Eleklronicky podepsáou Středněd steckého kraie na období 2018 -2020 v mil.Kě Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok202O rok2021 rok2022 zDRoJE 15 883 16 276 16 573 15 42o í5 450 Příimy 15 231,<,> 5927 16 102 16 í10 í5 929 běžné příimv,z toho: 14 789 15 077 15 339 15 282 15 397 vlastní příimv 5 869 6 144 6 317 6 435 6 557 transfery B 920 B 933 9 022 8 847 8 840 kaoitálové oříimv.z toho: 442 850 763 B2B 532 vlastnípříimy 50 50 50 50 50 transfery 392 800 713 778 482 Financování 652 349 471 _690 479 prostředky minulých let 0 0 0 0 0 úvér2017 -2020 367 534 592 x X úvěrovÝ rámec 2016 - 2023 817 723 609 375 178 další předfinancování evropských proiektů z cizích zdroiů 72 104 200 0 0 splátkv iistinv úvěru 2011 - 2014' -137 -137 -137 -137 -25 splátkv iistinv úvěru 2017 - 2O2O" X X X -1 50 -í 50 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 -2023* -387 -723 -609 -578 -482 splátky jistiny dalšího předfinancování -72 -104 -200 0 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 x x yýoa.lr 15 883 16 276 í6 573 15 420 15 450 13 577 1 kapitálové výdaie 2 306 2 58í 2854 1 761 í 603 ROZDíL: zdroie - výdaie 0 0 0 0 0 " úvěr 2011 - 2014 bude splacen k31.3,2022)o< úvěr 2017 - 2020 bude splacen k 31.12,2030 )oó< úvěrový rámec 2016- 2023 bude splacen k31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018.<.> výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.<.> výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem běžné výdaie 13 695 í3 7í9 í3 659 a financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243t2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a někteným státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní).Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,bud' jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz.Centrální rezeva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné událostije uvažována ve výši cca2o/o z vlastních příjmů.Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,přljmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r,2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádáníje navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s lnvestičním plánem Usteckého kraje na roky 2018 - 2020.Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj na základě smluv s dopravci včetně možného navýšení v souladu s legislativou.Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů,Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto: rok r.2018 ir.2019 1r.2020 lr.2021 trr.2022 Spolufinancování projektů v mi!.Kě 251 158 22O 69 45 Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele vóetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 - 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev.Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023,V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč.Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací ll.a lll.třídy poskytované Správě a údžbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč.V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč - část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačního programu.V souvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků je schváleno otevření úvěru s čerpáním v letech 2017 - 2O2O v celkové výš...