(of
<br> ZM <.>
<br> Elektronicky mdensájg
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> schválený upraveny skutečnost
<br> druhové třídění rozpočet rozpocet k 31.12.2016 k31'12' 2016 2016
<br> saldo: příjmy - výdaje 289 -648 884 prostředky minulých let 105 1 054 9 řízení likvidity — termínovaný vklad O 200 200 úvěrový rámec 2016 — 2023 75 75 0 splátka iistinv úvěru 2011 - 2014 —80 -149 -149 splátka listiny úvěru 2014 —140 -140 -140
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012—2015 -169 -312 —312 splátka návratné finanční výpomocí —80 -80 —80
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> ' L:"= '! arr'z y,'e'eýýn ')zp';
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> zde"-ívání ? školské suit,; 6:3.ava
<br> rtí'ř,' vězí zc“ avotn ÍL'ví -".“011 kraje íém (Tach
<br> Í“ TV?: 1 Já & zájmová ž'rmsi <.>,| ".<.> ale 009.: ;a Devět;
<br> |"ZEZT * ozvoj acai'm.= : c *
<br> ze “"ŽÍÍ ství,esy,“ÍC :?; ? Ži*'o*n' prostřec' '
<br> ' 'cs' 2'._='__p“elsive
<br>,='_0\.é'.z;,i,V233! '.:„ 12 188128
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaie za rok 2016 dle věcné strukturv
<br> dotace obcím včetně obecních škol
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu
<br> dopravní obslužnost
<br> dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím
<br> provozní výdaje
<br> dotace podnikatelům
<br> investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy finanční majetek
<br> dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad <.>
<br> v mil.Kč
<br> 4 944 5 5 325 37,46 2 108 i 2 882 18,87 2 631 f 2 587 18,08 1 179 | 1 245 8.76 538 i 748 5,28 880 | 704 4,95 300 ' 385 2,71 906 384 2,58 201 ; 185 1,30 18 10 0.07
<br> Z tabulkyje zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 —- 2016
<br> ;; lll ll
<br> vr il.Kč 1 * ; 12 ma.! —- 10 om -» „» 3 8 000 - - ' s mo 4 „:) -—.„,— ::5 20:3 __- r 20" :; 2m 2311 2012 2:13 231: 2“'!' :: 16 oky : ř i é L."* " v.' Čaj'tž'wé v_k? Cash flow roku 2016 v mil.Kč ? saldo roku 2016 884 3.snláfkv cizích zdmiů -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostredky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8 vratkv prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činností zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 mil.Kč určené na odstraňování hlukových zátěží <.>
<br> Použití volnýc...