Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 0105201715592? Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč.upravený rozdil schváleny skutečnost _ „ druhově třídění rozpočet 233013? k 31.12.skute—cnost In/ěni 2015 ' ' 2016 p
<br> 2016 UR
<br> saldo: ří'm — 'da'e m—— 1532 _:
<br> _ prostředky minulých let _______ __ 105 1 054 9 -1 045 0,85 __ řízení likvidity - termínovaný vklad _ ___ 0 200 200 O _ 100,00 __ úvěrový rámec 2016 - 2023 ___ _ ___?5 _ _____ 75 _____ 0 -75 _ 0,00 _splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -149 —149 0 _ 100,00 __ splátka jistiny úvěru 2014 _ __—140 __ ___140 _ -140 ___ O __ 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 „2015 _ -169 -312 —312 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 »80 -80 0 100.00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> l176 " “|“.uo - 341
<br> uneinvestiční transfery veřejných rozpočtů | daňové pňjmy
<br>.odvody pňspěvkwých organizací línvestíčni transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br> ukapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdílených danich dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> uvzděiávání a školské služby |doprava | sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> A a činnost krajského úřadu ltélovýchova a zájmová činnost
<br>.642 nkultura a ochrana památek a 446 lůzemní rozvoj a cestovní ruch ' 261 lzemědělství,lesy,vody a životní prostředí | 200.<.>.200 a činnost zastupitelstva I 50.krizové ňzeni,požární ochrana a IZS
<br> l32
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mit Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyty výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala obiast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým Lrganizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravníobslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě regionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07
<br> 2 tabuiky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 —— 2016
<br> 14000,vmil.Kč %
<br> ' E! n <,>
<br> 12 000 - 3
<br> m m 1 nm nm _
<br> 10000 - _ i
<br> m * <.>
<br> i i <.>
<br> i,i
<br> 0000,_ i _
<br> i _ i _ „„,-- mm- ;wjĚ- 4000 - - <.>,<.> i,<.>
<br> 2005 2006 200? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky
<br>.třl'da 5 - běžné výdaje.iída 6 - kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> Nl
<br> saldo roku 2016 884 s olátk cizích zdrojů
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 —250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelově,zasmluvněné) -68 8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných přateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),o...