Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 1/42
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br> Adresa Politických vězňů 1523
<br> 27401 Slaný
<br> IČ 48707996
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Předseda Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> telefon XXXXXXXXX
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> 3.Majetek
<br> 4.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> 5.Příloha ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br> Položka Skutečnost Rozpočet schválený %
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7091872.00 6589781.00 107.62 7092781.00 99.99 909.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1136.86 0.00 0.00 1200.00 94.74 63.14
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7093008.86 6589781.00 107.64 7093981.00 99.99 972.14
PŘÍJMY CELKEM 7093008.86 6589781.00 107.64 7093981.00 99.99 972.14
<br>
V Ý D A J E
<br> Položka Skutečnost Rozpočet schválený %
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
zaměst.na služ.místech 64428.00 298000.00 21.62 112000.00 57.53 47572.00
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 15770.00 74500.00 21.17 28000.00 56.32 12230.00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8377.00 27500.00 30.46 10000.00 83.77 1623.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 29000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
<br>
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 2/42
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60.00 50000.00 0.12 29000.00 0.21 28940.00
<br> 5161 Poštovní služby 1134.00 10000.00 11.34 10000.00 11.34 8866.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2979.00 10000.00 29.79 10000.00 29.79 7021.00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 84700.00 120000.00 70.58 84700.00 100.00 0.00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 2904.00 30000.00 9.68 30000.00 9.68 27096.00
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2553.00 26000.00 9.82 26000.00 9.82 23447.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 157100.00 500000.00 31.42 200000.00 78.55 42900.00
<br> 5171 Opravy a udržování 2692630.00 1800000.00 149.59 2697000.00 99.84 4370.00
<br> 5172 Programové vybavení 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 5191 Zaplacené sankce 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00
<br> 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 400.00 1000.00 40.00 1000.00 40.00 600.00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -129115.00 1144000.00 -11.29 1144000.00 -11.29 1273115.00
<br> 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 9000.00 0.00 9000.00 0.00 9000.00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 2637781.00 0.00 2050281.00 0.00 2050281.00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2913920.00 6781781.00 42.97 6465981.00 45.07 3552061.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXXX.XX XXXXXXX.XX XXX.12 3320000.00 97.23 91953.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3228047.00 2500000.00 129.12 3320000.00 97.23 91953.00
VÝDAJE CELKEM 6141967.00 9281781.00 66.17 9785981.00 62.76 3644014.00
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
Název položky Položka Skutečnost Rozpočet schválený %
<br> Rozpočet
upravený %
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -675711.86 2692000.00 -25.10 2692000.00 -25.10
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -275330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -951041.86 2692000.00 -35.33 2692000.00 -35.33
<br>
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
Aktivní účty
<br> 2014 2015 2016
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17210.00 17210.00 17210.00
<br> 021 Stavby 68826111.00 68837111.00 71645254.17
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 496282.00 496282.00 496282.00
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 10438.00 10438.00
<br> 031 Pozemky 474773.00 473243.23 473243.23
<br> 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2582440.17 6654493.17 6480026.00
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 105000.00 105000.00 105000.00
<br> 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17210.00 -17210.00 -17210.00
<br> 081 Oprávky ke stavbám -30369600.00...