(§ 17 zákona 25012000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,ve znění předpisů) 1) Údaie o plnění příimů a vÝdaiů za rok 2016 platných Položka,Název Schválený Rozpočet Upravený rozpočet skutečnost k3I.I2.2016 oÁplnění uprav.rozpočtu pŘí.rnny Tř.1-Daňovépříimy 28 324 000,00 32791500,00 31 55,1 498,89 96,2 Tř,Z-Nedaňové příimv 3 296 0000,00 4 351 500,00 4247 215,13 97,9 Tř.3 - Kaoitálové příimv 400 000,00 1 384 000,00 1 369 128,00 98,9 Tí.4-Přiiatétransfery 6 848 615,00 7 839 573,00 114,5 Příimv CELKEM 32 020 000,00 45 375 6í5,00 45 007 415,02 99,2 konsolidace příimů - převody mezi účty 990 958,00 pnÍ.lvty CELKEM po konsol.32 020 000.00 45 375 6í5,00 44 016 457,02 97,0 vYDAJE Tř.5-Běžnévýdaie 32770 000,00 37 162 000,00 34131630,13 91,8 Tř.6 - Kapitálové výdaie 4 250 000,00 11 346 515,00 6 683 284,58 58,9 VÝdaie CELI(EM 37 020 000.00 48 508 515.00 40 814 9,14,71 84,01 konsolidace v,ídaiů 990 958,00 vÝoa.rn CELKEM po konsol.37 020 000,00 48 508 515.00 39 823 956,71 82.10 sALDo pŘÍruŮ,q.vÝnÁ.JŮ _5 000 000,00 - 3,132 900.00 4192 500,21 Tř.8-Financování: p.8l15 zména stavu na BÚ 1 000 000.00 -867 100,00 -4 141306,96 477,6 p.8 1 l 7 aktivní krátk.operace-pod.lisW 4 000 000,00 4 000 000,00 p.8901 operace z peněž.úětů ors.-51 193,35 Financování celkem po konsolidaci 5 000 000,00 3132 900,00 -4192 500,31 V roce 2016bylo provedeno celkem 6 rozpočtových změn,což činilo naýšení v příjmech o 13 355 615,00 Kč,ve vldajích o 11 488 515,00 Kč.Celkové příjmy po konsolidaci 44 016 457,02 Kč Celkové výdaje po konsolidaci 39 823 956.71 Kč Přebytek hospodařeni za rok 20 I 6 4I92 500,31 Kč Příloha: YýkazFIN 2-12 M Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC.2) Hospodaření s maietkem č.účtu Název účtu Stav účtu k31.12.20I6 018 DrobnÝ nehmotnÝ maietek 277 578,30 019 DlouhodobÝ nehmotnÝ maietek - LHP I365 156,20 02I Budovy,stavby,haly I34 241 600,20 Za 2aí Kč 022 Samostatné movité věci,soubory 14 890 058,10 028 DrobnÝ hmotnÝ maietek 6 588 088,18 031 Pozemky 23 409 702,00 04I Pořízení nehmotných investic 176 590.00 042 p oŤízení hmotných investic 6 285 208,58 036 DrobnÝ hm.maietek určený k prodeii 1 750 000.00 062 vklad skládka vrbička 903 027.00 069 Akcie 15 835 000.00 I12 Materiál na skladě II II0.32 132 zboži na skladě 47 4I2.7I 263 Ceniny 3 724.00 25I cenné oaoíry k obchodování 5 000 I47.I7 Hmotný a nehmotný majetek k3I.12.2016 činí 2I0 784 402,76Kě.Krátkodobé pohledávkv k 31.12.2016 činí 8 375 721.85 Kč.doh.účet aktivní-hřiště ZŠ,auto SDH(388) 5 749 515,00 Kč Dlouhodobé pohledávky k 31.12.2016 0,00 Kč Dlouhodobé závazkv k 31.12.2016 činí : 152 804.77 Kč z toho : zálohy (3 1 4) : voda,plyn,energie z hlavní činnosti (3 1 5):odpad,psi.<.>.odběratelé (31 1) Z toho : přij até zálohy (45 5) ostatní závazky (459) I510765,29Kě 719 688,31Kč 275 753,19 Kč í27 193,00Kč 25 6II,77 Kč Krátkodobé závazkv k 31.12.2016 činí 10 403 970"91 Kč Ztoho: uěet 32l dodavatelé 324 pŤijaté zálohy 331zaměstnanci 3 3 3 o st.záv azky zamé stnanců 336 závazky SP 337 závazky ZP 342 ostatní dané 3 43 dařr z přidané hodnoty 374 záIohana hřiště ZŠ 378 jiné závazky 384 výnosy příštích období 877 420,00Kč 389 dohadné účty pasivní I 540 765,29 Kě Dary: Město Kryry přijalo neinvestiční dary ve výši 389 500,00 kč.34] 455,35 Kč 539 645,27 Kč 679 200,00Kě 159,00 Kč 259 787,00 Kě 113 473,00 Kč 66 920,00 Kč 121 032,00 Kč 5 793 842,00 Kč 642]2,00Kč Použito na: Cástka H3sičqiíý_pl <.>,š"áiót -o"uié;átuov---.- 1 0_00,00 k§ 103 500.00 kč Zanatáčení seriálu Pustina a Tannbach II 265 000.00 kč vybavení bvtů v Bps 60 000.00 kč Vvbavení pro SDH 20 000,00 kč 2 příiem za umístění reklamního panelu: Přiiato na: Cástka Umístění reklamy na 1.máie 13 470.00 Kč Peněžní prostředkv na bankovních účtech k 31.12.2016 Komerění banka 1I 562262,38Kč Komerční banka 7I7 787,57 Kč Komerční banka 25 611,77 Kč Česká spořitelna 230 249,67 Kč Česká národní banka 608 518,32 Kč Akcie a maietkové podílv Majetkový podíl ve spol.Skládka Vrbička s.r.o.903 027,00Kč Severočeská vodárenská společnost a.s.15 835 000,00 Kč Město Kryry je členem Svazku obcí Podbořansko.V roce 2016 město zaplati\o příspěvek ve výši 47 420,00 kč.SO Podbořansko má výsledek hospodaření ve schvalovacímŤízeni zarok20l6 ve výši 38 860,61 Kč.HosĎodářská činnost Město Kryry vede hospodářskou činnost od 28.1.2013.Předmětem je podnikání v oblasti nakláďáni s odpady nazákladé živnostenského listu.vKč Město kryry má tyto výbory a komise: Výbory: Finanční,kontrolní Komise: Kultumě-školská,Sociální a zďravotni,Životniho prostředí a veřejného pořádku,Komise pro mládež,sport a volno-časové aktivity Zprávy z jednotlivých výborů a komisí jsou předloženy pruběžně v zastupitelstvu.3.Tvorba a čerpání Sociálního fondu zaměstnanců v roce 2016 Počáteční stav 377 680,62Kč Tvorba,příjem fondu 990 995,95 Kč Výdaje fondu 650 889,00 Kč Zůstatek fondu 7I7 787,57 Kě k3I.I2.20í6 Tvorba a ěerpéní fondu se řídí rozpočtem a vnitřním předpisem Il20I4 sociálního fondu na roky 2015-2018 a byl schválen zastupitelstvem města Kryry dne I9.|2.20I4.4.Poskvtnuté darv Město Kryry...