V
<br> Hotovost běžného roku = zapojení výsledku
<br> hospodaření 35 642,37 -56 482,84 -4 600,00 3 200,00 -8 000,00
<br> E A+D Hotovost na konci roku 75 246,98 18 764,14 14 164,14 17 364,14 9 364,14
<br> Zpracoval: 03.05.2017 Ing.M.Plecháč
<br> * splátky úvěrů jsou předpokládány i v návaznosti na již uzavřené úvěrové smlouvy pokračující až do XXX XXXX-XXXX
<br> Střednědobý výhled počítá zároveň i v letech 2018 a 2020 se zapojením investičních úvěrů a rovněž s čerpáním části rámce kontokorentního
<br> úvěru.Vliv čerpání těchto úvěrů je také obsažen i v čátce běžných výdajů (úroky) a rovněž i ve splátkách příslušných druhů úvěrových
<br> závazků.Na příjmové straně pak výhled v sobě zahrnuje,kromě jiného,i budoucí příjem z prodeje pozemků pro výstavbu v průmyslové zóně <.>
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 09.05.2017 usnesením č.R/293/2017 - 95.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> Projednáno na Finančním výboru ZM dne 30.05.2017
<br> Projednáno na ZM Dvůr Králové nad Labem dne 01.06.2017 Z/354/2017 - 15.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> 2015
Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Doplňující komentář